ОАО «Черноглазовский элеватор

Предварительно Утвержден:
Советом Директоров
ОАО «Черноглазовский элеватор»
Протокол № 10/11-12 от 07 июня 2012 г.
Утвержден:
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Черноглазовский элеватор»
Протокол № б/н от 29 июня 2012 г.
Председатель Совета директоров
Е.П. Спиренков ________________________
М.П.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА
за 2011 год.
Открытое акционерное общество
«Черноглазовский элеватор»
Место нахождения: 646820, Омская область, Таврический район, ст. Жатва, ул. Солнечная, 14 «В»
Почтовый адрес: 646820, Омская область, Таврический район, ст. Жатва, ул. Солнечная, 14 «В»
Генеральный директор ОАО "Черноглазовский элеватор" Ю.Э. Принц __________________(подпись)
Главный бухгалтер ОАО "Черноглазовский элеватор"
В.Н.Чиркина __________________(подпись)
«__ » _________ 2012 г.
(М.П.)
СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Сведения об Обществе
Корпоративные сведения
Положение общества в отрасли
Приоритетные направления деятельности Общества
Отчет совета директоров Общества
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
Перспективы развития Общества
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом от 26.12. 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
(ст.78,81) крупными сделками, сделками с заинтересованностью, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок
одобрения сделок
Состав совета директоров Общества
Информация о генеральном директоре
Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров, Генеральному
директору.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
1. Сведения об обществе.
1.1. Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество "Черноглазовский элеватор"
1.2. Место нахождения и почтовый адрес:
646820, Россия, Омская область, Таврический район, Ст. Жатва, ул. Солнечная, 14 «В»
1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
28.06.1996г. № 98/13, зарегистрировано Администрацией Таврического района Омской
области
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 5534003350
1.5. Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре
юридических лиц: 1025501992548 присвоен Межрайонной инспекцией МНС России № 12 по
Омской области (Таврический район) от 15.08.2002 г.
1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2011г.:
160 .
1.7. Информация о крупных акционерах, владеющих более чем 5 процентами его
голосующих акций по состоянию на 31.12.2011г. (без учета клиентов номинального держателя
по информации регистратора Общества).
Наименование: Спиренков Евгений Примович
Доля голосующих акций: 93,15 %
1.8. Данные о доле государства по состоянию на 31.12.2011 г.
В реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО "Черноглазовский элеватор" по данным
регистратора записи об акциях, находящихся и закрепленных в государственной и / или
муниципальной собственности отсутствуют, в отношении ОАО "Черноглазовский элеватор"
специальное право («золотая акция») не используется.
1.9. Информация об аудиторе Общества.
Полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью "Агропромаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агропромаудит"
Место нахождения: 644046, г. Омск, ул. Декабристов, д. 139, кв. 47
Тел.: (3812) 24 – 75 - 31,факс: (3812) 24 – 75 - 31
Данные о лицензии аудитора: № Е 000721 , дата выдачи: 25.06.2002 г., срок действия: до
25.06.2012 г., орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
1.10. Информация о независимом оценщике.
Независимого оценщика нет
1.11. Информация о реестродержателе (регистраторе) Общества.
Полное фирменное наименование: Омский филиал Закрытого акционерного общества
«Регистраторское общество «Статус»
Сокращенное фирменное наименование: Омский филиал ЗАО «Регистраторское общество
«Статус»
Место нахождения: 644043, г.Омск, ул.Кемеровская, д.10
Почтовый адрес: 644043, г.Омск, ул.Кемеровская, д.10 Омский филиал ЗАО «Регистраторское
общество «Статус»
Тел.: (381-2) 250-550,факс: (381-2) 250-550
Данные о лицензии регистратора: № 10-000-1-00304, дата выдачи: 12.03.2004г. без ограничения
срока действия, орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ
1.12. Сведения о филиалах и представительствах.
Филиалов и Представительств Общество не имеет.
1.13. Информация о Ревизионной комиссии.
Члены ревизионной комиссии Свотин А.М., Исай А.И., Воротинцев А.Г.
2. Корпоративные сведения
2.1. Сведения об уставном капитале: по состоянию на 31.12.2011 г. уставный капитал
Общества оплачен полностью и составляет 614 600 рублей.
2.2. Сведения о ценных бумагах Общества по состоянию на 31.12.2011 г.
2.2.1. Акции ОАО «Черноглазовский элеватор»:
№
п/п
Вид, форма ценной бумаги
Акции обыкновенные именные
бездокументарные
Регистрационный
Номер
1-02-00734-F
Орган
осуществляющий
регистрацию
выпуска
РО ФСФР
России в СФО
Количество ценных бумаг выпуска
В том числе
кол-во,
шт.
сумма по
номиналу, руб.
Полностью
Оплаченные,
шт.
стоимость
по
номиналу, руб.
122920
5
122920
614600
2.3. Информация о проведении годового Общего собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров состоялось 20 мая 2011 года. Решения, принятые на
годовом Общем собрании акционеров зафиксированы в Протоколе годового общего собрания
акционеров ОАО "Черноглазовский элеватор" от 20 мая 2011 г.
2.4. Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров.
За отчетный год внеочередных собраний акционеров Общества не проводилось.
2.5. Изменение Устава за отчетный год.
20 мая 2011 года Годовым общим собранием акционеров Общества утверждена новая редакция №
5 Устава ОАО "Черноглазовский элеватор". Устав ОАО «Черноглазовский элеватор» (редакция
№ 5) зарегистрирован МРИ ФНС России № 6 по Омской области 13.07.2011 года
ГРН2115509011264.
2.6. Принятые решения о внесении в Устав изменений и дополнений, касающихся
предоставляемых по акциям прав.
Решения о внесении в Устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям
прав, не принимались.
2.7. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение.
По состоянию на 31.12.2011 г. собственные акции, находящиеся в распоряжении Общества
отсутствуют.
2.8. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии Общества в других
юридических лицах по состоянию на 31.12.2011 г.
По состоянию на 31.12.2011 г. дочерних и зависимых Обществ нет.
3.Положение общества в отрасли.
ОАО «Черноглазовский элеватор» занимает ведущее место среди заготовительных
элеваторов южной зоны Омской области.
4. Приоритетные направления деятельности общества.
Основным видом деятельности общества являются хранение и складирование зерна.
5.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям деятельности.
За отчетный 2011 год было принято 91,5 тыс.тн зерна, к прошлом году 97,4 %. Отгрузка
зерна снизилась в четыре раза и составляет 4,9 тыс. тонн, просушено 9,1 тыс. тн, 64,5% от объема
прошлого года., подработано 128,3 тыс.тн зерна- выше прошлого года на 75%. Коэффициент
использования производственной мощности составляет 1,3
Объем выручки составляет 120389 тыс. руб., 77,0 % к прошлому году.
Прибыль по деятельности предприятия составляет 9414 тыс.руб.
Чистая прибыль
Общества составляет 1169 тыс.руб.
Прибыль от реализации зерна и продукции получена в размере 434 тыс. руб .
Розничный товарооборот магазина составил 14697,4 тыс. руб., против прошлого года
увеличение на 6861 тыс. руб. или на 87,5%. . Рентабельность магазина составляет 3%, получено
прибыли – 433,7 тыс. руб., выше прошлого года на 42 тыс. руб. вследствие увеличения объема и
цен на продукцию.
В отчетном году произведен ремонт материально-технической базы.
На ремонт элеватора в 2011 г было израсходовано
2545,8 тыс. руб., на 24 тыс. руб.
больше чем в 2010 г, кроме того - приобретение и ввод в эксплуатацию зерноочистительной
машины Петкус и триерного блока на общую сумму 5902 тыс. руб.
Был проведен следующий ремонт
- ремонт зерносушилок;
- замена транспортерной ленты на транспортерах 8,9;
- замена и ремонт самотечного оборудования;
- ремонт и ревизия всего транспортного и технологического оборудования элеватора;
- установка окон ПВХ;
- побелка и покраска всех рабочих и бытовых помещений здания элеватора.
6.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном
выражении:
- электрическая энергия : 7015 тыс. квт – 17660тыс. руб.,
- бензин автомобильный:
марка АИ 92 – 23109 л- 512 тыс.руб.
марка АИ 95 – 2880 л- 66 тыс.руб.
марка АИ 80 – 18896 л. -387 тыс.руб.
-дизельное топливо : 40139 л – 971 тыс.руб.
- уголь: 1594т -3406 тыс.руб.
7.
Перспективы развития Общества.
На ближайшую перспективу планируем увеличение объемов принятого зерна. Для нормального
функционирования мельницы, с учетом второй очереди, нужно не менее 90 тыс. тонн зерна в год.
Необходимо привлечение кредитных и собственных средств на начало заготовительной кампании
для закупа зерна. Привлечение хлебосдатчиков с других районов Омской области.
8.
Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества.
По рекомендации Совета директоров общим собранием акционеров от 20 мая 2011 года не
было принято решения о выплате дивидендов по итогам работы общества за 2010 год.
9.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Маркетинговые риски:
Неурожайные годы.
Экономические (финансовые) риски:
Общество зависит от изменения процентных ставок , изменения валютного курса и роста
инфляции. Рентабельность производства снижается, себестоимость услуг возрастает.
Критическим размером инфляции считаем инфляцию более 20%.
Производственные и технологические риски:
Состояние материально-технической базы элеватора.
Риски законодательства:
Изменение валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного
контроля и пошлин, изменения судебной практики по вопросам связанным с деятельностью
эмитента, в сторону увеличения ставок и налогов, может привести к снижению прибыли
Общества.
10.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26.12. 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» (ст.78,81) крупными сделками, сделками с заинтересованностью, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется
порядок одобрения сделок.
В отчетном году одобрены крупные сделки (сделки с заинтересованностью) следующего
характера:
10.1. 14 июня 2011 года одобрен договор об открытии кредитной линии с лимитом
задолженности с Открытым акционерным обществом Социальный коммерческий банк приморья
«Примсоцбанк» на следующих условиях:
Банк обязуется открыть с ОАО «Черноглазовский элеватор» (далее – Клиент) кредитную
линию с Лимитом задолженности в сумме 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей, а
Клиент обязуется возвратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им в
размере, в сроки и на условиях Договора.
Срок Кредита – до 15 декабря 2012 года.
Погашение каждого транша осуществляется Клиентом в течение 270 (двухсот семидесяти)
календарных дней с момента его получения, при этом дата погашения транша не может быть
установлена позднее даты окончательного погашения Кредита.
Цель предоставления Кредита: пополнение оборотных средств.
За пользование Кредитом Клиент ежемесячно выплачивает Банку проценты, начисляемые
Банком из расчета 12 (двенадцать) процентов годовых.
Ответственность за просрочку в исполнении обязательств:
За использование Кредита сверх установленного срока Клиент на сумму просроченной
задолженности выплачивает Банку повышенные проценты по ставке, увеличенной на 5( пять)
процентов от процентной ставки, предусмотренной Договором.
При неуплате в обусловленный срок процентов за пользование Кредитом, Клиент выплачивает
Банку неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы причитающихся
процентов за каждый день просрочки платежа.
10.2. 14 июня 2011 года одобрена крупная сделка – договор залога недвижимого имущества с
Открытым
акционерным обществом Социальный коммерческий банк приморья «Примсоцбанк» на
следующих условиях:
В обеспечение исполнения обязательств по Кредитному Договору Залогодатель заложил
Залогодержателю:
- Здание элеватора, назначение: производственное. Общей площадью 9304 кв.м., инвентарный
номер: 6651, Литер: А, расположенное по адресу: Российская Федерация, Омская область,
Таврический район, ст. Жатва ул. Солнечная, № 14, кадастровый или условный номер: 55-2527000200;
-земельный участок, площадью 121129 кв.м. Категория земель : Земли населенных пунктов –
Производственный нужды, по адресу: Омская область, Таврический район, Черноглазовский
ХПП, территория Новоуральского сельского округа, согласно плана границ земельного участка
Приложение № 1 (являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора); кадастровый или
условный номер: 55:26:06 09 50:0008.
11. Сведения о Совете директоров.
11.1 Информация о составе Совета директоров по состоянию на 01.01.2011г.:
Совет директоров ОАО "Черноглазовский элеватор":
Председатель Совета директоров:
Спиренков Евгений Примович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы и занимаемая должность: ОАО «Московская Ипотечная
Компания», Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 98,36 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": 98,36 %
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних обществах: долей не имеет
Члены Совета директоров:
Хаптхиров Александр Алексеевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы и занимаемая должность: сведений нет
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": долей не
имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних обществах: долей не имеет.
Соколов Николай Алексеевич
Год рождения: 1966 г
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы и занимаемая должность: сведений нет
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": нет
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних обществах: долей не имеет
Сухатский Юрий Александрович
Год рождения: 1963 г
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы и занимаемая должность: сведений нет
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": долей не
имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних обществах: долей не имеет
Лаврентьева Ольга Николаевна
Год рождения: 1970 г
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы и занимаемая должность: сведений нет
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": долей не
имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних обществах: долей не имеет
11.2 Информация о составе Совета директоров по состоянию на 31.12.2011г.:
Совет директоров ОАО "Черноглазовский элеватор»":
Председатель Совета директоров:
Спиренков Евгений Примович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы и занимаемая должность: ОАО «Московская Ипотечная
Компания», Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 93,15 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": 93,15 %
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних обществах: долей не имеет
Члены Совета директоров:
Икрянников Евгений Владимирович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Основное место работы и занимаемая должность:
генеральный директор ОАО
«Черноглазовский элеватор»
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": долей не
имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних обществах: долей не имеет.
Добровольский Степан Вячеславович
Год рождения: 1986 г
Сведения об образовании: высшее_
Основное место работы и занимаемая должность: сведений нет
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": нет
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних обществах: долей не имеет
Камарицкая Ирина Олеговна
Год рождения: 1975 г
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы и занимаемая должность: сведений нет
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": долей не
имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних обществах: долей не имеет
Грива Кристина Алексеевна
Год рождения: 19__ г
Сведения об образовании: высшее.
Основное место работы и занимаемая должность: сведений нет
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": долей не
имеет.
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних обществах: долей не имеет.
12. Информация о Генеральном директоре
По состоянию на 01.01.2011 года:
Генеральный директор: Икрянников Евгений Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": долей не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
По состоянию на 31.12.2011 года:
Генеральный директор: Икрянников Евгений Владимирович
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО "Черноглазовский элеватор": долей не имеет
Доли в уставном капитале дочерних обществ: долей не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций в дочерних обществах: долей не имеет
13. Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров,
Генеральному директору.
13.1. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций согласно п.п. 19 п. 13.2 Устава находится в ведении компетенции общего собрания
акционеров общества.
Общим собранием акционеров общества по итогам 2011 финансового года решение о
выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества не
принималось. За период 2011 года выплат вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам
Совета директоров Общества не производилось.
13.2. Размер вознаграждения исполнительному органу определяется в соответствии с
условиями заключенного с ним договора (контракта).
14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
ОАО "Черноглазовский элеватор" не принят Кодекс корпоративного поведения. Отношения
между акционерами, членами Совета директоров и исполнительными органами строятся на
принципах корпоративного поведения, на взаимном доверии и уважении. Должностные лица
Общества осуществляют свою деятельность добросовестно и разумно, избегая конфликтов с
иными должностными лицами. Члены Совета директоров и исполнительные органы управляют
Обществом в интересах всех акционеров.
Генеральный директор
Ю.Э. Принц
Гл. бухгалтер
В.Н.Чиркина
Годовой отчет ОАО "Черноглазовский элеватор" утвержден Советом директоров ОАО
"Черноглазовский элеватор".
Председатель Совета директоров
Е.П. Спиренков