Правила банковского обслуживания корпоративных клиентов

АНКЕТА КЛИЕНТА
(индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном
законодательстве РФ порядке частной практикой).
Фамилия, имя и отчество
ФИО в латинской транскрипции (для участников ВЭД)
Дата и место рождения
Гражданство (подданство)
Место жительства (регистрации) или места пребывания
Почтовый адрес
ИНН (при наличии)
ОКПО
Код в соответствии с Общероссийским классификатором
объектов административно-территориального деления (при
наличии)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при
наличии) и номер документа, дата выдачи документа,
наименование органа, выдавшего документ, и код
подразделения (при наличии)
Сведения о документе, подтверждающем право на пребывания
(проживания) в РФ (для иностранных граждан, и лиц без
гражданства) - серия (если имеется) и номер документа, дата
начала срока действия права пребывания (проживания), дата
окончания срока действия права пребывания (проживания)
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока
пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской
Федерации
Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам,
либо к их окружению (ПДЛ, его родственник, либо доверенное
лицо) (в случае положительного ответа, необходимо заполнить
опросный лист)
Сведения о государственной регистрации
(Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя
согласно Свидетельству о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя, дата
государственной регистрации, место государственной регистрации
(наименование, местонахождение))
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на
осуществление определенного вида деятельности или
операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на
осуществление каких видов деятельности (операции) выдана, срок
действия). Если нет – указать.
Сведения о лицах, имеющих полномочия распоряжения
банковским счетом (в том числе посредством КлиентБанка)(ФИО, дата и место рождения, гражданство, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, адрес, ИНН, телефон)
Сведения о лице, открывающем счет для ИП, в случае
открытия счета не самим ИП(ФИО, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, адрес регистрации или места
пребывания)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты/домашняя страница (www)
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТА
Направления деятельности Клиента, в рамках которых будут совершаться сделки (отметить нужное и
конкретизировать). Примечание – не нужно указывать услуги, логически связанные с хозяйственной
деятельностью, например, не нужно указывать транспортные услуги, если они используются только для доставки
товаров)
 Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)
 Финансовая деятельность
укажите  импорт или  экспорт
 Сельское хозяйство
 Оптовая торговля
 Транспорт и связь
 Розничная торговля
 Образование
 Производство
 Здравоохранение
 Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг в торговле недвижимостью
 Строительство
Пожалуйста, опишите подробнее планируемую
деятельность
Планируется ли ввоз товаров с территории Республики
Беларусь или Республики Казахстан?
Основные регионы деятельности
Наличие связанных компаний (является ли
 Туризм
 Инвестиции
 Информационные технологии
 Другое
 Да
 Нет
 Да
 Нет
 Да
 Нет
руководитель/участник/акционер Клиента руководителем/
участником/акционером других компаний, указать ФИО и название)
Основные контрагенты по входящим переводам
Основные контрагенты по исходящим переводам
Аудит (если ДА, то необходимо предоставить
аудиторское заключение)
Наличие собственных/арендуемых складских
помещений
Финансовое положение организации
Сведения (документы) о финансовом положении (могут
быть указаны одно или несколько значений)
 устойчивое  неустойчивое  начало деятельности
 копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский
баланс, отчет о финансовом результате) – прилагается;
 копия годовой налоговой декларации с отметками
налогового органа об их принятии –прилагается;
 копия квартальной налоговой декларации с отметками
налогового органа об их принятии –прилагается;
 копия годовой налоговой декларации без отметки
налогового органа об их принятии с приложением копии
квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения (при направлении по почте) -прилагается;
 копия квартальной налоговой декларации без отметки
налогового органа об их принятии с приложением копии
квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения (при направлении по почте) -прилагается;
 копия годовой налоговой декларации без отметки
налогового органа об их принятии с приложением копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде) -прилагается;
 копия квартальной налоговой декларации без отметки
налогового органа об их принятии с приложением копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при
передаче в электронном виде) -прилагается;
 копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации –прилагается;
 справка об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговых органом – прилагается;
 гарантийное письмо о предоставлении справки (для
организаций, с момента регистрации которых, прошло не
более трех месяцев).
Сведения об источниках происхождения денежных
средств и (или) иного имущества
Сведения о деловой репутации
Наличие выгодоприобретателя (Выгодоприобретателем
считается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и
доверительного управления, при проведении операций с денежными
средствами и иным имуществом)
 Да
Счета Клиента в других банках (номер счета, реквизиты
 Да
2 /3
 Нет
 Все счета закрыты
банка):
 Счета ранее не открывались
Банк:_____________________________ р/с_______________________________________
Банк:_____________________________ р/с_______________________________________
ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ СДЕЛКАХ
Предполагаемый характер взаимотношений с НКО
Цель установления взаимотношений с НКО
Среднемесячный объем выручки Клиента (в рублях РФ)
Планируемый среднемесячный оборот по счетам в НКО
(в рублях РФ)
Планируемый среднемесячный оборот по счетам,
связанный с переводами денежных средств в рамках
внешнеторговой деятельности
Количество входящих платежей в месяц (примерно)
Количество исходящих платежей в месяц (примерно)
Объем снятия денежной наличности в месяц
Численность сотрудников
Среднемесячный фонд оплаты труда (в рублях РФ)
Оплата налогов и других обязательных платежей в
бюджет будет осуществляться:
 долгосрочный
 краткосрочный
 Переводы:  в рублях  в валюте
 Конвертация валюты
 Дистанционное обслуживание
 Таможенные карты
 Операции с наличными
 до 10  10-100  более 100
 до 10  10-100  более 100
со счета в НКО
со счета в другом банке (укажите название)
__________________________________________
ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА:
Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь немедленно в письменном виде
сообщать о любых изменениях в указанной информации.
«____» ________________ 20__ года.
М.П.
_____________________ / ______________/
3 /3