ДОГОВОР №42

advertisement
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ОАО «Березка в Лужниках»
(протокол № 7 от « 28 » апреля 2005 г.)
Председатель Совета директоров
____________Е.Н.Бабко
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ЗА 2004 год
Открытое акционерное общество
«БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
г. Москва
1. Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Березка в Лужниках» (далее по тексту – Общество)
зарегистрировано Московской регистрационной палатой (Свидетельство о регистрации № 050
123 от 30 ноября 1992 года).
Общество действует на основании Устава, Федерального закона №208-ФЗ «Об
акционерных обществах». Основными видами деятельности Общества являются розничная
торговля и сдача в аренду помещений.
В течение отчетного года Общество сдавало в аренду отдельные помещения, в
принадлежащем ему на праве собственности здании по адресу: г. Москва Лужнецкий проезд
дом 25 (Свидетельство о государственной регистрации от 13 марта 2000 г. № 77 НН 0037950).
Общая площадь помещений, находящихся в собственности у Общества, составляет 1679,8 кв.м.,
что составляет менее 0,02% от общей площади нежилых помещений в г. Москве, таким
образом, Общество занимает незначительную долю данного рынка.
Доля Общества на рынке розничной торговли за 12 месяцев 2004 года осталась
практически на уровне соответствующих показателей 2003 года и является незначительной.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
Приоритетными направлениями деятельности Общества является розничная торговля и
сдача в аренду помещений, принадлежащих Обществу на правах собственности по адресу: г.
Москва, Лужнецкий проезд дом 25.
3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров (наблюдательный совет) Общества состоит из пяти членов, которые
ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. В течение отчетного периода
было проведено 7 заседаний Совета директоров Общества, на которых обсуждались вопросы
текущей деятельности Общества.
Объем оборота за 2004 год составил (по всем видам деятельности) 13512 тыс. рублей
(без налога на добавленную стоимость и других обязательных платежей).
Объем розничного товарооборота за 2004 год составил 5 млн.7-7 тыс. рублей.
Объем оборота по аренде и услугам составил 7 млн.805 тыс. рублей. Товарные запасы на
01.01.2005 года составили (по себестоимости) 301 тыс. рублей.
Валовой доход по всем видам деятельности составил за 2004 год 8963 тыс. руб., что
составляет 66,33% к общему объему оборота. Издержки обращения за 2004 год составили 9011
тыс. рублей или 66,63% к обороту по всем видам деятельности. На увеличение расходов
повлияло увеличение цен и тарифов на услуги: коммунальные платежи, аренда земли, охрана и
т.д.
Заработная плата сотрудников Общества за 2004 год составила 2776 тыс. рублей или
20,54% к объему оборота по всем видам деятельности. Среднемесячная заработная плата на
одного основного работника составила за 2004 год 10608 рублей..
В целом от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год получена прибыль в
размере 2 млн.840 тыс. рублей. За отчетный период обязательные платежи составили:
-единый налог - 344 тыс. рублей
-налог на прибыль - 988 тыс. рублей
-отложенные налоговые обязательства – 8 тыс. рублей
-иные аналогичные обязательные платежи – 6 тыс. рублей
Чистая прибыль отчетного периода составила 1494 тыс. рублей.
2
В 2004 году по закрытой подписке был размещен дополнительный выпуск
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Березка в Лужниках»
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-07751-А-001D от
05.12.2003 года) в количестве 12.500.000.000 (двенадцать миллиардов пятьсот миллионов)
штук. В результате эмиссии Обществом были получены денежные средства в сумме 125
миллионов рублей. Соответствующие изменения в Уставные документы Общества
относительно увеличения уставного капитала были внесены в 2005 году.
4. Перспективы развития Общества.
Общество планирует провести реконструкцию здания, принадлежащего ему на правах
собственности по адресу: г. Москва. Лужнецкий проезд дом 25
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
За отчетный период Общество не объявляло и не начисляло дивиденды по акциям
Общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Общество подвержено влиянию различных рисков. В первую очередь, это рыночные
риски - риски, связанные с возможностью отрицательного изменения стоимости активов в
результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций и облигаций и товаров.
Приоритетными направлениями деятельности Общества является розничная торговля и сдача в
аренду помещений, находящихся в собственности Общества, поэтому финансовое положение
Общества напрямую зависит от спроса населения на потребительские товары, а также от
конъюнктуры рынка недвижимости.
Общество подвержено влиянию валютного риска, поскольку арендные ставки
установлены в валюте, а оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ и в случае
укрепления рубля и снижения курса валюты по отношению к рублю Общество будет нести
убытки.
Риск ликвидности Общества определяется снижением доли оборотных активов ниже
уровня текущих обязательств либо возможностью потерь, вызванных невозможностью купить
или продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени в силу
ухудшения рыночной конъюнктуры.
Также существует операционный риск, связанный с возможностью непредвиденных
потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, аварийных ситуаций,
умышленных и неумышленных действий персонала и т.д.
Контроль со стороны Совета Директоров позволяет регулярно выявлять и оценивать
существенные риски, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей
Общества и уменьшить негативные последствия таких рисков. Данная оценка охватывает
практически все риски, принимаемые на себя Обществом.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
В 2004 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки,
на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок.
3
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
В 2004 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) общества состоит из пяти членов, которые
ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.
Члены совета директоров:
 Председатель совета директоров – Бабко Елена Николаевна, 1955 года рождения,
окончила Всесоюзный заочный политехнический институт. В настоящее время является
администратором ЗАО «СУРЦ» филиал г. Москвы. Доля в уставном капитале Общества
- 0%, доля обыкновенных акций Общества – 0 %.
 Васильев Юрий Анатольевич, 1978 года рождения, окончил Московскую финансовоюридическую академию, в настоящее время является начальником депозитарного отдела
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля
обыкновенных акций Общества – 0 %.
 Кириченко Елизавета Юрьевна, 1979 года рождения, окончила МГУ имени М.В.
Ломоносова, в настоящее время является начальником отдела финансового
консультирования ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля в уставном капитале Общества 0%, доля обыкновенных акций Общества – 0 %.
 Семенова Елена Вильямовна, 1961 года рождения, окончила Московский институт
нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, в настоящее время
является Генеральным директором ОАО «Березка в Лужниках, Генеральным директором
ЗАО «Инброко». Доля в уставном капитале общества до эмиссии - 19,97% , после
эмиссии - 0,0141%. Доля обыкновенных акций Общества до эмиссии - 19,97% , после
эмиссии - 0,0141%.
 Торгушина Елена Михайловна, 1950 года рождения, окончила Московский авиационнотехнологический институт имени Циолковского, в настоящее время является Главным
бухгалтером ОАО «Березка в Лужниках». Доля в уставном капитале Общества - 0%,
доля обыкновенных акций Общества – 0 %.
Состав Совета директоров не изменялся в течение отчетного года.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества,
совершенные членами Совета директоров, не имели места.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организацией) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные
и владение акциями общества в течение отчетного года.
Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор) – Семенова
Елена Вильямовна, 1961 года рождения, окончила Московский институт нефтехимической и
газовой промышленности имени Губкина, место регистрации – г. Москва. Доля в уставном
капитале общества до эмиссии - 19,97% , после эмиссии - 0,0141%. Доля обыкновенных акций
Общества до эмиссии - 19,97% , после эмиссии - 0,0141%.
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества,
совершенные единоличным исполнительным органом Общества, не имели места.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.
4
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и
каждого члена совета директоров Общества.
Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии с условиями
трудового договора. В 2004 году размер выплаченного Генеральному директору
вознаграждения составил - 338218,08 рублей.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и
внутренними нормативными документами. Общество придерживается норм Кодекса
корпоративного поведения в части общепризнанных принципов кодекса, нашедших отражение
в действующем законодательстве. Акционеры Общества имеют право участвовать в
управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности
на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное
получение полной и достоверной информации об Обществе.
Генеральный директор
ОАО «Березка в Лужниках»
Е.В. Семенова
Главный бухгалтер
ОАО «Березка в Лужниках»
Е.М. Торгушина
5
Скачать