Годовой отчет за 2005 год - Инвестиционная компания РУСС

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Протокол №1/06 от «10» июля 2006г.
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ОАО «Березка в Лужниках»
Протокол № 6 от 11 мая 2006г.
Председатель общего собрания акционеров
Председатель Совета директоров
_________________Г.А.Сумин
Секретарь общего собрания акционеров
_________________Г.А.Сумин
_______________Л.М.Орешкина
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2005 год
Открытое акционерное общество
«БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
1.
Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» (далее по тексту – Общество)
зарегистрировано Московской регистрационной палатой (Свидетельство о регистрации № 050
123 от 30 ноября 1992 года).
Общество действует на основании Устава, Закона Российской Федерации «Об
акционерных обществах». Основной деятельностью Общества является розничная торговля и
сдача помещений в аренду. В течение отчетного года Общество сдавало в аренду отдельные
помещения, в принадлежащем ему на праве собственности здании (Свидетельство о
государственной регистрации от 13 марта 2000года № 77 НН 0037950). Общая площадь
помещений, находящихся в собственности у Общества, составляет 1679,8 кв.м., что составляет
менее 0,02% от общей площади нежилых помещений в г. Москве - общество занимает
незначительную долю данного рынка. Доля ОАО «Березка в Лужниках» на рынке розничной
торговли за 12 месяцев 2005 года осталась практически на уровне соответствующих показателей
2004 года и является незначительной.
2.
Приоритетные направления деятельности Общества
Основной целью деятельности общества является получение прибыли.
Приоритетными направлениями деятельности общества является розничная торговля и
сдача в аренду помещений, принадлежащих Обществу на правах собственности по адресу: г.
Москва, Лужнецкий проезд дом 25.
3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах
развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Совет директоров (наблюдательный совет) Общества состоит из пяти членов, которые
ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров. В течение отчетного периода было
проведено 6 заседаний Совета директоров Общества, на которых обсуждались вопросы текущей
деятельности Общества.
Объем оборота за 2005 год без налога на добавленную стоимость составил по обычным видам
деятельности - 60 млн. 613 тыс.рублей, в том числе:
розничный товарооборот - 5 млн.159 тыс. рублей;
оборот по аренде и услугам - 6 млн.856 тыс. рублей;
инвестиционная деятельность – 48 млн.598 тыс.руб.
Товарные запасы на 01.01.2006 года составили (по себестоимости) 406 тыс. рублей.
Валовая прибыль по основным видам деятельности (розничная торговля и аренда) составила за
2005 год 8 млн. 016 тыс. руб., что составляет 66,72% к общему объему оборота (8016 : 12015).
Издержки обращения за 2005 год составили 7млн. 996 тыс. рублей или 66,55% к обороту по
основным видам деятельности (7996: 12015). Заработная плата сотрудников Общества за 2005 год
составила 2 млн. 594 тыс. рублей или 21,59% к объему оборота по основным видам деятельности
(2594:12015). Среднемесячная заработная плата на одного основного работника составила за 2005
год 12 716 рублей.
В целом от финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год получена прибыль до
налогообложения в размере 7 млн.567 тыс. рублей. За отчетный период обязательные платежи
составили 2 млн.402 тыс.руб., в том числе:
- текущий налог на прибыль 2 млн. 402 тыс. рублей;
- отложенные налоговые обязательства – 14 тыс. рублей;
- отложенные налоговые активы – 381 тыс. рублей;
- иные обязательные платежи – 52 тыс. рублей.
Чистая прибыль отчетного периода составила 5 млн. 480 тыс. рублей.
4.
Перспективы развития Общества
Общество планирует провести реконструкцию здания, принадлежащего ему на правах
собственности, по адресу: г.Москва, Лужнецкий проезд, дом 25.
5.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
За отчетный период Общество не объявляло и не начисляло дивиденды по акциям
Общества.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Общество подвержено влиянию различных рисков. В первую очередь, это рыночные риски
- риски, связанные с возможностью отрицательного изменения стоимости активов в результате
колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций и облигаций и товаров. Приоритетными
направлениями деятельности Общества является розничная торговля и сдача в аренду помещений,
находящихся в собственности Общества, поэтому финансовое положение Общества напрямую
зависит от спроса населения на потребительские товары, а также от конъюнктуры рынка
недвижимости.
Общество подвержено влиянию валютного риска, поскольку арендные ставки установлены
в валюте, а оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ и в случае укрепления рубля и
снижения курса валюты по отношению к рублю Общество будет нести убытки.
Риск ликвидности Общества определяется снижением доли оборотных активов ниже
уровня текущих обязательств либо возможностью потерь, вызванных невозможностью купить или
продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени в силу ухудшения
рыночной конъюнктуры.
Также существует операционный риск, связанный с возможностью непредвиденных потерь
вследствие технических ошибок при проведении операций, аварийных ситуаций, умышленных и
неумышленных действий персонала и т.д.
Контроль со стороны Совета Директоров позволяет регулярно выявлять и оценивать
существенные риски, которые могут оказать отрицательное влияние на достижение целей
Общества и уменьшить негативные последствия таких рисков. Данная оценка охватывает
практически все риски, принимаемые на себя Обществом.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
Уставом Общества распространяются порядок одобрения крупных сделок
В 2005 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на
совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
В 2005 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
Совет директоров (наблюдательный совет) Общества состоит из пяти членов, которые
ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.
Председатель Совета директоров – Сумин Георгий Александрович (1961 года рождения,
окончил Московский экономико-статистический институт. В настоящее время является
исполнительным директором ЗАО «Профессиональный Регистрационный Центр». Доля в
уставном капитале Общества – 0,000000015%, доля обыкновенных акций - 0,000000015%.
Члены совета директоров:
Васильев Юрий Анатольевич - 1978 года рождения, окончил Московскую
финансово-юридическую академию, в настоящее время является начальником депозитарного
отдела ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля
обыкновенных акций Общества – 0%.
Кириченко Елизавета Юрьевна - 1979 года рождения, окончила МГУ имени М.В.
Ломоносова, в настоящее время является Вице-президентом - заместителем Генерального
директора по внутреннему контролю ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Доля в уставном капитале
Общества- 0%, доля обыкновенных акций Общества – 0%.
Семенова Елена Вильямовна - 1961 года рождения, окончила Московский институт
нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина, в настоящее время является
Генеральным директором ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», Генеральным директором ЗАО
«ИНБРОКО». Доля в уставном капитале Общества - 0,0141%, доля обыкновенных акций
Общества – 0,0141%.
Торгушина Елена Михайловна - 1950 года рождения, окончила Московский
авиационно-технологический институт имени Циолковского, в настоящее время является Главным
бухгалтером ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ». Доля в уставном капитале Общества – 0%, доля
обыкновенных акций Общества – 0%.
В 2005 году произошли следующие изменения в составе Совета директоров:
Бабко Елену Николаевну на посту Председателя Совета директоров сменил Сумин Георгий
Александрович.
Бабко Елена Николаевна - 1955 года рождения, окончила Всесоюзный заочный
политехнический институт, является руководителем группы по работе с акционерами ЗАО
«Профессиональный Регистрационный Центр». Доля в уставном капитале Общества - 0%, доля
обыкновенных акций Общества – 0 %.

В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или
отчуждению акций Общества не совершались.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года
Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) – Семенова
Елена Вильямовна, 1961 года рождения, окончила Московский институт нефтехимической и
газовой промышленности имени Губкина, место регистрации – г. Москва. Доля в уставном
капитале Общества - 0,0141% , доля обыкновенных акций Общества – 0,0141%. В течение
отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом , занимающим
должность единоличного исполнительного органа, не совершались.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена
совета директоров Общества
Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии с условиями
трудового договора. В 2005 году размер выплаченного вознаграждения составил- 280 077 рублей
74 копейки.
Вознаграждение членам Совета директоров в 2005 году не выплачивалось.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и
внутренними нормативными документами. Общество придерживается норм Кодекса
корпоративного поведения в части общепризнанных принципов кодекса, нашедших отражение в
действующем законодательстве. Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении
Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на Общем
собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной
и достоверной информации об Обществе.
Генеральный директор
ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Е.В. Семенова
Главный бухгалтер
ОАО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Е.М. Торгушина