Приложение №1 Генеральному директору ООО «Маштранссервис-М»

Приложение №1
Генеральному директору
ООО «Маштранссервис-М»
Г-ну Кальченко И.Г.
ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
НА УСЛОВИЯХ ЛИЗИНГА
_______________________________________________________________
Наименование Лизингополучателя
______________________________________________________________
юридический адрес, (фактический адрес)
просит рассмотреть возможность представить на условиях договора
имущество:___________________________________________________________
описание имущества (в т.ч. общая стоимость)
лизинга
(Амортизационная группа (в т.ч. код ОКОФ), перечень, характеристики, производитель,
стоимость оборудования - согласно Приложения к данной заявке (по форме
Поставщика)).
Поставщик имущества: _______________________________________________,
Наименование Продавца лизингового имущества
Адрес,
телефоны
и
e-mail
Поставщика,
контактное
_____________________________________________________________________
лицо
Ответственное лицо, курирующее проект со стороны Лизингополучателя:
_____________________________________________________________________
Ф.И.О. телефоны для связи, e-mail
Вносимый аванс________________________________________________________
в процентах к стоимости предмета лизинга
Генеральный директор
М.п.
Главный бухгалтер
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЕМ
Лизингополучатель направляет в адрес Лизинговой компании заявку на
предоставление в лизинг оборудования по форме, указанной в Приложении №1, а также
следующий пакет документов:
1. Общие сведения о Лизингополучателе – область предпринимательской
деятельности, производимая продукция, оказываемые услуги, основные контрагенты,
наличие кредитной истории за последние 2 года в соответствии со следующей таблицей:
Наимен. Банка
Вид кредита
Дата и номер кредитного договора
Сумма кредита по договору
Целевое исполь-ние
% ставка
Дата погашения по договору
Дата фактич. погашения
Обеспечение по кредиту
(в т.ч. выданные банковские гарантии), поручительства, выданные залоги, выданные
собственные векселя, авали, и.т.п.;
Наличие лизинговой истории; информация о действующих договорах лизинга
(оборудование, стоимость, аванс, лизинговая компания, даты, общая сумма лизинговых
платежей без аванса), копии договоров лизинга со всеми приложениями и
дополнительными соглашениями.
Информацию о вхождении в Группу компаний или Холдинг (формально или
неформально).
2. Технико-экономическое обоснование (бизнес-план) использования Предмета
лизинга, с указанием доходов и расходов Лизингополучателя от использования Предмета
лизинга (к ТЭО прилагаются контракты, счета и т.п., подтверждающие целевое
использование и источники погашения кредита).
3. Учредительные документы
3.1. Нотариально засвидетельствованную копию Устава Лизингополучателя,
зарегистрированного в установленном законодательством порядке;
3.2.
Нотариально засвидетельствованную копию Учредительного договора
Лизингополучателя (если законодательством предусмотрено его составление);
3.3. Нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о регистрации
Лизингополучателя;
3.4. Нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о внесении сведений
в ЕГРЮЛ Лизингополучателя;
3.5. Нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о постановке на
налоговой учет;
4. Копию карточки с образцами подписей Лизингополучателя и оттиском печати,
заверенную банком;
5. Выписку из Протокола (Приказа) о назначении руководителя Лизингополучателя,
заверенную надлежащим образом, приказы о назначении руководителя и главного
бухгалтера, заверенные надлежащим образом, копию трудового договора, если таковой
предусмотрен уставом, между руководителем и обществом (акционерами);
6. Копии паспортов руководителя и главного бухгалтера Лизингополучателя
(страницы с основными сведениями на владельцев паспортов);
7. Копии лицензий, сертификатов, разрешений на осуществление деятельности
Лизингополучателя (если требуется).
9. Ежеквартальная и годовая финансовая отчетность (Формы №№ 1, 2, 3, 4, 5) за
последние 4 отчетных даты с отметкой ГНИ о принятии.
10. Расшифровки следующих статей балансового отчета на последнюю отчетную
дату (Ф. №1):
а) основные средства в разрезе следующей таблицы:
№
п/п
Наименование
Кол-во
Баланс.
стои-ть
Начислено
Износ (в %)
Остаточн.
ст-ть
по балансу на
посл. отчет.
дату
Дата ввода в экспл.
В залоге (да/нет)
б) в разрезе нижеприведенной таблицы:
 кредиторская задолженность;
 дебиторская задолженность
№ п/п
Наименование организации-контрагента
Наименование товара (услуги)
Сумма задолженности (всего)
Сумма задолженности (в т.ч. просроченная)
Дата возникновения задолженности
Дата погашения задолженности
в) финансовые вложения;
г) займы и кредиты
Наимен. Банка
Вид кредита
Дата и номер кредитного договора
Сумма кредита (лимита) по договору
Целевое исполь-ние
% ставка
Текущая задолж.
Дата погашения (график)
Обеспечение по кредиту
В случае задолженности по кредитам в других банках копии соответствующих
кредитных и залоговых договоров со всеми приложениями и дополнительными
соглашениями.
11. Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 60 и 62 за последних 6 месяцев.
12. Справка о дебетовых и кредитовых оборотах по всем открытым расчетным
счетам в банках за последние 12 месяцев с разбивкой по банкам и месяцам (анализ счета
51) и указанием корреспонденции между счетами.
13. Справка об оборотах по кассе с выделением корреспонденции со сч.51 за
последние 12 месяцев с разбивкой по месяцам.
14. Структура выручки по источникам поступления и видам деятельности
(расшифровка ф.№2 на последнюю отчетную дату).
15. Справку обо всех имеющихся расчетных и текущих валютных счетах,
подписанную руководителем, главным бухгалтером и заверенную печатью организации;
16. Справки из Банков, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание
Лизингополучателя об отсутствии (наличии) картотеки №2, просроченной и текущей
ссудной задолженности по кредитным и приравненным к ним обязательствам; данные
оборотов по счетам за последние 6 мес. в помесячной разбивке – в отношении каждого
банка.
17. Договора приобретения товаров, сырья, производственных запасов (или реестр
договоров) связанные с использованием предмета лизинга, договора реализации товаров,
готовой продукции, оказания услуг по основной деятельности (по основным
контрагентам); договора аренды производственных, складских, торговых площадей с
актами приема-передачи.
18. Заключение аудиторской проверки по итогам за последний отчетный год (если
есть).
19. Учетная политика предприятия (или выписка).
В случае предоставления дополнительного обеспечения в виде залога основных
средств требуется:
- расшифровка основных средств (либо выбранных для передачи в залог, либо всей
стр.120 формы №1) на последнюю отчетную дату в соответствии со следующей
таблицей:
№
п/п
Наименование
Инвентарный
номер
Кол-во
Баланс.
стои-ть
Начислено
Износ (в %)
Остаточн.
ст-ть
по балансу на
посл. отчет.
дату
Поставщик
№
договора
Дата выпл.
Дата ввода в экспл.
В залоге (да/нет)
- документы, подтверждающие право собственности на предполагаемый предмет залога
(договора купли-продажи, акты приема-передачи, платежные документы);
- технические паспорта и другая имеющаяся техническая документация.
--------Работа над проектом начинается с даты получения полного пакета документов.
Содержание ТЭО проекта.
ТЭО проекта (кредита) и документы, на основании которых оно составлено. ТЭО должно содержать
следующие данные:

информация о стоимости предмета лизинга и сроке договора лизинга, целевое
использование предмета лизинга;

описание структуры и организации предприятия; описание бизнес-процесса Клиента с
выделением в блок-схеме имеющихся ступеней бизнес-процесса и указанием тех из них, в
которых образуется прибыль;

сведения о дочерних и зависимых компаниях и их роль в бизнесе предприятия
(организации);

Описание основных направлений деятельности (бизнеса), указание основных контрагентов
(поставщиков и покупателей) и условий расчетов с ними;

характеристика производственной деятельности предприятия (описание производственного
и операционного циклов (сроки пребывания средств предприятия в виде авансов,
выданных поставщикам, срок хранения производственных запасов с момента их
поступления до отпуска в производство, длительность процесса производства, период
хранения готовой продукции на складе, средний срок погашения дебиторской и
кредиторской задолженностей), перечень необходимого сырья и материалов, информация
о номенклатуре производимой продукции);

целевое использование предмета лизинга, с указанием конкретных направлений
использования;

информация о наличии заключенных договоров (контрактов) и иных договоренностей с
покупателями и поставщиками, связанных с целевым использованием предмета лизинга, с
приложением соответствующих документов (копии контрактов, протоколов о намерении и
т.п.);

предполагаемые сроки и сумма выпуска или приобретения продукции или оказываемых
услуг с указанием расценок за единицу продукции или услуги;

планируемый рынок сбыта;

сумма ожидаемой прибыли от реализации (после уплаты платежей в бюджет);

экономическое обоснование проекта (расчеты)