Инструкция по обработке

advertisement
ООО «Бюджетные и финансовые технологии»
Разработка подсистемы информационного взаимодействия в составе
автоматизированной системы управления городскими финансами. Отработка
типовых решений и технологии подключения внешних корреспондентов к
подсистеме информационного взаимодействия
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАБОТКЕ ДОКУМЕНТА «ВНУТРЕННЕЕ ПЛАТЕЖНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ»
Подсистема информационного взаимодействия автоматизированной системы
управления городскими финансами
«Клиент ПИВ»
На 17 листах
Содержание
Содержание ......................................................................................................................................................... 2
1
Общие сведения о программе ................................................................................................................... 3
1.1 Интерфейс ................................................................................................................................................. 3
2
1.2
Панель навигации............................................................................................................................... 3
1.3
Фильтрация данных ........................................................................................................................... 4
Обработка документа «Внутреннее платежное поручение». .................. Error! Bookmark not defined.
2.1
Описание экранной формы ................................................................ Error! Bookmark not defined.
2.2
Загрузка пакета внутренних платежных поручений (ПВП) в автоматическом режиме ............. 7
2.3
Заведение пакета внутренних платежных поручений (ПВП) пользователем в ручном
режиме ........................................................................................................................................................... 11
2.4
Заведение внутренних платежных поручений, входящих в пакет ВП, в ручном режиме ........ 11
2.5
Обработка документа ПВП (статусная модель) ............................................................................ 14
1 Общие сведения о программе
Web-интерфейс ПИВ АСУ ГФ представляет собой клиентское приложение (тонкий
клиент), позволяющее пользователю удаленно работать с подсистемой информационного
взаимодействия в режиме реального времени. Для работы необходимо использовать Webбраузер с поддержкой спецификаций HTML5 и технологии DHTML (Mozilla Firefox 16 и
выше, Google Chrome 20 и выше).
1.1 Интерфейс
Работа с ПИВ АСУ ГФ доступна только для зарегистрированных в подсистеме
пользователей.
Для перехода к окну авторизации пользователя в ПИВ АСУ ГФ необходимо в строке
адреса браузера ввести UPL-адрес сервера ПИВ АСУ ГФ: mgk.mos.ru/piv.
Откроется окно для авторизации пользователя в ПИВ АСУ ГФ, представленное на
Рисунке 1.
Рисунок 1 - Окно для входа пользователя в ПИВ АСУ ГФ
Для входа в ПИВ АСУ ГФ пользователю необходимо ввести следующую
информацию:
• Пользователь – логин пользователя;
• Пароль – пароль, назначенный пользователю для работы в ПИВ АСУ ГФ.
После ввода необходимой информации нажимается кнопка «Войти». Если
пользователь выполняет вход в ПИВ АСУ ГФ со своего постоянного рабочего места, то
для сохранения логина и пароля он может включить опцию «Запомнить меня».
В случае ввода достоверной информации (указаны зарегистрированный в системе
пользователь и правильный пароль) выполняется вход в главное окно пользовательского
интерфейса системы.
При вводе неверного логина пользователя или пароля система переходит в режим
повторного ввода данных аутентификации.
1.2 Панель навигации
Внешний вид главного окна ПИВ АСУ ГФ представлен на Рисунке 2.
Рисунок 2 - Главное окно системы
Главное окно системы состоит из следующих элементов:
 Главное меню – содержит пункты меню для вызова тех или иных экранных форм, а
также пункт меню «Сервис» для проведения настроек при работе с программой,
пункт меню «Помощь» для просмотра данных об организации, пункт меню
«Отчеты» для просмотра и формирования отчетов (пункты меню назначаются в
соответствии с правами пользователя);
 Панель инструментов – содержит кнопки:
- сохранить;
- добавить запись;
- удалить запись;
- обновить;
- установить фильтр;
- выход из приложения ПИВ АСУ ГФ;
- список открытых окон (для быстрого перехода между окнами приложения);
- закрыть открытое окно.
 Рабочая область – отражает область работы с тем или иным приложением из
состава программного обеспечения ПИВ АСУ ГФ.
1.3 Фильтрация данных
Для оперативного поиска необходимой информации в
справочной информации в программе предусмотрена работа
фильтрации располагается в верхней части рабочей области
отражения панели фильтрации необходимо нажать на кнопку
списках документов и
с фильтрами. Панель
экранной формы. Для
с изображение воронки
. При этом появится панель фильтрации данных, представленная на Рисунке 3.
Рисунок 3 – Панель фильтрации
Для оперативного поиска необходимой информации в
справочной информации в программе предусмотрена работа
фильтрации располагается в верхней части рабочей области
отражения панели фильтрации необходимо нажать на кнопку
списках документов и
с фильтрами. Панель
экранной формы. Для
с изображение воронки
. При этом появится панель фильтрации данных. Для того чтобы отобрать
необходимые данные из предложенного списка, необходимо в полях фильтра указать
условие отбора и нажать на кнопку ENTER, после чего закрыть панель с фильтром.
Произойдет отбор необходимой информации.
Для сброса фильтра необходимо снова нажать кнопку с изображением воронки,
удалить значения, введенные для отбора данных, и нажать на кнопку ENTER, после чего
закрыть панель с фильтром.
Для обновления данных, отображаемых на экранной форме, необходимо
использовать кнопку «Обновить»
на панели инструментов. Информация в рабочей
области отразится в обновленном виде.
2 Обработка документа «Внутреннее платежное поручение».
2.1. Описание экранной формы
Экранная форма «Внутренние расчеты» находится в пункте меню Клиент ПИВ –
НУБП (БУ, АУ) – Внутренние расчеты. Вызов экранной формы «Внутренние расчеты»
представлен на Рисунке 4.
Рисунок 4 - Вызов экранной формы «Внутренние расчеты»
Экранная форма «Внутренние расчеты» представлена на Рисунке 5.
Рисунок 5 – Экранная форма «Внутренние расчеты»
Верхняя часть формы содержит 2 закладки:
Пакеты платежных поручений. При этом в нижней части окна отображаются
данные из журнала загрузки, блок выбора действий и кнопки:
a) Выполнить;
b) Форма;
c) Загрузить;
d) Просмотр ЭД;
e) Проверить ЭЦП;
f) Протокол.
Платежные поручения. Закладка представлена на Рисунке 6.
При этом в правой части окна доступны 3 вкладки:
a) Платежный документ;
b) Расшифровка платежных документов;
c) Дополнительные поля;
Рисунок 6 – Экранная форма закладки «Платежные поручения»
2.2. Загрузка пакета внутренних платежных поручений (ПВП) в автоматическом
режиме
1) Через пункт меню «Клиент ПИВ – НУБП (БУ, АУ) – Внутренние расчеты»
открыть экранную форму «Внутренние расчеты», представленную на Рисунке
7.
Рисунок 7 - Экранная форма «Платежное поручение»
2) Загрузка файла с пакетом ВП, подготовленным в прикладной системе НУБП
(1С, Парус и др.), осуществляется нажатием кнопки «Загрузить» на вкладке
«Пакеты пл. поручений». Открывается окно навигации «Открыть» для выбора
файла, созданного в соответствии с утвержденным Департаментом финансов
форматом внутреннего платежного поручения. Окно навигации представлено
на Рисунке 8.
Рисунок 8 - Диалоговое окно «Открыть»
3) При загрузке файла ПВП без ошибок всплывает информационное сообщение
об успешной загрузке, представленное на Рисунке 9.
Рисунок 9 - Сообщение об успешной загрузке ПВП
При загрузке файла ПВП с ошибками всплывает информационное сообщение о
загрузке файла с ошибками, представленное на Рисунке 10.
Рисунок 10 - Сообщение о загрузке файла ПВП с ошибками
Все сообщения выводятся в журнале, который отображается на вкладке «Журнал
загрузки», находящейся ниже списка пакетов платежных поручений, с указанием даты
загрузки, сообщения, типа сообщения. Вкладка «Журнал загрузки» представлен на
Рисунке 11.
Рисунок 11 - Вкладка «Журнал загрузки»
По результатам загрузки файла ПВП формируется «Протокол загрузки», доступ к
которому для пользователя возможен при нажатии на кнопку «Протокол». Пример
протокола представлен на Рисунке 12.
Рисунок 12 – Протокол загрузки файла ПВП
4) Вновь загруженный пакет ВП появляется на вкладке «Пакеты пл. поручений»
экранной формы «Внутренние расчеты» с заполнением следующих полей:
a) Регистрационный номер;
b) Регистрационная дата;
c) Контрольная сумма (повторно пересчитывается при переводе ПВП в
статус «Проверен»);
d) Количество платежных документов (повторно пересчитывается при
переводе ПВП в статус «Проверен»);
e) Статус.
5) После успешной загрузки пакета ВП пользователь должен проверить
загруженные данные при помощи отчета установленной формы,
отображаемого при нажатии кнопки «Просмотр» на вкладке «Пакет
платежных поручений», или визуального просмотра платежных поручений,
входящих в ПВП на вкладке «Платежные поручения».
Визуальная проверка платежных поручений осуществляется путем навигации
по вкладкам в правой части экранной формы, представленной на Рисунке 13:
a) «Платежный документ»;
b) «Расшифровка платежных документов»;
c) «Дополнительные поля»;
Рисунок 13 - Проверка платежных поручений в пакете
2.1 Заведение пакета внутренних платежных поручений (ПВП) пользователем в
ручном режиме
1
Открыть экранную форму «Внутренние расчеты», представленную на Рисунке
14, на вкладке «Пакеты платежных поручений» (курсор должен находиться на
любом поле вкладки).
Рисунок 14 - Экранная форма «Внутренние расчеты»
2
Добавление нового документа ПВП производится путем нажатия кнопки
на панели инструментов, представленной на Рисунке 15. При этом появляются
новая строка на вкладке «Пакеты пл. поручений» с рег. номером и рег. датой
пакета ВП и пустая запись в Журнале загрузки.
Рисунок 15 - Добавление нового ПВП
2.2 Заведение внутренних платежных поручений, входящих в пакет ВП, в ручном
режиме
Для заведения (добавления) платежных поручений в пакет ВП необходимо на
вкладке «Пакет платежных поручений» установить курсор на ПВП, находящийся в
статусе «Черновик», в который необходимо включить платежный документ. Затем
необходимо перейти на вкладку «Платежные поручения».
В левой части экранной формы отражаются основные параметры платежного
документа с указанием следующих полей:
Рег. №;
Рег. дата;
Сумма;
Лицевой счет плательщика;
Лицевой счет получателя.
Платежные поручения, входящие в пакет ВП, должны содержать один тип ПП, или
доходные или расходные.
Заполнение полей платежного документа производится в соответствии с
установленным форматом.
a)
b)
c)
d)
e)
1 Заполнение вкладки «Платежный документ»
На вкладке «Платежный документ» заполняются поля, представленные на Рисунке 16:
Рисунок 16 - Заполнение вкладки «Платежный документ»
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
a)
b)
c)
d)
Блок «Общие параметры»
Рег. № – номер документа заполняется пользователем (обязательное поле);
Рег. дата – по умолчанию проставляется текущая дата, возможен выбор из
календаря (обязательное поле);
Сумма (руб.) – сумма в рублях и копейках;
БИК – БИК банка, выбирается из списка;
Наименование банка – наименование банка, заполняется автоматически при выборе
БИК банка;
Корр. счет – корр. счет, заполняется автоматически при выборе БИК банка;
Счет – расчетный счет, заполняется вручную либо выбирается из справочника;
Блок «Плательщик»
ИНН – ИНН плательщика, выбирается из справочника;
КПП – КПП плательщика, заполняется автоматически при выборе ИНН
плательщика;
Наименование – наименование плательщика, заполняется автоматически при
выборе ИНН плательщика или заполняется пользователем вручную;
Лицевой счет – лицевой счет плательщика, заполняется вручную либо выбирается
из справочника или заполняется пользователем вручную.
Блок «Получатель»
a) ИНН – ИНН получателя, выбирается из справочника или заполняется
пользователем вручную;
b) КПП – КПП получателя, заполняется автоматически при выборе ИНН получателя
или заполняется пользователем вручную;
c) Наименование – наименование получателя, заполняется автоматически при выборе
ИНН получателя или заполняется пользователем вручную;
d) Лицевой счет – лицевой счет плательщика, заполняется вручную либо выбирается
из справочника или заполняется пользователем вручную;
e) Назначение платежа.
Для корректного заполнения полей документа и значений базы данных
рекомендуется производить сохранение после заполнения каждой вкладки. Сохранение
производится путем нажатия кнопки «Сохранить»
на панели инструментов.
При отсутствии значения в обязательном поле во время сохранении документа
возникает сообщение об ошибке, представленное на Рисунке 17:
Рисунок 17 – Ошибка при сохранении платежного поручения
2 Заполнение вкладки «Расшифровка платежного документа»
Данная вкладка содержит табличную часть и поля, предназначенные для
редактирования и внесения данных с указанием реквизитов, представленных на Рисунке
18.
Рисунок 18 - Вкладка «Расшифровка платежного документа»
a) Списать с – заполняется автоматически на основании введенной
классификации;
b) Код по БК (ЭКН) – КОСГУ по которому будет производиться
зачисление/списание средств;
c) Код по БК (СБО) – код субсидии по которому будет производиться
зачисление/списание средств;
d) Зачислить на – заполняется автоматически на основании введенной
классификации;
e) Сумма – сумма по данной классификации.
Произвести сохранение путем нажатия кнопки «Сохранить»
на панели
инструментов.
Добавление новой строки расшифровки по КБК производится путем нажатия на
кнопку «Добавить запись»
на панели инструментов. Заполнение полей производится
аналогично описанному выше процессу.
3 Заполнение вкладки «Дополнительные поля»
Заполнение
стандартных
полей
платежного
документа
производится
автоматически. При необходимости возможна корректировка значений данных полей, как
это представлено на Рисунке 19.
a) Валюта – по умолчанию заполняется значением «810»;
b) Вид операции – по умолчанию заполняется значением «01»;
c) Очередность платежа – по умолчанию заполняется значением «5»;
d) Вид платежа – по умолчанию пустое.
Рисунок 2 Вкладка «Дополнительные поля»
2.3 Обработка документа ПВП (статусная модель)
Проведение документа «Пакет внутренних платежных поручений» по статусам
статусной модели осуществляется путем выбора действия из выпадающего списка в левой
нижней части вкладки «Пакеты платежных поручений» и нажатием кнопки «Выполнить».
1 Перевод документа в статус «Проверен».
Выделить требуемый ПВП на вкладке «Пакеты платежных поручений», выбрать из
выпадающего списка действие «Проверить», нажать кнопку «Выполнить». При
выполнении этого действия производится проверка введенного документа ПВП, создается
файл пакета для подписания и отправки, представленный на Рисунке 20. При успешном
выполнении операции документ переводится в статус «Проверен». Поля платежных
поручений, входящих в ПВП становятся недоступными для редактирования (серые поля).
Рисунок 20 - Перевод ПВП в статус «Проверен»
2 Перевод документа в статус «На подписи Гл.бухгалтера».
Выделить в списке ПВП, находящийся в статусе «Проверен», выбрать из
выпадающего списка действие «На подпись Гл.бухгалтера», нажать кнопку «Выполнить».
Документ ПВП переводится в статус «На подписи Гл.бухгалтера» как это представлено на
Рисунке 21.
Рисунок 21 - Перевод ПВП в статус «На подписи Гл.бухгалтера»
3 Перевод документа в статус «На подписи Руководителя».
Выбрать из выпадающего списка действие «Подпись Гл.бухгалтера», нажать
кнопку «Выполнить». При выполнении этого действия производится подписание ПВП
электронной подписью Главного бухгалтера (лица его замещающего). При успешном
выполнении операции документ переводится в статус «На подписи Руководителя» как это
представлено на Рисунке 22.
Рисунок 22 - Перевод ПВП в статус «На подписи Руководителя»
4 Перевод документа в статус «Подписан».
Выбрать из выпадающего списка действие «Подпись Руководителя», нажать кнопку
«Выполнить». При выполнении этого действия производится подписание ПВП
электронной подписью руководителя учреждения (лица, его замещающего). При
успешном выполнении операции документ переводится в статус «Подписан» как это
представлено на Рисунке 23.
Рисунок 23 - Перевод ПВП в статус «Подписан»
5 Перевод документа в статус «Передача в УМ».
Выбрать из выпадающего списка действие «Направить в Фин.орган», нажать
кнопку «Выполнить». Документ переводится в статус «Передача в УМ», как это
представлено на рисунке 24, и становится доступен для отображения в «Кабинете УБП» и
«Кабинете сотрудника ФО».
Рисунок 24 - Перевод ПВП в статус «Передача в УМ»
Скачать