Аналитическая записка к оперативному отчету о реализации стратегического плана Управления финансов Карагандинской области на 2011-2015 годы за 2012 год Стратегический план государственного учреждения «Управление финансов Карагандинской области» на 2011-2015 годы утвержден постановлением акимата области от 28 декабря 2010 года №39/44 (далее стратегический план). Оперативный отчет о реализации стратегического плана подготовлен в соответствии с Методическими инструкциями по проведению мониторинга стратегических и программных документов, стратегических планов государственных органов, включающими форму и порядок составления оперативной отчетности, утвержденными Постановлением Правительства № 100 от 1 июля 2010 года. Стратегическим планом предусмотрено выполнение 4-х индикаторов и 7 показателей (мероприятий). Раздел «Достижение целей, задач, целевых индикаторов, мероприятий и показателей результатов» Стратегическое направление 1. «Обеспечение эффективного исполнения бюджета» Цель 1.1. «Повышение качества исполнения бюджета» За 2012 год обеспечено своевременное и полное проведение платежей за счет наличия средств на контрольном счете наличности. По состоянию на 1 января 2013 года остаток бюджетных средств составил 2 млрд. 417 млн. 897,9 тыс.тенге. На протяжении всего периода сформированы достоверные, полные и качественные отчетности для представления в Министерство финансов Республики Казахстан, областной акимат Карагандинской области, Управление экономики и бюджетного планирования. Своевременно и в полном объеме погашен долг местного исполнительного органа перед республиканским бюджетом. Стратегическое направление 2. «Повышение качества и доступности услуг» Цель 2.1. «Повышение эффективности процесса государственных закупок» Для повышения эффективности процесса государственных закупок еженедельно проводился мониторинг проведения конкурсных процедур областными администраторами бюджетных программ и районами, городами по государственным закупкам товаров, работ и услуг. Государственные закупки способом запроса ценовых предложений управлением финансов проведены на республиканском веб-портале. Необходимая информация, в том числе информация об исполнении бюджета, об объемах казахстанского содержания при государственных закупках товаров, работ и услуг, отчет по коммунальной собственности, размещена на сайте Управления финансов. Стратегическое направление 3. «Повышение эффективности системы управления областной коммунальной собственностью» Цель 3.1. «Рациональное использование имущества областной коммунальной собственности» В течение отчетного периода проведена инвентаризация в запланированных 4 организациях: КГП "Областной онкологический диспансер", КГП "Областной кардиологический центр", АО "Футбольный клуб "Шахтер" и ТОО "Волейбольный клуб "Караганда". На протяжении всего периода направлялись письма органам государственного управления и акиматам районов (городов) о представлении отчетов (планов) и о рассмотрении ответственности за несвоевременное представление информации. Обеспечивался мониторинг по проводимой работе органами государственного управления и акиматами районов (городов) по выводу из реестра коммунальных юридических лиц (бездействующих предприятий), проводился постоянный мониторинг оптимизации коммунальных юридических лиц. Раздел «Анализ развития функциональных возможностей» С целью повышения качества исполнения бюджета запланированы и исполнены следующие мероприятия: администраторам бюджетных программ направлены информации напоминания о непринятых обязательствах по бюджетным программам и несвоевременном выполнении плана по платежам; в акимат области ежемесячно представлялись материалы по итогам отчетного периода и ожидаемому исполнению бюджета на предстоящие периоды; ежеквартально проводились колегии, совещания с участием руководства области, администраторов бюджетных программ, руководителей отделов финансов районов и городов, уполномоченных органов, ответственных за взимание налоговых и других поступлений в бюджет по вопросам качественного исполнения местного бюджета; проведена проверка отчетов администраторов бюджетных программ и местных исполнительных органов по исполнению бюджетов, дебиторской и кредиторской задолженностей, о реализации бюджетных программ, об исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров, спонсорской и благотворительной помощи, об исполнении планов финансирования, о балансе исполнения планов финансирования; осуществлялся анализ показателей исполнения доходной и расходной части местного бюджета; с Налогового департамента по Карагандинской области ежемесячно получались данные по поступлениям в местный бюджет с причинами перевыполнения (невыполнения) и недоимке; согласно заключенным кредитным договорам и графикам погашения кредитные средства возвращены своевременно и полностью. Для повышения качества и доступности услуг осуществлялся мониторинг проведения конкурсных процедур областными администраторами бюджетных программ и районами, городами по государственным закупкам товаров, работ и услуг. С целью рационального использования имущества областной коммунальной собственности приняты и внедрены кодексы корпоративного управления на предприятиях области с государственным участием. Раздел «Анализ межведомственного взаимодействия» В целях реализации стратегического плана управление на постоянной основе взаимодействовало с администраторами областных бюджетных программ, акимами городов и районов, от деятельности которых зависит достижение поставленных задач. За отчетный период запланировано выполнение 3-х задач, предусмотренных межведомственным взаимодействием. При инвентаризации имущества областных коммунальных предприятий, внедрении принципов корпоративного управления в организациях с государственным участием, находящихся в областной коммунальной собственности, на постоянной основе осуществлялось взаимодействие с администраторами областных бюджетных программ и их структурными подразделениями, акиматом области, акиматами городов и районов. Раздел «Анализ управления внешними рисками» На отчетный период запланировано 2 возможных внешних риска. На данном этапе во избежание воздействия внешних рисков проводилась реализация 3-х мероприятий: во избежание возникновения кредиторской задолженности ежемесячно представлялся отчет об исполнении бюджета области в Управление экономики и бюджетного планирования; приняты меры по взысканию дебиторской задолженности через судебные органы; направлены инструктивные письма; проведены семинары с участием разработчиков Закона РК "О государственном имуществе". Раздел «Анализ бюджетных программ» Объемы бюджетных расходов по следующим программам освоены полностью: -услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью; -организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов; -субвенции; -приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим; -учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность; -возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов; -капитальные расходы государственных органов; -погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом; -обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета; -возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов; -возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета; -целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий; -целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения; -капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций.. По следующим программам средства не выделялись: -формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц; -целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства; -целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере.