План хозяйственно-экономической деятельности 2014 год
advertisement
Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансовохозяйственной деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждений УТВЕРЖДАЮ: Руководитель ______________И.Н. Агафонова 27 декабря 2013 год ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №84» (наименование учреждения (подразделения)) на 2014 год ИНН / КПП: 2222025987 / 222201001 Единица измерения: руб. Наименование представителя учредителя: комитет по образованию города Барнаула Адрес фактического местонахождения учреждения: 656061 г. Барнаул, 50 лет СССР, 10 КОДЫ Форма по КФД 974 Дата 27.12.2013 по ОКПО 49689579 по ОКЕИ 383 1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения) 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)в соответствии с федеральными законами, иными нормативными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): осуществление государственной политики и реализация основных общеобразовательных программ. 1.2.Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): _обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: образовательные и дополнительные услуги. 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) № п/п 1 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. Наименование показателя Сумма 2 Нефинансовые активы, всего: из них: Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего в том числе: Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения (подразделения) средств Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества Финансовые активы, всего из них: Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего: в том числе по выданным авансам на: услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги услуги по содержанию имущества прочие услуги приобретение основных средств 3 16 004 613,62 18 476 751,63 11 586 180,98 6 890 570,65 3 419 715,32 2 050 559,55 1 369 155,77 - - - 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 2.2.10. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7. 2.3.8. 2.3.9. 2.3.10. 3. 3.1. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. 3.2.8. 3.2.9. 3.2.10. 3.2.11. 3.2.12. 3.2.13. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. приобретение нематериальных активов приобретение непроизведенных активов приобретение материальных запасов прочие расходы Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: в том числе по выданным авансам на: услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги услуги по содержанию имущества прочие услуги приобретение основных средств приобретение нематериальных активов по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов приобретение материальных запасов прочие расходы Обязательства, всего из них: Просроченная кредиторская задолженность Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда по оплате услуг связи по оплате транспортных услуг по оплате коммунальных услуг по оплате услуг по содержанию имущества по оплате прочих услуг по приобретению основных средств по приобретению нематериальных активов по приобретению непроизведенных активов по приобретению материальных запасов по оплате прочих расходов по платежам в бюджет по прочим расчетам с кредиторами Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: в том числе: по начислениям на выплаты по оплате труда по оплате услуг связи - - - - 3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. 3.3.7. 3.3.8. 3.3.9. 3.3.10. 3.3.11. 3.3.12. 3.3.13. по оплате транспортных услуг по оплате коммунальных услуг по оплате услуг по содержанию имущества по оплате прочих услуг по приобретению основных средств по приобретению нематериальных активов по приобретению непроизведенных активов по приобретению материальных запасов по оплате прочих расходов по платежам в бюджет по прочим расчетам с кредиторами - 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения № п/п 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Наименование показателя 2 Планируемый остаток средств на начало планируемого года Поступления, всего: в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания Целевые субсидии Иные субсидии Бюджетные инвестиции Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего Код по бюдже тной класси фикаци и операц ии сектора государ ственн ого управл ения Всего 3 4 5 х - - х х 18 526 643,78 18 526 643,78 х 18 033 080,00 18 033 080,00 х х х 193 563,78 193 563,78 - - - - х - - в том числе: операции по лицевым операц счетам, открытым в ии по счетам, органах Федеральног открыт ым в о кредит казначейства ных органи зациях 6 2.6. 2.6.1. 2.7. 3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.3. 3.3.1. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.5. 3.6. Поступления от приносящей доход деятельности, всего: в том числе: Поступления от реализации ценных бумаг Планируемый остаток средств на конец планируемого года Выплаты, всего: в том числе: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: Заработная плата Прочие выплаты Начисления на выплаты по оплате труда Оплата работ, услуг, всего из них: услуги связи транспортные услуги коммунальные услуги арендная плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги Безвозмездные перечисления организациям, всего из них: Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям Социальное обеспечение, всего из них: Пособия по социальной помощи населению Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления Прочие расходы Поступление нефинансовых активов, всего х 150 000,00 150 000,00 х - - х - - 900 18 526 643,78 18 526 643,78 210 13 392 470,00 13 392 470,00 211 212 10 284 500,00 10 284 500,00 2 070,00 2 070,00 213 3 105 900,00 3 105 900,00 220 2 503 163,78 2 503 163,78 221 222 223 99 330,00 99 330,00 - - 1 923 510,00 1 923 510,00 224 - - 225 174 300,00 174 300,00 226 306 023,78 306 023,78 240 - - 241 - - 260 - - 262 - - 263 - - 290 2 001 740,00 2 001 740,00 300 479 270,00 479 270,00 х 3.6.1. 3.6.2. 3.6.3. 3.6.4. 3.7. 3.7.1. 3.7.2. 3.8. из них: увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости нематериальных активов увеличение стоимости непроизводственных активов увеличение стоимости материальных запасов Поступление финансовых активов, всего из них: Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале Справочно: Объем публичных обязательств, всего 310 279 100,00 279 100,00 320 - - 330 - - 340 200 170,00 200 170,00 500 - - 520 - - 530 - - х - - Руководитель учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) И.Н.Агафонова (подпись, расшифровка подписи) Заместитель главного бухгалтера комитета по образованию И.А. Ильяшенко (подпись, расшифровка подписи) Исполнитель Другова А.Л. Телефон 441828 27.12.2013
