Порядок заполнения Отчета о ходе реализации проекта (27 Кб)

advertisement
Приложение к протоколу заседания
Межведомственной комиссии
от 29 июня 2015 г. № 16-АУ
Порядок заполнения Отчета о ходе реализации инвестиционного проекта,
отобранного для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного
финансирования
Общее:
В случае привлечения более одного кредита для реализации инвестиционного
проекта в рамках Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на
территории Российской Федерации на основе проектного финансирования (далее –
Программа), следует заполнять отдельные отчеты по каждому кредиту. При этом
также необходимо заполнить консолидированный отчет по этой же форме.
Раздел 1:
Строка 1.1: указывается полное наименование инвестиционного проекта.
Строка 1.2: указывается номер и дата протокола заседания Межведомственной
комиссии, по итогам которого было принято решение об отборе проекта. Если проект
рассматривался Межведомственной комиссией более одного раза, то указываются
реквизиты всех протоколов (за исключением заседаний, по итогам которых проект
отобран не был, – в случае отбора проекта при повторном рассмотрении
Межведомственной комиссией).
Строка 1.3: указывается полное наименование конечного заемщика.
Строка 1.4: указывается полное наименование уполномоченного банка.
Строка 1.5: указывается номер и дата кредитного соглашения, а также
реквизиты всех дополнительных соглашений.
Строка 1.6 (а): указывается сумма и валюта кредита в соответствии с условиями
кредитного договора.
Строка 1.6 (б): указывается процентная ставка по кредиту в соответствии с
условиями кредитного договора.
Строка 1.6 (в): указывается срок кредита в соответствии с условиями
кредитного договора.
2
Строка 1.6 (г): указываются все виды обеспечения по кредиту в соответствии с
условиями кредитного договора, при этом приводится информация о существенных
параметрах каждого вида обеспечения (сумма, срок и т.д.).
Строка 1.7: указываются реквизиты и параметры государственной гарантии
Российской Федерации (номер, дата, срок действия и сумма). Если государственная
гарантия еще не получена, указывается статус получения государственной гарантии,
а также запрашиваемая сумма и срок действия гарантии.
Раздел 2:
Столбец 2: указывается плановая стоимость проекта с разбивкой по указанным
источникам финансирования. При этом в строке «г» столбца 1 необходимо указать
полный перечень иных источников.
Столбец 3: указываются данные накопленным итогом с начала реализации
проекта и до отчетной даты.
Столбец 4: указываются данные накопленным итогом с начала отчетного года
и до начала отчетного квартала. Для отчетов за первый квартал в данном столбце
указывается 0.
Столбец 5: указываются данные за отчетный квартал.
В столбцах 3-5 приводится информация об объеме средств, поступивших
конечному заемщику для финансирования инвестиционного проекта, в разрезе
источников финансирования.
Столбец 6: указываются данные накопленным итогом с начала реализации
проекта и до отчетной даты.
Столбец 7: указываются данные накопленным итогом с начала отчетного года
и до начала отчетного квартала. Для отчетов за первый квартал в данном столбце
указывается 0.
Столбец 8: указываются данные за отчетный квартал.
В столбцах 6-8 приводится информация об объеме средств, израсходованных
конечным заемщиком в рамках финансирования инвестиционного проекта, в разрезе
источников финансирования.
3
Значения в столбцах 6-8 не могут быть больше значений соответствующих
столбцов 3-5.
Столбец 9: указываются данные накопленным итогом с начала реализации
проекта и до отчетной даты.
Столбец 10: указываются данные накопленным итогом с начала отчетного года
и до начала отчетного квартала. Для отчетов за первый квартал в данном столбце
указывается 0.
Столбец 11: указываются данные за отчетный квартал.
В столбцах 9-11 приводится информация об объеме средств, направленных на
обслуживание кредитов/займов, привлеченных для финансирования инвестиционного
проекта, в разрезе источников финансирования (типов заемных средств). При этом
указываются только суммы средств, направленных на погашение основного долга и
оплату процентов.
Все ячейки столбцов 2-13 должны быть заполнены (за исключением тех,
заполнение которых не предусмотрено формой отчета).
Раздел 3:
Столбец «Дата погашения»: указывается дата погашения в формате
ДД.ММ.ГГГГ.
Столбец «План (Основной долг)»: указывается плановая сумма средств,
которая должна была быть направлена на погашение основного долга в указанную
дату погашения.
Столбец «План (Проценты)»: указывается плановая сумма средств, которая
должна была быть направлена на уплату процентов в указанную дату погашения.
Столбец «Факт (Основной долг)»: указывается фактическая сумма средств,
которая была направлена на погашение основного долга в указанную дату погашения.
Столбец «Факт (Проценты)»: указывается фактическая сумма средств, которая
была направлена на уплату процентов в указанную дату погашения.
4
Информация в данном разделе приводится с даты первого планового
погашения основного долга и/или оплаты процентов и до даты окончания отчетного
периода.
Для каждой даты погашения все ячейки должны быть заполнены. В случае
погашения только процентов в столбцах «План (Основной долг)» и «Факт (Основной
долг)» указывается 0.
В случае отсутствия планового погашения основного долга и/или оплаты
процентов с начала реализации проекта и до даты окончания отчетного периода
указывается ближайшая плановая дата погашения (с соответствующей пометкой).
Раздел 4:
Столбец «Мероприятие»: указывается полный перечень мероприятий и (или)
контрольных событий (значимых событий инвестиционного проекта, отражающих
получение измеримых результатов и имеющих только срок окончания), реализация
которых предусмотрена планом-графиком инвестиционного проекта. Перечень
мероприятий и контрольных событий устанавливается уполномоченным банком по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере реализации инвестиционного проекта (заинтересованным
федеральным органом). При этом наименование каждого мероприятия должно
содержать в себе информацию о содержании выполняемых работ, предусмотренных
мероприятием (например, подготовка проектно-сметной документации, строительномонтажные работы (в разбивке по крупным объектам), закупка оборудования (в
разбивке по основным типам оборудования) и т.д.) и не должно содержать
нерасшифрованных аббревиатур.
Столбец «Плановые значения проектной документации (Дата начала)»:
указывается плановая дата начала выполнения мероприятия.
Столбец «Плановые значения проектной документации (Дата окончания)»:
указывается плановая дата окончания выполнения мероприятия.
Столбец «Плановые значения проектной документации (Плановая стоимость)»:
указывается плановая стоимость мероприятия.
5
Суммарное значение итоговых показателей данного столбца в таблице «План
мероприятий по реализации фазы строительства инвестиционного проекта» и в
таблице «План мероприятий по реализации фазы эксплуатации инвестиционного
проекта» должно совпадать с итоговым значением (строка «всего») столбца 2
таблицы из Раздела 2.
Столбец «Плановые значения проектной документации (Плановый объем
кредитных
средств,
обеспеченных
государственной
гарантией
Российской
Федерации, в составе плановой стоимости)»: указывается плановый объем кредита
(кредитов), привлекаемого в рамках Программы.
В случае привлечения более одного кредита для реализации инвестиционного
проекта в рамках Программы, следует указывать данные по тому кредиту, отчет
по которому заполняется. При этом в консолидированном отчете приводится
значение по всем кредитам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта
в рамках Программы.
Столбец «Фактические значения (Дата начала)»: указывается фактическая дата
начала выполнения мероприятия.
Для мероприятий и контрольных событий, начало работ по которым
запланировано в отчетном периоде или ранее, но работы по которым начаты не были,
указывается прогнозируемая дата начала, а в столбце «Примечание» приводятся
основания
переноса
сроков
и
возможных
последствий
на
реализацию
инвестиционного проекта.
Столбец «Фактические значения (Дата окончания)»: указывается фактическая
дата окончания выполнения мероприятия.
Для мероприятий, завершение которых запланировано в отчетном периоде или
ранее, но работы по которым завершены не были, указывается прогнозная дата
окончания, а в столбце «Примечание» приводятся основания переноса сроков и
возможных последствий на реализацию инвестиционного проекта.
Столбец «Фактические значения (Фактическая стоимость)»: указываются
фактически произведенные расходы в рамках мероприятия на отчетную дату.
Столбец «Фактические значения (Фактический объем кредитных средств,
обеспеченных государственной гарантией Российской Федерации, в составе
6
фактической стоимости)»: указывается фактический объем кредита (кредитов),
привлеченного в рамках Программы и направленного на реализацию работ в рамках
мероприятия на отчетную дату.
В случае привлечения более одного кредита для реализации инвестиционного
проекта в рамках Программы, следует указывать данные по тому кредиту, отчет
по которому заполняется. При этом в консолидированном отчете приводится
значение по всем кредитам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта
в рамках Программы.
Столбец «Краткое описание работ»: указывается краткая характеристика работ
в составе мероприятия, а также содержательное описание результата, полученного
вследствие
наступления
контрольного
события/реализации
мероприятия;
подтверждающие производство работ документы.
Столбец «Примечание»: указываются комментарии (в случае необходимости),
в т.ч. количественная и качественная оценка влияния нарушения срока реализации
мероприятия на достижение плановых показателей инвестиционного проекта,
описание факторов, влияние которых приводит к нарушению сроков реализации
мероприятия или не достижению плановых значений стоимости мероприятия.
Все ячейки столбцов должны быть заполнены (за исключением столбца
«Примечание» и тех ячеек, заполнение которых не предусмотрено формой отчета).
Раздел 5:
Столбец
производственные
«Наименование
и
показателя»:
финансово-экономические
указываются
показатели
основные
инвестиционного
проекта. Перечень показателей устанавливается уполномоченным банком по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере реализации инвестиционного проекта (заинтересованным
федеральным органом). При этом приводятся единицы измерений.
Столбец «Целевое (плановое) значение»: указывается плановое значение
показателя.
7
Столбец
«Достигнутое
значение»:
указывается
фактическое
значение
показателя на отчетную дату.
Столбец «Выполнение (%)»: указывается результат деления значения столбца
«Достигнутое значение» на значение столбца «Целевое (плановое) значение».
Все ячейки столбцов должны быть заполнены.
Раздел 6:
Строка «Факты нецелевого использования кредитных средств (выявлены / не
выявлены)»: указывается «выявлены» или «не выявлены».
Строка «Объем кредитных средств, использованный конечным заемщиком на
цели, не связанные с реализацией проекта (тыс. рублей)»: указывается объем
кредитных средств, использованный нецелевым образом.
Строка
«Период
нецелевого
использования
(дней)»:
указывается
продолжительность нецелевого использования на отчетную дату.
В случае выявления более одного периода нецелевого использования данные
приводятся накопленным итогом.
Выявление фактов нецелевого использования осуществляется в соответствии
с внутренними процедурами уполномоченного банка.
Скачать