Приложение № 2 к Положению о прозрачности и открытости деятельности организаций коллективного инвестирования

Приложение № 2
к Положению о прозрачности и открытости
деятельности организаций коллективного инвестирования
в ценные бумаги и обществ доверительного
управления инвестициями
Отчет о положении активов и обязательств ОКИЦБ
Инвестиционный фонд/инвестиционная компания______________________________________________________
(наименование)
Общество по доверительному управлению инвестициями*________________________________________________
(наименование)
по состоянию на __________________ 20____г.
№
Наименование элементов
Начало отчетного периода
Сумма,
леев
I.
1.1
…
1.2
…
1.3
ИТОГО АКТИВОВ
Ценные бумаги и инструменты денежного рынка,
допущенные к торгам на национальном
регулируемом рынке
Ценные бумаги и инструменты денежного рынка,
допущенные к торгам на регулируемом рынке
государства члена Европейского Союза
Ценные бумаги и инструменты денежного рынка,
допущенные к торгам на регулируемом рынке
третьей страны
%
общего
актива
%
чистого
актива
Окончание отчетного
периода
Сумма,
%
%
леев
общего
чистого
актива
актива
Разница, леев
….
1.4
…
1.5
…
1.6
…
1.7
…
1.8
…
1.9
…
1.10
…
1.11
Вновь выпущенные ценные бумаги
Доли участия ОКИЦБ
Депозиты, созданные в финансовых учреждениях
Производные ценные бумаги, торгуемые на
национальном регулируемом рынке
Производные ценные бумаги, торгуемые на
регулируемом рынке государства – члена
Европейского Союза
Производные ценные бумаги, торгуемые на
регулируемом рынке третей страны
Производные ценные бумаги, торгуемые вне
регулируемого рынка
Инструменты денежного рынка, кроме торгуемых
на регулируемом рынке, в том числе:
1.11.1 Указанные в ст.112 ч.(1) п.7) пп.a) Закона о рынке
капитала № 171 от 11.07.2012
…
1.11.2 Указанные в ст.112 ч.(1) п.7) пп.b) Закона о рынке
капитала № 171 от 11.07.2012
….
1.11.3 Указанные в ст.112 ч.(1) п.7) пп.с) Закона о рынке
капитала № 171 от 11.07.2012
…
1.11.4 Нематериальные активы
1.11.5
1.11.6
1.11.7
1.11.8
1.11.9
…
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
…
III.
Материальные активы
Наличные деньги в кассе и на текущих счетах и др.
Текущая задолженность
Запасы
Прочие активы (по категориям)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Обязательства ОДУИ
Обязательства депозитарию
Обязательства аудиторской организации
Обязательства от выкупа
Прочие обязательства (по категориям)
СТОИМОСТЬ ЧИСТОГО АКТИВА (I-II)
Должностное лицо (фамилия, имя) _______________________________________
Лицо, ответственное за составление отчетов
(фамилия, имя) _______________________________________________________
Место печати
Дата составления отчета _______________20____г.
*За исключением саморегулирующихся инвестиционных компаний
_________________________
(подпись)
_________________________
(подпись)