Бизнес-план инвестиционного проекта

УТВЕРЖДАЮ:
Глава муниципального
образования Ейский район
__________________М.Н.Тимофеев
«______» ________________2014 г.
Технико-экономическое обоснование проекта
«Строительство цеха по производству материалов для упаковки продукции
сельского хозяйства и пищевой промышленности»
Инициатор: администрация муниципального образования Ейский район/Тимофеев
Михаил Николаевич – глава муниципального образования Ейский район
Почтовый адрес: 353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106.
Сайт: www. yeiskraion.ru
Телефон/факс: 8 (86132) 2-12-99, 2-07-97, 2-57-36
Электронный адрес: 23246619@rambler.ru
Июнь 2014 г.
Оглавление
1. Резюме проекта .............................................. Error! Bookmark not defined.
2. Общее описание проекта ............................... Error! Bookmark not defined.
3. Анализ рынка .................................................................................................... 5
4. Затраты на сырье и материалы, объемы потребляемых ресурсов………...7
5. Характеристика месторасположения реконструируемого водозабора .... 10
6.Производственный план ............................... Error! Bookmark not defined.2
7. Организационная структура управления проектом .................................. 14
8. Трудовые ресурсы и расходы на заработную плату……………………...15
9. Сроки осуществления и план-график реализации проекта ................ Error!
Bookmark not defined.6
1.
Резюме проекта
Цель проекта – строительство многопрофильного производственного комплекса
малой мощности по выпуску упаковочных материалов из гофрокартона и
термопластичных материалов для упаковки продукции сельского хозяйства и пищевой
промышленности (ящики из гофрокартона, пластиковые ящики, пластиковые банки,
пластиковые ведра и многое другое) через привлечение инвестиционных средств.
Задачами проекта являются:
1. создание конкурентоспособного предприятия и формирование экономической
основы, обеспечивающей гарантированный возврат средств, затраченных на реализацию
проекта;
2. развитие предприятия за счет средств, полученных от доходов;
3. получение прибыли;
4. увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Реализация данного проекта позволит частично обеспечить предприятия сельского
хозяйства и пищевой промышленности района и края упаковочной продукцией местного
производства, создать 30 рабочих мест и экономические предпосылки для развития
агропромышленного комплекса, а также поступления налоговых платежей во все уровни
бюджетной системы РФ.
2. Общее описание проекта
Таблица 1
Инициатор проекта
Краткая
проекта
характеристика
Какие подготовительные
мероприятия
и
исследования
уже
проведены
Администрация муниципального образования Ейский
район
Инвестиционный проект предусматривает строительство
многопрофильного производственного комплекса малой
мощности по выпуску упаковочных материалов из
гофрокартона и термопластичных материалов для упаковки
продукции
сельского
хозяйства
и
пищевой
промышленности (ящики из гофрокартона, пластиковые
ящики, пластиковые банки, пластиковые ведра и многое
другое) через привлечение инвестиционных средств.
Имеются:
Заключение администрации муниципального образования
Ейский район о возможности строительства объектов
проектирования;
Предварительный расчет затрат на инженерную и
транспортную инфраструктуру;
Предварительный расчет дополнительных затрат на снятие
обременений;
Заключение о возможности подключения к системе
электроснабжения;
Проект технических условий на газификацию;
Росреестром предоставлена информация о земельном
участке для строительства объектов проектирования;
Заключение управления архитектуры и градостроительства
администрации муниципального образования Ейский
район о возможности использования земельного участка
площадью 3500 кв. м. для строительства объектов
проектирования.
Стадия разработки проекта Разработаны ТЭО и бизнес-план.
(проработка проекта)
Проект находится на стадии согласования для включения в
Единый реестр инвестиционных проектов Краснодарского
края.
Оценка необходимых инвестиций. Требуемый объём инвестиций – 31 647,7 тыс.
руб. Финансирование проекта планируется за счет инвестора в полном объеме.
Таблица 2. Объем инвестиций по проекту, тыс. руб.
№
Структура инвестиций
1
Капитальные вложения, в
том числе:
здания и сооружения
строительно-монтажные
работы
оборудование
прочее
Затраты на приобретение
оборотных средств
Другие инвестиции
Общие инвестиции по
проекту
НДС на СМР,
оборудование, оборотные
средства
2
3
4
5
Всего по проектносметной документации
Подлежит
выполнению до конца
строительства
30290,90
30290,90
20179,40
20179,40
1884,00
1884,00
6907,90
1319,60
6907,90
1319,60
1356,80
1356,80
24
24
31671,70
31671,70
4620,6
4620,6
Таблица 3. Источники финансирования инвестиционного проекта
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
Наименование источников
Собственные средства, в
т.ч.:
взнос в уставный капитал
выручка от реализации
активов
амортизационные
отчисления
прочее
Привлеченные средства, в
т.ч.:
кредитные средства
заемные средства
прочее
ИТОГО
Всего по проекту
Подлежит
финансированию
31 671,7
31 671,7
31 671,7
31 671,7
31 671,7
31 671,7
3. Анализ рынка и конкурентные преимущества проекта
Быстрый рост потребительского рынка увеличил спрос розничных сетей на
упаковку. Сегодня упаковка призвана не только защищать товар от неблагоприятных
условий окружающей среды, но и выполнять функцию рекламы и информирования
конечного потребителя. Мировой рынок упаковки является ведущей отраслью экономики.
Мировые расходы на развитие упаковки достигли 480 млрд. долларов за год, доля
пищевой упаковки в общей структуре производства составляет 40%, тогда как доля
биоупаковки – на уровне 0,5%.
В России производство упаковочных материалов получило развитие только в
последние годы, до этого упаковка импортировалась. Официально соотношение
привозной и отечественной упаковки характеризуется сегодня как 30 к 70. Годовой объем
российского рынка упаковки составляет 11 млрд. долларов, половина этого объема
приходится на производство пищевой упаковки.
В 90-е годы прошлого века основные объемы упаковочных материалов и изделий
производились в Центральном регионе. Последние годы характеризуются активным
развитием производства упаковки в Приволжском, Южном, Уральском и Сибирском
федеральных округах. Происходит приближение размещения мощностей по производству
упаковки к основным ее потребителям. Немаловажную роль в этом сыграл переход
крупных, в том числе транснациональных компаний–потребителей, на упаковку,
изготовленную отечественными предприятиями.
Эксперты отмечают, что при хороших показателях развития бизнес-проекты,
реализуемые в этом сегменте рынка, окупаются в течение двух-трех лет. Причем
конкуренции на отечественном рынке упаковки в регионах практически не ощущается за
исключением только Москвы, где самый высокий процент потребления упаковки (более
25%). Чтобы минимизировать расходы на транспортировку своей продукции и в то же
время увеличить долю своего присутствия на рынке, столичные компании отдают
производство своей упаковки на аутсорсинг. В 2013 г. емкость российской упаковочной
отрасли составила около 16,5 млрд. долларов США. По мнению Ассоциации
упаковочного и перерабатывающего оборудования «ПАКМАШ», сегодня российская
упаковочная индустрия – это система взаимосвязанных процессов и производств: от
производства упаковочных материалов, проектирования упаковки, разработки дизайна,
печати и конвертинга, контроля качества упакованной продукции до организации
упаковочных процессов на перерабатывающих производствах и процессов утилизации и
переработки отходов упаковки. Этим комплексом проблем в Центральном, Приволжском,
Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Южном федеральных округах России, по
данным «ПАКМАШ», заняты более 2244 специализированных предприятий.
Производством и поставками технологий, машин и оборудования для формирования
упаковки занято более 870 предприятий.
В то же время отечественный рынок упаковки далек от насыщения, если
учитывать, что в Западной Европе производится 10 кг упаковки на человека в год, а в
России – от 1,5 до 2 кг. По оценкам информационно-консалтингового агентства
«INFOLine» в течение пяти лет в России будет открыто не менее 800 гипермаркетов,
а их общее количество возрастет до 1400. Лидер открытий гипермаркетов – сеть «Магнит»
– уже заявила об открытии до 2017 г. 400 торговых объектов данного формата. Аналитики
склонны этому верить. Это повлечет рост спроса на более легкую, информативную,
яркую и, что немаловажно, дешевую упаковку. Нельзя забывать о прогнозируемом росте
продуктов под марками сетей и росте внимания к промоакциям, направленным
на привлечение трафика в магазины и повышение лояльности покупателей. Кроме того,
после вступления России в ВТО пошлины на ввоз мелованных картонов были снижены до
5 %. Снижены ставки и на некоторые виды пленок и полимеров.
Таким образом, в настоящее время экономически оправданным является
строительство цеха по производству упаковочной продукции.
Для обеспечения разнообразия ее видов необходима круглогодичная
загруженность мощностей данного предприятия. В то же время для планируемого объекта
характерна определённая сезонность спроса. Так, например, «высокий сезон» для
производства упаковочного материала для фруктов, овощей и ягод ограничивается
временными рамками с июня по ноябрь и составляет примерно 6 месяцев. В то же время в
современных условиях развития личных подсобных хозяйств, а также активного развития
тепличного овощеводства, упаковочная продукция данной специфики будет пользоваться
спросом и в другие месяцы, хотя и в меньших объёмах. В то же время предприятие будет
выпускать упаковочные материалы для продукции несезонного характера (мясной,
молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, хлебобулочной и кондитерской продукции).
В результате планируемый объект будет производить весь ассортимент упаковочной
продукции независимо от времени года.
Анализ цен основных производителей аналогичной продукции (ООО «Хорошая
Тара», ООО «Сочинская База Общепита, ООО «Эль-Пак», ООО «Юг-Тара», Торговый
дом «Пищевые технологии», ООО «РОННИ») показал, что:
стоимость ящика пластикового для мясной, колбасной и рыбной продукции, в
среднем, в крае составляет 335 р.;
стоимость ящика для кондитерских и хлебобулочных изделий – 114 р.;
стоимость ящика пластикового для молочной продукции – 367 р.;
стоимость ящика пластикового для овощей, фруктов и ягод – 313 р.;
стоимость пластиковой банки для сыпучих продуктов – 20 р.;
стоимость пластикового ведра с крышкой (10 л.) – 191 р.;
стоимость пластикового ведра с крышкой (20 л.) – 200 р.
стоимость гофрокартона (кв.м.) – 21 р.
Учитывая цены конкурентной продукции, ценовой политикой проектируемого
предприятия станет реализации собственной продукции по ценам на 10 % ниже.
Ожидаемая доля продукции проектируемого цеха составит 10% от объема
производства Краснодарского края или около 655 тыс. кв. м. упаковки из гофрокартона в
год, 245 тыс. шт. пластиковой упаковки в год.
Важным является вопрос своевременной поставки произведенных продуктов
заинтересованному покупателю по приемлемой для него цене, т.е. для достижения
конечной цели (насыщения соответствующих рынков упаковочной продукцией и выхода
на планируемые объемы продаж) на предприятии должна существовать профессионально
разработанная и успешно реализуемая стратегия маркетинга, предполагающая:
- стратегию сбыта,
- оптимизацию ценообразования,
- широкое проведение мероприятий по продвижению производимого продукта.
При этом достижение обозначенных целей возможно только при эффективном
использовании и профессиональном сочетании всех инструментов маркетинга.
Таким образом, высокая конкурентоспособность производимой продукции будет
обеспечиваться следующими факторами:
 высокое качество производимой продукции, использование инновационных
технологий при производстве продукции;
 цена продукции;
 широкий ассортимент продукции;
 наличие собственных дизайнерских
решений, ежегодное обновление и
дополнение модельного ряда;
 скорость выполнения заказов;
 предложение потенциальным покупателям всевозможных дополнительных
услуг и бонусов;
выгодное месторасположение,
 высококвалифицированные специалисты.
Цели ценовой политики – получение максимальной прибыли при запланированном
объеме продаж, с учетом номенклатуры и качества продукции, ее полезности, значимости
и покупательной способности потребителей и цен конкурентов.
Категория ценовой политики – «средневзвешенное ценообразование» на уровне
среднерыночных цен.
Оптимизация процессов ценообразования в пользу конечного потребителя
продукции достигается максимально возможным сокращением звеньев между
производителем и конечным потребителем, а также установлением контроля над
оптовыми компаниями и проведением единой ценовой политики.
Предпосылками для достижения конкурентоспособных цен на продукцию при
достаточно высоком показателе рентабельности являются:
- оптовая продажа продукции, что позволяет до минимума сократить издержки,
связанные со сбытом,
- использование полностью автоматизированного процесса производства
продукции позволит минимизировать трудозатраты.
В рамках проекта сбыт продукции планируется осуществлять в основном
крупными оптовыми партиями. С этой целью предусмотрена работа с внешними
службами маркетинга, задачами которых является продвижение продукции на
соответствующих рынках и организация ее сбыта.
Для реализации такой системы предполагается выбор крупных оптовых компаний,
уже оперирующих на рынке, и последующее сотрудничество с ними.
При этом основными критериями выбора оптовых компаний являются:
- широкая география охвата,
- уверенное положение на рынке,
- устойчивые темпы увеличения объемов продаж и числа клиентов,
- наличие собственных складов и отработанных транспортных схем.
После отбора оптовых компаний в соответствии с перечисленными критериями, с
ними необходимо установить партнерские отношения путем создания гибкой системы
скидок, направленной на стимулирование необходимой схемы поведения, а также
размещения совместной рекламы и организации специальных мероприятий по
привлечению покупателей. Таким образом, компания получит возможность определять
направление развития системы дистрибуции.
Гарантии качества подтверждаются сертификатами ГОСТа, а также добровольным
участием производителя в мероприятиях по контролю над качеством своей продукции
стандартами сторонних организаций, таких как стандарты серии ИСО.
Предполагается, что предприятие станет участником краевой целевой программы
«Качество», примет участие в Системе добровольной сертификации продукции.
Цель современной системы управления качеством (TQM) – непрерывное
(постоянное) улучшение качества продукта.
Суть непрерывного (постоянного) улучшения сводится к следующим этапам
решения проблем качества.
1. Организация проекта: выбор проблем для решения; подбор коллектива для
решения проблемы.
2. Диагностика: анализ симптомов; выдвижение гипотез для объяснения причин;
проверка гипотез; выбор и конкретизация основных причин.
3. Поиск решения: использование альтернативных решений и проведение их
сравнительного анализа; разработка решений и системы контроля; сопротивляемость
изменениям; внедрение решений и системы контроля.
4. Удерживание достигнутого: проверка работы новой системы; наблюдение за
системой.

4. Затраты на сырье и материалы, объемы потребляемых ресурсов
Предполагается, что для цеха по производству материалов для упаковки продукции
сельского хозяйства и пищевой промышленности Ейском района Краснодарского края
выделяется земельный участок общей площадью около 3 500 м2. Сырьё для производства
упаковочной продукции планируется закупать на предприятиях целлюлозно-бумажной,
химической и нефтехимической отрасли РФ.
В составе необходимых для реализации проекта ресурсов выделяются и
обосновываются:
• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• амортизация;
• прочие расходы.
Оценка потребности проекта в оборотных средствах (чистого оборотного капитала)
осуществляется на основе норм оборота основных статей текущих активов и пассивов,
исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность. При
этом осуществляется планирование наличия соответствующих средств на оплату сырья,
материалов и комплектующих в интервалах планирования, предшествующих периоду их
использованию, а поступления средств за готовую продукцию (услуги) – в последующих
интервалах планирования. Кроме того, ведется учет влияния на потребность в оборотных
средствах периодичности начисления и уплаты налогов.
Инвестиционные издержки проекта включают в себя предстоящие капитальные
затраты и потребность в первоначальных оборотных средствах.
Помимо вложений в постоянные активы организации необходимо создать
первоначальный оборотный капитал, обеспечивающий бесперебойную работу
производства на начальных этапах. Потребность в первоначальных оборотных средствах
на начало реализации проекта составит 1 356,8 тыс. руб.
Обеспеченность проекта инженерной инфраструктурой.
Для полноценной работы необходимо обеспечение зданий инженерными
коммуникациями и связью, в том числе электроснабжение, канализация, вентиляционная
система, телефонная связь. Для этого необходимо обеспечить выполнение работ в
соответствии с техническими условиями жилищно-коммунальных служб и заключение
соответствующих договоров. Стоимость затрат на проведение данных работ включено в
общую сметную стоимость строительства.
Текущие расходы по коммунальным услугам запланированы исходя из
ориентировочных объемов потребления (проектные объемы) и действующих тарифов для
юридических лиц.
Таблица 4. Затраты на производство и сбыт продукции, тыс. руб.
№
1.
1.1.
Наименование
показателей
Переменные
затраты, в т.ч.:
Продукция цеха
по производству
материалов для
упаковки
1 год
2 год
3 год
4 год
Каждый
последую
щий год
14863,05
14863,05
14863,05
14863,05
11425,75
11425,75
11425,75
11425,75
затраты на сырье,
материалы,
1.1.1.
комплектующие,
полуфабрикаты
затраты на
топливо и энергию
1.1.2. для
технологических
нужд
Зарплата
основного
1.2.
производственног
о персонала
Начисления на
заработную плату
1.3.
(социальные
выплаты)
Постоянные
2.
затраты, в т.ч.:
Общепроизводств
2.1.
енные расходы –
всего, из них:
Зарплата
вспомогательного
производственног
о персонала
Начисления на
заработную плату
(социальные
выплаты)
затраты на сырье,
материалы,
комплектующие,
полуфабрикаты
затраты на
топливо и энергию
для
технологических
нужд
амортизационные
отчисления
прочие расходы
Общехозяйственн
2.2.
ые расходывсего, из них:
Зарплата
административноуправленческого
персонала
Начисления на
заработную плату
(социальные
9844,38
9844,38
9844,38
9844,38
1581,37
1581,37
1581,37
1581,37
2640,00
2640,00
2640,00
2640,00
797,30
797,30
797,30
797,30
13881,90
13881,90
13881,90
13881,90
7800,00
7800,00
7800,00
7800,00
2160,00
2160,00
2160,00
2160,00
652,30
652,30
652,30
652,30
2567,00
2567,00
2567,00
2567,00
2420,70
2420,70
2420,70
2420,70
3621,10
3621,10
3621,10
3621,10
2400,00
2400,00
2400,00
2400,00
724,80
724,80
724,80
724,80
выплаты)
2.3.
3.
4.
прочие расходы,
из них:
налоги,
включаемые в
себестоимость
проценты по
кредиту
платежи по
арендованному
оборудованию
платежи по аренде
земли
другие расходы
коммерческие
расходы
Реклама
Общие затраты
затраты на сырье,
материалы
затраты на
топливо, энергию
затраты на оплату
труда
единый
социальный налог
прочие расходы
Амортизация
НДС
(уплаченный)
24,00
24,00
24,00
24,00
472,30
472,30
472,30
472,30
2460,80
2460,80
2460,80
2460,80
2460,80
21480,81
2460,80
21480,81
2460,80
21480,81
2460,80
21480,81
9844,38
9844,38
9844,38
9844,38
1581,37
1581,37
1581,37
1581,37
3480,00
3480,00
3480,00
3480,00
1050,96
1050,96
1050,96
1050,96
2957,10
2567,00
2957,10
2567,00
2957,10
2567,00
2957,10
2567,00
7112,20
7112,20
7112,20
7112,20
Таблица 5. Планируемый объем потребления ресурсов (годовой).
Электричества, МВт
Газа, млн. м куб.
Воды, млн. м куб.
174,61
0,023
0,0107
5. Обоснование выбора места строительства объекта проектирования и его
характеристика
Земельный участок площадью 3500 кв. м., испрашиваемый для размещения цеха по
производству материалов для упаковки продукции сельского хозяйства и пищевой
промышленности пригоден для целевого использования. Назначение объекта
соответствует установленному для данной территории с экологической точки зрения
режиму хозяйственной деятельности и целям. Намечаемая деятельность не связана с
обращением с опасными веществами и отходами. Размещение объекта не требует
перевода отводимых под строительство земель из одной категории в другую и
выполнения мероприятий по восстановлению природных ресурсов.
Таблица 6. Характеристика места строительства объекта.
Основные сведения о земельном участке
Адрес места расположения
Краснодарский край, Ейский район, с.
Александровка, пересечение улиц Совхозной и
Восточной
Кадастровый номер квартала
23:08:0301001
Площадь декларированная (м2)
3500
Категория земель
Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования
Строительство цеха по производству
материалов для упаковки продукции сельского
хозяйства и пищевой промышленности
Фактическое использование
Не используется
Наличие зданий, строений, сооружений
Отсутствуют
Разрешительная,
градостроительная Корректировка генерального план села
документация
Александровка.
Постановление ЗСК от 29.11.2006 г. №2647П
«Об
установлении
границ
административно-территориальных единиц
Ейского района Краснодарского края».
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка
Собственник
Российская Федерация
Правообладатель
До разграничения по уровням собственности
– муниципальное образование Ейский район
Вид права
Муниципальная собственность
Сведения об обременениях
Вид обременения, ограничения
Отсутствуют
Площадь обременения
Характеристика существующей инженерной инфраструктуры
Вид
Мощность,
Расстояние до точки подключения (м)
инфраструктуры
диаметр
Электроснабжение
400 кВт,
70
П/С 110/35/10 кВ
Газоснабжение
6,0 кг/см в сутки 230
Ø150 мм
Водоснабжение
5,0 куб. м. в 50
сутки Ø100 мм
Канализация
отсутствует
строительство
локальных
очистных
сооружений
Телефонизация
Сотовая связь:
Мегафон, Билайн,
МТС
Стоимость
2,5
обеспечения
земельного участка
инженерной
инфраструктурой
( млн. руб.)
Дополнительная информация о земельном участке
Особые условия
Инженерно-геологическое строение участка
характеризуется
развитием
толщи
глинистых грунтов, которые до глубины 8-10
м. обладают просадочными свойствами; тип
грунтовых условий по просадочности –
первый. Подземные воды залегают на
глубине более 10 м. от поверхности.
Сейсмичность района 6 баллов
Стоимость аренды/выкупа земельного 0,024/0,720
участка (млн.руб.)
Примечания
В связи с тем, что процедура внесения
установленных границ окончательно не
проведена, категория земель, согласно
балансу земель на 01.01.2014 г., - земли
сельскохозяйственного назначения.
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной
инфраструктуры
Удаленность от
Название
Расстояние (км)
Центра
город Ейск
муниципального
образования
Центра
субъекта город Краснодар
федерации
Автомагистрали
(краевого,
федерального
значения)
Автодороги
местного значения
Ближайшей
железнодорожной
станции
Ближайших
железнодорожных
путей
Аэропорта
Морского порта
6 км
246 км
Ейск- Краснодар
1 км
пересечение улиц
Совхозной
и 0 км
Восточной
город Ейск, ж/д
вокзал
15 км
город Ейск, ж/д
вокзал
15 км
город Ейск
город Ейск
15 км
16 км
6. Производственный план
В рамках реализации проекта планируется производить следующие виды
продукции:
1) ящик пластиковый для мясной, колбасной и рыбной продукции;
2) ящик пластиковый для хлебобулочной и кондитерской продукции;
3) ящик пластиковый для молочной продукции;
4) ящик пластиковый для овощей, фруктов и ягод;
5) пластиковая банка для сыпучих продуктов;
6) пластиковая банка для жидких продуктов;
7) пластиковое ведро с крышкой (10 л.);
8) пластиковое ведро с крышкой (20 л.).
Таблица 7. Программа производства продукции.
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5
5.1.
5.2.
Наименование
показателей
Упаковки из
гофрокартона
Объем
производства
Цена реализации
Выручка от
реализации
продукции, в т.ч.:
НДС
Ящик
(пластиковый)
для мясной,
колбасной и
рыбной
продукции
Объем
производства
Цена реализации
Выручка от
реализации
продукции, в т.ч.:
НДС
Ящик
пластиковый
для
хлебобулочной и
кондитерской
продукции
Объем
производства
Цена реализации
Выручка от
реализации
продукции, в т.ч.:
НДС
Ящик
(пластиковый)
для молочной
продукции
Объем
производства
Цена реализации
Выручка от
реализации
продукции, в т.ч.:
НДС
Ящик
пластиковый
для овощей,
фруктов и ягод
Объем
производства
Цена реализации
Единица
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
Каждый
последующий
год
кв.м.
тыс. руб.
16380
16380
16380
16380
0,1
0,1
0,1
0,1
тыс. руб.
1638
1638
1638
1638
тыс. руб.
249,9
249,9
249,9
249,9
шт.
тыс. руб.
30000
30000
30000
30000
0,3
0,3
0,3
0,3
тыс. руб.
9000,00
9000,00
9000,00
9000,00
тыс. руб.
1372,9
1372,9
1372,9
1372,9
шт.
тыс. руб.
40000
40000
40000
40000
0,2
0,2
0,2
0,2
тыс. руб.
8000,00
8000,00
8000,00
8000,00
тыс. руб.
1220,3
1220,3
1220,3
1220,3
шт.
тыс. руб.
20000
20000
20000
20000
0,3
0,3
0,3
0,3
тыс. руб.
6000,00
6000,00
6000,00
6000,00
тыс. руб.
915,3
915,3
915,3
915,3
шт.
тыс. руб.
14800
14800
14800
14800
0,2
0,2
0,2
0,2
11.
Выручка от
реализации
продукции, в т.ч.:
НДС
Пластиковая
банка для
сыпучих
продуктов
Объем
производства
Цена реализации
Выручка от
реализации
продукции, в т.ч.:
НДС
Пластиковая
банка для
жидких
продуктов
Объем
производства
Цена реализации
Выручка от
реализации
продукции, в т.ч.:
НДС
Пластиковое
ведро с
крышкой 10 л.
Объем
производства
Цена реализации
Выручка от
реализации
продукции, в т.ч.:
НДС
Пластиковое
ведро с крышкой 20 л.
Объем
производства
Цена реализации
Выручка от
реализации
продукции, в т.ч.:
НДС
Общая выручка
от реализации
всех видов
продукции, в
т.ч.:
НДС
12.
Чистая выручка
5.3.
5.4.
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
тыс. руб.
2960,00
2960,00
2960,00
2960,00
тыс. руб.
451,5
451,5
451,5
451,5
шт.
тыс. руб.
20300
20300
20300
20300
0,006
0,006
0,006
0,006
тыс. руб.
121,80
121,80
121,80
121,80
тыс. руб.
18,6
18,6
18,6
18,6
шт.
тыс. руб.
15800
15800
15800
15800
0,017
0,017
0,017
0,017
тыс. руб.
268,60
268,60
268,60
268,60
тыс. руб.
41
41
41
41
шт.
тыс. руб.
460000
460000
460000
460000
0,03
0,03
0,03
0,03
тыс. руб.
13800,00
13800,00
13800,00
13800,00
тыс. руб.
2105,1
2105,1
2105,1
2105,1
шт.
тыс. руб.
5000
5000
5000
5000
0,05
0,05
0,05
0,05
тыс. руб.
250,00
250,00
250,00
250,00
тыс. руб.
38,1
38,1
38,1
38,1
тыс. руб.
42038,40
42038,40
42038,40
42038,40
тыс. руб.
6112,6
35925,8
6112,6
35925,8
6112,6
35925,8
6112,6
35925,8
тыс. руб.
7. Организационная структура управления проектом
Предполагаемая организационно-правовая форма реализации проекта –
общество с ограниченной ответственностью с применением общего режима
налогообложения. В целях эффективного управления проектом будет создана следующая
организационная структура:
Администраттивноуправленческий
персонал
Основной
производственный
персонал
Вспомогательный
производственный
персонал
8. Анализ трудовых ресурсов и расходов на заработную плату
Для организации работы предприятия необходим штат из 30 сотрудников, среди
которых численность основного производственного персонала будет составлять 11
человек, вспомогательного – 9 человек, административного – 10 человек.
Таблица 8. Численность и категории работников
Должность
Административный персонал
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Главный экономист
Инспектор по кадрам
Менеджер по снабжению
Менеджер по сбыту
Основной производственный персонал
Численность (чел.)
10
1
1
1
1
1
1
2
2
11
Инженер
1
Инструментальщик (изготовитель пресс-форм)
Оператор оборудования
Конструктор-дизайнер
Механик
Вспомогательный персонал
2
6
1
1
9
1
2
1
Слесарь-наладчик
Водитель
Электрик
Охранник
Технический персонал
Грузчик
ИТОГО:
2
2
1
30
Таблица 9. Расходы на оплату труда, тыс. руб.
2016 год
2017 год
2018 год
Каждый
последующий
год
Расходы на оплату труда, в
т.ч.:
9374,40
9374,40
9374,40
9374,40
заработная плата
7200,00
7200,00
7200,00
7200,00
страховые взносы в ПФ РФ, ФСС
РФ, ФФОМС, ТФОМС
2174,40
2174,40
2174,40
2174,40
3437,28
3437,28
3437,28
3437,28
заработная плата
страховые взносы в ПФ
РФ, ФСС РФ, ФФОМС,
ТФОМС
Расходы на оплату труда
вспомогательного
персонала (рабочих,
служащих и ИТР), в т.ч.:
2640,00
2640,00
2640,00
2640,00
797,28
797,28
797,28
797,28
2812,32
2812,32
2812,32
2812,32
заработная плата
страховые взносы в ПФ
РФ, ФСС РФ, ФФОМС,
ТФОМС
Расходы на оплату труда
административноуправленческого
персонала, в т.ч.:
2160,00
2160,00
2160,00
2160,00
652,32
652,32
652,32
652,32
3124,80
3124,80
3124,80
3124,80
заработная плата
страховые взносы в ПФ
РФ, ФСС РФ, ФФОМС,
ТФОМС
Расчет НДФЛ
2400,00
2400,00
2400,00
2400,00
724,80
724,80
724,80
724,80
936,00
936,00
936,00
936,00
Год реализации проекта
1.
2.
3.
Расходы на оплату труда
основного
производственного
персонала, в т.ч.:
9. Сроки осуществления и план-график реализации проекта
Дата начала реализации проекта – 2015 год.
Строительство планируется осуществить в течение 12 месяцев.
График реализации проекта включает в себя этапы:
1. подготовка проектно-сметной документации;
2. подготовка инфраструктуры цеха, что предполагает подготовку его площадей в
соответствии с предъявляемыми к ним требованиями;
3. выполнение строительно-монтажных работ, которые включают:
- организацию коммуникаций,
- строительство здания цеха,
- строительство других сооружений;
4. покупка и монтаж оборудования, что требует:
- поставки оборудования,
- монтажа оборудования и осуществление пусконаладочных работ;
5. благоустройство и озеленение территории.