форматы регистрации внебиржевых сделок, заключенных на

ФОРМАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ НА ОСНОВАНИИ
ГЕНЕРАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ
1. Регистрация генерального соглашения
Схема формирования файла регистрации генерального соглашения
Формат регистрации генерального соглашения
Формат поля
Дата заключения генерального
соглашения
Дата
(dd/mm/yyyy)
Заполняется участником в соответствии с
оригиналом генерального соглашения
Новое поле
Список
словаря
Заполнение осуществляется из
пополняемого списка генеральных
соглашений (примерных условий) /
ассоциаций, утвердивших примерные
условия
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 1
Форма генерального
соглашения
СТОРОНА 1 генерального соглашения:
Полное фирменное
наименование Стороны 1
(Фамилия, имя, отчество – для
физического лица)
Адрес местоположения
Стороны 1 (юридический
адрес)
Примечание
Связь с
форматом
ФСФР
Поле
Обязательные поля
Текстовый
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 2
Текстовый
Новое поле
Идентификатор юридического
лица (LEI) Стороны 1
Формат LEI
СТОРОНА 2 генерального соглашения:
Полное фирменное
наименование Стороны 2
(Фамилия, имя, отчество – для
физического лица)
Адрес местоположения
Стороны 2 (юридический
адрес)
Идентификатор юридического
лица (LEI) Стороны 2
(Аналогичный идентификатор
для физического лица)
Обязательные поля
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 3
Текстовый
Новое поле
Формат LEI
Заполняется участником рынка на
основании информации, предоставленной
репозитарием. Временный идентификатор
присваивается репозитарием,
впоследствии заменяется на LEI
Идентификатор юридического
лица (LEI) Информирующего
лица (Аналогичный
идентификатор для
физического лица)
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 3
Необязательный раздел. В случае
незаполнения считается, что сделки
отчитывают обе стороны. В случае, если
стороны назначают 2 информирующих
лица, данный раздел заполняется для
каждой из сторон
Текстовый
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 4
Текстовый
Новое поле
(Фамилия, имя, отчество – для
физического лица)
Адрес местоположения
Информирующего лица
(юридический адрес)
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 2
(вместо ИНН)
Текстовый
ИНФОРМИРУЮЩЕЕ ЛИЦО по генеральному
соглашению:
Полное фирменное
наименование
Информирующего лица
Заполняется участником рынка на
основании информации, предоставленной
репозитарием. Временный идентификатор
присваивается репозитарием,
впоследствии заменяется на LEI
Формат LEI
Заполняется участником рынка на
основании информации, предоставленной
репозитарием. Временный идентификатор
присваивается репозитарием,
впоследствии заменяется на LEI
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 4
(вместо ИНН)
2. Формат регистрации внебиржевой сделки, заключенной на основании
генерального соглашения, - процентного свопа (включая процентно-валютный своп,
базисный своп и валютный своп) и процентного свопциона
Схема формирования файла регистрации информации по сделке процентный своп и
процентный свопцион
Формат регистрации информации по сделке процентный своп и процентный свопцион
Поле
Дата заключения договора
(Дата заключения сделки)
Формат поля
Дата
(dd/mm/yyyy)
Примечание
Связь с
форматом
ФСФР
Сведения об
условиях свопа,
п. 3
Номер договора (сделки)
Текст
Заполняется участником рынка –
отчитывающейся стороной на основании
данных внутреннего учета, данные носят
справочный характер, возможно
использование в целях сведения
двусторонних отчетов по сделкам
Идентификационный номер
генерального соглашения в
реестре
Текст
Заполняется участником рынка на
основании информации, предоставленной
репозитарием
Новое поле
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 5
Заполняется участником рынка –
отчитывающейся стороной на основании
информации, указанной в подтверждении:
Расчетный агент по сделке
(договору)
Список
словаря
- Сторона 1
- Сторона 2
Новое поле
В случае варианта третьей стороны,
необходимо дополнить форму
информацией о наименовании и
идентификаторе такой стороны
Заполняется участником рынка:
- процентный своп (Single Currency Fix-toFloat Interest Rate Swap)
- процентно-валютный своп (Cross-Currency
Fix-to-Float Interest Rate Swap)
Тип договора (сделки)
Список
словаря
- базисный процентный своп (Basis (Float-toFloat) Interest Rate Swap)
- валютный своп (Cross-Currency (Fix-to-Fix)
Interest Rate Swap)
Сведения об
условиях свопа,
п. 1 – поле
определяет код
классификации
- соответствующий тип договора свопцион
Значение данного поля влияет на состав
полей в дальнейших разделах
СТОРОНА 1 сделки (договора):
Обязательные поля (кроме информации о
клиенте) – для всех типов сделок
Полное фирменное
наименование Стороны 1
Текст
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 2
Адрес местоположения
Стороны 1 (юридический
адрес)
Текст
Новое поле
Идентификатор юридического
лица (LEI) Стороны 1
Полное фирменное
наименование Клиента
Стороны 1 (Фамилия, имя,
отчество – для физического
лица)
Адрес местоположения
Клиента Стороны 1
Формат LEI
Заполняется участником рынка на
основании информации, предоставленной
репозитарием. Временный идентификатор
присваивается репозитарием, впоследствии
заменяется на LEI
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 2
(вместо ИНН)
Текст
Заполняется участником рынка, если сделка
заключена от имени и по поручению
Клиента. Для формирования кода клиента в
соответствии с Приказом ФСФР требуется
идентификация клиента по категориям:
финансовая организация / прочие субъекты
Общие
сведения о
договоре, п. 3
Текст
Заполняется участником рынка, если сделка
заключена от имени и по поручению
Новое поле
(юридический адрес)
Клиента
Идентификатор юридического
лица (LEI) Клиента Стороны 1
(Аналогичный идентификатор
для физического лица)
Заполняется участником рынка на
основании информации, предоставленной
репозитарием. Временный идентификатор
присваивается репозитарием, впоследствии
заменяется на LEI
Формат LEI
СТОРОНА 2 сделки (договора):
Полное фирменное
наименование Стороны 2
(Фамилия, имя, отчество – для
физического лица)
Адрес местоположения
Стороны 2 (юридический
адрес)
Идентификатор юридического
лица (LEI) Стороны 2
(Аналогичный идентификатор
для физического лица)
Полное фирменное
наименование Клиента
Стороны 2 (Фамилия, имя,
отчество – для физического
лица)
Адрес местоположения
Клиента Стороны 2
(юридический адрес)
Идентификатор юридического
лица (LEI) Клиента Стороны 2
(Аналогичный идентификатор
для физического лица)
Общие
сведения о
договоре, п. 3 (в
дополнение к
ИНН)
Обязательные поля (кроме информации о
клиенте) – для всех типов сделок
Текст
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 3
Текст
Новое поле
Формат LEI
Заполняется участником рынка на
основании информации, предоставленной
репозитарием. Временный идентификатор
присваивается репозитарием, впоследствии
заменяется на LEI
Сведения о
генеральном
соглашении, п. 3
(вместо ИНН)
Текст
Заполняется участником рынка, если сделка
заключена от имени и по поручению
Клиента. Для формирования кода клиента в
соответствии с Приказом ФСФР требуется
идентификация клиента по категориям:
финансовая организация / прочие субъекты
Общие
сведения о
договоре, п. 4
Текст
Заполняется участником рынка, если сделка
заключена от имени и по поручению
Клиента
Новое поле
Формат LEI
Заполняется участником рынка на
основании информации, предоставленной
репозитарием. Временный идентификатор
присваивается репозитарием, впоследствии
заменяется на LEI
Общие
сведения о
договоре, п. 4 (в
дополнение к
ИНН)
УСЛОВИЯ опционной части сделки (договора):
Необязательные поля, заполняются в
случае отчетности по сделке свопцион
Дата начала срока
Дата
(dd/mm/yyyy)
Указывается дата начала срока опционной
составляющей
Сведения об
условиях
опциона, п. 4
Дата окончания срока
Дата
(dd/mm/yyyy)
Указывается дата окончания срока
опционной составляющей (дата истечения)
Сведения об
условиях
опциона, п. 8.1
Покупатель свопциона
Список
словаря
Продавец свопциона
Список
словаря
Заполняется участником рынка:
- Сторона 1
- Сторона 2
Заполняется участником рынка:
- Сторона 1
- Сторона 2
Сведения об
условиях
опциона, п. 6
Сведения об
условиях
опциона, п. 7
Заполняется участником рынка:
Стиль свопциона
Список
словаря
- Американский свопцион
- Бермудский свопцион
- Европейский свопцион
Сведения об
условиях
опциона, п. 1;
приложение 3
Указывается в зависимости от стиля
свопциона:
- для американского опциона – даты начала
и окончания периода исполнения
Срок осуществления права на
исполнение свопциона
Дата
(dd/mm/yyyy)
- для бермудского опциона – отдельные
даты исполнения
- для европейского опциона – дата
исполнение
Сведения об
условиях
опциона, п. 8.2
При наличии нескольких дат возможно
внесение информации отдельными
строками
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Указывается, если в
договоре установлен срок, в течение
которого продавец свопциона не
удовлетворяет требования покупателя
свопциона по его исполнению
Сведения об
условиях
опциона, п. 9
Период блокирования
Дата
(dd/mm/yyyy)
Цена (премия) свопциона
Числовой
Валюта, в которой выражена
цена (премия) свопциона
Список
словаря
Используются стандарты наименования
валют в буквенном выражении
Сведения об
условиях
опциона, п. 11.2
Дата платежа цены (премии)
свопциона
Дата
(dd/mm/yyyy)
Указывается оговоренная в договоре дата
платежа
Новое поле
Валюта, в которой
выплачивается цена (премия)
свопциона
Список
словаря
Используются стандарты наименования
валют в буквенном выражении. По
умолчанию указывается валюта, в которой
выражена цена (премия) свопциона
Сведения об
условиях
опциона, п. 11.3
Курс, используемый для
определения суммы платежа
цены (премии) свопциона
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения суммы премии по свопциону в
валюту платежа, для заполнения
применяется пополняемый словарь
Новое поле
Дата определения курса,
используемого для
определения суммы платежа
цены (премии) свопциона
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения суммы премии по свопциону в
валюту платежа, указывается день по
отношению к дате проведения платежа
Новое поле
УСЛОВИЯ сделки (договора) своп:
Сведения об
условиях
опциона, п. 11.1
Обязательные поля (для всех типов сделок)
Дата начала срока
Дата
(dd/mm/yyyy)
Указывается дата первоначального
расчетного периода
Сведения об
условиях свопа,
п. 4
Дата окончания срока действия
договора
Дата
(dd/mm/yyyy)
Указывается дата окончательного
расчетного периода
Сведения об
условиях свопа,
п. 5
Номинальная сумма сделки (договора):
Номинальная сумма сделки
(договора) для Стороны 1
Числовой
Валюта номинальной суммы
сделки (договора) для Стороны
1
Список
словаря
Изменение номинальной
суммы сделки (договора) для
Стороны 1
Обязательные поля, кроме отмеченных
«НЕОБЯЗАТЕЛЬНО» - для всех типов сделок
Сведения об
условиях свопа,
п. 8.1
Используются стандарты наименования
валют в буквенном выражении
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. По умолчанию выбран
пункт «Нет». При выполнении условия
используются следующие варианты:
Список
словаря
- Амортизация
- Наращение
- Иной вариант
Сведения об
условиях свопа,
п. 8.3
Сведения об
условиях свопа,
п. 8.2,
Приложение
№4
- Нет
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется при условии
выбора в предыдущем пункте вариантов,
кроме «Нет»; в последнем случае – по
умолчанию «Нет»:
Порядок изменения
номинальной суммы сделки
(договора) для Стороны 1
Список
словаря
- Мультипликативный (умножение /
деление на единый фактор)
- Аддитивный (суммирование / вычитание с
единым фактором)
Приложение
№4
- Иной порядок (разные действия и/или
значения факторов)
- Нет
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется при условии
выбора в предыдущих пунктах вариантов,
кроме «Нет». По умолчанию «Нет»:
- Ежегодно
Периодичность изменения
номинальной суммы сделки
(договора) для Стороны 1
Список
словаря
- Даты
- Нет
Приложение
№4
В случае варианта «Даты» форма
дополняется одной или несколькими
строками с указаниями дат изменения
номинальной стоимости – в формате
«Дата»
Числовой
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. По умолчанию поле не
заполняется. В случае наличия изменения
номинальной суммы заполняется
значением соответствующего фактора,
включая дробные и отрицательные числа.
Если в предыдущем пункте используется
вариант «Даты», поле может заполняться
одной или несколькими строками – в
зависимости от порядка изменения
номинальной стоимости
Приложение
№4
Номинальная сумма сделки
(договора) для Стороны 2
Числовой
Следует уточнить целесообразность
введения наименований кратности (тыс.,
млн., т.д.). Ориентир – не использовать
Сведения об
условиях свопа,
п. 24.1
Валюта номинальной суммы
Список
Используется стандарты наименования
Сведения об
Числовое значение изменения
номинальной суммы сделки
(договора) для Стороны 1
сделки (договора) для Стороны
2
Изменение номинальной
суммы сделки (договора) для
Стороны 2
словаря
валют в буквенном выражении
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. По умолчанию выбран
пункт «Нет». При выполнении условия
используются следующие варианты:
Список
словаря
- Амортизация
- Наращение
- Иной вариант
условиях свопа,
п. 24.3
Сведения об
условиях свопа,
п. 24.2,
Приложение
№4
- Нет
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется при условии
выбора в предыдущем пункте вариантов,
кроме «Нет»; в последнем случае – по
умолчанию «Нет»:
Порядок изменения
номинальной суммы сделки
(договора) для Стороны 2
Список
словаря
- Мультипликативный (умножение /
деление на единый фактор)
- Аддитивный (суммирование / вычитание с
единым фактором)
Приложение
№4
- Иной порядок (разные действия и/или
значения факторов)
- Нет
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется при условии
выбора в предыдущих пунктах вариантов,
кроме «Нет». По умолчанию «Нет»:
- Ежегодно
Периодичность изменения
номинальной суммы сделки
(договора) для Стороны 2
Числовое значение изменения
номинальной суммы сделки
(договора) для Стороны 2
Список
словаря
- Даты
- Нет
Приложение
№4
В случае варианта «Даты» форма
дополняется одной или несколькими
строками с указанием дат изменения
номинальной стоимости – в формате
«Дата»
Числовой
Фиксированная процентная сумма:
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. По умолчанию поле не
заполняется. В случае наличия изменения
номинальной суммы заполняется
значением соответствующего фактора,
включая дробные и отрицательные числа.
Если в предыдущем пункте используется
вариант «Даты», поле может заполняться
одной или несколькими строками – в
зависимости от порядка изменения
номинальной стоимости
Обязательные поля, кроме отмеченных
«НЕОБЯЗАТЕЛЬНО», - для всех типов
сделок, кроме базисных процентных
свопов; для базисных процентных свопов
используются поля из раздела «Плавающая
процентная ставка» для двух сторон, т.е.
«Плавающая процентная сумма 1» и
«Плавающая процентная сумма 2»
Приложение
№4
Сторона, платежи которой
привязаны к фиксированной
процентной ставке
Список
словаря
Заполняется участником рынка –
отчитывающейся стороной на основании
информации, указанной в подтверждении:
Новое поле
- Сторона 1
- Сторона 2
Числовой
Указывается в процентных пунктах
Сведения об
условиях свопа,
п. 9.1
Валюта платежа по
фиксированной процентной
ставке
Список
словаря
Используются стандарты наименования
валют в буквенном выражении. В случае,
если валюта платежа по фиксированной
процентной ставке отличается от валюты
номинальной стоимости данной стороны
сделки, в формате заполняются строки,
определяющие порядок формирования
курса
Новое поле
Курс, используемый для
определения суммы платежа
по фиксированной процентной
ставке
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения фиксированных сумм в валюту
платежа, для заполнения применяется
пополняемый словарь
Новое поле
Дата определения курса,
используемого для
определения суммы платежа
по фиксированной ставке
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения фиксированных сумм в валюту
платежа, указывается день по отношению к
дате проведения платежа
Новое поле
Значение фиксированной
процентной ставки
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. По умолчанию выбран
пункт «Нет». При выполнении условия
используются следующие варианты:
Изменение фиксированной
процентной ставки
Список
словаря
- Амортизация
- Наращение
- Иной вариант
Сведения об
условиях свопа,
п. 9.2,
Приложение
№4
- Нет
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется при условии
выбора в предыдущем пункте вариантов,
кроме «Нет»; в последнем случае – по
умолчанию «Нет»:
Порядок изменения
фиксированной процентной
ставки
Список
словаря
- Мультипликативный (умножение /
деление на единый фактор)
- Аддитивный (суммирование / вычитание с
единым фактором)
Приложение
№4
- Иной порядок (разные действия и/или
значения факторов)
- Нет
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется при условии
выбора в предыдущих пунктах вариантов,
кроме «Нет». По умолчанию «Нет»:
Периодичность изменения
фиксированной процентной
ставки
Список
словаря
- Ежеквартально
- Ежегодно
- Даты
- Нет
Список пополняемый
Приложение
№4
В случае варианта «Даты» форма
дополняется одной или несколькими
строками с указанием дат изменения
фиксированной процентной ставки – в
формате «Дата»
Числовое значение изменения
фиксированной процентной
ставки
Числовой
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. По умолчанию поле не
заполняется. В случае наличия изменения
фиксированной суммы заполняется
значением соответствующего фактора,
включая дробные и отрицательные числа.
Если в предыдущем пункте используется
вариант «Даты», поле может заполняться
одной или несколькими строками – в
зависимости от порядка изменения
фиксированной суммы
Приложение
№4
Заполняется из списка словаря:
- Ежеквартально
- Ежегодно
- Даты
Периодичность начисления
фиксированной процентной
ставки
Список
словаря
- Нет
Список пополняемый
Новое поле
В случае варианта «Даты» форма
дополняется одной или несколькими
строками с указанием дат начисления
фиксированной процентной ставки – в
формате «Дата»
Заполняется из списка словаря:
- Ежеквартально
- Ежегодно
Периодичность выплат по
фиксированной процентной
ставке
- Даты
Список
словаря
- Нет
Новое поле
Список пополняемый
В случае варианта «Даты» форма
дополняется одной или несколькими
строками с указанием дат платежей
фиксированных сумм – в формате «Дата»
Обязательные поля, кроме отмеченных
«НЕОБЯЗАТЕЛЬНО», - для всех типов
сделок, кроме валютных свопов; для
валютных свопов используются поля из
раздела «Фиксированная процентная
сумма» для двух сторон, т.е.
«Фиксированная процентная сумма 1» и
«Фиксированная процентная сумма 2»
Плавающая процентная сумма:
Сторона, платежи которой
привязаны к плавающей
процентной ставке
Список
словаря
Заполняется участником рынка –
отчитывающейся стороной на основании
информации, указанной в подтверждении:
- Сторона 1
- Сторона 2
Новое поле
Тип плавающей процентной
ставки
Список
словаря
Заполняется из списка используемых
индикаторов процентных ставок
Сведения об
условиях свопа,
п. 26.1
Значение спрэда, применимого
к плавающей процентной
ставке
Числовой
Указывается в процентных пунктах
Новое поле
Валюта платежа по плавающей
процентной ставке
Список
словаря
Используются стандарты наименования
валют в буквенном выражении. В случае,
если валюта платежа по плавающей
процентной ставке отличается от валюты
номинальной стоимости данной стороны
сделки, в формате заполняются строки,
определяющие порядок формирования
курса
Новое поле
Курс, используемый для
определения суммы платежа
по плавающей процентной
ставке
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения фиксированных сумм в валюту
платежа, для заполнения применяется
пополняемый словарь
Новое поле
Дата определения курса,
используемого для
определения суммы платежа
по плавающей процентной
ставке
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения фиксированных сумм в валюту
платежа, указывается день по отношению к
дате проведения платежа
Новое поле
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. По умолчанию выбран
пункт «Нет». При выполнении условия
используются следующие варианты:
Изменение плавающей
процентной ставки
Список
словаря
- Амортизация
- Наращение
- Иной вариант
Сведения об
условиях свопа,
п. 26.2,
Приложение
№4
- Нет
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется при условии
выбора в предыдущем пункте вариантов,
кроме «Нет»; в последнем случае – по
умолчанию «Нет»:
Порядок изменения
плавающей процентной ставки
Список
словаря
- Мультипликативный (умножение /
деление на единый фактор)
- Аддитивный (суммирование / вычитание с
единым фактором)
Приложение
№4
- Иной порядок (разные действия и/или
значения факторов)
- Нет
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. Заполняется при условии
выбора в предыдущих пунктах вариантов,
кроме «Нет». По умолчанию «Нет»:
- Ежеквартально
Периодичность изменения
плавающей процентной ставки
Список
словаря
- Ежегодно
- Даты
- Нет
Список пополняемый
В случае варианта «Даты» форма
дополняется одной или несколькими
Приложение
№4
строками с указанием дат изменения
плавающей процентной ставки – в формате
«Дата»
Числовое значение изменения
плавающей процентной ставки
Числовой
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. По умолчанию поле не
заполняется. В случае наличия изменения
плавающей суммы заполняется значением
соответствующего фактора, включая
дробные и отрицательные числа. Если в
предыдущем пункте используется вариант
«Даты», поле может заполняться одной или
несколькими строками – в зависимости от
порядка изменения плавающей суммы
Максимальное значение
плавающей процентной ставки
Числовой
Указывается в процентных пунктах
Сведения об
условиях свопа,
п. 27
Минимальное значение
плавающей процентной ставки
Числовой
Указывается в процентных пунктах
Сведения об
условиях свопа,
п. 28
Приложение
№4
Заполняется из списка словаря:
- Ежеквартально
- Ежегодно
- Даты
Периодичность начисления
плавающей процентной ставки
Список
словаря
- Нет
Список пополняемый
Новое поле
В случае варианта «Даты» форма
дополняется одной или несколькими
строками с указанием дат начисления
плавающей процентной ставки – в формате
«Дата»
Заполняется из списка словаря:
- Ежеквартально
- Ежегодно
- Даты
Периодичность выплат по
плавающей процентной ставке
Список
словаря
- Нет
Новое поле
Список пополняемый
В случае варианта «Даты» форма
дополняется одной или несколькими
строками с указанием дат платежа
плавающих сумм – в формате «Дата»
Платеж номинальной суммы сделки
(договора):
Размер первоначального
платежа номинальной суммы
Стороной 1
Валюта первоначального
платежа номинальной суммы
Стороной 1
Числовой
Список
словаря
Необязательный раздел, заполняется
только по процентно-валютным свопам,
включая базисные процентные свопы
Указывается в соответствии с условиями
договора
Используются стандарты наименования
валют в буквенном выражении
По умолчанию указывается валюта, в
которой выражена номинальная стоимость
Сведения об
условиях свопа,
п. 14.3
Сведения об
условиях свопа,
п. 14.1
Дата первоначального платежа
номинальной суммы Стороной
1
Дата
(dd/mm/yyyy)
Указывается дата первоначального платежа
номинальной стоимости
Сведения об
условиях свопа,
п. 15.1
Курс, используемый для
определения суммы
первоначального платежа
Стороной 1
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения номинальной стоимости в
валюту платежа, для заполнения
применяется пополняемый словарь
Новое поле
Дата определения курса,
используемого для
определения суммы
первоначального платежа
Стороной 1
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения номинальной стоимости в
валюту платежа, указывается день по
отношению к дате проведения платежа
Новое поле
Размер окончательного
платежа номинальной суммы
Стороной 1
Числовой
Указывается в соответствии с условиями
договора
Сведения об
условиях свопа,
п. 14.3
Валюта окончательного
платежа номинальной суммы
Стороной 1
Список
словаря
Дата окончательного платежа
номинальной суммы Стороной
1
Дата
(dd/mm/yyyy)
Указывается дата окончательного платежа
номинальной стоимости
Сведения об
условиях свопа,
п. 15.1
Курс, используемый для
определения суммы
окончательного платежа
Стороной 1
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения номинальной стоимости в
валюту платежа, для заполнения
применяется пополняемый словарь
Новое поле
Дата определения курса,
используемого для
определения суммы
окончательного платежа
Стороной 1
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения номинальной стоимости в
валюту платежа, указывается день по
отношению к дате проведения платежа
Новое поле
Размер первоначального
платежа номинальной суммы
Стороной 2
Числовой
Указывается в соответствии с условиями
договора
Сведения об
условиях свопа,
п. 30.3
Валюта первоначального
платежа номинальной суммы
Стороной 2
Список
словаря
Дата первоначального платежа
номинальной суммы Стороной
2
Дата
(dd/mm/yyyy)
Указывается дата первоначального платежа
номинальной стоимости
Сведения об
условиях свопа,
п. 31
Курс, используемый для
определения суммы
первоначального платежа
Стороной 2
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения номинальной стоимости в
валюту платежа, для заполнения
применяется пополняемый словарь
Новое поле
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения номинальной стоимости в
валюту платежа, указывается день по
отношению к дате проведения платежа
Новое поле
Дата определения курса,
используемого для
определения суммы
первоначального платежа
Стороной 2
Используются стандарты наименования
валют в буквенном выражении
По умолчанию указывается валюта, в
которой выражена номинальная стоимость
Используются стандарты наименования
валют в буквенном выражении
По умолчанию указывается валюта, в
которой выражена номинальная стоимость
Сведения об
условиях свопа,
п. 14.1
Сведения об
условиях свопа,
п. 30.1
Размер окончательного
платежа номинальной суммы
Стороной 2
Числовой
Указывается в соответствии с условиями
договора
Используются стандарты наименования
валют в буквенном выражении
Сведения об
условиях свопа,
п. 30.3
Валюта окончательного
платежа номинальной суммы
Стороной 2
Список
словаря
Дата окончательного платежа
номинальной суммы Стороной
2
Дата
(dd/mm/yyyy)
Указывается дата окончательного платежа
номинальной стоимости
Сведения об
условиях свопа,
п. 31
Курс, используемый для
определения суммы
окончательного платежа
Стороной 2
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения номинальной стоимости в
валюту платежа, для заполнения
применяется пополняемый словарь
Новое поле
Дата определения курса,
используемого для
определения суммы
окончательного платежа
Стороной 2
Список
словаря
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, используется для
приведения номинальной стоимости в
валюту платежа, указывается день по
отношению к дате проведения платежа
Новое поле
Приложения:
Наличие дополнительной
информации об условиях
сделки (договора) от Стороны 1
Наличие дополнительной
информации об условиях
сделки (договора) от Стороны 2
По умолчанию указывается валюта, в
которой выражена номинальная стоимость
Сведения об
условиях свопа,
п. 30.1
Необязательные поля
Текстовый
Вносятся дополнительные данные об
условиях сделки в текстовом формате либо
указывается на наличие дополнительного
файла с данными Подтверждения по
сделке
Новое поле
Текстовый
Вносятся дополнительные данные об
условиях сделки в текстовом формате либо
указывается на наличие дополнительного
файла с данными Подтверждения по
сделке
Новое поле