8. Презентация ОАО - Комитет по тарифам Санкт

Об итогах выполнения Адресных программ
ремонта и Инвестиционной программы за 2013г. ,
о ходе реализации Адресных программ ремонта
и Инвестиционной программы в 2014 г.
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Земцова Татьяна Михайловна
Директор по капитальному строительству
ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»
Заседание ОКЭС при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга
23 сентября 2014г.
Выполнение адресной программы ремонта
2013 года в натуральных показателях
Магистральные т/с
2
План 2013г.
п.м. труб
Факт 2013г.
п.м. труб
5 600
5 238
Квартальные т/с
24 000
25 134
ВСЕГО:
29 600
30 372
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г.
Исполнение Инвестиционной
программы за 2013г. – физ.объемы
3
План 2013г.
п.м. труб
Факт 2013г.
п.м. труб
Магистральные т/с
10 857
12 017
Подключение новых потребителей
2 880
3 895
Квартальные т/с
6 000
ВСЕГО:
19 737
6 000
21 912
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г.
Исполнение Инвестиционной
программы Общества за 2013г. тыс.руб. (без НДС)
ФАКТ за 2013г.
Финансовые потребности на
2013г. (план, утвержден
Комитетом по тарифам)
Профинансировано
Освоено
3 042 674,15
2 325 209,58
2 345 882,55
2 141 090,52
2 002 001,39
1 911 345,06
прибыль, всего
154 757,36
82 480,53
82 937,87
в том числе
− прибыль на погашение % по кредитам
154 757,36
82 480,53
82 937,87
за счет платы за подключение, всего
746 826,27
240 727,66
351 599,62
0
0
0
Источник финансирования
ИТОГО:
амортизация
прочие
(кредитные средства)
4
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г.
Приоритетные проекты по Инвестиционной
программе 2013 г. – Белградская р/с
объемы
работвыполнено
по реконструкции участка
Фактически
Фактическая стоимость работ
2013г.
Фрунзенской т/м
Участок Белградской р/с
2013г.
п.м.труб
тыс.руб. (без НДС)
от ТК-15а до ТК-20
от ТК-20 до ТК-23
ВСЕГО:
5
Ду 800 L= 910 м.труб
Ду 200 L= 200 м.труб
Ду 800 L= 780 м.труб
Ду 150 L= 75 м.труб
1 965 п.м.
110 584,68
81 475,64
192 060,32
Выполнение адресной программы ремонта
за 1 полугодие 2014 года в натуральных
показателях
План
2014 год
п.м. труб
План
за 6 мес. 2014г.
п.м.труб
Факт
за 6 мес. 2014г.
п.м. труб
Магистральные т/с
5 600
2 270
2 256
Квартальные т/с
24 000
10 500
11 165
12 770
13 421
ВСЕГО:
6
29 600
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г.
Исполнение Инвестиционной
программы за 6 мес.2014г. – физ.объемы
7
План 2014 год
п.м. труб
План
за 6 мес. 2014г.
п.м.труб
Факт
за 6 мес. 2014г.
п.м. труб
Магистральные т/с
4 113
2 900
2 847
Подключение новых потребителей
6 197
700
648
Квартальные т/с
9 446
0
0
ВСЕГО:
19 756
3 600
3 495
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г.
Исполнение Инвестиционной
программы Общества за 6мес.2014г. тыс.руб. (без НДС)
ФАКТ за 6 мес. 2014г.
Финансовые потребности на
2014г. (план, утвержден
Комитетом по тарифам)
Профинансировано
Освоено
3 080 632,77
1 258 710,98
679 866,53
2 172 790,70
737 210,80
198 946,19
прибыль, всего
159 634,07
42 023,34
39 526,95
в том числе
− прибыль на погашение % по кредитам
159 634,07
42 023,34
39 526,95
за счет платы за подключение, всего
748 208,00
479 476,84
441 393,39
0,00
0,00
0,00
Источник финансирования
ИТОГО:
амортизация
прочие
(кредитные средства)
8
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2013г. и 6 месяцев 2014г.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!