Строительство пристроя к зданию Государственного бюджетного

Строительство
пристроя (нового корпуса)
к зданию ГБУ СО
«Самарский областной
геронтологический центр»
Схема расположения нового корпуса на земельном участке
Примерный внешний вид нового корпуса
Описание: 4-х этажный кирпичный пристрой общей площадью
3 860м2, расположенный на территории 3,83 га в лесопарковой зоне на
окраине города, объединенный с основным зданием Центра (общая
площадь главного корпуса составляет 5968,8м2) с помощью
надземного перехода на уровне первого (или первого и второго
этажей) и отдельным переходом со зданием прачечной, морга и
ритуальным залом.
Жилые помещения и их характеристики
Наименование
жилого помещения
VIP-комнаты на одного
человека
Двухместные комнаты
повышенной
комфортности
Трехместные
стандартные комнаты
(отделение милосердия)
Комнаты для
иногородних
родственников клиентов
центра
Площадь
помещения
16 м2
22 м2
Наличие
удобств
Индивидуальный сан. узел
(душ, унитаз,
туалетный стол с
раковиной, зеркало)
Наличие
оборудования
Холодильник,
телевизор,
кондиционер,
мебель и т.д.)
Сан. узел (душ,
унитаз, раковина,
зеркало)
24 м2
Общий сан. узел
на несколько комнат
на этаже
20 м2
Индивидуальный сан. узел
(душ, унитаз,
туалетный стол с
раковиной, зеркало)
Специальное оборудование
предназначенное для
отделения милосердия
Холодильник,
телевизор,
кондиционер,
мебель и т.д.)
Назначение
не жилых помещений
Площадь
помещения
Поэтажное
расположение
Гостиная (холл)
30м2
на каждом этаже
Комната для раздачи и приема пищи
42м2
На 3-х этажах
Комната для хранения личных вещей
25 м2
На 3-х этажах
Комната сестры-хозяйки смежная с комнатой для хранения
чистого белья
20 м2
на каждом этаже
Комната для временного хранения грязного белья
8м2
на каждом этаже
Помещение для хранения верхней одежды–сушилка
15м2
На 3-х этажах
Перевязочная
15м2
На 3-х этажах
Процедурный кабинет
15м2
На 3-х этажах
Комната для отдыха и принятия пищи персонала
12м2
на каждом этаже
Кладовое помещение для хранения уборочного инвентаря
4м2.
на каждом этаже
Комната для хранения личных вещей
25 м2
На 3-х этажах
Санитарная комната для персонала
6м2
на каждом этаже
Назначение
не жилых помещений
Площадь
помещения
Поэтажное расположение
Комната ЛФК
30 м2
на четвёртом этаже
Комната психолога
25 м2
на четвёртом этаже
Комната трудотерапии
25 м2
на четвёртом этаже
Помывочная комната для
тяжелобольных граждан
25 м2
на первом этаже
Здание должно иметь не менее двух лифтов специального медицинского назначения и
двух автономных ливтов для эвакуации клиентов и сотрудников Центра, отвечающих
требованиям ПБ. Коридоры должны быть достаточно широкими (2,5м) и оборудованы
специальными поручнями и помостами для беспрепятственной доставки пищи из
пищеблока главного корпуса. Корпус должен быть оснащен системой
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения при
пожаре и чрезвычайных ситуациях, а также оснащен системой IP-видеонаблюдения.
Расположение помещений в новом корпусе на 1 и 2 этажах
Расположение помещений в новом корпусе на 3 и 4 этажах
Укрупненные показатели предполагаемых нагрузок
№
п/п
Единица
Энергоносители
измерения
Лимиты по
договорам
2013г.
Фактическое
потребление
за 2013г.
Резерв
Всего
потребление
коммунальных
услуг с учетом
открытия
дополнительны
х 120 коек
1
Холодное
водоснабжение и
сточные воды
м³
34 317
34 317
*
50 660
2
Электроэнергия
кВт.ч.
777 600
733 913
43 687
1 083 395
3
Газ
м³
800 000
379 833
420 117
560 700
* - Потребление холодного водоснабжения осуществляется по счетчику.
Таким образом, для реализации проекта потребуется увеличение мощности
подстанции Центра (дополнительный трансформатор), а также запрос
дополнительных лимитов на холодное водоснабжение и водоотведение.
Распределение функций между ПСО и частным партнером:
Исполните
ль
Стадия подготовки проекта
Конкурсная
процедура
Правительств
о Самарской
области
Правительств
о Самарской
области /
частный
партнер
Частный
партнер
Предоставление
земли
Разработка ПСД
Стадия строительства
Привлечение
подрядчиков
Финансирование
Эксплуатация объекта
в период
действия
соглашения
по
истечении
срока
действия
соглашения
Схема реализации проекта
Объем инвестиций проекта
Общая сумма инвестиций (единовременно) - 181 760 тыс. руб., в том числе:
строительство пристроя: - 140 600,00 тыс. руб.
проектные работы: - 14 060,00 тыс. руб.
оборудование корпуса – 19 100,00 тыс. руб.
расходы на увеличение потр. мощностей – 8 000,00 тыс. руб.
Общая сумма расходов (в год) - 36 247 тыс. руб., в том числе:
КОД
ЭКР
Наименование затрат
СУММА ПЛАНОВОГО ФОНДА
211
Заработная плата
14 660,3 тыс. руб.
213
Начисления на оплату труда
4 427,4 тыс. руб
221
Услуги связи
86,1 тыс. руб
223
Коммунальные услуги
2 811,8 тыс. руб.
225
Работы, услуги по содержанию имущества
1 472,9 тыс. руб
226
Прочие работы и услуги
918,2 тыс. руб.
290
Прочие расходы
1 169,7 тыс. руб.
310
Увеличение стоимости основных средств
1 014,9 тыс. руб.
340
Увеличение стоимости материальных запасов
9 685,7 тыс. руб.
Источники возврата инвестиций
Помещение пристроя передается инвестору в безвозмездное пользование:
1) 100% помещений - на срок окупаемости инвестиционных затрат путём предоставления:
*социальных
услуг на 60 койко/мест согласно договору о социальном стационарном
обслуживании (позволяет получить 75% от трудовой части пенсии);
 расчётный объем поступлений средств за 60 коек / мест равен 5819 тысяч рублей в год.
* платных услуг на 60 койко/мест на коммерческой основе клиентам Центра.
*дополнительных платных услуг клиентам Центра, принятым по путёвкам
министерства
социально-демографической и семейной политики.
*платных комнат для иногородних родственников клиентов центра.
50 % - на срок получения прибыли при окончании срока окупаемости, при этом 50% помещений
передаются ГБУ (оставшиеся 50% помещений передаются ГБУ по истечении срока действия
концессионного соглашения).
Анализ стоимости основных услуг (только проживание) в
пансионатах на коммерческой основе в других городах
Город
Название пансионата
Период
проживания
Стоимость проживания
г. Самара
«Самарский областной
геронтологический центр»
в сутки
1 500 руб.(со стандартным
набором услуг)
г. Петербург
«Источник»
в сутки
1 500 руб.
в сутки
1 500 руб.
г. Зеленогорск
Частный дом престарелых
– «Покровская обитель»
Ленинградская
область,
п. Сиверский.
«Родительский дом»
в сутки
от 1 300 руб.
г. Москва
«Забота»
в сутки
от 1 270 руб.
«Уют»
в сутки
от 1 300 руб.
в сутки
1 100 руб.
Орловская обл.,
г. Болхов
г. Екатеринбург
«Добролюбово»
Условия проживания тяжелобольных клиентов и
инвалидов
Наличие специальных номеров, оснащенных четырех секционными
кроватями, противопролежневыми матрасами, обеспечивающими
надежную профилактику пролежней и атрофии мышц.
Присутствие в каждом номере очистителя воздуха, обеспечивающего
приятную атмосферу и отсутствие постороннего запаха и кварцевых
ламп, оказывающих дезинфицирующее действие в помещении.
Помощь в приеме пищи с использованием
приспособлений и прикроватных столиков.
дополнительных
Психологическая поддержка.
Полная гигиеническая обработка, регулярная смена постельного белья.
Сумма дохода инвестора при предоставлении
60 койко/мест на коммерческой основе (прогноз)
Наименование услуг
Кол-во
комнат
Стоимость услуги
(руб./сутки)
Стоимость
услуги за год
(тыс. руб.)
Размер
предполагаемой
прибыли в год
20-25% (тыс. руб.)
VIP-комнаты на одного
человека
10
2 500
9 125
1 825
Двухместные комнаты
повышенной
комфортности
10
2 000
14 600
2 920
Трехместные
стандартные комнаты
(отделение
милосердия)
30
1 500
49 275
9 855
Комнаты для
родственников
клиентов центра
6
1 200
2 628
526
Итого
56
75 628
15 126
Услуги оказываемые на коммерческой основе
1) Размещение в одноместных и двухместных комнатах оборудованных всем необходимым для комфортного проживания
(стоимость от 2 500 – 2 000 рублей за 1 человека/сутки)
2) Размещение в трехместных комнатах оборудованных специальными функциональными медицинскими кроватями, с
учетом физического состояния клиента (ортопедические матрасы, противопролежневые матрасы). (стоимость от 1 500
рублей за 1 человека/сутки)
3) Индивидуальное питание (составление меню) с большой вариативностью блюд с учетом рекомендаций диетолога
(стоимость услуги от 160 рублей).
4) Предоставление персональной сиделки (стоимость от 800 рублей за 1 человека/сутки)
5) Осмотр врача-терапевта и врачей специалистов (стоимость от 110-160 рублей за 1прием)
6) Услуги процедурного (стоимость от 70-200 рублей за 1инъекцию)
7) Услуги медсестры палатной (стоимость от 22-130 рублей за 1процедуру).
8)Услуги по физиотерапии. (стоимость от 82-180 рублей за 1процедуру).
9) Занятие лечебной физкультурой. (стоимость от 60-90 рублей за 1 занятие).
10) ) Индивидуальные занятия с психологом. (стоимость от 76-155 рублей за 1прием)
11) Услуги социального такси (стоимость от 13,10-15,70 рублей за 1км)
12) Парикмахерские услуги (стоимость от 150-300 рублей за 1 услугу).
13). Прачечные услуги (стоимость от 40-90 рублей за 1кг белья).
14) Услуги специалиста по социальной работе(стоимость от 80-100 рублей за 1 услугу).
15)Услуги юриста(стоимость от 150-500 рублей за 1услугу).
Наименование услуг
Стоимость
услуг (руб.)
Среднее кол-во
услуг,
предоставленны
х в год
Кол-во дней
по
предоставля
емым
услугам в
год
Сумма
(тыс. руб.)
Предоставление персональной сиделки
800
5
365
1 460
Осмотр врача-терапевта и врачей
специалистов
160
25
247
988
Услуги процедурного
150
10
247
370,5
Услуги медсестры палатной
100
5
247
123,5
Услуги по физиотерапии
180
15
247
666,9
Индивидуальные занятия с психологом
150
1
247
37,05
Услуги социального такси
80
20
48
76,8
Парикмахерские услуги
150
40
12
72
Прачечные услуги
80
60
48
230,4
Услуги специалиста по
социальной работе
80
1
48
3,84
Услуги юриста
350
1
48
16,8
Итого
4 045,79
Предполагаемая
прибыл за год
(тыс. руб.)
809,158
Финансовая модель проекта
приток
отток
чистый поток
дисконт
CF (1+r)-t
t
NPV
Недисконт
NPV
IRR (ВСД)
P
Z
CFt
(1+r)-t
1
0
181760
-181 760
0,92
2
85 493
36247
49 246
0,92
45 514
-122 472 -132 514
3
85 493
36247
49 246
0,92
45 514
-76 958
-83 268
4
85 493
36247
49 246
0,92
45 514
-31 444
-34 023
-10%
5
85 493
36247
49 246
0,92
45 514
14 069
15 223
3%
6
79 674
36667
43 007
0,92
39 747
53 817
58 230
10%
7
79 674
36667
43 007
0,92
39 747
93 564
101 237
15%
8
79 674
36667
43 007
0,92
39 747
133 312
144 244
18%
9
79 674
36667
43 007
0,92
39 747
173 059
187 250
21%
10 79 674
36667
43 007
0,92
39 747
212 807
230 257
21%
-167 985 -167 985 -181 760
Предполагаемый срок окупаемости проекта (простой и дисконтируемый) составит 4,7 лет
Социальная и бюджетная эффективность проекта
Наименование
показателя
До реализации
проекта
После реализации проекта
до 5 лет
после 5 лет
Предоставление услуг по
социальному
обслуживанию граждан,
чел.
255
375
375
Количество рабочих мест,
ед.
120
177
177
налог на имущество,
млн.руб.
1,05
1,05
1,47
налог на прибыль,
млн.руб.
1,20
2,23
2,07
Налоговые отчисления:
Срок действия концессионного соглашения
Показатель
Срок строительства
Значение (лет)
1
Срок окупаемости проекта (простой)
4,7
Срок окупаемости (дисконтируемый)
4,7
Срок получения концессионером объема
валовой выручки
начиная со 2-го года
4,7
Срок выполнение иных обязательств,
установленных соглашением
СРОК ДЕЙСТВИЯ
10
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ !!!