Закрытое акционерное общество Управляющая компания

Приложение
к Справке о стоимости чистых активов на 28.06.2013
Закрытое акционерное общество Управляющая компания
«ИнвестАРТ Менеджмент»
(ЗАО УК «ИАРТ Менеджмент»)
Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ахтямова, д.1, оф. 706
Почтовый адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ахтямова, д.1, оф. 706
Контактный номер телефона: (843) 278 29 87
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИАРТ Девелопмент»
зарегистрирован «11» марта 2008 г. №1247-58228446 под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании «ИнвестАРТ Менеджмент»
на «28» июня 2013 г.
Факты совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов во 2-ом
квартале 2013 г:
В отчетном периоде подобных фактов выявлено не было.
Информации о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда во 2-ом
квартале 2013г.:
Требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов,
в том числе требования и обязательства по опционным и фьючерсным контрактам, и
активы, обремененные залогом, отсутствуют.
События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов во 2ом квартале 2013г.:
- Информация о сумме объявленных, но не полученных дивидендов по акциям,
составляющим активы паевого инвестиционного фонда.
Объявленные, но не полученные управляющей компанией Фонда в состав активов
Фонда дивиденды по акциям в отчетном квартале отсутствовали.
- Информация о сумме начисленных, но не полученных доходов по
инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы
паевого инвестиционного фонда.
Начисленных, но не полученных управляющей компанией Фонда в состав активов
Фонда доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов в
отчетном квартале не было.
- Информация о сумме начисленных, но не полученных платежей по
обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым
(которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое
удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого
инвестиционного фонда.
Начисленных, но не полученных управляющей компанией Фонда в состав активов
Фонда платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия),
требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве
общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, в
отчетом квартале не было.
- Информация о существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал)
изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого
инвестиционного фонда.
В отчетном квартале ценные бумаги в состав активов Фонда не входили.
Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых
активов Фонда
В отчетном периоде, 28.05.2013года, были зарегистрированы изменения в Договор
аренды земельных участков от 20.10.2009 года № 071-0432 (в редакции Дополнительного
соглашения № 171-1270 от 15.05.2013 года о внесении изменений в Договор аренды
земельных участков от 20.10.2009 года №071-0432), что привело к изменению
стоимости чистых активов Фонда более чем на 10%.
Генеральный директор
ЗАО УК «ИАРТ Менеджмент»
Генеральный директор
ЗАО «НКК»
И.М. Лапина
И.Н. Фомичев