Руководство пользователя - Bank RBK: Интернет

АО «BankRBK»
www.bankrbk.kz
Руководство Пользователя
Система дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент»
для юридических лиц АО "Bank RBK"
Версия 1.0.0.
Алматы, 2012
Система ДБО "Интернет-Клиент" для обслуживания юридических лиц
Руководство Пользователя
ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЛАВНАЯ .............................................................................................................................. 3
СЧЕТА ................................................................................................................................... 3
РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА КЛИЕНТА .....................................................................................................3
ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ И ВЫПИСКА ПО ДВИЖЕНИЮ СРЕДСТВ......................4
ДЕПОЗИТЫКЛИЕНТА ............................................................................................................ 5
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТЕ .....................................................................................................5
ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ ........................................................................................................6
ДОКУМЕНТЫ ........................................................................................................................ 7
УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ .............................................................................7
СОЗДАНИЕ И ИМПОРТ ДОКУМЕНТОВ ......................................................................................8
ПРОСМОТР АРХИВА ДОКУМЕНТОВ ..........................................................................................9
ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ .......................................................................9
СООБЩЕНИЯ ...................................................................................................................... 10
ВХОДЯЩИЕ И ОТПРАВЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ ........................................................................10
СОЗДАНИЕ СООБЩЕНИЯ .........................................................................................................10
СПРАВОЧНИКИ ................................................................................................................... 10
КУРСЫ ВАЛЮТ ..........................................................................................................................10
РАБОТА С РЕЕСТРАМИ .............................................................................................................11
БЕНЕФИЦИАРЫ .........................................................................................................................12
2
Система ДБО "Интернет-Клиент" для обслуживания юридических лиц
Руководство Пользователя
ГЛАВНАЯ
После прохождения процедуры авторизации пользователя в системе.
Пользователь попадает на стартовую страницу, в рамках которой отражены новые сообщения
отбанка, все активные расчетные счета клиента, курсы валют и быстрые ссылки на создание
документов для отправки в банк.
СЧЕТА
РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА КЛИЕНТА
Секция "Счета/Расчетные счета" отображает список активных расчетных счетов клиента в банке.
Список представлен в табличном виде и отображает основные параметры счета и его актуальный
баланс на момент входа пользователя в систему.
3
Система ДБО "Интернет-Клиент" для обслуживания юридических лиц
Руководство Пользователя
ИНФОРМАЦИЯ О РАСЧЕТНОМ СЧЕТЕ И ВЫПИСКА ПО ДВИЖЕНИЮ СРЕДСТВ
Для перехода к просмотру деталей конкретного расчетного счета, следует щелкнуть по
соответствующей записи или по его номеру в первой колонке таблицы.
Выписка по счету доступна в системе за определенный период.
Для запроса выписки по операциям проведенным по счету, настройте фильтр запроса, выбрав
счет из выпадающего меню (проставляется автоматически при переходе в секцию со списка
счетов), указав начало и конец периода выписки. После настройки фильтра, нажмите кнопку
"Запросить выписку".
При получении данных о счете из учетной системы, отобразится выписка в табличном виде.
В конце и в начале отображается остаток на счете на начало периода выписки и на конец периода.
Для экспорта выписки в формат Microsoft Excel, Adobe PDF или в текстовый формат программы 1С,
воспользуйтесь соответствующими ссылками в начале таблицы, отображающей выписку по счету.
4
Система ДБО "Интернет-Клиент" для обслуживания юридических лиц
Руководство Пользователя
При запросе экспорта выписки, система сформирует файл в соответствующем формате и
предложит сохранить его на локальном диске, укажите необходимую папку и сохраните выписку.
ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТА
Секция "Счета/Депозиты" отображает список активных депозитов клиента, открытых в банке.
Список представлен в табличном виде и отображает основные параметры депозита: номер счета,
ставка, срок действия и его актуальный баланс на момент входа пользователя в систему.
Для перехода к просмотру деталей конкретного депозита, следует щелкнуть по соответствующей
записи или по номеру счета в первой колонке таблицы.
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТЕ
Для перехода к просмотру деталей конкретного депозита, следует щелкнуть по номеру счета в
первой колонке.
5
Система ДБО "Интернет-Клиент" для обслуживания юридических лиц
Руководство Пользователя
Кредиты клиента
Секция "Счета/Кредиты" отображает список займов клиента, полученных у банка.
Список представлен в табличном виде и отображает основные параметры кредита: номер
договора, процентная ставка, срок действия и текущую задолженность по кредиту на момент
входа пользователя в систему.
ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТЕ
Для перехода к просмотру деталей конкретного кредита, следует щелкнуть по соответствующей
записи или по номеру договора в первой колонке таблицы.
Данная секция отображает основные детали займа и текущий график погашения.
6
Система ДБО "Интернет-Клиент" для обслуживания юридических лиц
Руководство Пользователя
ДОКУМЕНТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ
В секции "Документы/Текущие" представлен список документов, созданных за последние
несколько дней. Вся информация о документах представлена в табличном виде и содержит
информацию о номере документа, указанном при создании, дате валютирования, типе
документа, счете списания средств при исполнении документа, сумме операции, получателе
средств и его счете.
Все документы в рамках системы имеют определенные состояния - статусы. Признак статусов
документа определяется соответствующими пиктограммами, описание которых присутствует на
странице.
По мере исполнения документов банком или изменения статуса пользователем, изменяется
статус документа в системе, для отображения актуального статуса документов, используйте
ссылку "обновить статус". Щелкните по ссылке и информация о статусах документов будет
обновлена на актуальные.
7
Система ДБО "Интернет-Клиент" для обслуживания юридических лиц
Руководство Пользователя
При необходимости отозвать (удалить) неисполненный документ, используйте соответствующую
ссылку, находящуюся рядом с каждым неисполненным банком документом. Отзыв документов
возможен только если они еще не проведены банком.
СОЗДАНИЕ И ИМПОРТ ДОКУМЕНТОВ
В секции «Создать/Редактировать»отображается список возможных документов для создания, а
также ссылка для импорт а документов.
Система предоставляет возможность создать документы в нескольких различных форматах:


простое платежное поручение;
сводное платежное поручение - платежное поручение с реестром для зачисления
заработной платы на счета сотрудников, для осуществления пенсионных отчислений, для
осуществления социальных отчислений.
Возможен импорт платежных
поручений в формате МТ100 и МТ102, подготовленных в бухгалтерских программах (например
1С).
Для импорта файла, нажмите советующую ссылку, затем нажмитекнопку "Просмотреть/Browse",
найдите его на диске, выберите и нажмите кнопку "Открыть/Open", затем нажмите кнопку
"Загрузить".
После загрузки, при отсутствии ошибок в формате, Вы увидите детали импортируемого
документа.
Для окончательного импорта, выберите документ (ы), пометив его (их) и нажмите кнопку
"Импортировать выбранные документы".
После выполнения операции импорта, документы будут доступны в разделе
"Создать/Редактировать".
Так же система позволяет импортировать уже готовые документы.
Для создания документа в необходимом формате, выберите формат, щелкнув по
соответствующей ссылке, система отобразит электронную форму для заполнения документа.
Пользователь может сохранить документ или сразу отправить его на подпись.
Также в данном разделе представлен список документов, созданных и сохраненных в системе,
но не поданных в банк на исполнение. Данные документы доступны к редактированию. Так же в
8
Система ДБО "Интернет-Клиент" для обслуживания юридических лиц
Руководство Пользователя
этот список попадают документы, которые были возвращены на редактировании пользователями
системы при подписании.
Для редактирования документа достаточно щелкнуть по соответствующей записи списка и
документ откроется в форме для редактирования. Документ можно сохранить, отправить на
подпись или удалить.
Так же система позволяет использовать документы в качестве шаблонов для создания новых
документов. Для использования документа в качестве шаблона при создании нового документа,
щелкните по пиктограмме
соответствующего документа, документ откроется в форме для
редактирования. Заполните и измените соответствующие поля и документ можно сохранить как
вновь созданный.
ПРОСМОТР АРХИВА ДОКУМЕНТОВ
Для просмотра архива документов нажмите «Архив».
Основной поиск осуществляется с помощью интервала дат. Для поиска в выбранном интервале
необходимо нажать «Показать». В архиве отображаются все документы со всеми статусами за
искомый промежуток времени.
Для просмотра деталей и/или внесения изменений в документ необходимо нажать на его номер.
При редактировании документа его можно сохранить, отправить на подпись или удалить.
ПРОСМОТР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ
В секции "Документы/На подпись"– отображаются документы поступившие на подпись к
пользователю. Пользователь имеет возможность выбрать несколько документов и сразу их
подписать, удалить или вернуть на редактирование.
9
Система ДБО "Интернет-Клиент" для обслуживания юридических лиц
Руководство Пользователя
СООБЩЕНИЯ
ВХОДЯЩИЕ И ОТПРАВЛЕННЫЕ СООБЩЕНИЯ
В секции "Сообщения/Входящие сообщения"отображаются входящие сообщения пользователя.
В табличном виде отображается краткое содержание, дата и важность сообщения.
Для просмотра сообщения необходимо нажать на его краткое содержимое.
В секции "Сообщения/Отправленные"отображаются сообщения отправленные пользователем
своему менеджеру.
СОЗДАНИЕ СООБЩЕНИЯ
В секции "Сообщения/Новые сообщения"пользователь может создать сообщения для своего
менеджера. Для этого он должен написать тему и тест самого сообщения и нажать «Отправить».
СПРАВОЧНИКИ
КУРСЫ ВАЛЮТ
В секции "Справочники/Курсы валют"имеется возможность запроса курса валют на определенную дату.
Для этого необходимо выбрать дату и нажать «Запросить курсы».
10
Система ДБО "Интернет-Клиент" для обслуживания юридических лиц
Руководство Пользователя
РАБОТА С РЕЕСТРАМИ
В секции "Справочники/Реестры"имеется возможность просмотра, редактирования уже
имеющихся реестров, а так же создание новых.
Для редакции или удаления реестра используйте соответствующие ссылки напротив реестра.
Для создания нового реестра нажмите «+Создать новый реестр». Затем укажите название
реестра и нажмите «Перейти к заполнению реестра». Для добавления новой записи нажмите
«+Добавить новую запись», затем заполните требующиеся поля и нажмите «Добавить».
Все созданные записи будут отображать по порядку в таблице реестра. Для редактировании уже
созданной записи реестра необходимо нажать на нужное ФИО, внести необходимые изменения и
нажать «Изменить». После внесения всех изменений в реестр необходимо нажать «Сохранить
изменения».
11
Система ДБО "Интернет-Клиент" для обслуживания юридических лиц
Руководство Пользователя
БЕНЕФИЦИАРЫ
В секции "Справочники/Бенефициары"отображаются бенефициары пользователя.Для редакции
необходимовоспользоваться соответствующей ссылкой возле необходимого бенефициара, после
внесения всех изменений необходимо нажать «Изменить».
Справочник бенефициаров пополняется при создании пользователем документов: для этого он
должен установить флаг «Добавить получателя в справочник».
12