Отчет ТСЖ Пулковская 8-2 за 2014 -год

ООО «Холдинговая Компания «Жилищный Сервис»
194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ш. Выборгское, 226
ИНН 7802149375, КПП 780201001,
Р/с 4070281040006000103, Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО), к/с30101810000000000811,
БИК 044030811
Тел./факс: 295-98-00, 295-98-37, 295-98-34
Отчет по доходам и расходам за 2014 г.
по многоквартирному дому ул. Пулковская д. 8 корп. 2
ООО «Холдинговой Компанией «Жилищный Сервис» за период Январь - Декабрь 2014 г.
были произведены следующие начисления за жилищно-коммунальные услуги:
Льготы
Перерасч.
сод. общ. имущ. дома
0
0
содерж. терр.
0
0
тек. ремонт
0
0
ИТП и УУТЭ
0
0
ОДС
0
0
адм. хоз. расх.
0
0
ПЗУ и СВН
0
0
опер. дисп. сл.
0
0
АППЗ
0
0
обсл. лифтов
0
0
отопление
0
0
хол. вода
0
-259239,99
гор. вода
0
-689302,98
водоотведение
0
-465211,99
эл. эн. МОП день
0
0
эл. эн. МОП ночь
0
0
ХВ на ОДН
0
0
ГВ на ОДН
0
0
тел.антенна
0
0
радио
0
-1324,2
обсл. расч. сч.
0
-22,65
комиссия банка
0
-2458,97
пени
0
-1440,12
Доп.начисления
0
0
Итого
2589741.71
352771.72
1389218.36
194168.41
73836.18
1093872
202366.3
603893.45
112125.71
597008.38
5117764.61
1089760.01
2416360.03
1689539.71
321001.26
85060.79
10547.72
43966.9
774270
359968.8
38262.85
396846.39
200725.23
0
ИТОГО
0
-1419000,9
19753076.52
за указанный период были произведены перерасчеты на сумму 1 419 000,90 руб.
Долг жильцов по оплате за жилищно-коммунальные услуги на 31 декабря 2014 г.
3 491 727 руб.54 коп.
Всего доходов.
1. На 31 декабря 2014г. года сумма поступивших платежей от жителей дома
составила – 16 260 348,98 руб.
Расходы – оплата поставщикам услуг
1. ГУП «Водоканал» Договор № 09-68968/10-н от 11.02.2010г.
канализацию воды - 2,441,046.77
- оплачено за воду и
2. ОАО «ТГК-1» оплачено за отопление - 6,315,756.43
3. ООО «ЛК «Содружество» оплачено за обслуживание лифтов договор № 36 от
01.06.2012г. 362,116.20
Далее обслуживание производилось фирмой ООО «РСК-СЕРВИС» – с августа 2014г.
(Дог.№ 20 от 01/08/2014г.)- обсл. лифтов и ремонтные работы - 363,022.80
4. «Петербургской сбытовой компанией» оплачено за эл. энергию - 403,777.59
5. ОАО «СЗТ» Петербургский филиал (Дог. № 17116539 ) - оплачено за
предоставление телеф. линии - 16,000.28
6. ОАО "Станция профилактической дезинфекции" оплачено за работы по
дератизации - 24,718.24
7. ООО "Балтийская Инженерная группа" оплачено за обслуживание ОДС
73,440.00
8. ЗАО «ИНТЭКС» - телеантенна Дог.2012/10-1 от 01.10.2012г. - 710,190.00
9. ООО «Доминант» сервисное обслуживание ПЗУ и СВН - 195,772.00
10. ООО «Антарес» обслуживание АППЗ Дог.831/ТО от 01.07.2012г. - 130,008.17
11. Услуги за перечисление квартплаты Сбербанку и Петроэлектросбыту 325226,98 руб.
12. ООО «РИОС» таблички в лифтах и лифт холле - 4600,00
13. ООО «Виконт», ООО «ВС» - моющие средства, жидкости, мыло, пемолюкс,
веники, тряпки технические, стиральный порошок, ведра, черенки для швабр 16555,52
14. «Арсенал» - краска 3056,59 руб.- приобретение краски для окраски скамеек, сфер,
урн, цветочниц.
15. ООО «ДОКА» -вывоз мусора - 617160,00
16. ООО «CВ» –
армированное стекло – 37,55 кв. м – установка в дверях на
переходные лоджии – 21840,89
17. ООО «Стройкомплект Северо-Запад» шпингалеты оконные, пружины дверные
14028,80руб.
18. Инженерный центр «Лифт диагностика» освидетельствование лифтов ежегодная
процедура проверки тех. состояния - 40,410.50 руб.
19. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ (ФГУП) договор № 349 от 14.11.08г. за радиотрансляцию 376,542.93
20. ООО «Эколюкс», ООО «АДМ» лампы энергосберегающие замена в МОП, в подвале, на
тех.этажах – 74312.00
21. ООО «Аталанта» дог. №1248-1 от 01.04.2014г. Видеонаблюдение 58,010.00
22. Обслуживание диспетчерского пункта, обслуживание ИТП и УУТЭ ООО «УК «ЖС»,
содержание общего имущества дома - 2,745,921.00
23. ООО «Стройторг» коврики диэлектрические 6 шт. в ГРЩ – 1073,16 руб.
24. Группа Ренессанс Страхование- страховой полис по лифтам- 7000.00руб.
25. ООО «Леон ЛТД» грунт плодородный 10 м куб. для клумб – 8000.00
26. ООО «Лит-Электро», ООО «ТК-Комплектация», ООО «Энергокомплект», ООО
«Стройкомплект Северо-Запад» материалы для текущего обслуживания дома –42970,90
28. АУР (заработная плата с начислениями, транспортные, канцелярские и пoчтoвoтелегрaфные расходы; содержание вычислительного центра, плановые накопления и прочие
расходы) – 1093872,00
Расходы составили – 16 486 428.85 руб.
Убыток = (Доходы 16 260 348,98 руб. минус Расходы 16 486 428.85 руб.) = 226079.87
руб.
Генеральный директор
Мугаттаров Ш.Г.