Кредитная политика МРСК Центра на 2008 г

Кредитная политика
ОАО «МРСК Центра» на 2008 год
Кредитная политика на 2008 год
В процессе присоединения к ОАО «МРСК Центра» 11 распределительных сетевых компаний в
соответствии с законодательством РФ к Обществу переходят все права и обязательства
присоединяемых обществ.
Общий объем обязательств перед кредитными учреждениями, перешедших в порядке правопреемства на
31.03.2008г., составляет 6,5 млрд. руб.
В целях бесперебойного финансирования производственно-хозяйственной и инвестиционной
деятельности с момента перехода к единой операционной компании ОАО «МРСК Центра» заключило
договоры возобновляемой кредитной линии на сумму 10, 5 млрд. руб. с ведущими кредитными
учреждениями, осуществляющими деятельность на территории РФ.
Данная сделка одобрена органами управления Общества, к компетенции которых относится принятие
решений об одобрении соответствующих сделок.
1
Кредитная политика на 2008 год
Итоги конкурентных переговоров, по результатам которых заключены договоры.
Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество) – 1,3 млрд. руб.
Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) – 2,8 млрд. руб.
Акционерный банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) – 2 млрд. руб.
ЗАО «Райффайзенбанк» - 1,4 млрд. руб.
Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (Открытое акционерное общество) – 3 млрд. руб.
2
Динамика ссудной задолженности
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
на 01.01.07
на 01.01.2008
Ссудная задолженность всего, млн. руб.
3
на 01.01.2009
Краткосрочная ссудная задолженность
Соблюдение лимитов Стандарта управления долговой позицией ОАО
«РАО ЕЭС России»
Стандарт управления долговой позицией подразумевает под собой соблюдение следующих лимитов:
1.
2.
3.
4.
Лимит по текущей ликвидности
Лимит по финансовому рычагу
Лимит по покрытию долга
Лимит по покрытию обслуживания долга
Все лимиты ОАО «МРСК Центра» соблюдает в течение горизонта бизнес-планирования (2008-2011 г.г.), что
свидетельствует о высоком качестве управления долговой позицией Общества.
4
Соотношение ссудной задолженности и EBITDA
12000
1.8
1.6
10000
1.4
8000
1.2
1
6000
0.8
4000
0.6
0.4
2000
0.2
0
на 01.01.07
0
на 01.01.2008
Ссудная задолженность всего, млн. руб.
5
на 01.01.2009
EBITDA
Соотношение ДОЛГ/EBITDA
Направления расходования заемных средств
Заемные средства планируется направить на следующие цели в строгом соответствии с бизнес-планом ОАО МРСК
«Центра» на 2008 год:
1,5 млрд. руб. – покрытие краткосрочных кассовых разрывов, связанных с несвоевременными платежами сбытовых
компаний
6 млрд. руб.- пополнение оборотных средств для финансирования операционной деятельности
3 млрд. руб. – финансирование инвестиционной программы
3
покрытие кассовых разрывов
1.5
пополнение оборотных
средств
6
6
финансирование ИП
Объем и направления инвестиционной деятельности на
2008 г.
Источники финансирования
Показатель (млрд. руб. без НДС)
Всего инвестиций
в том числе
Тех. перевооружение и
реконструкция
Новое строительство
(млрд. руб. без НДС)
Амортизация (в т.ч. прошлых
лет)
Плата за технологическое
присоединение
Прибыль (в т.ч. прошлых лет)
Заемные средства
Прочие внешние источники
2008
8,5
5,6
2,9
2008
3,2
1,7
0,1
3,0
0,5
По результатам выполнения данной программы ввод мощности составит более 2123 км линий электропередач и 537 МВА.
7
Объем и направления инвестиционной деятельности в 2008 г.г. за счет кредитных ресурсов
Объем заемных средств (тыс.руб. без НДС)
Модернизация АИИСКУЭ
369,937
929,524
Строительство и реконструкция ЛЭП 0,4-110 кВ
613,534
Строительство и реконструкция ПС 35-110 кВ
11,000
Реконструкция зданий и сооружений
147,036
61,136
1,173,530
Проектно-изыскательские работы
Приобретение объектов электросетевого хоз-ва
Модернизация АСДУ, телекоммуникаций, IT-инфраструктуры
8
В программах первоочередных мер строительства и реконструкции объектов включенных в
Соглашение с Администрациями регионов запланирован ввод трансформаторной мощности за
пятилетний период в объеме более 4000 МВА и 11 460 км ЛЭП. Общий объем стоимости
строительства оценивается в 39 869 млн.руб.
Программами предусмотрено новое строительство 36 ПС 110 кВ суммарной мощностью 1163 МВА, 15
ПС 35 кВ суммарной мощностью 144 МВА, 431 км ВЛ 110 кВ и 341 км ВЛ 35 кВ.
Обязательства сторон по реализации Соглашений предусматривают со стороны
Администрации территорий установление тарифа на передачу э/э достаточного для
выполнения программ строительства и техперевооружения энергообъектов и платы за
технологическое присоединение сбалансированной затратам.
9
Наиболее крупные инвестпроекты программы 2008 года в регионах МРСК Центра
Наиболее значимыми проектами ОАО «МРСК Центра» в 2008 году станут строительство подстанции 110 кВ
"Сокол" филиала «Ярэнерго» с установленной мощностью 80 МВА, которая будет обеспечивать
электроснабжение одноименного микрорайона строящегося в рамках национального проекта «Доступное
жилье». Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 10 филиала «Воронежэнерго» с переводом на напряжение 110 кВ и
установкой 2-х трансформаторов мощностью 126 МВА. Расширение ПС Советская 110/6 кВ филиала
«Брянскэнерго» с установкой трансформатора 40 МВА и реконструкцией ОРУ 110 кВ. Строительство ПС 110
кВ «Майская» мощностью 50 МВА филиала «Белгородэнерго». Строительство ПС 110/10 кВ «Давыдовская»
мощностью 50 МВА с заходами 110 кВ в г. Кострома с целью энергоснабжения новых микрорайонов.
Строительство ВЛ-110 кВ "Волокно-Тепличная" (6 км) филиала «Курскэнерго» для энергообеспечения развития
промзоны г. Курска. Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" для развития инфраструктуры юго-западной
части города Курска.
В Липецкой области в 2008 г. планируется продолжить строительство ПС 110 кВ «Манежная» с
трансформаторами 2х40 МВА и ПС 110 кВ "Университетская" - с трансформаторами 2х40 МВА
обеспечивающей электроснабжение строящегося микрорайона
и нац. проектам «Современное
здравоохранение», «Доступное и комфортное жильё». В филиале «Орелэнерго» планируется расширение ПС110/10 кВ "Западная" - 2 очередь строительства (2х63 МВА) для энергоснабжения строящегося жилищного
комплекса. В Тамбовской области для энергоснабжение объектов АПК в планах строительство 135 км ВЛ -0,4-10
кВ. В филиале «Тверьэнерго» - с целью развития инфраструктуры западной части г.Твери, в планах комплексная
реконструкция ПС «Вагжановская».
10
Спасибо за внимание