БАЛАНС - Енисей

БАЛАНС
На 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ»
(Открытое акционерное общество) (АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО))
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
регистрационный номер 474
БИК-Код 040407795
Почтовый адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 102
№№
п./п.
Наименование статей
1
2
АКТИВЫ
Денежные средства и счета в Центральном банке РФ
Обязательные резервы в Центральном банке РФ
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1
– ст. 3.2)
Средства в кредитных организациях
Резервы на возможные потери
Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)
Вложения в торговые ценные бумаги
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Резервы на возможные потери по ссудам
Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6)
Проценты начисленные (включая просроченные)
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги,
удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Резервы на возможные потери
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные
материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери
Расходы будущих периодов по другим операциям,
скорректированные на наращенные процентные доходы
Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)
Прочие активы
Резервы на возможные потери
Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
ПАССИВЫ
Кредиты, полученные кредитными организациями от
Центрального банка РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.
13.
13.1.
13.2.
14.
15.
16.
17.
17.1.
18.
(тыс. руб.)
На
отчетную
дату
3
46932
10129
8369
8369
0
0
0
0
202081
24461
177620
2687
5
6
1
25533
451
1458
1007
253
5634
10032
4398
277613
0
0
135216
57166
0
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и
внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по
операциям с резидентами офшорных зон
22.
Всего обязательств (ст. 15 +16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23.
Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 +
23.2 + 23.3), в т.ч.:
23.1.
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли
23.2.
Зарегистрированные привилегированные акции
23.3.
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных
кредитных организаций
24.
Собственные акции, выкупленные у акционеров
25.
Эмиссионный доход
26.
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной
организации
27.
Переоценка основных средств
28.
Прибыль (убыток) за отчетный период
29.
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
30.
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
31.
Нераспределенная прибыль (ст. 28 –ст. 29 –ст. 30)*
32.
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
33.
Всего собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 +
31– 32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 –
24 + 25 + 26 + 27 +28 – 32 - для убыточных кредитных
организаций)
34.
Всего пассивов: (ст. 22 + ст. 23.3. +ст. 33)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
35.
Безотзывные обязательства кредитной организации
36.
Гарантии, выданные кредитной организацией
Операции доверительного управления не осуществлялись.
19.
20.
21.
33012
10435
165
178828
71542
69535
2007
0
0
12134
13379
209
5233
0
5233
0
-1521
98785
277613
10815
0
ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА 2002 ГОД
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ»
(открытое акционерное общество) (АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО))
Регистрационный номер 474 , БИК 040407795
Почтовый адрес 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 102
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование статей
2
Проценты полученные и аналогичные доходы от:
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов,
займов и на счетах в других банках
Ссуд, предоставленных другим клиентам
Средств, переданных в лизинг
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Итого проценты полученные и аналогичные доходы: ( ст. 1
+2+3+4+ 5)
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7
Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты
8
9
10
11
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и
депозиты
Выпущенным долговым ценным бумагам
Арендной плате
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+10)
12
Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 – ст. 11)
13
14
15
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход (ст. 13 -ст. 14)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Прочие операционные доходы:
Доходы от операций с иностранной валютой и с другими
валютными ценностями, включая курсовые разницы
Доходы от операций по купле – продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого
имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов
Другие текущие доходы
Итого прочие операционные доходы: (сумма ст.16+17+18+19)
Текущие доходы: (ст. 12 + ст. 15 + 20)
Прочие операционные расходы:
Расходы на содержание аппарата
Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и другими
(тыс.руб.)
На
отчетную
дату
1412
37933
0
337
296
39978
35
5017
2673
964
8689
31289
6939
503
6436
8662
9972
0
1257
19891
57616
24891
16011
5636
валютными ценностями, включая курсовые разницы
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36а
37
Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты
переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг
Другие текущие расходы
Всего прочих операционных расходов: (сумма ст. с 22
+23+24+25+ 26)
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета
непредвиденных доходов: (ст. 21 - ст. 27)
Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам
Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг
и на возможные потери
Изменение величины прочих резервов
Чистые текущие доходы без учета непредвиденных
доходов/расходов: (ст. 28 - ст. 29 -ст. 30 - ст. 31)
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов
Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов
/расходов: (ст. 32 + ст. 33)
Налог на прибыль (*)
Отсроченный налог на прибыль
Непредвиденные расходы после налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст.36-ст.36а)
1461
4219
52218
5398
-1160
0
1325
5233
0
5233
1222
0
0
5233
(*) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о
прибылях и убытках справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за
отчетный период, отражаемой(ого) по ст.37
ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 2002 ГОД.
кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ»
Открытое акционерное общество) (АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО))
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
регистрационный номер 474
БИК-Код 040407795
Почтовый адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 102
№
п/п
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Наименование статей
2
Денежные потоки от операционной деятельности
Процентные доходы
Процентные расходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Доходы от операций с иностранной валютой и другими валютными
ценностями
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества
Расходы от операций с иностранной валютой и другими
валютными ценностями
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов,
ценных бумаг и другого имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Непредвиденные расходы после налогообложения
Всего доходы/расходы (ст. 13.1. + ст. 13.2.), в т.ч.
Доходы/расходы (ст. 1-ст. 2+ст. 3-ст. 4+ст. 5+ст. 6-ст. 7-ст. 8+ст.
9+ст. 10-ст. 11-ст. 12)
Изменение доходов/расходов
Платежи в бюджет, отчисляемые из прибыли, платежи на
благотворительные и другие цели
Денежные потоки от операционной деятельности до учета
изменений в текущих активах/обязательствах (ст. 13 + ст. 14)
Изменения текущих активов
Обязательные резервы в Центральном банке РФ
Средства в кредитных организациях
Вложения в торговые ценные бумаги
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Прочие активы
Изменения текущих обязательств
Кредиты, полученные кредитными организациями от
Центрального банка РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
Прочие обязательства
Чистый приток/отток денежных средств от текущих операций
(ст.16+ст.17+ст.18+ст.19+ст.20+ст.21+ст.22+ ст.23+ст.24)
тыс. руб.
Денежные
потоки за
отчетный
период
3
39978
8689
6939
503
4913
9066
1648
1446
0
1257
45121
0
-2603
4746
-7349
2116
-487
-3677
580
0
-72657
16491
0
0
66951
-32606
-24918
26.
II.
Чистый приток/отток от операционной деятельности (ст. 15+ст. 25)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
27.
Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные
материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Вложения в инвестиционные ценные бумаги
Вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Чистый приток/отток денежных средств от инвестиционной
деятельности (ст. 27 + ст. 28 + ст. 29)
Денежные потоки от финансовой деятельности
Уставный капитал - (средства акционеров (участников))
Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной
организации
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года
Выпущенные долговые обязательства
Чистый приток/отток денежных средств от финансовой
деятельности ( ст. 31 + ст. 32 + ст. 33 + ст. 34 +ст.35+ст.36)
Положительная/отрицательная разница переоценки иностранной
валюты и других валютных ценностей, драгоценных металлов и
ценных бумаг; переоценка основных средств; начисленные и
прочие средства, не отраженные на финансовом результате, и
другие составляющие
Чистый приток /отток денежных средств и их эквивалентов (ст. 26
+ ст. 30 + ст. 37 + ст. 38)
Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на начало
отчетного периода
Сумма денежных и приравниваемых к ним средств на конец
отчетного периода (ст. 39 + ст. 40)
28.
29.
30.
III.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
-25405
37789
0
-302
37487
0
0
0
3398
0
26600
29998
-10623
31457
23537
54994
СВЕДЕНИЯ
О ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ БАНКА РОССИИ,
НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
№
п./п.
1
1.
2.
Наименование обязательных
нормативов или резервов
2
Фактическое значение показателя достаточности собственных
средств (капитала) (норматив Н1, в %)
Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам,
рассчитанного в соответствии с требованиями, установленными
нормативными актами Банка России (тыс. руб.)
Сумма или
процент на
отчетную
дату
3
45,5
24461
3.
4.
5.
Величина фактически сформированных резервов на возможные
потери по ссудам
(тыс. руб.)
Расчетная величина резервов под обесценение ценных бумаг и на
возможные потери, рассчитанных в соответствии с требованиями,
установленными нормативными актами Банка России
(тыс.
руб.)
Величина фактически сформированных резервов под обесценение
ценных бумаг и на возможные потери (тыс. руб.)
24461
5571
5571
Председатель Правления
АКБ «ЕНИСЕЙ» (ОАО)
И.Р. Антипина
Главный бухгалтер
Е.Н. Барская
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах
подготовлена в соответствии с законодательством и нормативными актами,
регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской
отчетности, и принятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской
Федерации . Достоверность баланса , отчета о прибылях и убытках, данных о движении
денежных средств и сведений о выполнении основных требований, установленных
нормативными актами Банка России, подтверждена.
Развернутая информация о достоверности отчетности кредитной организации,
включая информацию о приведенных выше данных, содержится в аудиторском
заключении о достоверности отчетности кредитной организации по состоянию на 1
января 2003 года.
- наименование аудиторской организации
«ПБА»
ООО «Южно-Уральский банковский аудит и К
- лицензия № Е 001508
- дата выдачи лицензии 06.09.2002г.
- срок действия лицензии 5 лет
- наименование органа, выдавшего лицензию Минфин РФ
- фамилия, имя, отчество руководителя Листик Григорий Александрович
-фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность
Листик
Григорий Александрович, директор, действующий на основании Устава ООО «Южно-Уральский
банковский аудит и К «ПБА» и решения собрания участников (протокол № 10 от 10 мая 2001г.).