к Положению об отчетности акционерного инвестиционного управляющей компании паевого Сумма денежных
advertisement
к Положению об отчетно акционерного инвестиционн управляющей компании паев Справка о стоимости активов на 30.12.2011 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Меркури-Коммерческая Недвижимость" под управлением ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст" ДУ ЗПИФ недвижимости "Меркури-Коммерческая недвижимость" Лицензия ФСФР России № №21-000-1-00748 от "09" декабря 2010 г. от 9 декабря 2010 г.. Местоположение УК: 121309, Москва г, Барклая ул, дом № 17 +7 (495) 22 Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1793-94167539 зарегистрированы 20.05.2010 ФСФР России Вид активов 1 Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе: - в рублях - в иностранной валюте Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе: - в рублях депозит по договору срочного вклада N 03/811904 от, Договор № N 03/811904 от 28.12.2011 (срок возврата вклада: 14.01.2012) - в иностранной валюте Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ Облигация корпоративная, Аэрофлот ОАО, рег. номер 4B02-01-00010-A, дата погашения: 08.04.2013 Облигация корпоративная, ОАО АНК "Башнефть", рег. номер 4-03-00013-A, дата погашения: 13.12.2016 Облигация корпоративная, Европейский Банк Реконструкции и Развития, рег. номер , дата погашения: 06.02.2018 Облигация корпоративная, Магнитогорск.мет.комб ОАО ао, рег. номер 4B02-03-00078-A, дата погашения: 19.09.2013 Облигация корпоративная, МТС ОАО, рег. номер 4-0804715-A, дата погашения: 03.11.2020 Облигация корпоративная, ОАО "РЖД", рег. номер 4B02-01-65045-D, дата погашения: 05.12.2012 Облигация корпоративная, "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" ОАО, рег. номер 4-07-20075-F, дата погашения: 22.02.2018 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных -фондов привилегированные акции открытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: Код стр. 2 100 Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей) Доля от общей стоимости активов (процентов) 3 4 - 110 120 200 37 163,42 9,53 210 37 163,42 9,53 37 163,42 9,53 30 672,17 7,86 26 684,57 6,84 220 300 310 311 312 313 314 26 684,57 6,84 2 495,25 0,64 5 201,00 1,33 2 972,70 0,76 4 993,00 1,28 2 803,43 0,72 4 585,95 1,18 3 633,24 0,93 315 - 316 - 317 318 320 3 987,60 1,02 включая - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ Облигация корпоративная, ОАО "Россельхозбанк", рег. номер 4B020603349B, дата погашения: 29.10.2013 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных -фондов привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе: - государственные ценные бумаги Российской Федерации - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - муниципальные ценные бумаги - облигации российских хозяйственных обществ Облигация корпоративная, ОАО "ЛУКОЙЛ", рег. номер 4B02-01-00077-A, дата погашения: 06.08.2012 Облигация корпоративная, РОСНАНО ГК, рег. номер 403-55477-E, дата погашения: 20.12.2017 - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов - привилегированные акции открытых акционерных обществ - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - векселя Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе: - ценные бумаги иностранных государств - ценные бумаги международных финансовых организаций - облигации иностранных коммерческих организаций - акции иностранных акционерных обществ Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью Недвижимое имущество Нежилое помещение 1146,3 кв.м ,г.Москва,ул.Обручаева, д. 55 А,г.Москва,ул.Обручаева, д. 55 А Нежилое помещение 1283 кв.м ,г.Санкт-Петербург ,Скачков пер. д.5, лит.А пом. 1Н,г.Санкт-Петербург ,Скачков пер. д.5, лит.А пом. 1Н Нежилое помещение 1847,7 кв.м , г.Курск, ул.Ленина, дом № 30,г.Курск, ул.Ленина, дом № 30 Нежилое помещение 370,1 кв.м , г.Москва,Петрозаводская ул., вл.24-А, стр.1,г.Москва,Петрозаводская ул., вл.24-А, стр.1 Нежилое помещение 423,8 кв.м , г.Москва, Коломенская ул. д.7.,стр 2,г.Москва, Коломенская ул. д.7.,стр 2 Нежилое помещение 738, кв.м г.Казань, ул.Гагарина, д.22,г.Казань, ул.Гагарина, д.22 Нежилое помещение 935,8 кв.м г.Казань, ул.Саид-Галеева, д.6,г.Казань, ул.Саид-Галеева, д.6 Имущественные права на недвижимое имущество Право аренды на земельный участок кадастровый номер 77:09:0001008:119,г. Москва, Петрозаводская ул вл. 24-А, стр.1 Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества Проектно-сметная документация Иные доходные вложения в материальные ценности 321 322 323 324 3 987,60 1,02 3 987,60 1,02 325 - 326 327 328 329 400 7 671,04 410 420 430 440 1,96 - 7 671,04 1,96 2 825,54 0,72 4 845,50 1,24 450 - 460 470 480 490 491 500 - 510 520 530 540 600 - 700 800 900 1000 1100 303 210,40 77,75 72 900,00 18,69 53 707,50 13,77 74 898,90 19,21 24 107,00 6,18 27 376,00 7,02 20 748,00 5,32 29 473,00 7,56 226,70 0,06 226,70 0,06 - Дебиторская задолженность в том числе: - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам - прочая дебиторская задолженность Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) 1200 1210 11 081,05 2,84 266,06 0,07 1220 1230 1240 1300 595,73 0,15 10 219,26 2,62 390 024,77 100,00 Генеральный директор ___________________________ Степанов Дмитрий Александрович Главный бухгалтер ___________________________ Беспалова Елена Григорьевна Приложение 3 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда еская Недвижимость" оммерческая недвижимость" осква г, Барклая ул, дом № 17 +7 (495) 223ФСФР России (в тыс. руб.) Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) 5 х х х х х х х х х х х х х - х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х ов Дмитрий Александрович ова Елена Григорьевна
