Правила заполнения кредитными организациями формы

Правила заполнения кредитными организациями формы
генерального соглашения об общих условиях совершения
Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на
Фондовой бирже ММВБ
Кредитные организации заполняют форму генерального соглашения об общих
условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой
бирже ММВБ (далее – генеральное соглашение), размещенную на сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Денежно-кредитная
политика» в рубрике «Допуск к операциям РЕПО с Банком России».
Генеральное соглашение кредитной организацией не прошивается и не скрепляется.
Дата подписания генерального соглашения, номер генерального соглашения, реквизиты
генерального соглашения, указанные в верхнем колонтитуле, кредитной организацией не
заполняются.
Кредитные организации, ранее не заключавшие генеральное соглашение об общих
условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой
бирже ММВБ, в форме генерального соглашения удаляют пункт 10.5.
Реквизиты, указанные в пункте 11 генерального соглашения, заполняются со своей
стороны кредитной организацией.
В указанном пункте в качестве реквизитов счета для перечисления денежных средств в
рублях указывается номер корреспондентского счета кредитной организации, открытого в
подразделении расчетной сети Банка России (могут быть указаны реквизиты филиала
кредитной организации).
В качестве реквизитов для исполнения обязательств по передаче ценных бумаг должен
указываться счет депо и раздел счета депо кредитной организации в Небанковской кредитной
организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий»
(далее – НКО ЗАО НРД). Рекомендуемый счет депо в НКО ЗАО НРД: счет депо владельца
либо торговый счет депо для расчетов по клирингу НКО ЗАО НРД (код типа счета депо TS),
рекомендуемый раздел счета депо: 00000000000000000 (основной); либо торговый счет депо
для расчетов по клирингу Банка НКЦ (АО) (код типа счета депо HS), рекомендуемые разделы
счета депо: тип 31 (Блокировано для клиринга в НКЦ), тип 36 (Блокировано для клиринга в
НКЦ. Обеспечение).
В графе «SWIFT-код Кредитной организации» могут указываться реквизиты филиала
кредитной организации. В этом случае в графе «Платежные реквизиты» должны быть
указаны реквизиты филиала организации, а в графе «Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в рублях» и «SWIFT-код Кредитной организации» наряду с номером
корреспондентского счета филиала и SWIFT-кодом филиала должно быть указано его полное
наименование.
При отсутствии у кредитной организации SWIFT-кода должен быть указан адрес ее
электронной почты.
Реквизиты банка-посредника для исполнения денежных обязательств в долларах США
заполняются в случае, если банк-корреспондент кредитной организации не является
резидентом США. В данном случае указываются реквизиты всех посредников, участвующих
в исполнении платежа, в том числе банка-резидента США.
Реквизиты
банка-посредника
для
исполнения
денежных
обязательств
в
евро
заполняются в случае, если банк-корреспондент кредитной организации не является
резидентом страны Европейского союза – члена еврозоны. В данном случае указываются
реквизиты всех посредников, участвующих в исполнении платежа, в том числе банкарезидента страны Европейского союза – члена еврозоны.
Реквизиты банка-посредника для исполнения денежных обязательств в фунтах
стерлингов заполняются в случае, если банк-корреспондент кредитной организации не
является резидентом Соединенного Королевства. В данном случае указываются реквизиты
всех посредников, участвующих в исполнении платежа, в том числе банка-резидента
Соединенного Королевства.
При отсутствии одного из реквизитов в соответствующей графе следует указать
«отсутствует» или «нет».
Кредитные организации распечатывают генеральное соглашение в двух экземплярах,
которые подписываются руководителем кредитной организации или уполномоченным
лицом, или лицом, исполняющим обязанности руководителя кредитной организации.
В случае подписания документов уполномоченным лицом представляется доверенность,
содержащая образец подписи уполномоченного лица.
В случае подписания документов лицом, исполняющим обязанности руководителя,
представляется копия приказа, подтверждающего исполнение указанным лицом обязанностей
руководителя на дату подписания документов. При этом в случае подписания генерального
соглашения исполняющим обязанности руководителя кредитной организации в тексте
генерального соглашения в строке «действующего на основании» необходимо указывать в
качестве основания возникновения данных полномочий, как Устав организации, так и приказ
об исполнении обязанности руководителя.
Оформленные со стороны кредитной организации два экземпляра генерального
соглашения
направляются
в Операционный департамент Банка России
в порядке,
установленном письмом Банка России от 28.09.2015 № 03-19-4/8416 «О новых формах
генеральных соглашений, устанавливающих общие условия совершения Банком России и
кредитной организацией сделок РЕПО на организованных торгах и не на организованных
торгах».
Контактные телефоны сотрудников по вопросам заключения генерального соглашения в
Банке России: (495) 771-40-23, 771-46-18.
В сопроводительном письме требуется указывать номера телефонов подразделений
кредитной организации, ответственных за заключение и исполнение сделок РЕПО.