Инвестиционная декларация. Умеренная стратегия

Приложение № 2
к договору доверительного управления № ____ от ___________
Инвестиционная декларация
Целью доверительного управления является устойчивый рост стоимости имущества Учредителя управления,
обеспечиваемый путем приобретения в состав объектов доверительного управления акций и облигаций российских
эмитентов.
2. Денежные средства, полученные в качестве дохода по ценным бумагам или от продажи ценных бумаг, являющихся
объектом доверительного управления, не являются собственностью Управляющего и автоматически становятся
объектом доверительного управления.
3. Расходование находящихся в доверительном управлении денежных средств имеет исключительно целевой характер и
осуществляется в соответствии с настоящей инвестиционной декларацией. Данные средства могут быть использованы
Управляющим только на приобретение в собственность Учредителя управления ценных бумаг либо направлены в
качестве имущественной выгоды учредителю управления или иному выгодоприобретателю.
4. Заключение договора доверительного управления влечет за собой признание согласия Учредителя управления со
всеми изложенными в инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование
принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в декларации ценные бумаги – объекты
инвестирования.
5. Перечень надлежащих объектов инвестирования денежных средств Учредителя управления, т.е. таких ценных бумаг,
приобретение которых Управляющим в состав имущества Учредителя управления является правомерным включает в
себя:
 акции российских акционерных обществ;
 облигации и иные долговые ценные бумаги российских хозяйственных обществ;
 государственные ценные бумаги Российской Федерации;
 государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
 муниципальные ценные бумаги.
Надлежащими объектами инвестирования денежных средств Учредителя управления являются привилегированные
и обыкновенные акции акционерных обществ, осуществляющих следующие виды экономической деятельности:
 добыча полезных ископаемых, в том числе: добыча топливно - энергетических полезных ископаемых;
 обрабатывающие производства;
 строительство;
 оптовая и розничная торговля;
 финансовая деятельность;
 деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 транспорт и связь.
Имущество, переданное в управление, может быть инвестировано в облигации и иные долговые ценные бумаги,
эмитентами которых могут быть:
 федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации;
 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
 органы местного самоуправления;
 российские юридические лица.
6. В число активов, находящихся в доверительном управлении могут входить денежные средства как переданные в
управление, так и полученные в процессе доверительного управления.
7. Настоящим договором устанавливаются следующие требования к структуре активов, которую Управляющий обязан
поддерживать в течение всего срока действия договора о доверительном управлении (соотношение между ценными
бумагами различных видов и эмитентов; соотношение между ценными бумагами и денежными средствами Учредителя
управления, находящимися в доверительном управлении):
Объект инвестирования:
Минимум,
Максимум,
%
%
обыкновенные и привилегированные акции российских акционерных обществ
0
60
1.
российские государственные, федеральные, субфедеральные, муниципальные и
корпоративные облигации и иные долговые ценные бумаги
40
100
денежные средства, в том числе на банковских счетах
0
100
Требования настоящего пункта вступают в силу по окончании срока передачи имущества в доверительное
управление.
8. Управляющий вправе заключать сделки как на торгах организаторов торговли (биржевые сделки), так и не на торгах
организаторов торговли (внебиржевые сделки).
Учредитель управления
_____________________
Управляющий
_________________________