Латовый резервный фонд

Данные на 30.04.2012
Латовый резервный фонд
Lat Reserve Fund
Управляющий фондом: Jānis Rozenfelds
Опыт в данной отрасли 19 лет
Nodarbināta sektorā 12 gadus
Основная информация
Тип фонда:
Денежного рынка
Год регистрации фонда:
2002
ISIN код:
LV0000400067
Стоимость доли фонда на
момент регистрации:
1 LVL
Базовая валюта фонда:
LVL
50 LVL
Минимальная сумма вложения
Рекомендуемый инвестиционный
До 1 года
период
Основная информация
Инвестиционная стратегия
Профиль риска
Латовый резервный фонд (ЛРФ) – это уникальный вид
вложений, который обьединяет в себе положительные
качества нескольких продуктов, такие как доходность и
ликвидность. Средства ЛРФ размещаются в одни из
наиболее надежных классов финансовых инструментов
– в банковские депозиты и облигации. Фонд
вкладывает средства в государственные ценные бумаги,
а также в ценные бумаги с фиксированным доходом
предприятий с высоким рейтингом. Уровень риска
фонда низкий и, в соответствии со структурой
портфеля, сравним с риском конкретного банка или
государственным кредитным риском.Доходность ЛРФ
сравнима с доходностью других финансовых
инструментов денежного рынка (деноменированных в
латах).
Стандартное отклонение*: 1,06 %
Доходность в годовых %
Доходность в годовых %
Права на часть доходов фонда
Фонд не выплачивает полученные % выплаты с ценных
бумаг и депозитов, а реинвестирует их.
Комиссии
За последний год
0.78%
За последние 2 года
0.86%
Комиссия за управление*:
0.600%
Комиссия за транзакции*:
0%
За последние 3 года
3.03%
Комиссия за покупку:
0%
За последние 4 года
3.91%
Комиссия за покупку в Ибанке:
0%
За последние 5 лет
4.40%
Комиссия за продажу:
0%
С момента регистрации
3.70%
Стандартное отклонение показывает в % отклонение
цены фонда от средней исторической цены фонда.
Чем больше отклонение, тем рискованнее фонд.
Уровень риска:
низкий---->
* С момента регистрации
1.00%
0.90%
0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
0.92%
0.91%
0.78%
1 месяц
3 месяцa
* комиссия включена в стоимость доли фонда
Источник: www.seb.lv
Источник: www.seb.lv
5 крупнейших вложений
Исторические результаты
Структура вложений
Название предприятия
% от активов фонда
Год
Изменение
Общие Стоимость
стоимости
(данные
доли
активы,
доли фонда
на
млн. LVL фонда LVL
%
31.дек.)
Swedbanka 2012-05-15
7.28%
SEB banka 2012-05-02
3.92%
SEB banka 2012-05-16
3.87%
2008
65.75
1.29392
Nordea 2012-09-20
3.10%
2009
72.84
1.40284
8.42%
Danske Banka 2012-05-02
3.05%
2010
67.58
1.43259
2.12%
Источник: SEB Wealth Management
0.93%
6 месяцев
12 месяцев
Депозиты
66.50%
Деньги
11.96%
6.85%
2011
54.07
1.4417
0.64%
2012*
58.24
1.44620
0.93%
* данные на 30.04.2012. Источник: www.seb.lv
Kорпоративн
ые
облигации
0.02%
Государстве
нные
долговые
расписки
20.97%
Закладные
0.55%
Источник: SEB Wealth Management
SEB Wealth Management
Дополнительную информацию можно получить: www.seb.lv, по телефону: 8777
или посетив любой филиал или центр обслуживания клиентов банка SEB.
Данное маркетинговое сообщение подготовило IP AS "SEB Wealth Management". Оно содержит общую маркетинговую информацию о доступных в IP AS "SEB Wealth Management"
финансовых инструментах, инвестиционных услугах или смежных услугах. Хотя информация основывается на источниках, которые считаются надежными, IP AS "SEB Wealth
Management" не несет ответственности за неточности или ошибки, или любые убытки, которые появились из-за доверия к этой информации. Если в материале содержится ссылка на
какое-либо исследование о вложениях, рекомендуем прочитать полный текст исследования и предоставленные в нем правовые оговорки. Пожалуйста, учитывайте, что предоставляемая
в материале информация о налогах основывается на применяющихся в данный момент законах, однако налоговое законодательство с течением времени может меняться. Результат
изменений налогового законодательства будет различным в каждом конкретном случае.
Вложения подвержены рискам. Стоимость вложений может увеличиваться и уменьшаться, и исторические результаты и/или доходность не являются надежным показателем для
прогнозирования будущих результатов и/или доходности и не гарантируют равноценного результата и/или доходности в будущем. Ваш вложенный капитал не гарантирован, и в
некоторых случаях убытки могут превышать начальное вложение. Если инвестиционные фонды или лично Вы осуществляете вложения в финансовые инструменты, выраженные в
иностранных валютах, необходимо учитывать, что колебания обменного курса валют могут влиять на результат и/или доходность. Вы сами берете на себя ответственность за принятие
решения осуществлять вложения и всегда перед принятием такого решения Вам следовало бы получить более подробную информацию. Для дополнительной информации просим
смотреть также сокращенный проспект или информационную брошюру о фондах SEB и других финансовых инструментах, инвестиционных услугах или смежных услугах, которые
доступны на www.seb.lv. В случае необходимости свяжитесь со своим консультантом по вложениям IP AS "SEB Wealth Management”.