Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО)
проекта создания Центра доклинических исследований Байкальского фармацевтического
кластера
1. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВАНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1.1. Наименование работы: разработка ТЭО Центра доклинических исследований (далее ЦДКИ) Байкальского фармацевтического кластера (далее –Кластер)
1.2. Основания для выполнения работ:
1.2.1. Техническое задание на выполнение работ.
1.3. Заказчик: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
Иркутской области.
1.4. Выполнения работ: до 25 декабря 2015 года.
2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Целью работы является подготовка ТЭО проекта для его возможного финансирования и
решения следующих задач:
- подготовка проекта ЦДКИ в для участия в отборе проектов на софинансирование со
стороны БиоФонда ОАО «Российская венчурная компания» (в соответствии с
требованиями БиоФонда ОАО «Российская венчурная компания»);
- приоритизация проектов Кластера
человеческих и прочих ресурсов;
в
условиях
ограниченных
- определение совокупности организационно-технологических
обеспечению успешности реализации проекта;
- формирование основы
первоначальных планов.
для
оценки
соответствия
мероприятий
результатов
2.2. Цель
финансовых,
проекта
по
и
проекта: создание объекта инновационной инфраструктуры - Центра
доклинических исследований, функционально являющегося частью Кластера и направленного на
реализацию внутрикластерных проектов и развитие малого и среднего предпринимательства в
Кластере.
3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ
3.1. ТЭО содержит следующие разделы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Резюме проекта
Описание проекта
Информация об инициаторе проекта
Описание продуктов и услуг
Анализ рынка
План реализации проекта
Потребность в инвестициях
Финансовый план проекта
Команда проекта
Партнерские организации проекта
1) Резюме проекта
Контактное лицо (координатор)  ФИО Заявителя (полностью)
E-mail
Телефон
суть проекта и обоснование целесообразности его реализации;
перечень основных работ (услуг), выполняемых (оказываемых) ЦДКИ;
информацию об основных заказчиках работ и услуг ЦДКИ;
результаты анализа потенциала рынка;
ключевые плановые финансовые показатели;
общую стоимость проекта, общую потребность в финансировании с детализацией по
источникам финансирования;
- иную ключевую информацию по проекту.
-
2) Описание проекта
- название проекта, направленного на создание, продвижение инновационного
продукта/ услуги;
- постановка проблемы;
- связь данной проблемы с отраслевой специализацией БиоФонда.
3) Информация об инициаторе проекта
Информация о компании
Название компании
Организационно-правовая форма
Руководитель компании (ФИО, контактная информация)
Регион; Город; Адрес.
Телефон; Адрес интернет сайта; E-mail
Краткая
история
компании
(год
основания,
состав
учредителей
(резиденты/нерезиденты РФ), бизнес-стратегия и основная специализация,
направления деятельности и структура выручки по основным направлениям,
финансовые и нефинансовые показатели, основные достижения/ реализованные
проекты, численность персонала, интеллектуальная собственность)
- Опыт и достижения прошлых периодов инициаторов проекта (участие в реализации
аналогичных проектов, опыт работы и наличие партнерских контактов с
отечественными и международными инвестиционными фондами и т.д.)
- Ключевые специалисты компании (специализация и компетенции, опыт работы,
перечень проектов с указанием роли).
-
4) Описание продуктов и услуг
- Краткое описание продукта/услуги, в чем заключается инновация, как с помощью
данного продукта предполагается решать поставленную проблему.
5) Анализ рынка
- Описание рынка (распространенность проблемы, которую продукт/услуга должны
решить, объем мирового рынка и объем рынка в России, темпы роста, основные
бренды/сервисные компании, их доли рынка, основные (ожидаемые) потребители,
ценовые ниши, предполагаемая доля рынка образуемой компании и т.д.) (с
диаграммами);
- Преимущества продукта/ услуги в сравнении с конкурентами (характеристика
основных конкурентных продуктов/услуг (прямые- непрямые); сравнение по
основным показателям, включая анализ затрат и стоимостных характеристик)
(Представить конкурентный анализ в табличной форме).
6) План реализации проекта
- Календарный план проекта в формате диаграммы Ганта. Длительность проекта и
краткое описание стадий его реализации. Технологический план реализации
проекта.
- Риски проекта и возможности по их снижению
- Интеллектуальная собственность. Каким образом защищена разработка (патенты,
заявки, ноу-хау) в России и за границей. Как будет передаваться интеллектуальная
собственность в создаваемую компанию.
- План продвижения. Описать мероприятия направленные на сбыт продукта/услуг
проекта для обеспечения положительного денежного потока и достижения
заявляемых финансовых показателей проекта.
7) Потребность в инвестициях
- Сумма запрашиваемых инвестиций Биофонда, путь их реализации
- Участие в проекте частного инвестора (краткое описание инвестора)
- Количество траншей, суммы и предполагаемые сроки осуществления траншей.
(Представить в виде диаграммы)
- Предполагаемый срок выхода инвесторов (лет), предполагаемый механизм выхода.
8) Финансовый план проекта
- Табличная форма по годам до предполагаемого выхода БиоФонда из проекта,
включая следующие показатели: выручка; объем продаж в натуральном выражении;
цена продукции за единицу; затраты на расходные материалы, ФОТ, коммунальные
услуги, арендные платежи, административные расходы (с детализацией основных
статей), амортизация; обязательства по займам и кредитам (при наличии), проценты
по займам; налоги; чистая прибыль; срок окупаемости проекта.
- Распределение долей после инвестирования. В форме круговой диаграммы
обозначить доли участников в УК портфельной компании.
- Ожидаемая стоимость доли БиоФонда после выхода из портфельной компании
(Представить в виде таблицы):  Стоимость доли БиоФонда  Внутренняя норма
доходности (IRR)  Возврат на инвестиции (ROI)  Чистая приведенная стоимость
проекта (NPV)
9) Команда проекта. Квалификация и опыт ключевых фигур проекта.
10) Партнерские организации проекта (компании, привлекающие заказы, передающие
технологии и др.), описание взаимодействия с ними.