6. Изменение вида деятельности остатков по счетам
advertisement
ООО «БАРС Груп» ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ ТИП УЧРЕЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ БАРС-Бюджет 12.10-ТИ.1.2 2012 Версия 1.2 -2- ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения ............................................................................................. 3 2. Изменение текущей даты ................................................................................. 4 3. Изменение вида деятельности основных средств ......................................... 5 4. Изменение вида деятельности капитальных вложений ............................... 8 5. Изменение вида деятельности материальных запасов ................................. 10 6. Изменение вида деятельности остатков по счетам ....................................... 13 7. Изменение вида деятельности расчета зарплаты ......................................... 15 8. Изменение вида деятельности остатков по ПП .............................................. 16 -3- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Для того чтобы с 1 января 2012 г. перейти на новый тип учреждения необходимо сначала установить обновление БАРС-Бюджет от 19.02.2012 г. или любое более позднее обновление. После этого необходимо выполнить следующие действия: 1) Установить дату в ПК БАРС-Бюджет ― 31.12.2011 г. 2) Изменить старые виды деятельности основных средств на новые. 3) Изменить старые виды деятельности капитальных вложений на новые. 4) Изменить старые виды деятельности материальных запасов на новые. 5) Изменить старые виды деятельности остатков по счетам на новые. 6) Изменить старый вид деятельности расчета зарплаты на новый. 7) Изменить старые виды деятельности остатков по продуктам питания (в случае, если в справочнике «План счетов» у счета 10532 стоит группа счета «Продукты питания» и он ведется в отдельном модуле «Питание», в разрезе наименований ПП). Изменение видов деятельности производится с помощью специальных функций автоматически. Ниже приведено подробное описание каждого из вышеперечисленных действий. -4- 2. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДАТЫ Прежде всего, необходимо установить рабочую дату ― 31.12.2011 г. Для этого в главном окне ПК БАРС-Бюджет следует нажать клавишу <F4>, или нажать кнопку , после чего в открывшемся календаре выбрать дату ― 31.12.2011 г. Рис. 1. Главное окно ПК БАРС-Бюджет -5- 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Основные средства, имеющие вид деятельности – 1 (Бюджет) необходимо переводить на другие виды деятельности. Вид деятельности – 2 (Приносящая доход деятельность) ― изменять не следует. Порядок изменения видов деятельности основных средств: 1) Открыть Картотеку основных средств в разрезе счетов учета (Бухгалтерия -> Учет -> Основные средства -> Картотека основных средств в разрезе счетов учета), нажать клавишу <F4>, в открывшемся меню операций выбрать операцию «Изменение вида деятельности»: Рис. 2. Картотека основных средств -6- 2) Откроется окно «Изменение вида деятельности»: Рис. 3. Изменение вида деятельности Заполнить поля: Группа записей ― выбрать группу записей, по которым изменяется вид деятельности. Можно изменить вид деятельности текущего ОС, отмеченных ОС или всех ОС. Но для того чтобы изменить вид деятельности отмеченных ОС, необходимо предварительно отметить их в списке клавишей <+> (Рис. 2). Важно! Будьте внимательны: проследите, чтобы случайно не выполнить операцию по изменению одного и того же ОС два раза. Новый КБК ― если вместе с видом деятельности следует изменить КБК, то в этом поле следует выбрать новый КБК. Если поле оставить пустым, то КБК не меняется. Группа полей «Документ» ― необходимо указать тип, дату и номер документа по изменению вида деятельности. Сформированный документ будет отражен в разделе «Документы межотчетного периода» на 01.01.2012 г. Новый вид деятельности ― выбрать вид деятельности. Примечание ― при необходимости ввести примечание. 3) Нажать кнопку «Применить». Программа сформирует документ на изменение вида деятельности основных средств в разделе «Документы межотчетного периода» (Бухгалтерия -> Документы -> Документы межотчетного периода) на 01.01.2012 г., который необходимо зарегистрировать. -7- 4) Чтобы проверить результат смены вида деятельности, необходимо собрать для проверки по счетам «Конфигурируемую оборотную ведомость» (Бухгалтерия -> Отчеты -> Конфигурируемая оборотная ведомость) на 31.12.2011 и на 01.01.2012. На 31.12.2011 должен остаться старый вид деятельности, а на 01.01.2012 – уже новый вид деятельности. 5) Так же для проверки изменения данных в картотеке ОС, необходимо собрать «Отчет по основным средствам и НМА» (Бухгалтерия -> Отчеты -> Отчет по основным средствам и НМА), и сделать аналогичные проверки на 31.12.2011 и на 01.01.2012 гг. Важно! После перевода ОС на новый вид деятельности больше не следует производить с ним других операций на дату 31 декабря 2011 г., или ранее. -8- 4. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ Переводить на новый вид деятельности следует только те капитальные вложения, которые еще не были приняты к учету. Порядок изменения вида деятельности капитальных вложений: 1) Открыть Картотеку капитальных вложений (Бухгалтерия -> Учет -> Капитальные вложения -> Картотека капитальных вложений), нажать клавишу <F3>, в открывшемся меню операций выбрать операцию «Изменение вида деятельности»: Рис. 4. Картотека капитальных вложений 2) Откроется окно «Изменение вида деятельности»: Рис. 5. Изменение вида деятельности -9- Заполнить поля: Вид деятельности ― выбрать новый вид деятельности. Диапазон записей ― выбрать группу записей, по которым изменяется вид деятельности. Можно изменить вид деятельности текущего, отмеченных или всех капитальных вложений. Для того чтобы изменить вид деятельности отмеченных кап. вложений, необходимо предварительно отметить их в списке клавишей <+>. Документ на изменение вида деятельности ― необходимо указать тип, дату и номер документа на изменение вида деятельности. Сформированный документ будет отражен в разделе «Документы межотчетного периода» на 01.01.2012 г. 3) Нажать кнопку «Применить». Программа сформирует документ на изменение вида деятельности капитальных вложений в разделе «Документы межотчетного периода» на 01.01.2012 г., который необходимо зарегистрировать. 4) Чтобы проверить смену вида деятельности, необходимо собрать для проверки по счетам отчет «Конфигурируемая оборотная ведомость» (Бухгалтерия -> Отчеты -> Конфигурируемая оборотная ведомость) на 31.12.2011 и на 01.01.2012 гг. На 31.12.2011 должен остаться старый вид деятельности, а на 01.01.2012 – уже новый вид деятельности. - 10 - 5. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ Порядок изменения вида деятельности материальных запасов: 1) Открыть Книгу учета материальных ценностей (Бухгалтерия -> Учет -> Материальные ценности -> Книга учета материальных ценностей). 2) В Книге учета материальных ценностей с помощью нажатия клавиши <F3> пересчитать остатки по материальным ценностям на конец 2011 г. Рис. 6. Пересчет остатков ТМЦ 3) После пересчета остатков в книге учета материальных ценностей с помощью нажатия клавиши <F7> вызвать меню операций, и выбрать операцию «Изменение вида деятельности»: Рис. 7. Книга учета материальных ценностей - 11 - 4) Откроется окно «Изменение вида деятельности»: Рис. 8. Изменение вида деятельности Заполнить поля: Вид деятельности ― выбрать новый вид деятельности. КБК ― если вместе с видом деятельности следует изменить КБК, то в этом поле следует выбрать новый КБК. Если поле оставить пустым, то КБК не меняется. Диапазон записей ― выбрать группу записей, по которым изменяется вид деятельности. Можно изменить вид деятельности текущего ТМЦ, отмеченных ТМЦ или всех ТМЦ. Для того чтобы изменить вид деятельности отмеченных ТМЦ, необходимо предварительно отметить их в списке клавишей <+>. Важно! Будьте внимательны: проследите, чтобы случайно не выполнить операцию по изменению одного и того же ТМЦ два раза. Документ на изменение вида деятельности ― необходимо указать тип, дату и номер документа на изменение вида деятельности. Сформированный документ будет отражен в разделе «Документы межотчетного периода» на 01.01.2012 г. 5) Нажать кнопку «Применить». Программа сформирует документ на изменение вида деятельности материальных ценностей в разделе «Документы межотчетного периода» на 01.01.2012 г., который необходимо зарегистрировать. 6) Чтобы данные после формирования и регистрации документа отразились в Книге учета материальных ценностей ― необходимо, пересчитать остатки на конец 2011 г., потом сделать перенос остатков на 2012 г., и пересчитать остатки в 2012 г. - 12 - 7) Чтобы проверить смену вида деятельности, необходимо собрать для проверки по счетам отчет «Конфигурируемая оборотная ведомость» (Бухгалтерия -> Отчеты -> Конфигурируемая оборотная ведомость) на 31.12.2011 и на 01.01.2012 гг. На 31.12.2011 должен остаться старый вид деятельности, а на 01.01.2012 – уже новый вид деятельности. 8) Так же для проверки изменения данных в Книге учета материальных ценностей, необходимо собрать «Отчет по материальным запасам» (Бухгалтерия -> Отчеты > Отчет по материальным запасам), и сделать аналогичные проверки на 31.12.2011 и на 01.01.2012 гг. Важно! После перевода ТМЦ на новый вид деятельности больше не следует производить с ним других операций на дату 31 декабря 2011 г., или ранее. - 13 - 6. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСТАТКОВ ПО СЧЕТАМ Порядок изменения вида деятельности остатков по счетам: 1) Открыть Остатки по счетам (Бухгалтерия -> Учет -> Остатки по счетам) и нажать клавишу <F6>. Откроется окно «Изменение вида деятельности»: Рис. 9. Изменение вида деятельности Заполнить поля: Учреждение (первое верхнее поле) ― выбрать учреждение. Документ на изменение вида деятельности (следующие три поля) ― необходимо указать тип и номер документа на изменение вида деятельности. Дата документа будет указана автоматически ― 1-Янв-2012. Таблица соответствия видов деятельности ― по нажатию кнопки открывается таблица соответствия видов деятельности. Данная таблица может быть заполнена автоматически. Однако следует проверить правильность настройки соответствия и при необходимости таблицу следует настроить дополнительно. Необходимо указать на какие виды деятельности (конечный вид деятельности) будут перенесены остатки со старых видов деятельности (исходный вид деятельности): Рис. 10. Таблица соответствия видов деятельности (пример) - 14 - В поле «Переносить» необходимо отметить виды деятельности (установить в поле флажок), которые будут изменяться. Для того чтобы установить/снять отметку следует использовать клавишу <Пробел>. Если отметку не поставить, остатки по данному виду деятельности изменяться не будут. Таблица соответствия счетов ― по нажатию кнопки открывается таблица соответствия счетов. Настраивается аналогично таблице соответствия видов деятельности: Рис. 11. Таблица соответствия счетов (пример) Если вместе с видом деятельности следует изменить КБК, то следует заполнить также колонки КБК ― указать исходный и конечный КБК. Если колонки оставить пустыми, то КБК не меняется. 2) Нажать кнопку «Применить». Программа сформирует документ на перенос остатков с одного вида деятельности на другой в разделе «Документы межотчетного периода» на 01.01.2012 г., который необходимо зарегистрировать. 3) После регистрации документа необходимо собрать для проверки остатков по счетам отчет «Конфигурируемая оборотная ведомость» (Бухгалтерия -> Отчеты -> Конфигурируемая оборотная ведомость) на 31.12.2011 и на 01.01.2012 гг. На 31.12.2011 должен остаться старый вид деятельности, а на 01.01.2012 – уже новый вид деятельности. - 15 - 7. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСЧЕТА ЗАРПЛАТЫ Порядок изменения вида деятельности в расчете зарплаты: 1) В Справочнике учреждений (Справочники -> Справочники -> Учреждения) на закладке «Персонал» необходимо изменить вид деятельности, используемый при расчете зарплаты: Рис. 12. Справочник учреждений 2) В справочнике «Виды оплат и удержаний» (Персонал -> Справочники -> Виды оплат и удержаний) перенастроить виды оплат, у которых фиксировано выбран вид деятельности. 3) В Справочнике типов физических лиц (Персонал -> Справочники -> Справочник типов физических лиц) перенастроить типы физических лиц, у которых фиксировано выбран вид деятельности. - 16 - 8. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСТАТКОВ ПО ПП Если в справочнике «План счетов» счет 10532 имеет группу счета «Продукты питания», и он ведется в отдельном функциональном блоке «Питание» в разрезе наименований ПП, то необходимо также перевести на новые виды деятельности остатки по продуктам питания. Рис. 13. План счетов Порядок изменения вида деятельности остатков по продуктам питания: 1) Пересчитать остатки по продуктам питания на 31.12.2011 г. (Питание -> Доп.функции -> Пересчет остатков ПП). 2) Открыть Ведомость остатков ПП (Питание -> Питание -> Ведомость остатков ПП). Нажать клавишу <F3>. Откроется окно «Изменение вида деятельности» (Рис. 8), которое заполняется точно так же, как при изменении вида деятельности материальных запасов. После заполнения полей следует нажать кнопку «Применить». 3) Программа сформирует документ на изменение вида деятельности остатков по продуктам питания в разделе «Документы межотчетного периода» на 01.01.2012 г., который необходимо зарегистрировать. 4) Пересчитать остатки по продуктам питания на 01.01.2012 г. (Питание -> Доп.функции -> Пересчет остатков ПП). 5) Для проверки перехода необходимо собрать свод «Оборотная ведомость ПП» (Питание -> Своды -> Оборотная ведомость ПП) на 31.12.2011 и сравнить с оборотной ведомостью на 01.01.2012 г. Информация о наименованиях должна совпадать, отличие должно быть только в виде деятельности.
