в о п р о с н и к для индивидуальных предпринимателей

Приложение № 6
ВОПРОСНИК
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Фамилия, имя, отчество
Дата регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя
Дата начала фактического ведения
предпринимательской деятельности
Основное направление деятельности
Фактическая сфера деятельности
Численность коллектива, ежемесячный
фонд оплаты труда
По штату
По факту
Кол-во оборудованных
рабочих мест
Сведения о наличии лицензий
Вид лицензии________________________________________
Номер______________________
Выдана: Когда /___/___/______/ Кем
_______________________________________________
Срок действия ________________________
Сведения о целях установления и
предполагаемом характере деловых
отношений с Банком
 отметить выбранные варианты
 безналичные расчеты в рублях
 безналичные расчеты в
иностранной валюте
 операции по покупке/продаже
иностранной валюты
 прием и выдача наличных
денежных средств
Сведения о деловой репутации
Время работы в этой сфере
Сектор рынка и конкуренция
Опыт ведения бизнеса
Достижения, награды
Размер годовой выручки
Если Вы являетесь
официальным представителем,
дистрибьютором известных
компаний, укажите их
наименования
Укажите интернет – ссылки, по
которым можно получить
сведения о ведении реальной
финансово-хозяйственной
деятельности
СМИ, в которых содержатся
упоминания о ведении
деятельности
Социальные сети, в которых
содержатся упоминания о
ведении деятельности
Иные источники, в которых
содержится информация о
ведении деятельности
Прошлые финансовые
проблемы
Ежемесячный фактический
фонд оплаты труда
 инкассация выручки
 выдача заработной платы сотрудникам с
использованием банковских карт
 депозиты
 кредитование/овердрафт
 обслуживание по системе «Банк–Клиент»
 другие (укажите)_______________________
_________________________________________
Имеете ли Вы собственные либо
арендованные основные средства,
необходимые для осуществления
деятельности (производственные
мощности, складские помещения,
емкости для хранения, транспортные
средства, торговые точки и прочие)?
 Не имею
 Имеются (укажите, кому именно принадлежит имущество, является ли товар,
Имеете ли Вы счета в качестве
Индивидуального предпринимателя
(счет 40802) в других кредитных
организациях?
Наименование
кредитной
организации
Сведения о целях финансовохозяйственной деятельности
находящийся на складе, Вашей
собственностью?)______________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____
__________________________________________________________
__
Место нахождение
кредитной организации
Характер отношений
(укажите название
услуг, которыми Вы
пользуетесь)
Продолжительность
отношений
Отчетность на ______________________________________________________
(отчетный период)
Валюта баланса ______________________________________________ руб.
Среднемесячная выручка от реализации:
 товаров
 продукции  работ
 услуг
В размере:___________________________________________________ руб.
Чистая прибыль за предыдущий год:__________________________________ руб.
Система налогообложения:
 Общая (ОСНО)
 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
 Упрощенная (УСН))
 Патентная система
 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
Общая сумма налоговых платежей,
осуществленных в бюджет РФ
____________________________________________
руб.
(за последний отчетный период)
Способ представления отчетности в налоговый орган:
 На бумажном носителе
 В электронном виде
Наименование программного обеспечения, используемого для передачи данных в
налоговый
орган:______________________________________________________________
Являетесь ли Вы субъектом малого или среднего предпринимательства согласно ст.
4
Федерального закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ»
Укажите виды финансовой отчетности
и справок, которые готовы представить
в Банк (допускается представление
одного или нескольких документов)
и причины, по которым указанные
документы не могут быть Вами
представлены
 да  нет
 бухгалтерский баланс
 отчет о финансовом результате
 копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации
 копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год
 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, выданная налоговым органом
Причины, по которым вышеперечисленные документы
не могут быть представлены:
 сведения о финансовом положении не могут быть представлены ввиду того, что
деятельность не велась с момента государственной регистрации
 сведения о финансовом положении не могут быть представлены ввиду того, что
деятельность в последнем отчетном периоде не велась
 иные причины
(указать)________________________________________________________
Сведения о количестве планируемых
операциях по счету в месяц
 отметить выбранные варианты
до 10
от 10
от 100
от 1 000
Планируемый характер платежей по
кредиту счета (зачисление на счет)
Планируемый характер платежей по
дебету счета (списание со счета)
Планируемый ежемесячный оборот по
кредиту счета, в рублях (зачисление на
счет)
Планируемый ежемесячный оборот по
дебету счета, в рублях
(списание со счета)
Планируемый среднедневной остаток
по счету, руб.
Укажите виды договоров (контрактов),
расчеты по которым Вы планируете
осуществлять через Банк?
 отметить выбранные варианты




сумма переводов в
безналичной форме
сумма операций
в наличной форме
 до 1 000 000 руб.  0 руб.
 до 10 000 000 руб.  до 600 000 руб.
 свыше 600 000 руб.
 до 100 000 000
руб.
 свыше 3 000 000 руб.
 свыше 100 000
 свыше 10 000 000 руб.
000 руб.
сумма переводов в
безналичной форме
сумма операций
в наличной форме
 до 1 000 000 руб.  0 руб.
 до 10 000 000 руб.  до 600 000 руб.
 свыше 600 000 руб.
 до 100 000 000
руб.
 свыше 3 000 000 руб.
 свыше 100 000
 свыше 10 000 000 руб.
000 руб.
сумма переводов
в иностранной валюте
 0 руб.
 до 1 000 000 руб.
 до 10 000 000 руб.
 до 100 000 000 руб.
 свыше 100 000 000 руб.
сумма переводов
в иностранной валюте
 0 руб.
 до 1 000 000 руб.
 до 10 000 000 руб.
 до 100 000 000 руб.
 свыше 100 000 000 руб.
 до 600 000 руб.
 свыше 1 000 000 руб.
 свыше 3 000 000 руб.
 свыше 10 000 000 руб.
 агентский договор
 договор поручения
 договор комиссии
 договор доверительного управления
 договор займа
 договор купли-продажи ценных бумаг
 договор поставки
 договор аренды, купли-продажи недвижимого имущества
 иные (уточнить) ____________________________________________________
Планируете ли Вы совершать операции
в адрес нерезидентов?
 отметить выбранные варианты
 Да (укажите юрисдикции
Планирует ли Вы совершать операции
в адрес третьих лиц, не являющихся
стороной по заключенным договорам?
 отметить выбранные варианты
Планируете ли Вы осуществлять
операции с нерезидентами, не
являющимися резидентами Республик
Беларусь или Казахстан, за товар, ранее
приобретенный у резидентов Республик
Беларусь или Казахстан?
 отметить выбранные варианты
 Да
 Нет
нерезидентов)___________________________________________
 Нет
 Да
 Нет
Укажите сведения о бенефициарном владельце (при его наличии)?
Фамилия, имя, отчество
физических лиц, имеющих
возможность
контролировать Ваши
действия
Адрес регистрации
(прописки)
или
адрес места жительства
(пребывания)
Принадлежность бенефициарного
владельца к категории «публичное
должностное лицо» / «родственник
публичного должностного лица»
(при положительном ответе указать
занимаемую должность, степень
родства)
Дата
и место
рождения
Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(тип документа, серия и номер, кем
выдан (с указанием кода
подразделения (если имеется)), дата
выдачи)
Укажите сведения об основных контрагентах - резидентах и их роль в сотрудничестве с Вами?
Наименование
ИНН
Деловая репутация, Обслуживающие
Роль контрагента
Как возникли деловые
контрагента
контрагента
цели хоз.
банки
(производитель–
отношения между Вами?
(ссылка на Интернетдеятельности,
поставщик,
Условия заключенных
сайт контрагентафинансовое
покупатель,
договоров (предмет договора,
резидента,
положение (история
посредник,
срок, сумма, форма расчетов)
упоминания в СМИ)
(время работы в
перевозчик,
этой сфере), сектор
консультант, прочее)
рынка и
конкуренция
Укажите сведения об основных контрагентах - нерезидентах и их роль в сотрудничестве с Вами?
Наименование
Место
Деловая репутация, Обслуживающие
Роль контрагента
Как и когда возникли
контрагента/
нахождения
цели хоз.
банки
(производитель–
деловые отношения между
(ссылка на Интернетконтрагента
деятельности,
поставщик,
Вами?
сайт контрагента(страна, город)
финансовое
покупатель,
Условия заключенных
нерезидента,
положение (история
посредник,
договоров (предмет
упоминания в СМИ)
(время работы в
перевозчик,
договора, срок, сумма, форма
этой сфере), сектор
консультант, прочее)
расчетов (по факту или
рынка и
авансовая))
конкуренция
Почему Вы выбрали КБ «РЭБ» (АО)?
 Информация в СМИ, Интернет
 рекомендация знакомых
 репутация и имидж КБ «РЭБ» (АО) на российском рынке
 требование партнеров по бизнесу
 приемлемые стоимостные условия услуг
 наличие услуг, которых нет в других Банках
 качество и культура обслуживания клиентов
 удобное месторасположение
 наличие в КБ «РЭБ» (АО) филиальной сети в регионах
 наличие контрагентов, обсуживающихся в КБ «РЭБ» (АО)
 диверсификация своих рисков на Банки
 другие (укажите) __________________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что представленная информация является достоверной и полной. Обязуюсь незамедлительно
письменно информировать Банк о любых существенных изменениях в представленной информации.
Заполнил Вопросник:
Должность_________________________________________
Фамилия, имя, отчество_______________________________________________ Подпись_____________________________
Дата___________________