Перечень документов, необходимых для открытия банковского

Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета
юридическому лицу – нерезиденту
1. Заявление о присоединении к договору банковского счета юридического лица (в 1
(одном) экземпляре при открытии одного или одновременно нескольких счетов в разных
валютах и разного применения, в 2 (двух) экземплярах при открытии счетов одной валюте
и одинакового применения)
2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица –
нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое
лицо
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, либо иной документ,
выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета
4. Лицензии (разрешения) для юридических лиц-нерезидентов, если такие лицензии
(разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица
заключать договор банковского счета соответствующего вида)
5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на
счете:
 протокол (выписка из протокола) Общего собрания участников (акционеров),
подтверждающий избрание, назначение на должность и полномочия единоличного
исполнительного органа юридического лица
либо
 протокол (выписка из протокола) Совета директоров (Наблюдательного совета, иного
органа), если решение данного вопроса отнесено к компетенции Совета директоров
(Наблюдательного совета, иного органа). В этом случае дополнительно
предоставляется протокол (выписка из протокола) Общего собрания участников
(акционеров) об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета, иного органа) в
составе, правомочном избрать единоличный исполнительный орган юридического
лица;
 решение (выписка из решения) участника (учредителя, акционера), подтверждающее
избрание, назначение на должность и полномочия единоличного исполнительного
органа юридического лица;
 приказы (распоряжения) (выписки из приказов, распоряжений) о приеме на работу
(назначении на должность) указанных в карточке лиц;
 приказы (распоряжения) (выписки из приказов, распоряжений) о предоставлении права
подписи и распоряжении денежными средствами на счете указанным в карточке лицам
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц на использование аналога
собственноручной подписи (в случае, когда такое право предусмотрено договором)
7. Паспорта (иные заменяющие их по действующему законодательству документы) для
лиц:
 являющихся единоличным исполнительным органом юридического лица-нерезидента;
 указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати юридического лицанерезидента;
 уполномоченных действовать от имени юридического лица-нерезидента на стадии
открытия и ведения счета, в том числе имеющих право использования аналога
собственноручной подписи.
Копии страниц 2, 3, 5, 6, 7, 19
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица-нерезидента
1
9. Заявление о количестве и порядке применения подписей на распоряжениях и
документах клиента
10. Анкета Клиента – юридического лица, а также анкета представителя клиента (в случае,
когда счет открывает физическое лицо на основании доверенности)1
11. Доверенность на лицо, уполномоченное от имени юридического лица-нерезидента
заключать Договор банковского счета, представлять в Банк документы на открытие счета и
т.п.
12. В случае открытия счета обособленному подразделению юридического лицанерезидента (филиалу, представительству) дополнительно предоставляются:
 Положение об обособленном подразделении юридического лица-нерезидента
(филиале, представительстве);
 документы,
подтверждающие
полномочия
руководителя
обособленного
подразделения юридического лица-нерезидента (филиала, представительства);
 документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный
реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств
иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных
юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации
13. Сведения (документы) о финансовом положении:

Представляются юридическими лицами, с даты государственной регистрации
которых прошло 12 месяцев):
 копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах);
и (или)
 копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа о
принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или)
 копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
и (или)
 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым
органом;
и (или)
 сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о
признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по
состоянию на дату представления документов в Банк;
и (или)
 сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (при
наличии);
и (или)
 данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах
международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's
1
В случае представления документов курьером анкета представителя юридического лица не заполняется.
2
Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

Представляются юридическими лицами, с государственной регистрации которых
прошло более 3 месяцев:
 промежуточную бухгалтерскую отчетность за период с даты начала осуществления
деятельности по дату подачи документов в Банк;
и (или)
 сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах (при
наличии);
и (или)
 сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о
признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по
состоянию на дату представления документов в Банк
14. Отзывы о юридическом лице клиентов Банка или кредитной организации, на
обслуживании в которой находилось ранее юридическое лицо (при возможности их
получения). В случае отсутствия отзывов юридическое лицо представляет в Банк письмо в
произвольной форме
15. Согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати
16. Иные документы, по требованию Банка, необходимые последнему для цели
подтверждения, разъяснения и/или устранения противоречия в информации, содержащейся
в указанных выше документах
3