"АЛЕМАР-АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ" под управлением ОАО

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
"АЛЕМАР-АКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ" ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АЛЕМАР"
(Новая редакция правил зарегистрирована ФКЦБ России 27 декабря 2002 г. за №0042-18548032-6)
Зарегистрированы ФСФР России 14 февраля 2008 г. за № 0042-18548032-18
Старая редакция
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату
приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество
инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости
инвестиционного пая на день выдачи инвестиционных паев, увеличенной на предусмотренную настоящими Правилами
надбавку.
После завершения формирования Фонда для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев
инвестиционных паев инвестиционные паи фонда при внесении денежных средств в фонд по заявке на приобретение
инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость
инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, меньше или равна 10 000 (Десяти тысячам)
рублей;
— 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 10 000 (Десяти тысяч) рублей, но меньше или равна 50 000
(Пятидесяти тысячам) рублей;
— 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но
меньше или равна 100 000 (Ста тысячам) рублей;
— не взимается, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 100 000 (Ста тысяч) рублей.
Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев
инвестиционных паев при последующих внесениях денежных средств в фонд по заявке на приобретение
инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, надбавка не взимается.
После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного
пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агентам составляет:
— 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, меньше или равна 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей;
— 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
Новая редакция
49. Если заявка на приобретение инвестиционных паев была подана и (или) денежные средства в оплату
приобретаемых инвестиционных паев внесены в Фонд после завершения его формирования, количество
инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости
инвестиционного пая, рассчитанной на день, предшествующий дню выдачи инвестиционных паев, увеличенной на
предусмотренную настоящими Правилами надбавку.
После завершения формирования Фонда для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев
инвестиционных паев инвестиционные паи фонда при внесении денежных средств в фонд по заявке на приобретение
инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость
инвестиционного пая, составляет:
— 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, меньше или равна 10 000 (Десяти тысячам)
рублей;
— 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 10 000 (Десяти тысяч) рублей, но меньше или равна 50 000
(Пятидесяти тысячам) рублей;
— 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но
меньше или равна 100 000 (Ста тысячам) рублей;
— не взимается, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 100 000 (Ста тысяч) рублей.
Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев
инвестиционных паев при последующих внесениях денежных средств в фонд по заявке на приобретение
инвестиционных паев, поданной Управляющей компании, надбавка не взимается.
После завершения формирования Фонда надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного
пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Агентам составляет:
1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая,
если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, меньше или равна 50 000 (Пятидесяти тысячам) рублей;
— 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая, если сумма денежных средств, вносимых в Фонд, более 50 000 (Пятидесяти
тысяч) рублей.
Старая редакция
50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня:
поступления на счет Управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если
заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в
Фонд, поступили на счет Управляющей компании до принятия заявки.
Новая редакция
50. Срок выдачи инвестиционных паев составляет не более 3 дней со дня:
поступления на счет Управляющей компании денежных средств, внесенных для включения в Фонд, если
заявка на приобретение инвестиционных паев принята до поступления денежных средств;
принятия заявки на приобретение инвестиционных паев, если денежные средства, внесенные для включения в
Фонд, поступили на счет Управляющей компании до принятия заявки.
Выдача инвестиционных паев производится не ранее дня, следующего за днем наступления более позднего из
двух действий: принятия заявки на приобретение инвестиционных паев и внесения в фонд денежных средств в
оплату инвестиционных паев.
Старая редакция
58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на
погашение инвестиционных паев.
Новая редакция
58. Погашение инвестиционных паев осуществляется в срок не более 3 дней со дня приема заявки на
погашение инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на погашение
инвестиционных паев.
Старая редакция
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев,
определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день погашения инвестиционных паев,
уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании скидка, на которую
уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
— составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда в течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении;
— не взимается при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агентам скидка, на которую уменьшается
расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного
пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении инвестиционных паев
Фонда в течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их
приобретении;
— 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной
стоимости инвестиционного пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о
погашении инвестиционных паев Фонда по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев
инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.
Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре Владельцев
инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем
на основании соответствующего поручения Владельца инвестиционных паев, не взимается.
Новая редакция
59. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев,
определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день, предшествующий дню погашения
инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами фонда.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Управляющей компании скидка, на которую
уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая:
— составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости одного
инвестиционного пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда в течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении;
— не взимается при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении.
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев Фонда Агентам скидка, на которую уменьшается
расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:
— 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного
пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении инвестиционных паев
Фонда в течение 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их
приобретении;
— 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости
инвестиционного пая при внесении в реестр владельцев инвестиционных паев расходной записи о погашении
инвестиционных паев Фонда по истечении 365 дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев
приходной записи об их приобретении.
Скидка при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре Владельцев инвестиционных
паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем на основании
соответствующего поручения Владельца инвестиционных паев, не взимается.
Старая редакция
71. Расходные записи по лицевым счетам Владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен
инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия
заявки на обмен инвестиционных паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости
инвестиционного пая на день внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая
не взимаются.
Новая редакция
71. Расходные записи по лицевым счетам Владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на обмен
инвестиционных паев, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев в срок не более 3 дней со дня принятия
заявки на обмен инвестиционных паев, но не ранее дня, следующего за днем принятия заявки на обмен инвестиционных
паев.
Сумма, перечисляемая в счет обмена инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости
инвестиционного пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи в реестр владельцев инвестиционных
паев Фонда.
При подаче заявки на обмен инвестиционных паев надбавка и скидка от расчетной стоимости инвестиционного пая
не взимаются.
Старая редакция
73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в
счет обмена на инвестиционные паи Фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен
инвестиционных паев.
Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в
счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи
которого осуществляется обмен.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов,
рассчитанной на день внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев, указанное на этот же день в
реестре владельцев инвестиционных паев.
Новая редакция
73. Приходные записи при обмене суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, передаваемых в
счет обмена на инвестиционные паи Фонда, вносятся в срок не более 5 дней со дня принятия заявки на обмен
инвестиционных паев.
Количество инвестиционных паев, зачисляемых при обмене, определяется путем деления суммы, перечисляемой в
счет обмена инвестиционных паев, на расчетную стоимость инвестиционного пая фонда, на инвестиционные паи
которого осуществляется обмен.
Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов,
рассчитанной на день, предшествующий дню внесения приходной записи, на количество инвестиционных паев,
указанное на этот же день в реестре владельцев инвестиционных паев.