tz_teo_tehnoparkax - Центр кластерного развития Фонда
advertisement
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) внутрикластерного проекта создания Технопарка Байкальского фармацевтического кластера 1. НАИМЕНОВАНИЕ, ОСНОВАНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 1.1. Наименование работы: разработка ТЭО Технопарка Байкальского фармацевтического кластера (далее –Кластер) 1.2. Основания для выполнения работ: 1.2.1. Техническое задание на выполнение работ. 1.3. Заказчик: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области». 1.4. Срок выполнения работ: до 25 декабря 2015 года. 2. ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1. Целью исследования является подготовка ТЭО проекта для его возможного финансирования и решения следующих задач: - приоритизация проектов Кластера человеческих и прочих ресурсов; в условиях ограниченных финансовых, - создание бизнес-кейса проекта, выбор места осуществления проекта и проведение первичных исследований; - определение совокупности организационно-технологических обеспечению успешности реализации проекта; мероприятий по - оценка целесообразности и возможности реализации проекта. 2.2. Цель проекта: создание объекта инновационной инфраструктуры - Технопарка, функционально являющегося частью Кластера и направленного на реализацию внутрикластерных проектов и развитие малого и среднего предпринимательства в Кластере. 3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ 3.1. ТЭО должно содержать следующие разделы: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) резюме проекта создания и (или) развития Технопарка; описание проекта; информация об основных участниках проекта; сравнительный анализ и выбор промышленной площадки для создания Технопарка; описание услуг управляющей компании Технопарка; организационный план-график создания и (или) развития Технопарка; финансовый план; анализ проектных рисков; прогноз денежных потоков проекта; расчет показателей экономической и бюджетной эффективности проекта. Информация, включенная в ТЭО, должна быть объективной, основываться на обоснованных данных и не противоречащих им разумных предположениях. Все числовые данные и ключевые предположения должны сопровождаться ссылками на источники информации. 1) Резюме проекта В данном разделе рекомендуется раскрыть в сжатой форме: цель, задачи проекта описание месторасположения краткую характеристику объекта описание целесообразности реализации проекта специализацию Технопарка и основные группы резидентов результаты анализа потенциала рынка; стратегию реализации проекта (общий график реализации); ключевые плановые финансовые показатели; общую стоимость проекта, общую потребность в финансировании с детализацией по источникам финансирования; - иную ключевую информацию по проекту. - 2) Описание проекта В данном разделе необходимо: - изложить суть проекта; - указать текущее состояние проекта; - указать краткую характеристику Кластера, проблем, на решение которых направлен проект создания Технопарка; - обосновать целесообразность реализации проекта (в т. ч. определение спроса на услуги Технопарка) 3) Информация об основных участниках проекта Должна включать следующие сведения: - об управляющей компании Технопарка, ее опыте реализации проектов девелопмента и управления аналогичными объектами (в случае если создана управляющая компания); - о резидентах (в том числе предполагаемых) Технопарка, подтвердивших свою заинтересованность осуществлять деятельность на территории Технопарка, в том числе информации о сферах и особенностях деятельности резидентов. 4) Сравнительный анализ и выбор площадки для создания Технопарка Цель разработки раздела - определить наиболее перспективные участки для размещения Технопарка в г. Иркутске, составить комплексную оценку по каждому варианту. Перечень работ: - Составление каталога потенциальных площадок и промышленных объектов под строительство/организацию технопарка, в том числе: действующие и нефункионирующие промышленные зоны и объекты недвижимости; включенные в кадастр земельные участки в категории земель населенных пунктов, земель промышленности; земли и участки, зарезервированные в документах территориального планирования под индустриальное развитие. - Отбор перспективных земельных участков и площадок для комплексной оценки, в том числе: сбор и поиск первичной информации по каждому участку: месторасположение, площадь, транспортная доступность, удаленность от населенных пунктов, энергетическое обеспечение; составление картограммы на основе первичной информации с качественной оценкой потенциала площадок и объектов для реализации проекта; ранжирование участков по степени соответствия базовым критериям размещения технопарка; составление короткого списка перспективных земельных участков (2-3) и промышленных зон (2-3), для проведения углубленного исследования. - Комплексное исследование перспективных участков и объектов, в том числе: планировочная оценка каждого участка: учет площади, конфигурации, инфраструктуры; оценка соответствия критериям каждого промышленного объекта; составление списка ограничений и обременений; ситуационный анализ энергетических возможностей для целей размещения технопарка по обеспечению следующими ресурсами: энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, канализация; описание текущего и перспективного конкурентного преимущества по каждому участку и объекту; юридическая проверка статуса и юридической истории каждой площадки и объекта, юридические риски, структура собственности, категория земель и вид разрешенного использования. - Итоговый отчет по исследованию площадок, в том числе: рейтинг промышленных площадок и объектов с точки зрения создания на их базе технопарка; SWOT-анализ по каждой площадке и объекту; определение наиболее перспективной площадки или объекта для размещения технопарка; 5) Разработка резидентной политики технопарка. Включает в себя: Портретная характеристика потенциального резидента технопарка, в том числе: размер предприятия, предпочитаемые отрасли хозяйствования, в которых работают резиденты, потребности потенциальных резидентов технопарка в инфраструктуре; Ограничения по размещаемым производствам резидентов, в том числе: потребляемая мощность, размер предприятия, экологические и санитарные нормы, токсичность отходов и опасность производства; Определение потребностей существующих и потенциальных резидентов технопарка, в том числе требований к Управляющей компании технопарка и ее услугам: Описание требований и ожиданий потенциальных резидентов технопарка Разработка плана мероприятий по привлечению резидентов в технопарк с указанием планируемого бюджета на такие мероприятия. 6) Описание услуг и тарифов управляющей компании. Включает: Анализ рынка производственной недвижимости в регионе, в том числе: определение диапазона ставок арендной платы и цен продажи помещений производственного назначения; Обоснование ценовых условий для резидентов технопарка; Оценка возможностей предоставления льгот и скидок резидентам; Подготовка итоговых предложений по тарифной политике в отношении резидентов технопарка (арендная плата, сервисные услуги). Описание роли и функций Управляющей компании; 7) Организационный план график В данном разделе необходимо дать описание общей стратегии реализации проекта, привести временной график реализации проекта с указанием предполагаемого начала реализации проекта и продолжительности основных стадий (предынвестиционная, инвестиционная, операционная и др.). В разделе должна содержаться информация о плане ввода объектов инвестирования в эксплуатацию (в виде графика или блок-схемы), если применимо, с указанием критических (контрольных) точек. Также в разделе может содержаться план пуско-наладочных и иных работ по проекту с указанием их продолжительности и /или календарный план выполнения работ по проекту (в виде графика или блок-схемы), иные организационные планы и схемы. 8) Финансовый план должен включать, в том числе план финансирования проекта. В разделе «Финансовый план» представляется следующая информация: - основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов; - ключевые статьи доходов и затрат (в том числе инвестиционных и эксплуатационных) по годам реализации проекта; - результаты оценки воздействия изменений ключевых факторов риска на финансовые прогнозы; - иная информация, в том числе графический материал, иллюстрирующий и детализирующий результаты финансовых прогнозов. Кроме того, финансовый план проекта должен содержать следующую информацию: - общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат); - предполагаемая структура источников финансирования; - размер и форма участия управляющей компании; - график предоставления, обслуживания и возврата заемных средств управляющей компанией; - размер, форма и условия предоставления финансирования иными участниками проекта. 9) Анализ проектных рисков Раздел должен содержать типы и описание основных рисков по проекту, их оценку (качественную оценку величины риска и/или количественную оценку вероятности реализации риска и степени потенциального ущерба), способы управления рисками (их снижения, распределения между участниками). 10) Прогноз денежных потоков проекта должен быть выполнен с соблюдением следующих условий: - срок прогнозирования должен составлять 10 лет; - необходимо использовать индексы-дефляторы; - для индексации ставок арендной платы использовать прогнозируемые рыночные темпы роста цен на объекты или привести расчет ретроспективных темпов роста указанных показателей за последние три года, предшествующие году подачи заявки, с указанием источников информации; - для индексации тарифов на услуги организаций коммунального комплекса следует использовать прогнозные индексы на тарифы таких организаций, официально публикуемые Минэкономразвития России в прогнозах социально-экономического развития. 11) Расчет показателей экономической и бюджетной эффективности проекта должен содержать: расчет эффективности проекта: расчет критериев экономической и финансовой эффективности проекта; чистая приведенная стоимость (NPV); внутренняя норма доходности (IRR); рентабельность инвестиций (RI) как соотношение NPV проекта и суммарной недисконтированной величины инвестиций субъекта, с точки зрения которого составлен прогноз денежных потоков; - дисконтированный и недисконтированный сроки окупаемости проекта; - расчет бюджетной эффективности прогноз денежных потоков, с разбивкой на статьи затрат и доходов бюджетов каждого из уровней бюджетной системы Российской Федерации; - выводы об экономической целесообразности реализации проекта и обоснование использования средств субсидии (если планируется). - 4. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ Результаты работ должны быть представлены заказчику в электронном виде в форматах MSWord, MSExcel (для табличных материалов). Заказчик получает право собственности на все результаты проведенной научноисследовательской работы. Заказчик имеет право распространять, передавать результаты работ или предоставлять право пользования этими результатами любым третьим лицам по своему усмотрению.