3 - Литий

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Литий – Элемент»
«22» июня 2012 г.
Протокол от «26» июня 2012 г. №30
Утвержден
Советом директоров
ОАО «Литий – Элемент»
«18» мая 2012 г.
Протокол от «21» мая 2012 г. №107/19
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Литий – Элемент»
за 2011 финансовый год
г. Саратов
2012 г
-2СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения об акционерном обществе……………………………………………….3
Общее собрание акционеров……………………………………………………………..…..5
Совет директоров………………………………………….………………………………….6
Исполнительный орган акционерного общества……………………………………..…12
Ревизионная комиссия акционерного общества…………………………………………13
Положение акционерного общества в отрасли…………………………………………...13
Приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества…….15
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах
развития акционерного общества по приоритетным направлениям
его деятельности……………………………………………………………………………..16
9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в
денежном выражении ……………………………………………………………………… 17
10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках……… 18
11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность…….…….. ………………….. 18
12. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках,
связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь
обременение недвижимого имущества)………………………………………………….. 18
13. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний
акционеров о распределении и использовании чистой прибыли за предыдущий
год и нераспределенной прибыли общества………………………………………………19
14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества.…………………………………………………………………….19
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества……… 20
16. Перспективы развития общества………………………………………………………… 21
11. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций
Кодекса корпоративного поведения……………………………………………………….23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
-3-
Общие сведения об акционерном обществе
1. Полное наименование акционерного общества:
Открытое акционерное общество «Литий - Элемент»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического
лица:
Юридическое лицо зарегистрировано до 01 июля 2002 года Администрацией г. Саратова.
Номер государственной регистрации 01093116 от 15.08.1994.
Основной государственный регистрационный номер 1026402485581 присвоен Инспекцией
МНС России по Заводскому району г. Саратов 19.09.2002 г.
3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:
Саратовская область;
4. Юридический адрес:
Российская Федерация, 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11 «А».
5. Почтовый адрес:
Российская Федерация, 410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 11 «А».
6. Контактный телефон (8452) 96-24-06;
7. Факс (8452) 96-23-97
8. Адрес электронной почты Lithium@lithium-element.ru;
9. Основной вид деятельности:
- разработка, организация производства и осуществление производства первичных
химических источников тока и их компонентов;
- создание специальной научно-технической продукции;
- разработка, производство и реализация продукции научно-технического назначения, в том
числе комплектующих элементов химических источников тока, материалов, а также
товаров народного потребления; при этом Общество может реализовывать как продукцию
отечественного изготовления, так и продукцию других изготовителей;
- экспорт и импорт готовых изделий, технологии и оборудования, в первую очередь
наукоемких, а также сырья и материалов, полуфабрикатов;
- коммерческо-посредническая деятельность;
- выполнение плана расчетного года, выпуск и поставка продукции в соответствии с
мобпланом.
В отчетном периоде виды деятельности Общества не изменились.
10. Штатная численность работников общества: на конец отчетного периода численность
работников составила 451 человек;
11. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ
Указом Президента РФ от 4 августа 2004 года N 1009 Общество было включено в
перечень стратегических акционерных обществ. Исключено Указом Президента РФ от
217 10.07.2008 N 1052 с 10 июля 2008 года.Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р «Об утверждении перечня
стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти,
обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в
которых осуществляют деятельность эти организации» Общество включено в перечень
стратегических организаций.
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
-4Объем продукции стратегического назначения составляет 61,5%
12. Полное наименование и адрес реестродержателя:
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Местонахождение: РФ, 109544, г. Москва, ул. Добровольческая д. 1/64.
Местонахождение Саратовского филиала: РФ, 410031, г. Саратов, ул. Московская, д.35, оф.
214;
13. Размер уставного капитала (рублей): 98 390;
14. Общее количество акций: 19678;
15. Количество обыкновенных акций: 14 758;
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 5;
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
государственной регистрации:
№ 1-02-45786-E от 25.07.2001;
акций
и
дата
18. Количество привилегированных акций: 4 920;
19. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 5;
20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата
государственной регистрации:
№ 2-02-45786-E от 25.07.2001;
В отчетном периоде решения об изменении уставного капитала не принимались.
21. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале: 38%
22. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям: 50,67%
23. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям: 0%
24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):
Государственная корпорация
по содействию разработке, производству и экспорту
высокотехнологической промышленной продукции «Ростехнологии»- 38%
Закрытое акционерное общество "Научно исследовательский институт химических
источников тока-2"-33,5349%
Галкин Сергей Александрович-4,1874%
Мартынов Александр Владимирович-2,0175%
Стромило Сергей Анатольевич-3,5979%
Горбунов Владимир Евгеньевич-6,6064%.
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом
("золотой акции"): нет;
26. Полное наименование и адрес аудитора общества.
Общество с ограниченной ответственностью «АФинА консалтинг»
Россия, 410017, г. Саратов, ул. Серова 33/37 офис 53
27. Структура холдинга: В соответствии с приказом ГК «Ростехнологии» №205 от
24.06.2011 года ОАО «Литий-Элемент» включено в состав холдинговой компании
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
-5(интегрированной структуры) ОАО «Российская электроника». Роль (место) и функции
эмитента в организации не определены.
Общее собрание акционеров
28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):
Протокол №27 от 29 июня 2011 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2011 г
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за
2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за
2010 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии.
10. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО
«Литий-Элемент» за исполнение ими своих обязанностей в 2010 году»
Информация о выполнении решений общего собрания акционеров:
Утверждены:
годовой отчет Общества;
годовая бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества;
распределение прибыли по результатам финансового года;
аудитор Общества - ООО «АФинА консалтинг»
Дивиденды по результатам деятельности за 2010 год выплачены в полном объеме в
размерах, сроки и форме, рекомендованных советом директоров;
Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров
не выплачивалось;
Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Литий-Элемент» за исполнение
ими своих обязанностей в 2010 году в размере 51960 рублей не выплачивалось;
В состав ревизионной комиссии (ревизора) Общества избраны:
1. Лукашевич Елена Николаевна
2. Мамонова Елена Юрьевна
3. Стоянова Ирина Михайловна;
В состав
счетной комиссии избраны:
1. Кудряшова Ирина Владимировна
2. Шляхтина Ольга Марковна
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
-63. Вазикова Юлия Владимировна
4. Полянская Елена Алексеевна
5. Плаксина Марина Александровна
Совет директоров Общества избран в составе:
1. Рапота Максим Григорьевич
2. Баунов Виктор Николаевич
3. Попов Роман Владимирович
4. Зверев Владимир Львович
5. Карпенко Николай Сергеевич
6. Савин Алексей Александрович
7. Буров Юрий Александрович
8. Нойкин Святослав Семенович
9. Сорокин Виктор Федорович
29.
Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном периоде не проводились.
Совет директоров
30. Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том
числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение
отчетного года:
Председатель совета директоров общества:
Зверев Владимир Львович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Должность: Заместитель начальника Правового департамента ГК «Ростехнологии»
Процент от УК – 0,0%
Члены совета директоров:
1. Баунов Виктор Николаевич
Год рождения: 1951
Образование: Высшее
Должность: Генеральный директор ОАО "РТ-Машиностроение"
Процент от УК – 0,0%
2. Рапота Максим Григорьевич
Год рождения: 1969
Образование: Высшее
Должность: Заместитель начальника
отчетности ГК «Ростехнологии»
Процент от УК – 0,0%
службы бюджетирования и сводной управленческой
3. Карпенко Николай Семенович
Год рождения: 1947
Образование: Высшее
Должность: Ведущий специалист 1 Службы ГК «Ростехнологии»
Процент от УК – 0,0%
4. Попов Роман Владимирович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
-7Должность: Начальник службы по активам комплекса общего машиностроения ГК
"Ростехнологии"
Процент от УК – 0,0%
5. Савин Алексей Александрович
Год рождения: 1961
Образование: Высшее
Должность: Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «ЛитийЭлемент»
Процент от УК – 0,0%
6. Сорокин Виктор Федорович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее
Должность: Финансовый директор ЗАО «НИИХИТ-2»
Процент от УК – 0,0%
7. Буров Юрий Александрович
Год рождения: 1963
Образование: Высшее
Должность: генеральный директор ЗАО «НИИХИТ-2»
Процент от УК – 0,0%
8. Нойкин Святослав Семенович
Год рождения: 1945
Образование: Высшее
Должность: заместитель генерального директора ЗАО «НИИХИТ-2».
Процент от УК – 0,0 %
В отчетном году состав Совета директоров не изменялся.
31. Информация о проведении заседаний совета директоров (номера и даты протоколов
заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ» № 96/8 от 04.02.2011 г.
Повестка дня
1. Принятие решения о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня
годового общего собрания акционеров.
2. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
4. Принятие решения о включении предложенных акционерами кандидатов в список
кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию Общества.
Принятые решения
1. Включить следующие вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЛитийЭлемент»:
1. Утверждение годового отчета Общества,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
-83. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за
2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за
2010 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета
директоров
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии.
10. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО
«Литий-Элемент» за исполнение ими своих обязанностей в 2010 году»
2.
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров Общества: Баунов Виктор Николаевич, Стульба Дмитрий Александрович, Корольков
Петр Анатольевич, Лещенко Александр Петрович, Вершинина Мария Сергеевна, Рапота
Максим Григорьевич, Попов Роман Владимирович, Карпенко Николай Сергеевич, Зверев
Владимир Львович, Галкин Сергей Александрович, Земсков Дмитрий Юрьевич, Савин Алексей
Александрович, Яковлев Сергей Владимирович, Буров Юрий Александрович, Нойкин Святослав
Семенович, Папикян Роман Петросович, Сорокин Виктор Федорович, Словогородский Андрей
Владимирович, Светов Иван Борисович, Владимиров Алексей Дмитриевич.
3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию Общества: Проценко Александр Юрьевич, Лукашевич Елена Николаевна, Мамонова
Елена Юрьевна, Дмитриев Евгений Иванович, Стоянова Ирина Михайловна.
4. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в
счетную комиссию Общества: Кудряшова Ирина Владимировна, Шляхтина Ольга Марковна,
Вазикова Юлия Владимировна, Полянская Елена Алексеевна, Плаксина Марина Александровна.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ» № 97/9 от 10 марта 2011 года
Повестка дня
1. Прекращение участия Общества в уставном капитале ЗАО «НИИХИТ-2».
2. Одобрение заключения Обществом договора пожертвования.
Принятые решения
1. На основании предоставленных данных по стоимости активов Общества и номинальной
стоимости акций Общества 10000 рублей определить начальную цену предложения не менее
50 000 рублей за одну акцию
В соответствии с
подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Закона об акционерных
обществах, а также подпункта 20 пункта 15.2 Устава Общества согласиться с предложением
о прекращении участия Общества в уставном капитале ЗАО «НИИХИТ-2». В соответствии
со ст. 7 Закона об акционерных обществах, устанавливающей преимущественное право
акционеров закрытого общества на приобретение акций, отчуждаемых другими его
акционерами, направить через ЗАО «НИИХИТ-2» акционерам предложение о приобретении
пакета, находящегося в собственности ОАО «Литий-Элемент», в количестве 20 штук
обыкновенных акций, регистрационный номер выпуска 1-01-80131-Р, по начальной цене в
размере не менее 50 000 рублей за одну акцию.
2. В целях формирования корпоративного имущества одобрить заключение Обществом
договора пожертвования денежных средств, вырученных от продажи акций ЗАО «НИИХИТ-2»,
на следующих условиях:
стороны договора - ОАО «Литий-Элемент» (Жертвователь) и Государственная
корпорация «Ростехнологии» (Одаряемый);
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
-9цели пожертвования - для использования Одаряемым полученных денежных средств в
целях, предусмотренных Федеральным законом от 23.11.2007 № 270-ФЗ «О Государственной
корпорации «Ростехнологии».
Заключение договора поручить генеральному директору ОАО «Литий-Элемент» Папикяну
Р.П.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ» № 98/10 от 22 марта 2011 года
Повестка дня
1. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для осуществления обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2011 год.
2. Утверждение состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2011 год.
3. О поручениях генеральному директору Общества.
Принятые решения
1. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора не более 150000 руб., в том числе
НДС, для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2011 год.
2.
Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2010 год:
- Нестеров Владимир Николаевич – представитель Государственной корпорации
«Ростехнологии» - председатель;
- Лукашевич Елена Николаевна – главный бухгалтер ОАО «РТ Машиностроение»;
- Хан Игорь Рудольфович – заместитель генерального директора по экономике ОАО
«Литий-Элемент».
3.
Поручить генеральному директору Общества Папикяну Р.П. организовать конкурс по
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2011 год.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ» № 99/11 от 27 мая 2011 года
Повестка дня
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2010 год
2. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по
распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2010 год.
3. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по величине
выплачиваемых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
7. О выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по выплате
вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам
совета директоров
Принятые решения
1.
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2010 год
2.
Рекомендовать к утверждению общим годовым собранием акционеров Общества сумму
прибыли Общества за 2010 год к распределению в размере 14 975 тыс. рублей:
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 10 Сумма, направляемая на выплату дивидендов,
3 744,0
в том числе:
Размер дивидендов на 1 привилегированную акцию (в руб.)
304,37
Размер дивидендов на 1 обыкновенную акцию (в руб.)
152,21
Капитальные вложения в развитие производства
и освоение новых видов продукции
7 186,0
Социальные выплаты по кол. Договору
3 000,0
Благотворительные расходы
200,0
Нераспределенная прибыль
845,0
3.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о
выплате дивидендов по результатам 2010 года в размере:
- на одну привилегированную акцию - 304,37 руб.
- на одну обыкновенную акцию – 152,21 руб.
Выплату произвести денежными средствами через 60 дней после их утверждения
годовым общим собранием акционеров.
4.
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
5.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества,
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за
2010 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за
2010 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров
(наблюдательного совета) членам совета директоров
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. Об установлении размера и выплате вознаграждения членам совета директоров
ОАО «Литий-Элемент» за исполнение ими своих обязанностей в 2010 году.
6.
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Литий-Элемент» по итогам
деятельности за 2010 год путем совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без
предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового
общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: « 24 » июня 2011 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: с 12.00- до 14.00.
Время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров:
г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 11 А (помещение столовой ОАО «Литий-Элемент»).
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по
данным реестра владельцев именных ценных бумаг на 17 час. 00 мин. 27 мая 2011 г.
7.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение за
работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров
Общества.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ» № 100/12 от 17 июня 2011 года
Повестка дня
1. Избрание Галкина С.А. председательствующим на годовом общем собрании акционеров
ОАКО «Литий-Элемент», проведение которого назначено на 24 июня 2011 года.
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 11 Принятые решения
1. Избрать Галкина С.А. председательствующим на годовом общем собрании акционеров ОАО
«Литий-Элемент», проведение которого назначено на 24 июня 2011 года
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ» № 101/13 от 05 сентября 2011 года
Повестка дня
1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2. Избрание председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
Принятые решения
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Баунова Виктора
Николаевича.
2. Избрать Зверева Владимира Львовича председателем Совета директоров Общества.
3. Избрать Махнач Людмилу Васильевну секретарем Совета директоров Общества.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИТИЙ-ЭЛЕМЕНТ» № 102/14 от 02 декабря 2011 года
Повестка дня
1. Рассмотрение проекта «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета
директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «Литий-Элемент» для
последующего вынесения его на утверждение годовым общим собранием акционеров ОАО
«Литий-Элемент».
Принятые решения
1. Вынести рассмотренный проект «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам
Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии ОАО «Литий-Элемент»
на утверждение внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Литий-Элемент».
Решения, принятые на заседании Совета директоров в 2011 году выполнены в полном
объеме за исключением:
Решение о прекращении участия Общества в уставном капитале ЗАО «НИИХИТ-2» и
заключение Обществом договора пожертвования денежных средств, вырученных от
продажи акций ЗАО «НИИХИТ-2» в целях формирования имущества ГК «Ростехнологии»
не было выполнено по причине судебного оспаривания права собственности Общества на
акции ЗАО «НИИХИТ-2».
Вынести рассмотренный проект «Положения о вознаграждениях и компенсациях
членам Совета директоров)
и ревизионной комиссии ОАО «Литий-Элемент» на
утверждение внеочередным общим собранием акционеров не представилось возможным по
техническим причинам
По уважительным причинам, связным с выполнением служебных обязанностей в пяти
заседаниях Совета директоров Общества не принимали участие Нойкин С.С., Карпенко
Н.С.
32. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов
заседаний, рассмотренные вопросы):
Специализированных комитетов при совете директоров не имеется
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 12 33. Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер
протокола общего собрания акционеров):
Положение о совете директоров утверждено общим собранием акционеров 29.06.2010
года. Протокол №26 от 02.07.2010 г.
34. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров
общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров):
Положений о специализированных комитетах при совете директоров не имеется
35. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества
(дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):
Положение о вознаграждении членов совета директоров в отчетном периоде не
утверждено
36. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по
каждому члену совета директоров):
Вознаграждение членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось.
Исполнительный орган акционерного общества
37. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального
исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа
общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок
полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении
акциями общества в течение отчетного года:
В 2011 году должность генерального директора ОАО «Литий-Элемент» занимал:
Папикян Роман Петросович
Краткие биографические данные:
Дата рождения: 03 апреля 1968 года.
В 1993 г. закончил Саратовский ордена трудового красного знамени государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского г. Саратов
Должности занимаемые за последние пять лет:
Заместитель Генерального директора
2001-2003 гг. ООО «Поволжская Аккумуляторная Компания» г. Саратов.
2003-2004 гг. ФГУП «Саратовский научно-исследовательский институт химии и технологии
акриловых мономеров и полимеров с опытным заводом» г. Саратов.
Заместитель директора по внедрению промышленной политики
2004 г .- 2006 г. ООО «ПАУЭР - Поволжье» г. Саратов.
С 2006 г. по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Литий-Элемент»
Согласно заключенному контракту срок полномочий до 26.03.2012 г.
Доля обыкновенных акций ОАО «Литий-Элемент», принадлежащих лицу: 0%.
38. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и
его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата
утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров):
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 13 Положение о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с
системой ключевых показателей эффективности деятельности общества не
разрабатывалось.
39. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном
году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола),
информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети
Интернет:
Размер вознаграждения установлен в соответствии с контрактом. В сети Интернет
данная информация не раскрывается.
В течение отчетного года изменений, касающихся лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа общества, не происходило.
Ревизионная комиссия
40. Количество членов ревизионной комиссии: 3;
41. Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:
Лукашевич Елена Николаевна - главный бухгалтер ОАО «РТ-Машиностроение»
Стоянова Ирина Михайловна - начальник отдела труда и заработной платы «ОАО
«Литий-Элемент»
Мамонова Елена Юрьевна – бухгалтер ОАО «РТ-Машиностроение»
42. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по
каждому члену ревизионной комиссии): не установлен.
Согласно заключению ревизионной комиссии, по итогам проведенной проверки
установлено соответствие финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году
требованиям
действующего
законодательства.
Выявленные
недочеты
имеют
несущественный характер.
Положение акционерного общества в отрасли
43. Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет):
Согласно систематизированному перечню (ОКВЭД) отраслевая принадлежность
акционерного общества заключается:
31.40 Производство химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов
и батарей из них);
51.65.2 Оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями
машин и оборудования;
51.65.6
Оптовая торговля
прочими
машинами,
приборами, оборудованием
общепромышленного и специального назначения;
73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
74.20.14 Разработка проектов
промышленных
процессов
и производств,
относящихся к электротехнике, электронной технике, горному
делу,
химической
технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства,
системотехники и техники безопасности;
37.10.22 Обработка отходов и лома драгоценных металлов.
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 14 Основным экономическим видом деятельности ОАО «Литий-Элемент» является
производство химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов и
батарей из них).
Общество,
учрежденное в соответствии с Государственной программой
приватизации, в данной отрасли с 1994 года, соответственно период деятельности ОАО
«Литий-Элемент» составляет 17 лет.
Из всей представленной производимой номенклатуры наиболее перспективным
направлением развития производства первичных ХИТ в России является создание
современного отечественного серийного производства ХИТ электрохимической системы
«литий-тионилхлорид» расширенной номенклатуры и батарей на их основе с
использованием передовых зарубежных технологий, в первую очередь в интересах
предприятий ТЭК и Минобороны.
Для создания указанного производства целесообразно использовать кооперацию
российских предприятий:
- ЗАО ИФ «Орион-ХИТ» (г.Новочеркасск) в качестве разработчика первичных элементов
электрохимической системы «литий-тионилхлорид» и батарей на их основе;
- ОАО «Литий-Элемент» в качестве базового предприятия для организации и освоения
современного отечественного серийного производства ХИТ электрохимической системы
«литий-тионилхлорид» расширенной номенклатуры и батарей на их основе (более 50
типов) с использованием передовых зарубежных технологий.
Предполагаемый объем выпуска элементов до 1,5 млн. штук в год, с последующим
наращиванием объемов выпуска до 2,0 млн. штук в год.
44. Основные конкуренты общества в данной отрасли:
К основным существующим конкурентам эмитента следует отнести ЗАО "ОЗ
НИИХИТ", ЗАО "НИИХИТ-2"; ФГУП "НПК АльтЭн".
За период деятельности общества в отрасли соотношение долей между конкурентами
существенно не изменилось.
45. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности
общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):
В связи с существованием ограничений на свободное распространение сведений,
отражающих структуру и объемы продукции военного и двойного назначения, установление
фактической доли продукции ОАО «Литий-Элемент» на рынке химических источников
тока в данном сегменте не представляется возможным.
Доля Общества на рынке по выпуску продукции гражданского назначения в интересах
ОАО «АК «Транснефть» за последние три года существенно не изменилась и в 2011 году
составила 50%.
46. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель):
Максимально допустимая проектная мощность предприятия составляет 37783681 А/ч при
выпуске 442066 единиц изделий как гражданского, так и военного назначения.
47. Данные по загрузке проектной мощности, %:
Загрузка проектной мощности в отчетном периоде составила 79,6 %. Причиной неполной
загрузки проектной мощности является отсутствие заказов на ряд изделий, входящих в
перечень выпускаемой продукции.
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 15 -
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
48. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:
Приоритетными направлениями деятельности общества являются выполнение
государственного заказа в интересах Министерства обороны РФ, выполнение заказов
предприятий нефтегазовой отрасли, ГК « РОСАТОМ»
Выбор приоритетных направлений общества обусловлен сложившейся конъюнктурой
рынка, связанной со специализацией государственного предприятия «НИИХИТ»- головного
в области разработки и производства специальных химических источников
Минэлектротехпрома СССР, правопреемником которого в результате Государственной
программы приватизации является ОАО «Литий-Элемент».
49. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам:
В 2011г произведены следующие инвестиции, направленные на поддержание деятельности
предприятия:
- Инвестиции в производственные активы – 8842,0 тыс. руб.;
- Инвестиции в коммерческие активы- 1800,0 тыс. руб.;
-Инвестиции в общехозяйственные активы – 1152,0 тыс. руб.
Источник инвестирования – собственные средства.
Инвестиционные проекты в 2011 году не планировались
50. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условий данных
договоров:
В отчетном периоде подобные договоры не заключались.
51. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организаций,
включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих
организациях, показатели экономической эффективности, в частности размер полученных в отчетном
году дивидендов по имеющимся у общества акциям:
ОАО «Литий-Элемент» является участником Закрытого акционерного общества «Тест-3»
(ЗАО «Тест-3») и Закрытого акционерного общества «Научно исследовательский институт
химических источников тока-2» (ЗАО «НИИХИТ-2»)
Доля в уставном капитале ЗАО «Тест-3» составляет 33%, доля обыкновенных акций – 33% .
Финансовые параметры участия в размере уставного капитала – 3 300 рублей.
Основной вид деятельности зависимого общества - оказание услуг в проведении химических,
физико-химических, инструментальных и прочих анализов, связанных с качеством материалов и
работ на входном контроле, качеством цеховых технологических операций, проведение
исследовательских работ. Работы, выполняемые обществом на договорной основе, имеют
существенное вспомогательное значение в производственной деятельности эмитента. Решение о
выплате дивидендов в отчетном периоде не принималось.
Доля в уставном капитале ЗАО «НИИХИТ-2» составляет 2%, доля обыкновенных акций –
2%. Финансовые параметры участия в размере уставного капитала – 200 рублей. ЗАО «НИИХИТ-2»
осуществляет тот же вид экономической деятельности, что и ОАО «Литий-Элемент» и
является прямым конкурентом Общества на рынке химических источников тока. В
отчетном периоде дивиденды, выплаченные ЗАО «НИИХИТ-2» составили 30 000 рублей на
одну обыкновенную акцию – на общую сумму 600 000 рублей
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 16 52. Информация о реформировании общества (при наличии):
В отчетном периоде решения о реформировании общества не принимались.
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям его деятельности
53. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:
В отчетном периоде все обязательства по контрактам, заключенным со структурами
Министерства обороны РФ, предприятиями
нефтегазовой отрасли, ГК « РОСАТОМ»
выполнены в полном объеме при отсутствии претензий со стороны контрагентов.
53.1. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом
директоров и общим собранием акционеров в отчетном периоде:
Программные документы на 2011 год Советом директоров и общим собранием акционеров
не принимались.
54. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.): 518730
55. Валовая прибыль/убыток (тыс. руб.): 37 771
56. Чистая прибыль/ убыток (тыс. руб.): 26 804
57. Стоимость чистых активов, (тыс. руб.): 188 381
58. Кредиторская задолженность (тыс. руб.): 123 013
в том числе задолженность перед федеральным бюджетом (тыс. руб.): 13 615
задолженность по вексельным обязательствам (тыс. руб.): 0
59. Дебиторская задолженность (тыс. руб.): 97 826
в том числе задолженность перед федеральным бюджетом; задолженность по вексельным
обязательствам (тыс. руб.): 0
Сравнительный анализ финансовых показателей финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Литий-Элемент»:
№
п/п
Наименование
показателей
2010 год
тыс. руб.
2011 год
тыс. руб.
1
1
2
3
4
2
Выручка от реализации
Валовая прибыль
Чистая прибыль
Стоимость чистых
активов
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность,
в том числе в
федеральный бюджет
4
448 794
22 158
14 975
167 088
5
6
5
518 730
37 771
26 804
188 381
Абсолютное
отклонение
тыс. руб.
6
69 936
15 613
11 829
21 293
Относительное
отклонение
%
7
15,6
70,5
79,0
12,7
21 693
97 826
76 133
351,0
35 245
123 013
87 768
249,0
8 107
13 615
5 508
67,9
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 17 По отчетным данным за 2011 год в результате эффективной хозяйственной
деятельности ОАО «Литий-Элемент» финансовые показатели имеют положительную
динамику.
Руководством предприятия для улучшения финансово-экономического положения
предприятия успешно проведены мероприятия по получению дополнительных объемов
поставок для ОАО ЦТД «Диаскан», МО РФ и удовлетворению требований Заказчиков по
качеству продукции.
В связи с ростом объема производства увеличилась выручка от реализации продукции на
15,6%.
Благодаря снижению себестоимости выпускаемой продукции за счет сокращения
трудоемкости
и материалоемкости выпускаемой продукции, а также проведению
мероприятий по программе повышения энергоэффективности производства удалось
значительно увеличить валовую прибыль по сравнению с 2010 г. на 70,5%.
В результате роста валовой прибыли и снижения общехозяйственных расходов за
счет уменьшения затрат на проведение текущих ремонтов, а также сокращения
коммерческих расходов за счет сокращения затрат на транспортные услуги сторонних
организаций и использование собственного транспорта показатель чистой прибыли вырос
на 79,0%.
В 2011 г. была продолжена работа по оптимизации финансовой политики
предприятия, оптимизации бизнес процессов и структуры баланса, но недобросовестность
заказчика ФГУП «ЦЭНКИ» по оплате за полученную продукцию негативно отразилась на
показателях дебиторской и кредиторской задолженности и привела к их росту.
Просроченная задолженность ФГУП «ЦЭНКИ» в составе дебиторской задолженности
составляет 40 156,0 тыс. руб. Погашение данной задолженности произведено 30.01.2012 г.
В состав кредиторской задолженности входит краткосрочный кредит 20 015,0 тыс.
руб., полученный по кредитной линии для пополнения недостатка собственных оборотных
средств, вызванный дебиторской задолженностью ФГУП «ЦЭНКИ», получены авансы
26 442,0 тыс. руб. в соответствии с условиями оплаты по заключенным договорам поставки
на 2012 год и текущая кредиторская задолженность по оплате труда, расчетам с
поставщиками и прочим кредиторам.
ОАО «Литий-Элемент» не имеет просроченной задолженности в бюджет и
внебюджетные фонды.
Финансовое положение предприятия характеризуется как устойчивое.
В рамках инвестиционной программы в 2011 г. произведены инвестиционные вложения
в производственные активы - 5 218,0 тыс. руб., (приобретено новое более производительное
и энергосберегающее оборудование, а также произведена замена старого изношенного
оборудования ),в коммерческие активы - 1800,0 тыс. руб. (приобретен транспорт для
грузоперевозок и произведена модернизация и реконструкция транспортных средств).
Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном
выражении и в денежном выражении.
60. Вид ресурса и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном
выражении:
Наименование
За 2011 год
Количество
Сумма
(тыс. руб.)
теплоэнергия
4 975,5 Гкал
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
3557,1
За 2010 год
Количество
Сумма
(тыс. руб.)
4 599,2
2 855,9
- 18 вода, лед, холод
электроэнергия
бензин
дизельное топливо
433,4
2 288,5 МВтч
44 тн
23 т
8 814,6
1 021
543
446,4
2 369,9
42
22
7 628, 2
955
412
Сравнение показателей использования энергетических показателей отчетного периода с
показателями предыдущего периода свидетельствует об их незначительном изменении.
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках
61 Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделки, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:
В отчетном периоде сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделки, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, не заключались.
Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в
совершении которых имеется заинтересованность
62. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых Федеральным законом "Об
акционерных обществах" в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе
перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:
В отчетном периоде сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в
том числе, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
не
заключались.
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут
повлечь) обременение недвижимого имущества
63-66. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение
недвижимого имущества в отчетном периоде не заключались.
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 19 -
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о
распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год
и нераспределенной прибыли общества.
67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении
чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли:
1.
Расчет чистой (остающейся в распоряжении общества) прибыли за 2010 г.
(тыс. руб.)
Прибыль до налогообложения
Сумма с налога на прибыль и отложенные налоговые
обязательства
Чистая прибыль
1.1. Сумма прибыли за 2010 г. к распределению
Сумма, направляемая на выплату дивидендов,
в том числе:
Размер дивидендов
на 1 привилегированную акцию (в руб.)
Размер дивидендов
на 1 обыкновенную акцию (в руб.)
Капитальные вложения в развитие производства
и освоение новых видов продукции
Социальные выплаты по кол. Договору
Направление средств на оздоровление сотрудников предприятия и
членов их семей
Отчисления на культмассовую работу
Платежи за превышение нормативного сброса сточных вод
Благотворительные расходы
Прирост норматива собственных оборотных средств
Итого:
19 107
4 132
14 975
3 744
304,37
152,21
8 251,0
2 500,0
300
100
80,0
14 975
Нераспределенной прибыли нет.
68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров.
Все решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 24.06.2011 года,
выполнены в установленные сроки в полном объеме
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям
акционерного общества
69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах
дивидендной политики.
Корпоративные документы, определяющие принципы дивидендной политики общества
советом директоров не утверждались.
70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров):
Решение о выплате дивидендов по результатам деятельности за 2010 год принято на
годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24.06.2011 года, в размерах, сроки и
форме, рекомендованных советом директоров.
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 20 Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию –152,21 руб.
Размер годовых дивидендов на одну привилегированную акцию типа А –304,37 руб.
Выплату произвести денежными средствами безналичным расчетом в течение 60
календарных дней после принятия решения - в срок до 22 августа 2011 г.
Протокол №27 от 29.06.2011 года
71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам (тыс. руб.): 3 744,0
72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам (тыс. руб.): 3 744,0
73. Дивидендная задолженность перед акционерами (тыс. руб.): нет
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по
которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также
источников финансирования:
В 2011 году инвестиционные вложения с предполагаемым уровнем дохода более 10% в
год не производились.
75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в
качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных
претензии:
Неоконченных судебных разбирательств по искам о взыскании задолженности не
имеется.
76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в
качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных
претензии:
Неоконченных судебных разбирательств по искам о взыскании задолженности не
имеется.
77. Сведения о возможных обстоятельствах,
объективно препятствующих деятельности
общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):
Обстоятельств объективно препятствующих деятельности, в частности связанных
с природными явлениями не имеется.
в области оснащения инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) и средствами
антитеррористической защиты (САЗ) руководствуется следующими документами:
- Концепцией безопасности Государственной корпорации «Ростехнологии» (Приказ
Госкорпорации от 30 декабря 2011 г. № 432),
- Положением о порядке отбора и привлечения организаций для работы на объектах
Государственной корпорации «Ростехнологии» по их оснащению инженерно-техническими
средствами охраны (ИТСО)» (Приказ Госкорпорации от 18 мая 2011 г. № 156).
Кроме того, в связи с тем, что Общество входит в перечень стратегических
организаций, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 03 апреля 1995 года
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» мероприятия антитеррористической
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 21 защиты соответствующими силами, средствами и методами осуществляет, в том числе,
УФСБ РФ по Саратовской области
Перспективы развития акционерного общества
78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала
организации:
Основные планы развития предприятия связаны с увеличением объема производства
продукции и получаемой прибыли за счет сокращения затрат организации, оптимизации
бизнес процессов, рационального использование активов. С этой целью разработаны
следующие мероприятия:
Программное
мероприятие
Содержание мероприятия
Конечная цель
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские
работы
Модернизация литиевого источника
тока МРЛ-3460 с целью увеличения
мощности и снижению рабочей
температуры эксплуатации.
Совместно с НИИЭИ разработка
технологии и конструкции
источника тока системы –
литий/фторуглерод
Технологическая
модернизация, включая
техническое перевооружение
Создание за 2012-2014 гг.
экспериментальной хозяйственной и
научно-технической
инфраструктуры, оснащенной
прогрессивными технологиями.
Ежегодное обновление парка
технологического оборудования.
Создание системы, направленной на
непрерывное совершенствование
используемых технологий, внедрения
новых технологий. Расширение
производства литийтионилхлоридных элементов,
разработанных ЗАО ИФ «ОрионХИТ»
Комплексная переработка системы
стандартов предприятия управления
бизнес-процессами и качеством
продукции с учётом использования
цифровых технологий.
Полная компьютеризация процессов
управления.
Дальнейшее развитие системы
автоматизированного
проектирования на базе
программного комплекса КОМПАС3D. Совершенствование системы
менеджмента качества на основе
стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008
и ГОСТ РВ 15.002-2003.
Постановка на производство
источника тока по
характеристикам
соответствующего лучшим
мировым образцам.
Создание ряда источников
тока с использованием
современных катодных
материалов российского
производства для различных
областей применения
Обеспечение
конкурентоспособности
выпускаемой продукции
Управленческие технологии и
информационные системы
управления бизнес-процессами
и качеством продукции
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
Повышение эффективности
производства и качества
продукции.
Сокращение времени
разработки конструкторской
документации.
Снижение затрат для
поддержания качества.
- 22 Повышение
энергоэффективности и
экологичности производства,
производительности труда
Повышение квалификации
персонала, отвечающего за
технологическое развитие
Формирование инновационной
инфраструктуры, включая
систему управления правами
на РИД
Участие в формировании и
реализации технологических
платформ
Обеспечение взаимодействия с
вузами и научными
организациями
Выполнение мероприятий по
повышению энергоэффективности,
приведённых в отчёте по
результатам энергетического
обследования ОАО «ЛитийЭлемент».
Освоение новых, экологически
«чистых» технологий производства
пластмассовых корпусных деталей
Поднятие статуса инженернотехнического персонала. Внедрение
системы морального и
материального поощрение
участников инновационного
процесса, общественное признание,
обеспечение возможностей
самореализации.
Снижение среднего возраста
персонала, отвечающего за
технологическое развитие, за счет
приёма новых, в т.ч. «молодых»
специалистов. Внедрение системы
планового повышения квалификации
персонала.
Организация в 2012 году отдела
инновационного и технологического
развития. Организация в 2012 году
патентно-лицензионного бюро.
Разработка за 2012-2013 годы
комплексного пакета положений и
стандартов предприятия системы
управления правами на РИД.
Совместно с ОАО «НИИЭИ»
формирование новой
технологической платформы –
химические источники тока.
Развитие взаимоотношений с ЗАО
ИФ «Орион-ХИТ», г. Новочеркасск,
научно-техническим предприятием,
Российским разработчиком
первичных литиевых источников
тока с жидким окислителем.
Ежегодное (на ближайшие 5
лет) снижение
энергопотребления на 3-5%. ●
Снижение количества отходов
производства.
Ежегодное (на ближайшие 5
лет) снижение трудоёмкости
на 5-7%.
Повышение эффективности
работ по технологическому
развитию.
Повышение эффективности
инновационного и
технологического развития
Координация и повышение
эффективности работ в
электротехнической отрасли в
части разработки, подготовки
производства и производства
химических источников тока
различных электрохимических
систем.
Поддержание
конкурентоспособности
выпускаемых изделий в части
технических характеристик.
Расширение номенклатуры
выпускаемых изделий
79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты:
С целью повышения эффективности выполнения работ по инновационному и
технологическому развитию в январе 2012 года
создан отдел инновационного и
технологического развития. В 2012 году запланировано создание нормативно-правовой базы
для организации инновационного и технологического развития предприятия.
80. Планируемое направление использования чистой прибыли:
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 23 Проект по распределения прибыли полученной
по итогам 2011 финансового года
в тыс. руб.
1. Расчет чистой (остающейся в распоряжении общества) прибыли за 2011 г.
Прибыль до налогообложения
Сумма с налога на прибыль и отложенные налоговые
обязательства
Чистая прибыль
33 955
7 151
26 804
1.1. Сумма прибыли за 2011 г. к распределению
Сумма, направляемая на выплату дивидендов,
в том числе:
Размер дивидендов
на 1 привилегированную акцию (в руб.)
Размер дивидендов
на 1 обыкновенную акцию (в руб.)
Капитальные вложения в развитие производства
и освоение новых видов продукции
Социальные выплаты по кол. Договору
Благотворительные расходы
Прирост норматива собственных оборотных средств
Итого:
6 701
544,80
272,44
8 520
2 100
200
9 283
26 804
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного
поведения
Защита прав акционеров и инвесторов занимает особое место в деятельности
общества. Несмотря на отсутствие локального нормативного акта общества,
регулирующего вопросы корпоративной политики (Кодекса корпоративного поведения)
предприятия, ОАО «Литий-Элемент» в своей деятельности руководствуется
рекомендациями утвержденного распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. N 421/р .
№
1.
2.
Положение Кодекса
корпоративного поведения
Отметка о
соблюдении
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров
не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством
не предусмотрен больший срок
соблюдается
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная
со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты окончания приема
бюллетеней для голосования
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
соблюдается
(для акционеров,
включенных в этот
список и обладающих
не менее чем 1
процентом голосов)
Примечание
Федеральный
закон от
26.12.1995 г. №
208-ФЗ «Об
акционерных
обществах», ст.
52
Федеральный
закон от
26.12.1995 г. №
208-ФЗ «Об
акционерных
обществах», ст.
51
- 24 3.
4.
5.
Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению
общего
собрания
акционеров,
посредством
электронных средств связи, в том числе посредством сети
Интернет
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня
общего собрания акционеров
соблюдается
соблюдается
(для акционеров,
являющихся
владельцами в
совокупности не менее
2 процентов
голосующих акций)
Федеральный
закон от
26.12.1995 г. №
208-ФЗ «Об
акционерных
обществах», ст.
53
или потребовать созыва общего собрания акционеров без
соблюдается
предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его
(для акционеров,
прав на акции осуществляется в системе ведения реестра
являющихся
акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на
владельцами в
счете депо, - достаточность выписки со счета депо для совокупности не менее
осуществления вышеуказанных прав
10 процентами
голосующих акций)
Федеральный
закон от
26.12.1995 г. №
208-ФЗ «Об
акционерных
обществах», ст.
55
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
соблюдается
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета
директоров по ежегодному утверждению
финансовохозяйственного плана акционерного общества
соблюдается
Наличие утвержденной советом директоров процедуры
не соблюдается
управления рисками в акционерном обществе
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров принять решение о приостановлении полномочий
соблюдается
генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров устанавливать требования к квалификации
и
размеру вознаграждения генерального директора,
членов
соблюдается
правления, руководителей основных структурных подразделений
акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета
директоров утверждать условия договоров с
генеральным
соблюдается
директором и членами правления
Отсутствие в составе совета директоров акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного
соблюдается
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества
лиц,
являющихся
участником,
генеральным
директором
не соблюдается
(управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании
соблюдается
совета директоров кумулятивным голосованием
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 25 14.
15.
16.
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества
в течение года, за который составляется годовой отчет
акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в
шесть недель
Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заседаний совета директоров
Наличие во внутренних документах акционерного общества
положения о необходимости одобрения советом директоров
сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов
стоимости активов общества, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
соблюдается
соблюдается
соблюдается
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
17.
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества
18.
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного
общества лиц, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере
экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и
службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или управляющим соответствие генерального директора и членов правления
управляющей организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и членам правления
акционерного общества
Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом
с генеральным директором
(управляющей организацией,
управляющим) и членами
правления, ответственности за
нарушение положений об использовании конфиденциальной и
служебной информации
19.
20.
Уставом Общества
предусмотрен только
единоличный
исполнительный орган –
Генеральный директор.
Коллегиальный
исполнительный орган не
предусмотрен
соблюдается
соблюдается
соблюдается
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
21.
22.
Наличие в акционерном обществе специального должностного
лица (секретаря общества), задачей
которого является
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований, гарантирующих
реализацию прав и законных интересов акционеров общества
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и
обязанностей секретаря общества
соблюдается
соблюдается
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
23.
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного
общества требования об одобрении крупной сделки до ее
совершения
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
соблюдается
- 26 24.
25.
Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
крупной сделки
Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения
приобретателя от обязанности предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении
соблюдается
В соответствии с
Федеральным законом
«Об акционерных
обществах» от
26.12.1995 г. № 208-ФЗ
ст. 77
соблюдается
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
26.
27.
28.
29.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего правила и подходы акционерного
не соблюдается
общества
к
раскрытию
информации
(Положения
об
информационной политике)
Наличие во внутренних документах акционерного общества
перечня информации, документов и материалов, которые должны
соблюдается
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых
на общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на
соблюдается
этом веб-сайте
Наличие во внутренних документах акционерного общества
требования о раскрытии информации о сделках акционерного
общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к
высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества с организациями, в которых
соблюдается
высшим должностным лицам акционерного общества прямо или
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала
акционерного общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
30.
31.
32.
33.
34.
Наличие
утвержденных
советом
директоров
процедур
внутреннего
контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества
Наличие специального подразделения акционерного общества,
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
которые признавались виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц,
входящих
в состав исполнительных органов акционерного
общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или
работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным
обществом
соблюдается
соблюдается
соблюдается
соблюдается
Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка согласования нестандартной
операции с советом не соблюдается
директоров
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 27 35.
36.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, определяющего порядок проведения
проверок
финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией
Порядок проведения
проверок финансовохозяйственной
деятельности
ревизионной комиссией
установлен Положением
«О Ревизионной
комиссии ОАО «ЛитийЭлемент»,
утвержденным Общим
собранием акционеров
Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского
Специального
заключения до представления его акционерам на общем собрании
требования в уставе
акционеров
не соблюдается ОАО «Литий-Элемент»
и внутренних
документах нет
ДИВИДЕНДЫ
37.
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего
документа, которым руководствуется совет директоров при
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о не соблюдается
дивидендной политике)
38.
Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного
общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном
уставом
акционерного
общества
для
не соблюдается
опубликования сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на вебсайте акционерного общества в сети Интернет
К особенностям, определяющим направление проводимой обществом политики в сфере
корпоративного управления, можно отнести следующие:
- отсутствие обращения ценных бумаг общества на фондовых рынках;
- наличие в качестве акционера Государственной корпорации «Ростехнологии»;
-значительный удельный вес в общей структуре акционерного капитала акций,
принадлежащих физическим лицам;
- значительное число акционеров - работников предприятия.
Основные принципы корпоративного поведения ОАО «Литий-Элемент»
 соблюдение прав акционеров, предоставленных законодательством, Уставом и
иными нормативными документами Компании;
 соблюдение интересов всех групп акционеров;
 соблюдение интересов и предусмотренных законодательством прав третьих лиц, в
том числе работников Компании и кредиторов, а также интересов и прав
Российской Федерации и Саратовской области
 информационная открытость и прозрачность;
 соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;
 честность, добросовестность и ответственность при выполнении своих
обязанностей членами Совета директоров;
 социальная ответственность, неукоснительное соблюдение налоговых, таможенных
и иных норм деятельности
Значительное внимание уделяется прозрачности и информационной открытости ОАО
«Литий-Элемент», что обеспечивается следующими способами:
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год
- 28 - проведение годовых общих собраний акционеров общества с предварительным
направлением акционерам всей необходимой информации о собрании и итогах
деятельности общества;
- раскрытие информации об обществе путем подготовки ежеквартальных и годовых
отчетов эмитента, сведений о существенных фактах и аффилированных лицах общества;
- ведение реестра акционеров общества профессиональным участником рынка ценных
бумаг.
Генеральный директор
ОАО «Литий-Элемент»
Р.П. Папикян
Главный бухгалтер
ОАО «Литий-Элемент»
Р.В. Федечкина
Годовой отчет ОАО «Литий-Элемент» за 2011 год