Перечень документов для открытия счета нерезиденту РФ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКОГО СЧЕТА
ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, СОЗДАННОМУ В СООТВЕТСВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И ИМЕЮЩЕМУ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ТЕРРИТОРИИ РФ
№
1
2
3
4
5
6
Наименование документов
Заявление на открытие счета
Договор банковского счета в 2 экземплярах
Разрешение национального центрального
банка иностранного государства, если такое
разрешение
требуется
для
открытия
рублевого
счета
в
соответствии
с
законодательством страны
регистрации
нерезидента
Учредительные документы:
Определяющие статус нерезидента в
соответствии с законодательством страны ее
нахождения
Документ,
свидетельствующий
о
государственной регистрации (выписка из
торгового реестра, или сертификат об
инкорпорации, или другой документ
аналогичного
характера,
содержащие
информацию
об
органе,
зарегистрировавшем
иностранную
организацию, регистрационном номере, дате
и месте регистрации)
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица по
месту нахождения на территории РФ.
7
Карточка с образцами подписей и оттиска
печати
8
Документы, подтверждающие полномочия
единоличного
исполнительного
органа
(руководителя)
юридического
лица
(протокол об избрании (назначении)
руководителя, договор с управляющей
компанией и пр.).
Документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего договор банковского
счета (протокол (решение) об избрании
(назначении) руководителя, доверенность и
пр.).
Примечание
Выдается банком.
Заявление должно быть подписано руководителем юридического
лица Должность руководителя клиента, указанная в заявлении,
должна соответствовать должности руководителя клиента в уставе.
В случае отсутствия главного бухгалтера строку не заполнять
Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение
договора банковского счета и открытие счета, заявление
подписывает доверенное лицо с указанием «по доверенности»
Выдается банком.
Договоры подписываются руководителем юридического лица на
каждом листе и проставляют печать клиента.
Должность руководителя клиента, указанная в заявлении, должна
соответствовать должности руководителя клиента в уставе.
Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение
договора банковского счета и открытие счета, договоры на каждом
листе доверенное лицо с указанием «по доверенности»
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия, Документы должны быть переведены на русский
язык и личность переводчика должна быть удостоверена
нотариусом. Документ должен быть легализован в посольстве
(консульстве) РФ за границей. Легализация не требуется в
соответствии условиями определенными в законодательстве.
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия, Документы должны быть переведены на русский
язык и личность переводчика должна быть удостоверена
нотариусом. Документ должен быть легализован в посольстве
(консульстве) РФ за границей. Легализация не требуется в
соответствии условиями определенными в законодательстве.
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия, Документы должны быть переведены на русский
язык и личность переводчика должна быть удостоверена
нотариусом. Документ должен быть легализован в посольстве
(консульстве) РФ за границей. Легализация не требуется в
соответствии условиями определенными в законодательстве.
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия
Бланки выдаются Банком
Карточка оформляется на бланке формы №0401026 по ОКУД (ОК
011-93)
Образцы подписей
лиц,
уполномоченных руководителем
организации распоряжаться денежными средствами на счете, могут
быть заверены нотариально или уполномоченным лицом Банка.
Нотариально заверено должно быть на территории РФ.
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия.
Документы должны быть переведены на русский язык и личность
переводчика должна быть удостоверена нотариусом. Документ
должен быть легализован в посольстве (консульстве) РФ за
границей. Легализация не требуется в соответствии условиями
определенными в законодательстве.
Должность руководителя в документе должна соответствовать
должности руководителя в уставе
В случае истечения срока полномочий руководителя на дату
представления
документов
дополнительно
должен
быть
представлен документ о продлении его полномочий на новый срок.
9
10
11
12
13
14
15
Документы, подтверждающие полномочия
лиц,
указанных
в карточке, на
распоряжение
денежными
средствами,
находящимися на счете, а в случае, когда
договором предусмотрено удостоверение
прав распоряжения денежными средствами,
находящимися на счете, с использованием
аналога собственноручной подписи ,
документы подтверждающие полномочия
лиц, наделенных правом использовать
аналог собственноручной подписи.
Доверенность на право заключение договора
банковского счета и/или предоставления
документов
для
открытие
счета
(предоставляется
только
в
случае
заключения договора и/или предоставления
документов в Банк лицом по доверенности)
Доверенность на получение выписок из
лицевого счета нарочным
Свидетельство о праве собственности по
адресу местонахождения Клиента или
договор аренды
Анкеты идентификации
Документ
(паспорт),
удостоверяющий
личности Клиента, указанных в:
- Банковской карточке с образцами
подписей и оттиском печати
- Доверенности на открытие счета
/предоставления документов
Лицензии
(разрешения)
на
право
осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия.
Документы должны быть переведены на русский язык и личность
переводчика должна быть удостоверена нотариусом. Документ
должен быть легализован в посольстве (консульстве) РФ за
границей. Легализация не требуется в соответствии условиями
определенными в законодательстве.
Должность руководителя в документе должна соответствовать
должности руководителя в уставе
В случае истечения срока полномочий руководителя на дату
представления
документов
дополнительно
должен
быть
представлен документ о продлении его полномочий на новый срок.
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия. В Банк также можно представить копию
документа, заверенная руководителем юридического лица и
проставлена печать.
Подписанная руководителем юридического лица и скрепленная
печатью
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия, Документы должны быть переведены на русский
язык и личность переводчика должна быть удостоверена
нотариусом.
Выдается банком. Все поля должны быть заполнены.
Оригинал (для заверения копии в Банке). В Банк также можно
представить копию документа, заверенная руководителем
юридического лица и проставлена печать.
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия или в банк предоставляется копия документа,
заверенная руководителем юридического лица и с проставленной
печатью.
ДЛЯ ФИЛИАЛА (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
16
Документ,
свидетельствующий
об
аккредитации,
выписка
из
сводного
государственного реестра аккредитованных
на
территории
РФ
представительств/филиалов
иностранных
компаний)
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия
17
Положение о филиале (представительстве)
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия
18
Доверенность,
выданная
лицом
руководителю
(представительства)
Оригинал (для заверения копии в Банке) или нотариально
заверенная копия. В Банк также можно представить копию
документа, заверенная руководителем юридического лица и
проставлена печать.
В доверенности обязательно должно содержаться условие: право
открытия счета и распоряжения денежными средствами на счете.
юридическим
филиала