Изменения кодов валютных операций по платежам в РФ

advertisement
Уважаемые клиенты!
С 01/10/2012 изменяются коды валютных операций по платежам в РФ.
Изучите информацию с 01/10/2012 платежи с неверными кодами не будут приниматься банками РФ.
КОДЫ ОПЕРАЦИЙ.
Приложение
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
1
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
Группа 02
02020
02020
Группа 10
Наименование вида операции,
соответствующей коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме
Продажа нерезидентом валюты РФ за иностранную валюту
1.Характер сделки.
(например, продажа рублей РФ, покупка долларов США, сделка форекс и т.п.)
Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом с
территории Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические
объекты
10100
10010
10020
10030
35020
Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты
резиденту товаров, вывозимых с территории РФ, в том числе
по договору комиссии (агентскому договору, договору
поручения) (авансовый платеж), за исключением расчетов,
указанных в группе 22.
10200
10040
10050
10060
10080
10090
35020
Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом 1. Оплата за вывезенный из РФ товар.
отсрочки платежа за товары, вывезенные с территории 2. Наименование товара.
Российской Федерации, в том числе по договору комиссии (например, оплата за цемент, вывезенный из РФ, по договору № … от …)
(агентскому договору, договору поручения) (отсрочка
платежа), за исключением расчетов, указанных в группе 22.
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
1
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
Группа 11
11900
35010
Группа 12
Наименование вида операции,
соответствующей коду ВО из 138-И
3
1. Предоплата или авансовый платеж.
2. Наименование товара.
(например, предоплата за токарный станок, вывозимый из РФ,
по договору № … от …)
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
4
Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности,
связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда,
суда внутреннего плавания и космические объекты
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
возвратом излишне полученных денежных средств, при
ввозе товаров на территорию Российской Федерации, за
исключением расчетов по коду 23900
1. Возврат излишне полученных средств
2. Наименование товара.
3. Товар ввезен (будет ввозиться) в РФ.
(например, возврат излишне полученных средств за мебель, ввозимую на
территорию РФ)
Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза
на территорию Российской Федерации
12010
12030
12050
Расчеты нерезидента в пользу резидента за товары,
продаваемые за пределами территории Российской Федерации
без их ввоза на территорию Российской Федерации, за
исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300
1. Наименование товара.
2. Место реализации.
3. Отсутствие факта ввоза на территорию РФ.
(например, за самолет, проданный в Японии, без ввоза на территорию РФ, по
договору № … от …)
12900
35010
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
возвратом излишне полученных денежных средств, при
продаже товаров за пределами территории Российской
Федерации, за исключением расчетов по коду 23900
1. Возврат излишне полученных средств
2. Наименование товара.
(например, возврат излишне полученных средств за самолет, проданный в
Японии, по договору № … от …)
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
12050
1
Группа 13
13010
13900
13010
35010
Группа 20
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федерации
Расчеты и переводы нерезидента в пользу резидента за 1. Товар или наименование товара.
товары, продаваемые на территории Российской Федерации, 2. Место реализации.
за исключением расчетов по кодам 22110, 22210, 22300
(например, за мебель, проданную (приобретаемую) в г. Москва РФ, по договору
№ … от …)
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные
с 1. Возврат излишне полученных средств
возвратом излишне полученных денежных средств, при 2. Наименование товара.
продаже товаров на территории Российской Федерации, за 3. Место реализации.
исключением расчетов по коду 23900
(например, возврат излишне полученных средств, за мебель, проданную
(продаваемую) в г. Москва РФ, по договору № … от …)
Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с
выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
20100
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
1
20200
20010
20020
35020
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
20030
20040
20050
20060
20070
Группа 21
Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты
выполняемых резидентом работ, оказываемых услуг,
передаваемых информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них,
включая выполнение указанных обязательств по договору
комиссии (агентскому договору, договору поручения)
(авансовый платеж), за исключением расчетов,
указанных в группе 22 настоящего Перечня, и расчетов,
связанных с выплатой вознаграждения резиденту-брокеру
по договору о брокерском обслуживании (группа 58
настоящего Перечня)
1. Предоплата или авансовый платеж.
2. Работа (услуга и т.п.) или наименование работы (услуги и т.п.).
(например, предоплата за обучение, по договору № … от …)
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты нерезидента за выполненные резидентом
работы, оказанные услуги, переданные информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них, включая выполнение
указанных обязательств по договору комиссии (агентскому
договору, договору поручения) (отсрочка платежа), за
исключением расчетов, указанных в группе 22 настоящего
Перечня, и расчетов, связанных с выплатой вознаграждения
резиденту-брокеру по договору о брокерском
обслуживании (группа 58 настоящего Перечня)
1. Оплата за оказанные услуги (выполненные работы и т.д.)
2. Работа или наименование работы.
(например, за выполненные строительные работы по договору
подряда № … от …)
Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением
нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них
21500
35020
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
1
21900
35010
Расчеты нерезидента-комиссионера (агента, поручителя) в
пользу резидента-комитента (принципала, доверителя) в
связи с оказанием нерезидентом услуг по реализации иным
лицам товаров, работ, услуг, информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них, резидента в соответствии с
договором комиссии (агентским договором, договором
поручения), за исключением расчетов, указанных в
группе 58 настоящего Перечня
1. Перечисление средств (выручки), принадлежащих принципалу (комитенту,
доверителю)
2. Не может быть брокерский договор.
(например, перечисление средств, принадлежащих принципалу, по агентскому
договору № … от ……)
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
возвратом излишне полученных денежных средств за
выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу
информации и результатов интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительных прав на них, за исключением
расчетов, указанных в группах 23 и 58 настоящего Перечня
1. Возврат.
2. Излишне перечисленная сумма или ссылка на внешнеторговый контракт
(договор, инвойс и т.п.).
(например, возврат по договору оказания услуг № … от…)
Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, выполнением
резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам)
смешанного типа <*>
*
Группа 22
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
1
22100
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
10030
20020
35020
Коды видов операций данной группы и группы 23 настоящего Перечня используются в случае если сумма перевода включает
ОДНОВРЕМЕННО стоимость товаров и стоимость услуг, и (или) работ, и (или) информации, и (или) результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них, по следующим договорам (контрактам), которые в целях настоящего
приложения признаются договорами (контрактами) смешанного типа:
а) договорам (контрактам), которыми предусмотрен вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на
территорию Российской Федерации) с условием выполнения работ, и (или) оказания услуг, и (или) передачи информации, и (или)
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе, исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) товаров для их
переработки, строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации;
б) договоры, предусматривающие продажу (приобретение) и (или) оказание услуг, связанных с продажей (приобретением) на
территории Российской Федерации (за пределами территории Российской Федерации) горюче-смазочных материалов (бункерного
топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования),
необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в
пути следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки (далее - контракт)
в) договорам финансовой аренды (лизинга);
г) агентским договорам (договорам комиссии, поручения), условиями которых предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на
территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации)
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя) в
виде предварительной оплаты резиденту-комиссионеру
(агенту, поручителю) товаров, вывозимых с территории
Российской Федерации, выполняемых работ, оказываемых
услуг, передаваемых информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них (авансовый платеж), за
исключением расчетов по коду 22110 и расчетов,
связанных с выплатой вознаграждения резидентуброкеру по договору о брокерском обслуживании
(группа 58 настоящего Перечня)
1.При платеже нет возможности выделить отдельно стоимость товара и
стоимость услуг.
Например:
Предоплата, включающая приобретение товара для вывоза из РФ и услуги
агента по агентскому договору № …… от ……
22110
22200
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
1
22210
22300
13010
12050
20020
Расчеты нерезидента в виде предварительной оплаты
резиденту поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, передаваемых информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них, по договорам (контрактам),
указанным в пункте б)* (авансовый платеж)
Например:
Авансовый платеж за продукты питания и бункеровку топливом судна «First»
в порту Находка, территория РФ, по контракту № …… от …
10080
20050
35020
Расчеты нерезидента-комитента (принципала, доверителя)
при предоставлении резидентом-комиссионером (агентом,
поручителем) отсрочки платежа за вывезенные с
территории Российской Федерации товары, выполненные
работы, оказанные услуги, переданные информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них (отсрочка платежа), за
исключением расчетов по коду 22210 и расчетов,
связанных с выплатой вознаграждения резидентуброкеру по договору о брокерском обслуживании
(группа 58 настоящего Перечня)
1.При платеже нет возможности выделить отдельно стоимость товара и
стоимость услуг.
Например:
Оплата, включающая стоимость вывезенного из РФ товара и оказанные
услуги агента по агентскому договору № …… от ……
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
13010
12050
20050
Расчеты нерезидента при предоставлении резидентом
отсрочки платежа за поставленные товары, выполненные
работы, оказанные услуги, переданные информацию и
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них, по договорам (контрактам),
указанным в пункте б)* (отсрочка платежа)
Например:
Оплата за поставленные
продукты питания и оказанную бункеровку
топливом судна «First» в порту Находка, территория РФ, по контракту № ……
от …
20020
20050
Расчеты нерезидента в пользу резидента по договору
финансовой аренды (лизинга)
Например:
Оплата за март 2012 по договору лизинга № …. от …..
Группа 23
23900
35010
Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами
работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам)
смешанного типа *
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
возвратом излишне полученных денежных средств по
договорам (контрактам) смешанного типа
Группа 30
30010
30010
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
1
30030
30030
Например:
Возврат излишне перечисленной суммы по агентскому договору № … от…
*
Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с недвижимым имуществом, за исключением платежей за
воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты
Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое
имущество, приобретаемое за пределами территории
Российской Федерации, в том числе связанные с
долевым участием нерезидента в строительстве резидентом
недвижимого имущества за пределами территории
Российской Федерации
1. Недвижимость, участие в долевом строительстве и т.п.
2. Место реализации (за территорией РФ).
(например, инвестирование средств в долевое строительство в Болгарии по
договору № … от…)
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты нерезидента в пользу резидента за недвижимое
имущество, приобретаемое на территории Российской
Федерации, в том числе связанные с долевым участием
нерезидента в строительстве резидентом недвижимого
имущества на территории Российской Федерации
1. Недвижимость, участие в долевом строительстве и т.п.
2. Место реализации (территория РФ).
(например, инвестирование средств в долевое строительство в г. Москва в РФ
по договору № … от…)
30900
35010
Группа 32
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
возвратом излишне полученных денежных средств по
операциям с недвижимым имуществом, в том числе
связанным с долевым участием в строительстве
недвижимого имущества
1. Возврат.
2. Излишне перечисленная сумма или ссылка на контракт (договор, инвойс и
т.п.).
(например, возврат излишне перечисленных средств по договору покупки
недвижимости № … от…)
Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга,
заключенными между резидентами и нерезидентами
32010
99090
Расчеты нерезидента в пользу резидента за уступаемое
резидентом требование нерезиденту в соответствии с
договором уступки требования
32020
99090
Расчеты нерезидента в пользу резидента за переводимый 1. Расчеты за переводимый на резидента долг
нерезидентом долг на резидента в соответствии с
2. Договор перевод долга.
договором перевода долга
(например, за переводимый долг по договору № … от …)
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
1
Группа 35
35030
35020
1. Оплата за уступку требования
2. Договор уступки.
(например, за уступаемое право требования по договору № … от …)
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо
не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня
Расчеты нерезидента в пользу резидента по прочим
операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и
прямо не указанным в группах 10 - 23 настоящего Перечня
1. Оплата прочих платежей, предусмотренных внешнеторговым договором и не
являющихся оплатой предмета договора
2. Описание платежа
(например, оплата штрафных санкций (пени, неустойки, возмещение
понесенных расходов) за несвоевременную поставку товаров по договору
купли-продажи № … от…)
Группа 40
40900
99010
Группа 41
41030
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
1
41010
41020
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
Группа 42
42900
99010
Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных
средств по договорам займа
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
возвратом излишне полученных денежных средств при
предоставлении резидентом нерезиденту займа по договору
займа
1. Возврат.
2. Ошибочно (излишне) перечисленная сумма или ссылка на контракт (договор,
инвойс и т.п.).
(например, возврат ошибочно перечисленной суммы по договору займа № …
от…)
Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков, денежных
средств по кредитным договорам и договорам займа
Расчеты нерезидента в пользу резидента при
предоставлении денежных средств по кредитному договору,
договору займа
1. Предоставление (выдача) средств.
2. Кредит или займ.
(например, предоставление 1 транша по договору займа № ……. от ……)
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по
привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
возвратом излишне полученных денежных средств при
погашении резидентом основного долга по кредитному
договору, договору займу
1. Возврат.
2. Излишне перечисленная сумма основного долга и ссылка на контракт
(договор, инвойс и т.п.).
(например, возврат излишне перечисленной суммы ОД по договору займа № …
от…)
42950
99010
Группа 43
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
возвратом излишне полученных процентов по кредитному
договору, договору займу
1. Возврат.
2. Излишне перечисленная сумма процентов и ссылка на контракт (договор,
инвойс и т.п.).
(например, возврат излишне перечисленной суммы % по договору займа № …
от…)
Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам
по договорам займа
43015
43010
43020
Расчеты нерезидента в пользу резидента по возврату
основного долга по договору займа
1. Погашение основному долга по займу.
(например, погашение ОД по займу)
43035
43030
43040
Расчеты нерезидента в пользу резидента по выплате
процентов по договору займу
1. Погашение процентов по займу.
(например, погашение процентов по займу)
43050
43050
Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные
с уплатой премий (комиссий) и иных денежных средств
по привлеченному займу
Например:
- возмещение комиссии за юридическое заключение по займу
- уплата неустойки согласно договора займа №….. от…..
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
1
Группа 50
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений
50200
50040
50050
50060
Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям с
долями, вкладами, паями в имуществе (уставном или
складочном капитале, паевом фонде кооператива)
юридического лица, а также по договору простого
товарищества
1.Приобретение доли (вклада, пая) или внесение вклада по договору простого
товарищества (не должны приобретаться акции в ЗАО, ОАО – резидентов
РФ)
(например, внесение средств в Уставный капитал ООО «Весна» на основании
решения собрания учредителей № 1 от ………)
50210
50090
Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате
дивидендов (доходов) от инвестиций в форме капитальных
вложений
1.Выплата дивидендов (доходов) (не могут быть дивиденды по акциям,
купонные доходы по облигациям и пр.)
(например, выплата дивидендов на основании решения собрания учредителей)
50900
99010
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
возвратом излишне полученных денежных средств по
операциям инвестирования в форме капитальных вложений
1.Возврат
2. Излишне перечисленные средства
(например, возврат излишне перечисленных средств, внесенных в качестве
взноса в УК ROTSTUNDE LIMITED, Республика Кипр)
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
1
Группа 51
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными
бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
51210
51010
51020
51030
51050
51060
51070
51080
51110
51140
54020
54030
54040
54050
54060
54070
54080
54140
51215
51090
51100
54010
54090
54100
54110
Расчеты нерезидента в пользу резидента за
приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные
ценные бумаги нерезидентов
51230
51040
Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые
паи инвестиционных фондов, учредителем которых является
резидент
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
1
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
51235
51040
Расчеты нерезидента в пользу резидента за
приобретаемые облигации, акции и иные эмиссионные
ценные бумаги резидентов
1.Приобретение как внутренних эмиссионных ценных бумаг, так и внешних
эмиссионных ценных бумаг (акции, облигации) резидентов РФ.
(например:
- оплата акций ЗАО «Возрождение», резидента РФ, по договору купли-продажи
акций №…… от……
- приобретение ОФЗ, выпущенных РФ)
1.Приобретение как внутренних эмиссионных ценных бумаг, так и внешних
эмиссионных ценных бумаг (акции, облигации) нерезидентов РФ.
(например: оплата акций ПАО «Открытие» (Украина), по договору куплипродажи акций №…… от……)
1. Приобретение пая в паевом инвестиционном фонде.
2. Учредитель фонда резидент РФ
(например: оплата пая в ПИФ «Инвестиции» (резидент РФ) по договору №…
от……..)
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты нерезидента в пользу резидента за приобретаемые
паи инвестиционных фондов, учредителем которых является
нерезидент
1. Приобретение пая в паевом инвестиционном фонде.
2. Учредитель фонда нерезидент РФ.
(например: оплата пая в ПИФ «Альфа» (нерезидент РФ) по договору №…
от……..)
51250
51120
51130
Расчеты нерезидента в пользу резидента за
приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные
бумаги, выданные резидентом
51255
54130
Расчеты нерезидента в пользу резидента за
приобретаемые векселя и иные неэмиссионные ценные
бумаги, выданные нерезидентами
Группа 52
52900
99010
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
1
Группа 55
1.Приобретение векселей.
2.Выдан резидентом РФ.
(например, оплата за векселя резидентов РФ по договору купли- продажи
векселей № ….. от… )
1.Приобретение векселей.
2.Выдан нерезидентом РФ.
(например, оплата за вексель нерезидента РФ по договору купли- продажи
векселей № ….. от… )
Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными
бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
возвратом излишне полученных денежных средств по
операциям с ценными бумагами (правами, удостоверенными
ценными бумагам), а также денежных средств по таким
неисполненным обязательствам
1. Возврат излишне полученных средств на приобретение ценных бумаг у
нерезидента.
2. Возврат ранее полученных средств на приобретение ценных бумаг у
нерезидента, в связи с неисполнением обязательств нерезидентом.
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением
расчетов по кодам группы 58 настоящего Перечня
55310
51160
54150
55070
55080
55090
Расчеты нерезидента в пользу резидента при
исполнении нерезидентом обязательств по облигациям и
иным эмиссионным ценным бумагам
55330
51160
Расчеты нерезидента в пользу резидента при выплате доходов 1.Выплата доходов
по паям инвестиционных фондов
(например: выплата дохода по паям ПИФ «Инвестиции» 2-й квартал 2012г.)
55350
55100
55110
Расчеты нерезидента в пользу резидента при
1.Исполнение обязательств
исполнении нерезидентом обязательств по векселям и иным (например: погашение векселя № 325814 от 01.05.2010)
неэмиссионным ценным бумагам
99010
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
1.Возврат излишне полученных средств при исполнении
возвратом излишне полученных денежных средств при обязательств по ценным бумагам перед нерезидентом.
исполнении обязательств по операциям с ценными бумагами,
а также денежных средств по неисполненным обязательствам
55900
Группа 56
56010
56010
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
1
56900
99010
1.Выплата доходов
(например: выплата купонного дохода по облигациям за 2011г.)
резидентом
Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами
и прочим срочным сделкам
Расчеты нерезидента в пользу резидента по операциям со
срочными и производными финансовыми инструментами
1.Расчеты по операциям со срочными и производными финансовыми
(премии, маржевые и гарантийные взносы и иные
инструментами
денежные средства, перечисляемые в соответствии с
(например: расчеты по маржинальной сделке (без поставки базового актива))
условиями таких контрактов, за исключением расчетов,
связанных с поставкой базисного актива)
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту
излишне перечисленных денежных средств, а также
денежных средств по неисполненным обязательствам,
указанным в настоящей группе
1.Возврат
(например: возврат излишне перечисленных средств по маржинальной сделке)
Расчеты по договорам доверительного управления имуществом
Группа 57
57020
99090
Расчеты нерезидента - учредителя управления в пользу
резидента - доверительного управляющего, не являющегося
уполномоченным банком, в иностранной валюте и валюте
Российской Федерации
57900
99090
Расчеты нерезидента, связанные с возвратом резиденту
излишне перечисленных денежных средств по договорам
доверительного управления имуществом
Например: перевод средств в доверительное управление по договору № …
от……
Например: возврат излишне перечисленных денежных средств по договору
доверительного управления №… от..
Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением
расчетов по кодам групп 51 - 55 настоящего Перечня
Группа 58
51150
20020
20050
Расчеты нерезидента в пользу резидента, за
Например:
исключением уполномоченного банка, по договору о
Перечисление средств по брокерскому договору № ….. от …….. или
брокерском обслуживании, включая выплаты вознаграждения Оплата вознаграждения брокера по условиям брокерского договора №… от..
брокера-резидента
58900
99090
Расчеты нерезидента-брокера, связанные с возвратом
резиденту, за исключением уполномоченного банка,
перечисленных денежных средств по договору о брокерском
обслуживании
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
58020
1
Группа 60
Например: вывод средств по заявлению клиента по договору № БР-12050 от …
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации,
осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации
60070
Переводы валюты Российской Федерации с банковского
счета нерезидента в валюте Российской Федерации на
другой банковский счет (счет по депозиту) в валюте
Российской Федерации этого нерезидента, открытый в этом
же уполномоченном банке; со счета по депозиту
нерезидента в валюте Российской Федерации на
банковский счет этого нерезидента, открытый в этом
же уполномоченном банке
1.Операции со счетов нерезидентов (40807*, 425*, 30111* , 30231*, 314*, 316*)
в ПСБ на СВОИ счета в ДРУГОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ
(40807*, 425*, 30111*, 30231*, 314*)
60070
Переводы валюты Российской Федерации с банковского
счета нерезидента в валюте Российской Федерации,
открытого в уполномоченном банке, на банковский счет
(счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого
нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке,
со счета по депозиту нерезидента в валюте Российской
Федерации на банковский счет этого нерезидента,
открытый в другом уполномоченном банк
1.Операции со счетов нерезидентов (40807*, 425*) в ПСБ на СВОИ счета,
открытые в банке-нерезиденте (30111*, 30231*)
60075
60070
Переводы валюты Российской Федерации с банковского
счета нерезидента в валюте Российской Федерации,
открытого в уполномоченном банке, на банковский счет
(счет по депозиту) в валюте Российской Федерации этого
нерезидента, открытый в банке-нерезиденте, со счета по
депозиту нерезидента в валюте Российской Федерации,
открытого в уполномоченном банке, на банковский
счет в валюте Российской Федерации этого
нерезидента, открытый в банке-нерезиденте
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
60070
60071
1
1.Операции со счетов нерезидентов (40807*, 425*, 30111* , 30231*, 314*, 316*)
в ПСБ на СВОИ счета в ПСБ (40807*, 425*, 30111*, 30231*, 314*, 316*)
Примечание: при корреспонденции со счетами 314* и 316* в случае
размещения/возврата депозита!
Примечание: при корреспонденции со счетами 314* и 316* в случае
размещения/возврата депозита!
Примечание:
- в назначении платежа конечный получатель должен быть идентичен
отправителю средств!
- перевод средств со счетов 30111*, 30231* не предусмотрен!
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
60080
60081
60070
Переводы валюты Российской Федерации с банковского
счета нерезидента в валюте Российской Федерации на
банковский счет (счет по депозиту) в валюте Российской
Федерации другого нерезидента, открытый в этом же
уполномоченном банке
1..Операции со счетов нерезидентов (40807*, 30111* , 30231*) в ПСБ на счета
ДРУГОГО НЕРЕЗИДЕНТА в ПСБ (40807*, 425*, 30111*, 30231*, 314*, 316*)
Примечание: при корреспонденции со счетами 314* и 316* в случае
размещения депозита!
60070
Переводы валюты Российской Федерации с банковского
счета нерезидента в валюте Российской Федерации,
открытого в уполномоченном банке, на банковский счет
(счет по депозиту) в валюте Российской Федерации другого
нерезидента, открытый в другом уполномоченном банке
1.Операции со счетов нерезидентов (40807*, 30111*, 30231*) в ПСБ на счета
ДРУГОГО НЕРЕЗИДЕНТА в ДРУГОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ
(40807*, 425*, 30111*, 30231*, 314*, 316*)
Примечание: при корреспонденции со счетами 314* и 316* в случае
размещения депозита!
Группа 61
Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты
61140
61140
Переводы иностранной валюты или валюты Российской
Федерации со счета резидента, открытого в банкенерезиденте, на счет этого резидента, открытый в
уполномоченном банке
61145
99090
Переводы иностранной валюты или валюты Российской
Федерации со счета резидента, открытого в банкенерезиденте, на счет другого резидента, открытый в
уполномоченном банке
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
1
1.Переводы со счетов резидентов РФ (юридических и физических лиц) в
банках-нерезидентах на СВОИ счета в уполномоченных банках (УБ).
Примечание:
- балансовые счета физических лиц– резидентов РФ в УБ – 423*, 40817*
- балансовые счета юридических лиц – резидентов РФ в УБ – 401-407* и
40802*
- в назначении платежа конечный получатель должен быть идентичен
отправителю средств!
1.Переводы со счетов резидентов РФ (юридических и физических лиц) в
банках-нерезидентах на счета ДРУГИХ РЕЗИДЕНТОВ РФ в
уполномоченных банках (УБ).
Примечание:
- балансовые счета физических лиц – резидентов РФ в УБ – 423*, 40817*
- балансовые счета юридических лиц – резидентов РФ в УБ – 401-407* и
40802*
- переводы со счетов резидентов РФ (юридических и физических лиц),
открытых в банке-нерезиденте, осуществляется в соответствии с требованиями
п.6 ст.12 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Группа 70
Неторговые операции
70010
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
уплатой налогов, пошлин и иных сборов, за исключением
расчетов по коду 70120
Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70010
70030
Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту
пенсий, пособий и других социальных выплат, за
исключением расчетов по коду 70120
Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70030
70050
70050
Расчеты, связанные с выплатой нерезидентом резиденту
заработной платы и других видов оплаты
труда,
за Назначение в соответствии с содержанием вида операции
исключением расчетов по коду 70120
70070
Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом
резиденту безвозмездной финансовой помощи, за
исключением расчетов по коду 70100
Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70090
Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70100
70030
Расчеты, связанные с оказанием нерезидентом
резиденту благотворительной помощи, сбором
пожертвований, выплатой (получением) грантов и иных
платежей на безвозмездной основе
70070
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
выплатой страхового возмещения по договору
страхования или перестрахования
Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70110
70120
70070
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с Назначение в соответствии с содержанием вида операции
исполнением решений судебных органов
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
1
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
70200
70070
Прочие расчеты нерезидента в пользу резидента по
неторговым операциям, за исключением расчетов по кодам
70010, 70030, 70050, 70090, 70100, 70110, 70120
99010
Расчеты нерезидента в пользу резидента, связанные с
возвратом излишне полученных денежных средств по
неторговым операциям
Назначение в соответствии с содержанием вида операции
Назначение в соответствии с содержанием вида операции
70900
Группа 80
Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте
Российской Федерации и между уполномоченным банком и
резидентом в иностранной валюте
80010
41010
41020
43010
43020
43030
43040
43050
99020
Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в
валюте Российской Федерации по кредитному договору
80020
99090
Списание валюты Российской Федерации с банковского
счета нерезидента в валюте Российской Федерации в связи с
открытием аккредитива
80050
99020
99090
Расчеты между нерезидентом и уполномоченным банком в
валюте Российской Федерации по иным операциям, за
исключением расчетов по кодам 80010, 80020
НОВЫЙ
код вида
операции
(138-И)
1
СТАРЫЙ
соответст
вующий
код вида
операции
(117-И)
2
1.Характер сделки : (выдача (предоставление) средств, погашение обязательств,
штрафы, пени, неустойки, )
2. Расчеты только в пользу уполномоченного банка
Например: Погашение обязательств по привлеченным средствам по кредитному
договору №…… от ……..
Например: перечисление покрытия по аккредитиву, уплата комиссии за
открытие аккредитива
Любые комиссии за услуги банка, например за ведение счета.
Наименование вида операций,
соответствующее коду ВО из 138-И
Минимально необходимая информация в назначении платежа, на основании
которой банк может идентифицировать правильность кода вида операции.
3
4
Группа 99
Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в
группах 01 - 80 настоящего Перечня
99010
99010
Возврат резиденту ошибочно списанных (зачисленных)
денежных средств
Назначение в соответствии с содержанием вида операции
99020
99010
Возврат нерезиденту ошибочно списанных (зачисленных)
денежных средств
Назначение в соответствии с содержанием вида операции
99090
Расчеты по операциям, не указанным в группах 01 - 80
настоящего Перечня, а также за исключением платежей по
кодам 99010, 99020
Назначение в соответствии с содержанием вида операции
99090
Скачать