Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Лечебный центр» 17.06.2014 Утвержден

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Лечебный центр» 17.06.2014
Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Лечебный центр»
протокол от 20.06.2014 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Лечебный центр»
за 2013 год
МОСКВА
2014 г.
Содержание
1. Введение
1.1.Цели и задачи ОАО «Лечебный центр» на 2013 г.
1.2. Управление деятельностью ОАО «Лечебный центр»
1.3.Финансово-экономические показатели ОАО «Лечебный центр» за
2013г.
1.4. Использование прибыли прошлых лет.
2. Заключение
2.1. Цели и задачи ЗАО «Лечебный Центр» на 2014 г.
2.2. Расходы на объекты недвижимости, находящиеся вне здания по
адресу ул. Тимура Фрунзе, 15/1
3. Приложения
3.1. Заключение аудиторской фирмы ЗАО «Аудиторско-консультативная
фирма «МИАН»
3.2.Бухгалтерский баланс
3.3.Акт ревизионной комиссии
1. Введение
1.1. Цели и задачи ОАО «Лечебный центр на 2013г.
Цели:
Обеспечение оказания услуг в рамках территориальной программы
ОМС в 2013 году согласно нормативной базе и объемам их ресурсного
финансового обеспечения.
Задачи ОАО «Лечебный центр» в 2013 году:
Не превысить лимит финансового обеспечения при оказании услуг в
рамках территориальной программы ОМС в 2013 году, установленный в
соответствии с решением Комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского страхования города Москвы от 19
декабря 2012 года в размере 4 921 072 рубля.
Срок: в течение года.
2
1.2. Финансово-экономические показатели за 2013г.
Наименование показателей
ФАКТ
2013
646
Выручка
Расходы в т.ч.
ФОТ
2 263
Приобретение медикаментов и расходных материалов
Амортизация имущества
Прочие расходы в т.ч.
коммунальные услуги
Услуги других учреждений
Страхование имущества,профессиональной ответственности
врачей
расходы на рекламу
Аудиторские услуги
Аренда земли
Прочие услуги ( юрид., консульт.,услуги, содержание бух.
программ, статистика, охрана имущества)
ИТОГО расходов
46
104
93
2 233
291
221
458
3 150
23
8 882
Прочие внереализац. расходы, в т.ч.
177 875
Прочие внереализац. доходы, в т.ч.
187 329
Прибыль
Налог на прибыль
Налоговые санкции
1 218
1 147
2 587
Прибыль (убыток) после налогообложения
-2 516
3
1.3. Управление деятельностью ОАО «Лечебный центр»
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
положениями устава ОАО «Лечебный центр» (далее – Общество) управление
Обществом в 2013 году осуществляли общее собрание акционеров, совет
директоров и единоличный исполнительный орган общества — генеральный
директор.
Совет директоров и собрание акционеров
Количественный состав совета директоров ОАО «Лечебный центр» в
2013 году изменялся. До 19.06.2013 г. он состоял из следующих четырех
человек:
Денисов Игорь Николаевич
Гражданство: Российской Федерации.
Образование: высшее.
Акций общества не имеет;
Калмыков Андрей Александрович, председатель совета директоров
Гражданство: Российской Федерации.
Образование: высшее.
Владелец 437 обыкновенных акций общества, что составляет 43,7% его
уставного капитала.
В 2013 году совершал следующие сделки с акциями Общества:
19.09.2013 — отчуждение 63 обыкновенных именных акций Общества по
договору купли-продажи ценных бумаг.
Чехонин Владимир Павлович
Гражданство: Российской Федерации.
Образование: высшее.
Акций общества не имеет.
Шляпников Владимир Владимирович, заместитель председателя совета
директоров
Гражданство: Российской Федерации.
Образование: высшее.
Владелец 451 обыкновенной акции Общества, что составляет 45,1% его
уставного капитала.
В 2013 году совершал следующие сделки с акциями Общества:
19.09.2013 — продажа 49 обыкновенных именных акций Общества по
договору купли-продажи ценных бумаг.
4
19 июня 2013 года, на годовом общем собрании акционеров, совет
директоров избран в составе следующих пяти членов:
Калмыков Андрей Александрович, Председатель совета директоров;
Караханян Самвел Гургенович
Денисов Игорь Николаевич
Чехонин Владимир Павлович
Шляпников Владимир Владимирович, заместитель председателя совета директоров.
16.10.2013 г. полномочия всех членов совета директоров Общества
решением внеочередного общего собрания акционеров были досрочно
прекращены, количественный состав Совета директоров установлен из пяти
человек, в который были избраны:
Константинов Антон Анатольевич, Председатель совета директоров
Гражданство: Российской Федерации.
Образование: высшее.
Акций общества не имеет;
Григор Олег Эдуардович
Гражданство: Российской Федерации.
Образование: высшее.
Акций общества не имеет;
Калмыков Андрей Александрович;
Панфилова Ольга Владимировна
Гражданство: Российской Федерации.
Образование: высшее.
Акций общества не имеет;
Пахомов Вадим Васильевич.
Гражданство: Российской Федерации.
Образование: высшее.
Акций общества не имеет.
Заседания Совета директоров в 2013 году проводились 5 раз в форме
собраний.
Общее собрание акционеров ОАО «Лечебный центр» в 2013 году
проводилось 4 раза. Годовое общее собрание проведено в июне. На
собраниях акционерами были одобрены предложения совета директоров по
основным направлениям развития Общества и распределению его прибыли.
Общее количество вопросов, рассмотренных в 2013 году на
заседаниях совета директоров ОАО «Лечебный центр», составило 28, а
5
рассмотренных на
акционеров — 21.
Заседания совета директоров
Общие собрания акционеров
общих
(внеочередных
и
годовом)
собраниях
Всего
в 2012
Всего
в 2013
В%к
прошлому
году
Решено
вопросов
в 2012
Решено
вопросов
в 2013
В%к
прошлому
году
23
5
19%
63
28
44,4%
17
4
23%
21
21
100%
Предметом рассмотрения совета директоров и общего собрания
акционеров ОАО «Лечебный центр» на протяжении 2013 года являлись
ключевые направления организации деятельности и развития Общества, из
которых можно выделить следующие:
 утверждение годовой отчетной документации;
 организация работы органов управления;
 планирование
и
прогнозирование
финансово-экономических
показателей, подведение итогов деятельности;
 объявление и выплата обществом дивидендов;
 одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
 внесение изменений в устав Общества;
 кадровые вопросы.
Общий размер вознаграждения, выплаченного членам
совета директоров в 2013 году
На протяжении 2013 года вознаграждение членам совета директоров
ОАО «Лечебный центр» не выплачивалось.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
ОАО «Лечебный центр»
Уставный капитал ОАО «Лечебный центр» составляет 1 000 000 (один
миллион) рублей и разделен на 1 000 (одну тысячу) обыкновенных именных
акций. В 2013 году решениями общих собраний акционеров ОАО «Лечебный
центр» были объявлены дивиденды:
— по итогам 2012 года в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей на
одну обыкновенную акцию ОАО «Лечебный центр», а всего на общую сумму
30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
— по итогам 6 месяцев 2012 года в размере 12 000 (двенадцать тысяч)
рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Лечебный центр», а всего на
общую сумму 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей;
6
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками
Перечень совершенных ОАО «Лечебный центр» в 2013 году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в отношении которых имелась
заинтересованность
В 2013 году Обществом были совершена две сделки, которые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
одновременно являются крупными, а также сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность членов совета директоров Шляпникова В.В.и
Калмыкова А.А. Указанные сделки заключаются в передаче в ипотеку
(залог), а затем в последующую ипотеку (последующий залог) в пользу
акционерной компании с ограниченной ответственностью «ВРИКСОМ
КАПИТАЛ ЛИМИТЕД» (VRIXOM CAPITAL LIMITED) имущества и
имущественных прав ОАО «Лечебный центр», общей совокупной
стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества, а
именно:
1. Нежилых помещений общей площадью 1170,6 кв.м., кадастровый (или
условный) номер 194125;
2. Нежилых помещений общая площадь 1620,9 кв.м., кадастровый
(условный) номер 77-77-12/008/2006-360;
3. Нежилых помещений, общей площадью 456,4 кв.м., кадастровый
(условный) номер 263144;
4. Нежилых помещений, общей площадью 1388,8 кв.м., кадастровый
(условный) номер 77-77-12/017/2009-457;
5. Права аренды земельного участка площадью 240 кв.м, кадастровый
номер – 77:01:0005014:37;
6. Права аренды земельного участка, площадью 1822 кв.м, кадастровый
номер – 77:01:0005014:98.
Указанные сделки одобрены решениями общего собрания акционеров
ОАО «Лечебный центр» от 18 сентября 2013 года и от 16 октября 2013 года.
7
Исполнительный орган Общества
В соответствии со ст.15.1. устава ОАО «Лечебный центр» руководство
текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
единоличным
исполнительным органом — генеральным директором. До 16.10.2013 года
указанную должность занимал Шляпников Владимиром Владимировичем,
когда решением совета директоров его полномочия были досрочно
прекращены, а на должность генерального директора был избран Калмыков
Андрей Александрович.
Реализуя свои полномочия, генеральный директор в 2013 году издал
278 приказов и распоряжений по организации работы Общества и по
кадровой работе.
Приказы и распоряжения
генерального директора
2013 год
2012 год
278
2 054
В соответствии с трудовыми договорами и решениями общих собраний
акционеров общий размер вознаграждения (заработная плата без учета
налогообложения) генерального директора ОАО «Лечебный центр» в 2013
году составила:
Для Шляпникова В.В. — 58 082,81(пятьдесят восемь тысяч
восемьдесят два рубля 81 коп.);
Для Калмыкова А.А. — 15 382,61(пятнадцать тысяч триста восемьдесят
два рубля 61 коп.)
1.4. Использование остатка прибыли прошлых лет в 2013г.
№
п/п
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3
4.
5.
Виды расходов
Остаток прибыли прошлых лет на 31.12.2012
Прибыль 2012г. после налогообложения
Использование прибыли в 2013г.
Выплата дивидендов
Расходы на объекты по адресам: Дашков пер., ул. Т.
Фрунзе
Московская торгово-промышленная палата
ИТОГО
Остаток прибыли прошлых лет на 31.12.2013 г.
тыс. руб.
17 845
96 906
48 000
206,6
15
48 221,6
66 529,4
2. Заключение
2.1. Цели и задачи ОАО «Лечебный центр на 2014г.
Цели:
Обеспечение оказания услуг в рамках территориальной программы
ОМС в 2014 году согласно нормативной базе и объемам их ресурсного
финансового обеспечения.
Задачи ОАО «Лечебный центр» в 2014 году:
1. Не превысить лимит финансового обеспечения при оказании услуг в
рамках территориальной программы ОМС в 2014 году, установленный
в соответствии с решением Комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского страхования города Москвы
от 25 декабря 2013 года в размере 500 490 рублей.
Срок: в течение года.
2. Организовать работу по финансовому обеспечению оказания услуг в
рамках территориальной программы ОМС в 2014 году в размере не
менее 7 500 000 рублей
Срок: в течение года.
3. Продолжать подготовку проектной документации строительства
объектов по адресу: Дашков пер., д. 7
3.1 оформление земельных отношений;
3.2 приобретение объектов недвижимости;
3.3 вывод ГРП с участка.
Срок:
в течение года.
2