Годовой отчет за 2014 год.
advertisement
Предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «ПО «БМЗ» (Протокол от ______.2015 г. № б/н) Утвержден Решением Единственного акционера ОАО «ПО «БМЗ» (Решение от ______.2015 г. № б/н) ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Производственное объединение «Брянский машиностроительный завод» за 2014 год Генеральный директор ОАО «ПО «БМЗ» Р.А. Серебряков Главный бухгалтер ОАО «ПО «БМЗ» Е.А. Шарикова Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2014 год СОДЕРЖАНИЕ: 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА…………………………….………………………………..……….. 3 2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ………...……………….....….3 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ………………………………………………...……………...…….3 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА……………………………...………………………...3 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ………………………………………………………...…………………......................…3 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА…………………………………………………………………………………………...…3 7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК……………………………………………………………..…….5 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ…………………………………………………………..…………….…..5 9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА……………………………..……………….…..5 10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА ..……..…....7 11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА…………………………………………………………………………….…………….….8 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ…………………………………………………………………….………………….…..8 13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА…8 2 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2014 год 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА Основным видом деятельности Общества является предоставление во временное пользование (сдача внаем) движимого и недвижимого имущества Общества. Одним из основных направлений развития деятельности Общества предполагается получение дохода от владения ценными бумагами других предприятий в виде дивидендов. 2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Выручка по ОАО «ПО БМЗ» за 2014 год составила 1 118 тыс. руб. Чистый убыток за 2014 год составил 7 720 тыс. руб. 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ Расходы на энергетические ресурсы, потребленные Обществом в 2014 году, включаются в арендную плату за пользование арендуемыми ОАО «ПО «БМЗ» помещениями согласно договору аренды, заключенному с ЗАО «УК «БМЗ». 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА Перспективы развития Общества связаны с получением дохода от владения ценными бумагами других предприятий в виде дивидендов и дальнейшего рационального и эффективного его использования. 5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА В 2014 году дивиденды не начислялись и не выплачивались на основании решения Единственного акционера Общества от 15.05.2014 года. 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков. Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы: финансовые риски, правовые риски, репутационные риски. Финансовые риски Общество подвержено рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности. 3 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2014 год Риск изменения процентной ставки Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств. Валютный риск Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска. Кредитный риск Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как все займы были предоставлены только компаниям группы Трансмашхолдинг, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией. Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как высокую, поскольку основная доля продаж приходится на одного покупателя - группу компаний ОАО «РЖД». Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов. Риск ликвидности Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей). Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах. Правовые риски Правовые риски представлены главным образом рисками, связанными с изменением налогового законодательства, рисками, связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области. Репутационные риски Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные. 4 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2014 год 7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК В 2014 году решений об одобрении крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Единственным акционером и Советом директоров не принималось. 8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В 2014 году решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Единственным акционером и Советом директоров не принималось. 9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2014 году Совет директоров был избран решением единственного акционера Общества 15 мая 2014 года. До 15 мая 2014 года действовал Совет директоров, избранный решением единственного акционера Общества от 21 мая 2013 года № 2/13, период работы с 21 мая 2013 года по 15 мая 2014 года: Ф.И.О. члена СД Шуплецов Владимир Михайлович Председатель Совета директоров Бакин Алексей Львович Каменобродский Алексей Анатольевич Краткие биографические данные членов Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года Год рождения: 1962 год Образование: высшее Должность, место работы: советник генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Год рождения: 1974 год Образование: высшее Должность, место работы: финансовый директор ООО «Альстом Транспорт Рус» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Год рождения: 1975 год Образование: высшее Должность, место работы: заместитель начальника ЦРЖ ОАО «РЖД» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались 5 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2014 год Климова Оксана Александровна Константинов Дмитрий Андреевич Пикалов Игорь Иванович Шнейдмюллер Владимир Викторович Год рождения: 1971 год Образование: высшее Должность, место работы: руководитель Департамента экономики ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Год рождения: 1980 год Образование: высшее Должность, место работы: начальник отдела корпоративного права и процедур ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Год рождения: 1952 год Образование: высшее Должность, место работы: главный специалист по управлению интеллектуальной собственностью ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Год рождения: 1948 год Образование: высшее Должность, место работы: технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Совет директоров, избранный решением Единственного акционера от 15 мая 2014 года, период работы с 15 мая 2014 года по настоящее время: Ф.И.О. Шуплецов Владимир Михайлович Председатель Совета директоров Бакин Алексей Львович Данные членов Совета директоров Год рождения: 1962 год Образование: высшее Должность, место работы: советник генерального директора ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Год рождения: 1974 год Образование: высшее Должность, место работы: финансовый директор ООО «Альстом Транспорт Рус» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в 6 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2014 год течение отчетного года не совершались Год рождения: 1962 год Образование: высшее Должность, место работы: начальник отдела Департамента технической политики ОАО «РЖД» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Климова Год рождения: 1971 год Оксана Александровна Образование: высшее Должность, место работы: руководитель Департамента экономики ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Константинов Год рождения: 1980 год Дмитрий Андреевич Образование: высшее Должность, место работы: начальник отдела корпоративного права и процедур ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Василенко Александр Год рождения: 1959 год Альбертович Образование: высшее Должность, место работы: генеральный директор ЗАО «УК «БМЗ» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Шнейдмюллер Год рождения: 1948 год Владимир Викторович Образование: высшее Должность, место работы: технический директор ЗАО «Трансмашхолдинг» Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались Шилкин Виталий Петрович Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован. 10. СВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВА О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор Общества – Серебряков Роман Александрович, избран Советом директоров Общества 17 декабря 2012 года (Протокол от 17.12.2012 г. № 4/12). Год рождения: 1982 7 Годовой отчет ОАО «ПО «БМЗ» за 2014 год Образование: высшее Доля участия в уставном капитале Общества: нет Доля обыкновенных акций Общества: нет Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в течение отчетного года не совершались. 11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯВШЕГО ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА) В 2014 году членам Совета директоров премии, комиссионные, вознаграждения и иные выплаты, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не выплачивались. 12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного поведения. 13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствует. 8
