Управление проектно-инвестиционной деятельностью

Система управления проектноинвестиционной деятельностью
Уникальный опыт.
Верные решения.
0
Москва, ул. Долгоруковская, д.23А
тел. (499) 9780815; факс (499) 9783755
email: info@akpartners.ru
www.akpartners.ru
ИНВЕСТИЦИИ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ БИЗНЕСА
ци
и
ест
и
2
1
3
КАПИ ТАЛ
извлечение
прибыли
я
ци
та
уа
ин
в
л
сп
эк
Абстрактная
схема
предприятия
(бизнеса)
ПРОИ ЗВОДСТВЕННЫЙ
ПОТЕНЦИ АЛ
ПОТРЕБИ ТЕЛЬСКАЯ
ЦЕННОСТЬ
№ 1 в цепочке –
инвестиции,
формируют
бизнес-активы
Управление будущим производственным потенциалом –
важнейший фактор успеха компании
Следует выделить из системы управления текущей
деятельностью систему управления изменениями
производственного потенциала = систему управления
инвестиционной деятельностью
1
Основные понятия
• Инвестиции – вложения ресурсов в активы,
осуществляемые для получения дополнительной, по
отношению к существующей деятельности, выгоды.
• Проект - обособленный в целях управления уникальный
процесс, предпринятый для достижения конкретного
результата и включающий ограничения сроков,
стоимости и ресурсов.
• Инвестиционная программа – совокупность проектов
или проект, отличающийся особой сложностью
2
Инвестиционная деятельность
характеризуется:
Уникальность результата
(целей и способов их достижения)
проек
т
Конечность
(ограниченность сроков)
3
Лимитированность
ресурсов
Система управления проектно-инвестиционной
деятельностью направлена на:
• Обоснованность. Обеспечение технико-экономической
обоснованности всех инвестиционных решений.
• Координация. Обеспечение скоординированности действий
подразделений, Регламентация всего процесса управления
инвестиционной деятельностью с введением единых правил и
процедур рассмотрения и принятия всех инвестиционных
решений
• Контроль. Организация систематического планирования и
контроля реализации инвестиционных проектов и решений,
включая планирование и контроль бюджетов инвестиционной
деятельности
• Культура. Обновление организационных подходов в
управлении развитием.
4
Обоснование и оценка проектов
Критерии обоснования и оценки:
Этапы проектных документов:
• Инвестиционная заявка
• Исследование возможностей и презентация
предложения (предварительное ТЭО)
• Развернутое ТЭО проекта и презентация ТЭО
5
Непрерывность разработки
и реализации
разработка
обоснование
ТЭО,
инвести
ционное
предлож
ение,
заявка;
Разработка проекта (обоснование инвестиций) неотъемлема
и равноценна реализации проекта (освоению инвестиций).
ТЭО – сводный рабочий документ проекта.
реализация
освоение
Бюджеты реализации и эффекты проекта, подготовленные на
этапе обоснования проекта определяют изменение
нормативов, рабочие бюджеты подразделений и
мотивацию персонала
Бюджеты
t
6
Осуществление контроля хода реализации в соответствие с
утвержденным проектом. При отклонениях производится
анализ причин отклонения, с принятием соответствующих
решений
Система управления проектно-инвестиционной
деятельностью исключает:
• Инвестиционную деятельность, не
соответствующую стратегии компании и не
имеющую необходимого обоснования
• Неопределенность приоритетов, ситуацию
нехватки ресурсов.
• Неизмеренный и смутный желаемый результат
7
Концептуальная схема инвестиционной деятельности
в рамках общей модели
проектного управления предприятием
Требования по
реформированию и
развития предприятию
Проекты основного
производства
Требования по
обслуживанию
производства
Инвестиционные
проекты развития и
реформирования
Инвестиционные
проекты подготовки
производства
Инвестиционные
проекты обслуживания
производства
Инвестиционная деятельность
РЕСУРСЫ
Организационнопроизводственная
структура
8
Нормативные документы
1. Регламент управления проектноинвестиционной деятельностью
2. Методика разработки техникоэкономических обоснований проектов и
программ ОАО «ВАСО»
3. Положение об Инвестиционном
комитете.
4. Положение об отделе инвестиционного
планирования
9
Классификация проектов
Экономический эффект
Тип проекта
Реинжиниринговые
проекты
10
Увеличение
доходов

Без прямого
Снижение
экономического
затрат
эффекта

Инфраструктурные
проекты


Проекты улучшения
качества


Информационные
проекты


Проекты
безопасности


Проекты
развития
персонала

Уровни компетенций в принятии
проектных решений
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
ГЕН.ДИРЕКТОР
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
ДИРЕКТОРА
ПО ФУНКЦИЯМ
11
ОСОБО
ЗНАЧИМЫЕ
ЗНАЧИМЫЕ
ПРОЕКТЫ И
ПРОГРАММЫ
ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Инвестиционные проекты
Инвестиционные проекты реализуются
• Как составная часть продуктовых проектов,
• Как самостоятельные проекты в целях
технического развития, обслуживания
производства (общезаводское направление)
12
Основные роли
ИНИЦИАТОР
13
Разработка идеи проекта, оформление инвестиционной
заявки.
ОТДЕЛ
ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
Управление
разработкой
и
реализацией
инвестиционной программы (портфеля) предприятия.
Экспертиза проектов.
Контроль графиков и бюджетов разработки и
реализации проектов.
Методическая поддержка
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА
Технико-экономическое обоснование возможности и
эффективности реализации проекта.
Разработка проектной документации.
Управление
реализацией
проекта
(составление
планов-графиков и бюджетов, выдача заданий
исполнителям, ответственность за результат)
ПРОЕКТНАЯ ГРУППА
Реализация
бюджета.
проекта
согласно
плана-графика
и
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОМИТЕТ
Принимает решения о реализации проекта и
осуществляет контроль за разработкой и реализацией
особо-значимых проектов
Руководитель проекта, его функции
•
Организация всех работ по подготовке проекта к
реализации, планирование, бюджетирование,
разработка и презентация проектных документов
•
Координация и контроль реализации проекта
(программы)
•
Контроль всех внутренних и внешних изменений,
влияющих на реализацию проекта через управление
выделенными ресурсами
Мотивация персонала, участвующего в проекте
•
14
Проектная группа
• Временное формирование, созданное на период
подготовки проекта, а также (при необходимости
сопровождения) на период его реализации.
• Проектная группа состоит из специалистов предприятия
по различным функциональным направлениям
(конструкция, технология, энергетика, экономика и проч.)
• Участники проектной группы закрепляются за одним или
несколькими проектами
• Участники проектной группы при необходимости
частично или полностью освобождаются от текущих
обязанностей, не относящихся к проекту
15
Отдел инвестиционного планирования –
управление портфелем
Управление инвестиционной программой предприятия:
• Формирование инвестиционного портфеля предприятия (участие в
разработке, обосновании, представление на утверждение ИК проектов)
• координация и контроль разработки и реализации проектов; сводный бюджет
и контроль за соблюдением лимитов по проектам;
Обеспечение технической и экономической обоснованности всех
инвестиционных решений
• контроль и сопровождение разработки технико-экономических обоснований
проектов;
• организация экспертиз технико-экономических обоснований;
Обеспечение единых правил и процедур рассмотрения и принятия
инвестиционных решений
• контроль за соответствием процедур и проектной документации требованиям
регламента;
• совершенствование регламента и развитие системы управления
инвестиционной деятельностью;
• методическая помощь участникам проектных групп и разработчикам
проектов.
16
Взаимодействие ОИП
Инвестиционный
комитет
Главный
Инженер
Отдел
инвестиционного
планирования
Руководители
проектов
УПЭиФА
17
Службы
предприятия
Инвестиционный комитет
Возглавляется: Генеральным директором
Состав:
• Первый заместитель генерального директора
• Директора по функциям
• Главные специалисты
• Секретарь инвестиционного комитета
Основные функции:
• Оценка целесообразности реализации проектов
• Рассмотрение и принятие решений по проектам
• Утверждение планов проектной деятельности с
учетом целей и возможностей реализации
18
Мотивация
Мотивация обеспечивается положениями о
премировании за участие в проектной деятельности и
достижение результатов. Положения регулируют:
– Формирование премиального фонда за участие в
проектной деятельности
– Утверждение показателей для премирования
участников проектов
– Порядок рассмотрение на инвестиционном комитете
результатов выполнения показателей по действующим
проектам
– Порядок принятия решения о премировании или
лишении премий за достижение установленных
показателей.
19
Этапы жизненного цикла проекта
* принятие решенияоб
инициации проекта
* принятие решения о реализации, дальнейшей
разработке или отклонении проекта
* утверждение графиков, бюджетов,
основных подрядчикови поставщиков
1
2
разработка
предпроектная
инвестициондеятельность
ной заявки
3
разработка
разработка
инвестицион.
ТЭО проекта
предложения
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯФАЗА
4
5
эксплуатация, мониторинг результатов
проекта
ИНВЕСТИЦИОННАЯФАЗА
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
утверждениеакта *
завершеия
реализации проекта
( очереди проекта)
20
6
подготовительные
основные работы
Работы
работыпопо
по реализации
реализации
проекта
проекта
утверждениеакта *
фактических
результатов
эксплуатационной
фазы
t
Инициация проекта
• Инициатором проекта
может выступать любая
должностная единица,
• Проект в самом начале
оформляется
в
форме Заявки на
инвестирование или ТЭО
(если есть возможность)
Заявка на
инвестирован
ие
21
Принято
решение об
инициации
проекта
Разработка
заявки на
инвестирован
ие
Инициатор
Регистрация и Экспертиза
Заявка на
инвестирован
ие
• Регистрацию,
экспертизу,
присвоение типа
проекта, ведение
портфеля
инвестиционных
проектов
осуществляет Отдел
Инвестиционного
планирования.
Регистрация
заявки в
Журнале
ОИП
Экспертиза
заявки
ОИП
Заявка на
инвестирован
ие
Экспертное
заключение
Ошибок не
выявленно
22
На доработку
Рассмотрение и
согласование заявки
• Рассмотрение и
согласование заявки и
принятие решения о
проработке
предварительного
Технико
Экономического
Обоснования
осуществляют
Директора по
функциональной
принадлежности
Экспертное
заключение
Заявка на
инвестирован
ие
Рассмотрение
и
согласование
заявки
Заявка на
инвестирован
ие
Экспертное
заключение
V
согласовано
ТЭО
23
Директор по
функциональной
принадлежности
На доработку
Проведение ТехникоЭкономического Обоснования
• Проектная группа,
на основе
«Распоряжения о
проведении ТЭО»,
проводит ТехникоЭкономическое
Обоснование
проекта и передает в
ОИП на проведение
экспертизы и
выдачи экспертного
заключения
Заявка на
инвестирование
План - график
Подготовка и
выпуск
распоряжения о
проведении
ТЭО
Руководитель
рабочей
группы
Разработка
ТЭО
Проектная
группа
Экспертиза
ОИП
Распоряжение
ТЭО проекта
Экспертное
заключение
24
Решение о
проведение
ТЭО
ТЭО проекта
Принятие решения
• Инвестиционный
Комитет
рассматривает
Предварительное
ТЭО и Экспертное
заключение и
принимает решение
о дальнейших
действиях
25
Экспертное
заключение
ТЭО
Рассмотрение
на Инвест
Комитете
Инвест.
Комитет
V
К реализации
К
дальнейшей
проработке
Реализация
Развернуто
е ТЭО
На доработку
отклонено
Подготовка к
реализации проекта
Проект принят к
реализации
• Руководитель проекта
готовит приказ и план
реализации проекта,
согласует и передает приказ
на подпись Генеральному
директору
26
Руководитель
проекта
Согласование и
актуализация
проекта
Руководитель
проекта
Подпись приказа
о реализации
проекта
Генеральный
директор
Приказ о
реализации
проекта
Планы работ,
Графики,
Бюджеты
Подписаны
Планы работ,
Графики,
Бюджеты
Подготовка
приказа и плана
реализации
проекта
Приказ о
реализации
проекта
Реализация проекта
Стадия, на которой осуществляется
выполнение включенных в план проекта
работ, контроль их реализации, анализ
отклонений и корректирующие действия.
По мере реализации проекта
предоставляется отчетность по проекту на
Инвестиционный комитет.
27
Завершение проекта
Закрытие и завершение проекта, включая
разрешение всех спорных вопросов.
На данном этапе на основании итогового
отчета Инвестиционный комитет принимает
решение о завершении проекта или
изменении статуса.
28