Источник: ООО «Технологии контроля и мониторинга»

МОНИТОРИНГА ГЛОНАСС
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОДУЛЕЙ
БИЗНЕС ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА МОДУЛЕЙ
МОНИТОРИНГА ГЛОНАСС
__________________________
Настоящий отчет выполнен на основании анализа статистически учитываемых
данных и данных, представленных в открытых информационных источниках. За
достоверность данных, на основании которых выполнен отчет, Исполнитель
ответственности не несет. Исполнитель не отвечает за убытки Покупателя или
третьих лиц, вызванные использованием Информации, содержащейся в данном
отчете. Данные материалы не могут распространяться без письменного
разрешения ОГБУ «Белгородский информационный фонд».
Белгород – 2014
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
CОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ ........................................................................................................................................................ 3
ГЛОССАРИЙ .................................................................................................................................................. 5
1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ............................................................................................................ 6
2. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ............................................................................................ 7
2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. ГРАФИК РАБОТЫ
................................................................................................................................................................... 7
2.2. АССОРТИМЕНТ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ........................................................................................... 7
2.3. ПОСТАВЩИКИ ................................................................................................................................... 7
2.4. ПРОДВИЖЕНИЕ ................................................................................................................................. 8
2.5. ИНВЕСТИЦИИ .................................................................................................................................... 8
2.6. РИСКИ ..............................................................................................................................................11
2.7. СОТРУДНИКИ...................................................................................................................................11
3. ДОХОДНАЯ МОДЕЛЬ .............................................................................................................................12
4. РАСХОДНАЯ МОДЕЛЬ ............................................................................................................................14
4.1. АРЕНДА ............................................................................................................................................14
4.2. ЗАКУПКИ ..........................................................................................................................................14
4.3. ОПЛАТА ТРУДА ................................................................................................................................15
4.4. КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ .........................................................................................................16
4.5. ОТЧЕТНОСТЬ ....................................................................................................................................16
4.6. НАЛОГИ И ОСО ................................................................................................................................17
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА...................................................................................................................18
5.1. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ...................................18
5.2. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ..............................19
5.3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ...................................................................................19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................................................................21
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА .................................................................22
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
2
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
РЕЗЮМЕ
Цель проекта:
 организация производства модулей мониторинга ГЛОНАСС для обязательного оснащения
транспортных средств, используемых для коммерческих перевозок пассажиров
Направления деятельности предприятия проекта:
 31.20 - производство контрольно-измерительных приборов;
 31.62 – производство прочего электрооборудования не включенного в другие группировки;
 45.34 – монтаж прочего инженерного оборудования;
 72.40 – деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
Инвестиции:
 продолжительность инвестиционного цикла – 1 месяц;
 общий объем инвестиций - 559 092,01 RUR;
 источники инвестиций:
o собственные инвестиции – 259 092,01 RUR (46,34%);
o грант начинающим на создание собственного бизнеса – 300 000 RUR (63,66%).
Финансовые показатели проекта:
 плановая выручка:
o первый год – 6 301 208,43 RUR;
o второй год – 10 311 068,28 RUR;
o третий год – 13 748 091,00 RUR.
 плановая прибыль (до начисления налога по УСН):
o первый год – 1 050 976,96 RUR;
o второй год – 3 924 098,38 RUR;
o третий год – 6 638 078,34 RUR.
 плановая чистая прибыль (после начисления/уплаты налога по УСН):
o первый год – 893 330,42 RUR;
o второй год – 3 335 483,62 RUR;
o третий год - 5 642 366,59 RUR.
 рентабельность операционной деятельности на момент выхода на расчетный объем
деятельности – 39 %;
 Приведенная рентабельность инвестиционной деятельности на момент выхода на расчетный
объем деятельности – 933,02 % (за весь расчетный период – 3 года);
 Минимальный дисконтируемый срок окупаемости инвестиций в горизонте планирования –
8
месяцев;
 Максимальный расчетный срок реализации проекта (срок выхода на целевые показатели
деятельности) – 2 года.
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
3
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
Ключевые риски проекта:
 Динамика изменения арендной платы;
 Политика конкурентов в области ценообразования;
 Динамика изменения среднемесячной заработной платы;
 Ротация кадров.
Социально-экономические показатели проекта:
 количество создаваемых рабочих мест – 14;
 среднемесячная заработная плата:
o первый год - 23 542,86 RUR;
o второй год - 25 897,14 RUR;
o третий год – 28 486,86 RUR.
 НДФЛ в консолидированный бюджет Белгородской области – 1 659 074,56 RUR.
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
4
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
ГЛОССАРИЙ
Аппаратура мониторинга условий навигации - аппаратура, осуществляющая мониторинг
навигационных полей в регионе навигации, формирование и распространение в подсистеме
реализации навигационных технологий признаков целостности, учитываемых при решении задач
координатно-временного и навигационного обеспечения.
Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) - навигационная спутниковая
система, предназначенная для определения пространственных координат, составляющих вектора
скорости движения и поправки показаний часов потребителя ГЛОНАСС в любой точке на
поверхности Земли, акватории Мирового океана, воздушного и околоземного космического
пространства.
Координатно-временная информация - информация о пространственно-временном состоянии
одного объекта навигации или группы объектов навигации.
Координатно-временное
и
навигационное
обеспечение
-
комплекс
мероприятий
по
обеспечению потребителей координатно-временной и навигационной информацией.
Мобильная
навигационно-информационная
информационная
система,
состоящая
из
система
потребителей
потребительских
-
навигационно-
навигационно-информационных
комплектов, одного или нескольких мобильных навигационно-информационных центров и при
необходимости средств реализации навигационных технологий.
Мобильный навигационно-информационный центр – навигационно-информационный центр,
сконструированный в носимом или возимом варианте.
Модуль мониторинга GPS/ГЛОНАСС – устройство, устанавливаемое на транспортном средстве,
позволяющее отражать мониторинговую информацию о данном транспортном средстве в
навигационно-информационной системе.
Мониторинговая информация навигационно-информационной системы – координатновременная и телеметрическая информация, передаваемая от объектов навигации в навигационноинформационные центры.
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
5
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
1. ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Функционирование предприятия предполагает осуществление трех основных видов деятельности:
 производство и реализация модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС;
 монтаж модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС на транспортные средства;
 оказание услуг по мониторингу транспортных средств в системе ГЛОНАСС.
СХЕМА 1. ТИПОВАЯ СХЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Поставщики
Сырье и
материалы
Производство и
реализация модулей
мониторинга GPS/
ГЛОНАСС
Модули
мониторинга GPS/
ГЛОНАСС
ООО
«ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ И
МОНИТОРИНГА»
Транспортные
средства
Клиенты
Монтаж модулей
мониторинга GPS/
ГЛОНАСС на
транспортные средства
Модули
мониторинга GPS/
ГЛОНАСС
Транспортное
средство,
оснащенное GPS/
ГЛОНАСС
Клиенты
Клиенты
Транспортное
средство,
оснащенное GPS/
ГЛОНАСС
ООО
«ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ И
МОНИТОРИНГА»
Оказание услуг по
мониторингу
транспортных средств
в системе ГЛОНАСС
Клиенты
Информация по
транспортному средству
(местонахождение,
маршруты, стоянки и др.)
ООО
«ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ И
МОНИТОРИНГА»
Клиенты
ИСТОЧНИК: ООО «ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА» -2014
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
6
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
2. ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ
ФОРМА.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ. ГРАФИК РАБОТЫ
В качестве организационно-правовой формы деятельности предприятия предлагаем выбрать
общество с ограниченной ответственностью (ООО). В качестве системы налогообложения - УСНО,
объектом обложения – доходы, уменьшенные на величину расходов.
График работы предприятия – с 9:00 до 18:00.
2.2. АССОРТИМЕНТ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
В части основных видов деятельности предприятия предполагается:

реализация модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС – средняя стоимость 10 000 RUR;

монтаж модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС на транспортные средства - от 175,25 RUR
до 1 500 RUR1;

взимание ежемесячной абонентской платы за информационные услуги по мониторингу
транспортных средств в системе GPS/ГЛОНАСС – 500 RUR.
2.3. ПОСТАВЩИКИ
В качестве основных поставщиков могут быть выделены:
 поставщики комплектующих:
o «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА», ООО (Россия);
o «Симикон», ООО (Россия);
o НПЦ «ЭЛВИС», ОАО (Россия);
o Elma Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd. (Китай);
o NICOMATIC CHINA (Китай).
 поставщики производственного оборудования:
o «Российские космические системы», ОАО;
o «Симикон», ООО;
o «Минский научно-исследовательский приборостроительный институт», ОАО.
 поставщики серверного оборудования:
o Hetzner Online AG (Германия).
1
В зависимости от того будет ли ООО «ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА»
осуществлять дальнейшее обслуживание модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
7
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
2.4. ПРОДВИЖЕНИЕ
В качестве средств продвижения предприятия будет использовано сочетание использования
условно платных и условно бесплатных способов продвижения предприятия:
 сайт в интернет;
 размещение информации о предприятии на специализированных
Интернет-ресурсах,
справочниках;
 реклама на телевидении;
 размещение рекламных щитов (баннеров) на въезде/выезде в городах Белгородской области.
2.5. ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций необходимых для реализации проекта будет складываться из объема средств,
необходимых для начала реализации проекта и из объема средств, которые потребуются для
покрытия убытков от деятельности до выхода компании на плановый объем деятельности.
Проведем расчет стоимости инвестиционных затрат, необходимых для начала реализации
проекта исходя из следующих видов затрат:
 затраты на государственную регистрацию;
 затраты на аренду помещения;
 затраты на ремонт и подготовку помещения;
 затраты на оснащение помещения;
 первоначальные затраты на средства продвижения предприятия проекта:
o Интернет-сайт.
Стоимость затрат на регистрацию юридического лица (в нашем случае общества с ограниченной
ответственностью) составит порядка 8 600 RUR и будет включать:
 государственную пошлину, уплачиваемую при регистрации юридических лиц – 4 000 RUR;
 стоимость услуг нотариуса за удостоверение подписи заявителя для подачи заявления о
государственной регистрации юридических лиц – 1 000 RUR;
 государственную пошлину за заверение 2-х копий устава – 600 RUR;
 стоимость открытия расчетного счета в банке – 3 000 RUR (от 1 800 до 4 800 RUR).
С учетом деятельности предприятия затраты на аренду помещения будут складываться из
оплачиваемой стоимости аренды на этапе ремонта и технического оснащения помещения.
Принимая во внимание срок ремонта и подготовки помещения равный 1 месяцу. Стоимость затрат
на аренду составит порядка 22 000 RUR. (40 кв. метров х 550 RUR/м.кв.).
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
8
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
Считаем, что арендуемое помещение стоимостью в 550 RUR/кв.м обладает всеми необходимыми
условиями для начала деятельности по назначению. Исходя из этого, считаем, что серьезных
капитальных вложений не потребуется. Необходимо лишь проведение косметического ремонта и
установки оборудования. Затраты на ремонт и подготовку помещения считаем из расчета не более
1 000 RUR/кв.м. Стоимость затрат по косметическому ремонту на все помещение принимаем
равным 40 000 RUR.
Для размещения рекламы на фасаде жилого здания потребуется получение согласия не менее
66,7% его собственников. 2 В рамках настоящего бизнес-плана, с учетом того, что помещение
будет предоставлено на условиях аренды, предлагаем ограничиться вывеской. Вывеска не
является рекламой 3 и ее установка не требует согласования собственников жилых помещений.
Для того чтобы вывеска не была признана рекламой она должна включать наименование
юридического
лица,
организационно-правовую
форму.
В
целях
отсутствия
проблем
с
идентификацией вывески как рекламы, в названии предприятия целесообразно указать вид его
деятельности. В среднем стоимость вывески в формате светового короба в рамках настоящего
бизнес-плана будет принята в пределах 10 000 RUR.
ТАБЛИЦА 1. СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ВЫВЕСКИ В ЦФО
Компания
«Визиком-Арт»,
ООО
РПК
«Радугазнак»
РПК
«ЭнтузиастРеклама»
Параметры вывески
Стоимость
изготовления,
RUR
Источник
информации
 короб 3 Х 0,7 м,
 аппликация цветными пленками Oracal
(2цвета);
16 812
 пластиковый профиль
 с силовым каркасом.
http://vizikom-art.ru
 короб 1,5 Х 0,5 м,
 полноцветное изображение,
качество:
360dpi;
7 895
 пластиковый профиль;
 с силовым каркасом
от 7 200
 световой короб (1,5Х0,5м)
http://radugaznak.ru
от
10 080
 световой короб (3х0,7м)
от 4 087
 банерная поклейка, Oracal;
http://entuziast объемные световые буквы (23 буквы
40 020 reclama.ru
высотой 15 см)
ИСТОЧНИК: ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ КОМПАНИЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
Затраты на оснащение помещения оборудованием составят порядка 291 847 RUR, из расчета
2
Решение оформляется протоколом общего собрания собственников квартир жилого дома в
соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса РФ.
3 Письмо ФАС письмо ФАС России от 23.07.2009 № АЦ/24234, постановление президиума пост.
Президиума ВАС РФ от 22.05.2012 № 15805/2011
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
9
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
текущей рыночной стоимости.4
ТАБЛИЦА 2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАТРАТ НА ОСНАЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И
ИНСТРУМЕНТОМ
Статья затрат
Ед. изм.
Кол-во Цена за ед. Стоимость,
ед. изм. изм., RUR
RUR
Терминальный шлюз Intel® Xeon® E3-1245 Quad
Core или аналог, RAM16 GB, Hard Drives
2xSATA3
шт
1
4-канальная автоматизированная система для
измерений параметров полупроводников ИППП1
шт
1
10 201,13
10 201,13
Дымоприемник SYSTEM35 Антистатический
шт
4
9 640,00
38 680,00
MX-500 Двухканальная индукционная паяльная
система с паяльником RM3E
шт
4
21 670,00
86 680,00
Y-76FR Набор монтажных инструментов
шт
2
7 980,00
15 960,00
189 440,00 189 440,00
TS5520 – пульверизаторный клапан с коническим
шт
2
21 120,00 42 240,00
распылом
ИТОГО:
383 201,13
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД» ПО ДАННЫМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
ПРОДАВЦОВ ОБОРУДОВАНИЯ
Сервер приложений и сервер хранений Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core или аналог, RAM128 GB,
Hard Drives 8xSATA3, RAID 10 – будет взят в аренду у учредителя.
Затраты на создание запасов расходных материалов для работы составят порядка 68 071 RUR.
Первоначальные затраты на продвижение составят порядка 27 220 RUR
ТАБЛИЦА 3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОДВИЖЕНИЕ КОМПАНИИ
Статья затрат
Ед. изм.
Цена за
Кол-во
Стоимость,
ед. изм.,
ед. изм.
RUR
RUR
1 2 490,00
2 490,00
3 620,00
1 860,00
36 162,50
5 850,00
1000
7,80
7 800,00
Информационный Интернет-сайт (сайт-визитка)
шт
Аренда доменного имени в домене .com
лет
Хостинг 101
мес.
Изготовление буклетов (листовок)
шт
Раздача буклетов на
остановках
общественного
транспорта и расклейка на стендах бесплатных чел/час
220
40
8 800,00
объявлений подъездов
Размещение объявления в газете (28 дней)
шт
1
420
420,00
ИТОГО:
27 220,00
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД» ПО ДАННЫМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
Общая сумма затрат на открытие проекта составит порядка 559 092,01 RUR.
4
По результатам подбора оборудования самой низкой стоимости представленных на первой
странице запросов через поисковую систему Google.com
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
10
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВО МОДУЛЕЙ
МОНИТОРИНГА GPS/ГЛОНАСС, RUR
Статья затрат
Стоимость, RUR
5
государственная регистрация юридического лица
8 600,00
аренда и подготовка помещения
72 000,00
приобретение оборудования и инструмента
383 201,13
приобретение расходных материалов
68 070,88
затраты на продвижение
27 220,00
ИТОГО:
559 092,01
ИСТОЧНИК: ООО «ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА»
2.6. РИСКИ
Ключевым риском проекта в условиях начала деятельности будет являться недостаточное
количество клиентов. Учитывая, что на рынке предприятия будет наблюдаться устойчивый рост
числа клиентов, обусловленный обязательностью оснащения такси и транспортных компаний к
2015 и всех новых транспортных средств к 2017 году, данный фактор риска будет иметь
определяющее значение лишь на этапе создания.
2.7. СОТРУДНИКИ
Целевая модель работы предприятия предполагает работу по 5 рабочих дней в неделю при 8
часовом рабочем дне. С учетом данного обстоятельства и функционала количество сотрудников
составит порядка 14 человек.
СХЕМА 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ
Директор –
владелец бизнеса
Аналитикделопроизводитель
– 1 чел.
Главный
технолог
- 1 чел.
Главный
инженер
- 1 чел.
Инженерпрограммист
- 2 чел.
Инженер – 6 чел.
Монтажниктехнолог
- 2 чел.
ИСТОЧНИК: ООО «ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА»
5
Фактически
понесенные
затраты
на
этапе
создания
«ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ
И
МОНИТОРИНГА», ООО
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
11
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
3. ДОХОДНАЯ МОДЕЛЬ
Доходная модель проектируемого предприятия будет строиться на основании планирования
степени фактического использования ресурсов, соответствующего среднему использованию
аналогичных ресурсов предприятий-конкурентов.
Средняя оценочная стоимость продукции и услуг будет определяться на основании средних цен
на услуги предприятий конкурентов, который был принят в качестве базисного с дисконтом 5%.
В результате расчета проектируемой выручки предприятия целевая выручка оценивается на
уровне 1 145 674,25 RUR в месяц, в том числе:

реализация модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС – 700 000 RUR в месяц;

услуги по монтажу модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС – 145 674,25 RUR в месяц;

услуги по мониторингу GPS/ГЛОНАСС – 300 000 RUR в месяц.
С учетом постепенного выхода на плановые показатели деятельности в первый год деятельности
ожидается, что ежемесячная плановая выручка составит порядка 572 837,13 RUR.
ТАБЛИЦА 5. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЛАНОВОМУ ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ В МЕСЯЦ В ПЕРВЫЙ ГОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, RUR
Ожидаемый
Плановая
Ожидаемая
процент
Статья доходов
доходность,
доходность,
выполнения
RUR
RUR
плана, %
реализация модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС
700 000,00
50 350 000,00
услуги по монтажу модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС
145 674,25
50
72 837,13
услуги по мониторингу GPS/ГЛОНАСС
300 000,00
50 150 000,00
Итого:
572 837,13
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
С учетом постепенного выхода на плановые показатели деятельности во второй год деятельности
ожидается, что ежемесячная плановая выручка составит порядка 859 255,69 RUR.
ТАБЛИЦА 6. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЛАНОВОМУ ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ ВО ВТОРОЙ ГОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, RUR
Ожидаемый
Плановая
Ожидаемая
процент
Статья доходов
доходность,
доходность,
выполнения
RUR
RUR
плана, %
реализация модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС
700 000,00
75 525 000,00
услуги по монтажу модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС
145 674,25
75 109 255,69
услуги по мониторингу GPS/ГЛОНАСС
300 000,00
75 225 000,00
Итого:
859 255,69
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
12
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
С учетом постепенного выхода на плановые показатели деятельности в третий год деятельности
ожидается, что ежемесячная плановая выручка составит порядка 1 145 674,25 RUR.
ТАБЛИЦА 7. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПЛАНОВОМУ ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ В ТРЕТИЙ ГОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, RUR
Ожидаемый
Плановая
Ожидаемая
процент
Статья доходов
доходность,
доходность,
выполнения
RUR
RUR
плана, %
реализация модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС
700 000,00
100 700 000,00
услуги по монтажу модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС
145 674,25
100 145 674,25
услуги по мониторингу GPS/ГЛОНАСС
300 000,00
100 300 000,00
Итого:
1 145 674,25
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
13
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
4. РАСХОДНАЯ МОДЕЛЬ
4.1. АРЕНДА
В рамках настоящего бизнес-плана представлена реализация проекта создания производства
модулей мониторинга GPS/ГЛОНАСС из расчета площади в 40 кв.м. Стоимость аренды одного
квадратного метра составляет 550 RUR/кв.м. Стартовые затраты на аренду помещения мы
оцениваем в 22 000 RUR в месяц. В связи с системой изменения цен на аренду недвижимости,
характерной для региона действия предприятия нами установлено 10% удорожание стоимости
арендной платы, из расчета 605 RUR/кв.м во второй год деятельности предприятия, 665,5
RUR/кв.м в третий год деятельности предприятия.
Исходя из этого, расходы по аренде составят – 242 000 RUR в первый год, 290 400 RUR во второй
год, 319 440 RUR в третий год.
ТАБЛИЦА 8. ЗАТРАТЫ НА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Год реализации проекта
Арендуемая Ставка арендной Сумма затрат на Сумма затрат за
площадь, кв. м платы, RUR/кв.м аренду в месяц, RUR
год, RUR
1 год (11 месяцев)
2 год
3 год
40
40
40
550,00
605,00
665,50
22 000,00
24 200,00
26 620,00
242 000,00
290 400,00
319 440,00
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
4.2. ЗАКУПКИ
В части закупки расходных материалов исходим из допущения создания на этапе старта проекта
трехмесячного запаса, восполняемого каждые два месяца. При этом ориентировочная сумма
затрат из расчета за месяц составит порядка 50% в первый год работы, порядка 75% во второй год
работы и порядка 100% в третий год.
ТАБЛИЦА 9. ОЦЕНОЧНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЗАКУПКУ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Показатель
1 год
2 год
3 год
Плановые среднемесячные затраты на расходные материалы,
22 690,29 24 959,32 27 455,25
RUR
Темп прироста цен на материалы, %
…
10,00
10,00
Процент выполнения плана, %
50,00
75,00
100,00
Ожидаемые среднемесячные затраты на расходные материалы в
11 345,15 18 719,49 27 455,25
условиях роста цен, RUR
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
14
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
4.3. ОПЛАТА ТРУДА
С учетом планируемой организационной структуры и среднего уровня ежемесячной оплаты труда
в открытых вакансиях ряда регионов (Белгородская, Калужская, Орловская, Брянская области) на
территории ЦФО оценочный уровень ежемесячных расходов по оплате труда составит порядка
428,48 тыс. RUR из которых 329,60 тыс. RUR будут составлять непосредственно сами расходы на
оплату труда и 98,88 тыс. RUR обязательные социальные отчисления.
ТАБЛИЦА 10. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА СОТРУДНИКОВ
Кол-во
Ставка Сумма ОСО
Должностной
Зарплата,
ФОТ с
штатных
ОСО,
к уплате,
оклад, RUR
RUR
ОСО, RUR
единиц
%
RUR
Директор
31 800,00
1 31 800,00
30
9 540,00 41 340,00
Главный инженер
25 000,00
1 25 000,00
30
7 500,00 32 500,00
Главный технолог
25 000,00
1 25 000,00
30
7 500,00 32 500,00
Инженер
23 000,00
6 138 000,00
30
41 400,00 179 400,00
Инженер программист
23 000,00
2 46 000,00
30
13 800,00 59 800,00
Монтажник технолог
22 000,00
2 44 000,00
30
13 200,00 57 200,00
Аналитик-делопроизводитель
19 800,00
1 19 800,00
30
5 940,00 25 740,00
ИТОГО: 329 600,00
30
98 880,00 428 480,00
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
Позиция в штате
С учетом ежегодной 10% индексации ежемесячный ФОТ с ОСО во второй год составит 471 328,00
RUR в третий год – 518 460,00 RUR.
ТАБЛИЦА 11. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА С УЧЕТОМ ИНДЕКСАЦИИ
Позиция в штате
ФОТ с ОСО, RUR
1 год
2 год
Директор
41 340,00
45 474,00
Главный инженер
32 500,00
35 750,00
Главный технолог
32 500,00
35 750,00
Инженер
179 400,00
197 340,00
Инженер программист
59 800,00
65 780,00
Монтажник технолог
57 200,00
62 920,00
Аналитик-делопроизводитель
25 740,00
28 314,00
ИТОГО:
428 480,00
471 328,00
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
3 год
50 021,40
39 325,00
39 325,00
217 074,00
72 358,00
69 212,00
31 145,40
518 460,80
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
15
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
4.4. КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Для расчета затрат на коммунальные платежи мы будем использовать данные по коммунальным
платежам предприятия прототипа. Максимальный счет за коммунальные услуги составил 15 000
RUR в месяц.
4.5. ОТЧЕТНОСТЬ
Отчетность по УСНО с объектом обложения доходы, уменьшенные на величину расходов сдается
один раз в год до 1 апреля. Отчетность по ОСО сдается в государственные внебюджетные фонды
один раз в квартал по факту работы. Функционал предприятия не предполагает наличия в штате
сотрудника занимающегося формированием и сдачей отчетности. Процесс сбора первичных
доходных
документов
будет
возложен
на
аналитика-делопроизводителя.
Все
платежи
предполагается осуществлять с использованием расчетного счета. На основании данных
поступлений денежных средств на расчетный счет будет формироваться база данных для
начисления налога по УСНО. Процесс начисления заработной платы и ее перечисления на
банковские карточки сотрудников планируется осуществлять на основании использования услуг
аутсорсинговой бухгалтерии. Процесс табельного учета для начисления заработной платы будет
возложен на аналитика-делопроизводителя. Стоимость
услуг аутсорсинговой бухгалтерии
составит порядка 1 500 RUR в месяц за ведение учета по УСН (доходы, уменьшенные на величину
расходов - 15%).
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
16
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
4.6. НАЛОГИ И ОСО
С учетом того, что планируемое к открытию предприятие будет находиться на УСНО с объектом
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при расчете налоговых платежей будут
рассчитываться налоговые платежи на разницу между доходами и расходами (15%), минимальный
платеж (1% от доходов), также будет начисляться и уплачиваться НДФЛ и обязательные
социальные отчисления на ФОТ. С учетом особенностей начисления и уплаты налогов и
обязательных социальных отчислений сумма налогов и ОСО выплачиваемых составит:

в первый год – 726 454,54 RUR;

во второй год – 1 157 422,76 RUR;

в третий год – 1 564 519,75 RUR.
ТАБЛИЦА 12. НАЛОГОВАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОДУЛЕЙ МОНИТОРИНГА
GPS/ГЛОНАСС
Вид налога
Налог по УСНО в первый
год
Налог по УСНО во второй
год
Налог по УСНО в третий
год
Налог на доходы
физических лиц в первый
год
Налог на доходы
физических лиц во второй
год
Налог на доходы
физических лиц в третий
год
Обязательные социальные
отчисления в первый год
Обязательные социальные
отчисления во второй год
Обязательные социальные
отчисления в третий год
Сумма налога
по ставке,
RUR
Налоговая льгота
наименование
Сумма налога к
уплате, RUR
RUR
157 646,54
…
…
157 646,54
588 614,76
…
…
588 614,76
…
Стандартный
налоговый вычет
471 328,00 (по заявлению)
Стандартный
налоговый вычет
(по заявлению)
565 593,60
Стандартный
налоговый вычет
622 152,96 (по заявлению)
…
995 711,75
1 400,00
469 928,00
1 400,00
564 193,60
1 400,00
620 752,96
995 711,75
98 880,00
108 768,00
119 644,80
ИТОГО К НАЧИСЛЕНИЮ И УПЛАТЕ:
…
…
…
…
…
…
первый год
второй год
третий год
98 880,00
108 768,00
119 644,80
726 454,54
1 157 422,76
1 564 519,75
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
17
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА6
5.1.
ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЕКТА.
ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По расчетам специалистов ОГБУ «Белгородский Информационный фонд» финансовый результат
от реализации проекта ожидается на уровне:

893 330,42 RUR – в первый год деятельности;

3 187 559,14 RUR – во второй год деятельности;

5 479 649,66 RUR – в третий год деятельности.
ТАБЛИЦА 13. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОДУЛЕЙ МОНИТОРИНГА
ГЛОНАСС» ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показатель
1 год7
2 год
3 год
Доходы
6 301 208,43 10 311 068,28 13 748 091,00
Расходы:
5 250 231,47 6 386 969,90 7 110 012,66
242 000,00
290 400,00
319 440,00
 аренда
165 000,00
198 000,00
217 800,00
 коммунальные услуги
4 713 280,00 5 655 936,00 6 221 529,60
 ФОТ и ОСО
113 451,47
224 633,90
 материалы
329 463,06
16
500,00
18
000,00
 услуги сторонних организаций
21 780,00
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДО УСНО
1 050 976,96 3 924 098,38 6 638 078,34
НАЛОГ УСНО (15% доходы, уменьшенные на
157 646,54 10 311 068,28
995 711,75
величину расходов)
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ
893 330,42 3 335 483,62 5 642 366,59
НАЧИСЛЕНИЯ УСНО
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОЙ
41,04
14,18
32,35
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, %
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
Рентабельность от операционной деятельности ожидается на уровне 14,18% (в первый год) –
41,04% (на момент выхода на плановые показатели деятельности в третьем году).
6
С учетом того, что для УСНО характерен кассовый метод признания доходов и расходов
кассовых разрывов, обусловленных разностью периодов исчисления доходов и расходов, и их
фактического воплощения не будет. Ввиду этого отдельное формирование БДДС не требуется.
7
Помесячно финансовый результат реализации проекта представлен в финансовой модели,
прилагаемой к настоящему бизнес-плану
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
18
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
5.2.
ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
ПРОЕКТА.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с ожидаемым финансовым результатом от реализации проекта - проект окупится
через 8 месяцев после начала реализации на момент выхода на состояние окупаемости
рентабельность инвестиционной деятельности может составить порядка 2,31% годовых.
ТАБЛИЦА 14. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОДУЛЕЙ МОНИТОРИНГА
ГЛОНАСС». ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатель
1 год
2 год
3 год
за весь
горизонт
план
Финансовый результат от операционной
деятельности после уплаты налога по УСНО,
893 330,42 3 335 483,62 5 642 366,59 9 871 180,63
RUR
Чистая прибыль от реализации проекта за
334 238,41 2 776 391,61 5 083 274,58 9 312 088,62
минусом инвестиций, RUR
Объем инвестиций, RUR
559 092,01
…
… 559 092,01
Рентабельность инвестиций по результатам
59,78
496,59
909,20
555,19
деятельности за год, %
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
За весь горизонт планирования рентабельность инвестиционной деятельности составит порядка
555,19 %.
5.3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Для рассмотрения показателей эффективности проект проведен расчет альтернативного
использования инвестиций по ставке 18% на момент выхода проекта на состояние окупаемости,
на момент окончания первого, второго и третьего года.
В результате приведенная рентабельность инвестиционной деятельности составила: 8

на момент формальной окупаемости проекта – 0,54%;

на момент окончания первого года – 34,14%;

на момент окончания второго года – 429,12% (214,56% годовых);

на момент окончания третьего года – 933,02% (311,01% годовых);
Дисконтированный срок окупаемости проекта составит 9 месяцев.
См. Приложение 1
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
8
19
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
В результате реализации проекта будет создано 14 рабочих мест. Среднемесячная зарплата на
создаваемых рабочих местах составит порядка
23 542,86 RUR в первый год, 25 897,14 RUR во
второй год и 28 486,86 RUR в третий год. НДФЛ в консолидированный бюджет региона составит
1,7 млн. RUR.
ТАБЛИЦА 15. ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА «ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА МОДУЛЕЙ МОНИТОРИНГА ГЛОНАСС»
Показатели социально-экономической эффективности
проекта
1 год
2 год
Количество новых рабочих мест
14,00
Среднемесячная заработная плата, RUR
23 542,86
25 897,14
НДФЛ в консолидированный бюджет региона за год
471 328,00 565 593,60
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
3 год
28 486,86
622 152,96
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
20
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: http://www.siti-profi.ru/issledovaniya,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308002, г. Белгород, Белгород, проспект Славы, 25, 2-й подъезд, 5-й этаж
Тел.: (4722) 42-41-32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Приказ Минтранса РФ от 31 июля 2012 г. № 285 «Об утверждении требований к средствам
навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств
категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N,
используемых
для
перевозки
опасных
грузов»
–
режим
доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70129002/#ixzz3BO8wk0ot
2. http://intes.spb.ru;
3. http://www.argus-x.ru;
4. http://glonassunion.ru;
5. www.microchip.ru;
6. www.nicomatic.com;
7. www.nikkol.ru;
8. http://www.nis-glonass.ru;
9. http://www.spacecorp.ru;
10. http://www.fulcrum.ru
Бизнес-план «Производство модулей мониторинга ГЛОНАСС»
январь 2016
21
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОДУЛЕЙ МОНИТОРИНГА ГЛОНАСС
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 год:
Показатель
1 месяц
2 месяц
Финансовый
результат от
операционной
0,00 89 978,56
деятельности после
уплаты налога по
УСНО , RUR
Финансовый
результат от
операционной
0,00 89 978,56
деятельности после
уплаты налога по
УСНО нарастающим
итогом, RUR
Стоимость
инвестиций (на
559 092,01 567 478,39
начало периода) до
капитализации, RUR
Процент
1,50
1,50
капитализации
инвестиций, %
Стоимость
инвестиций на конец
567 478,39 575 990,57
периода
(капитализированные
инвестиции), RUR
Чистый
-567 478,39 -486 012,01
дисконтированный
доход, RUR
Приведенная
рентабельность, %
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц
8 месяц
9 месяц 10 месяц 11 месяц 12 месяц
70 691,81
89 978,56
70 691,81
89 978,56
70 691,81
89 978,56 70 691,81 89 978,56 70 691,81 89 978,56
160 670,37
250 648,93
321 340,74
411 319,30
482 011,12
571 989,68 642 681,49 732 660,05 803 351,86 893 330,42
575 990,57
584 630,42
593 399,88
602 300,88
611 335,39
620 505,42 629 813,00 639 260,20 648 849,10 658 581,84
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
584 630,42
593 399,88
602 300,88
611 335,39
620 505,42
-423 960,05 -342 750,95 -280 960,14 -200 016,09 -138 494,31
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
629 813,00 639 260,20 648 849,10 658 581,84 668 460,57
-57 823,33
3 421,29 83 810,94 144 770,02 224 869,85
0,54
34,14
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
январь 2016
22
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОДУЛЕЙ МОНИТОРИНГА ГЛОНАСС
2 год:
Показатель
Финансовый результат от
операционной деятельности
после уплаты налога по
УСНО , RUR
Финансовый результат от
операционной деятельности
после уплаты налога по
УСНО нарастающим
итогом, RUR
Стоимость инвестиций (на
начало периода) до
капитализации, RUR
Процент капитализации
инвестиций, %
Стоимость инвестиций на
конец периода
(капитализированные
инвестиции), RUR
Чистый дисконтированный
доход, RUR
Приведенная
рентабельность, %
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц
8 месяц
9 месяц
262 045,40
293 868,54
262 045,40
293 868,54
262 045,40
293 868,54
262 045,40
293 868,54
262 045,40
10 месяц 11 месяц 12 месяц
293 868,54
262 045,40
293 868,54
1 155 375,82 1 449 244,36 1 711 289,76 2 005 158,29 2 267 203,69 2 561 072,23 2 823 117,63 3 116 986,17 3 379 031,57 3 672 900,10 3 934 945,50 4 228 814,04
668 460,57
678 487,48
688 664,79
698 994,76
709 479,68
720 121,88
730 923,70
741 887,56
753 015,87
764 311,11
775 775,78
787 412,41
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
678 487,48
688 664,79
698 994,76
709 479,68
720 121,88
730 923,70
741 887,56
753 015,87
764 311,11
775 775,78
787 412,41
799 223,60
476 888,34
760 579,57 1 012 295,00 1 295 678,61 1 547 081,82 1 830 148,52 2 081 230,07 2 363 970,29 2 614 720,45 2 897 124,32 3 147 533,09 3 429 590,44
429,12
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
январь 2016
23
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОДУЛЕЙ МОНИТОРИНГА ГЛОНАСС
3 год:
Показатель
Финансовый результат от
операционной деятельности
после уплаты налога по
УСНО , RUR
Финансовый результат от
операционной деятельности
после уплаты налога по
УСНО нарастающим
итогом, RUR
Стоимость инвестиций (на
начало периода) до
капитализации, RUR
Процент капитализации
инвестиций, %
Стоимость инвестиций на
конец периода
(капитализированные
инвестиции), RUR
Чистый дисконтированный
доход, RUR
Приведенная
рентабельность, %
1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц
8 месяц
9 месяц
10 месяц
11 месяц
12 месяц
446 860,25
493 534,18
446 860,25
493 534,18
446 860,25
493 534,18
446 860,25
493 534,18
446 860,25
493 534,18
446 860,25
493 534,18
4 675 674,29 5 169 208,47 5 616 068,72 6 109 602,90 6 556 463,15 7 049 997,33 7 496 857,58 7 990 391,76 8 437 252,01 8 930 786,20 9 377 646,45 9 871 180,63
799 223,60
811 211,95
823 380,13
835 730,84
848 266,80
860 990,80
873 905,66
887 014,25
900 319,46
913 824,25
927 531,62
941 444,59
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
811 211,95
823 380,13
835 730,84
848 266,80
860 990,80
873 905,66
887 014,25
900 319,46
913 824,25
927 531,62
941 444,59
955 566,26
3 864 462,33 4 345 828,34 4 780 337,88 5 261 336,10 5 695 472,35 6 176 091,67 6 609 843,34 7 090 072,30 7 523 427,76 8 003 254,58 8 436 201,85 8 915 614,37
933,02
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
январь 2016
24