Открытие счетов

Открытие счетов
Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу:







o



Заявление на открытие счета (предоставляется Банком).
Копия Выписки из единого государственного реестра заверенная нотариально,
органом, который выдал, или уполномоченным работником банка (при наличии
оригинала).
Копия надлежащим образом зарегистрированного Устава (Положения), заверенная
нотариально или органом, который проводил регистрацию.
Карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенные нотариально или
вышестоящей организацией (2 шт).
Копия документа, подтверждающего взятие предприятия на налоговый учет
(форма 4-ОПП), заверенная налоговым органом, нотариально или уполномоченным
работником банка.
Копия документа, подтверждающего регистрацию в соответствующем органе
Пенсионного фонда Украины, как плательщика единого взноса заверенная
нотариально, органом, который его выдал или уполномоченным работником банка.
Копия справки о внесении предприятия в Единый государственный реестр
предприятий и организаций Украины, засвидетельствованную нотариально или
органом, выдавшим справку или уполномоченным работником банка.
Должностные лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиском
печати, предъявляют уполномоченному работнику банка паспорт или другой
документ, удостоверяющее его личность. Физические лица - резиденты
дополнительно должны предъявить документ, выданный органом государственной
налоговой службы, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре
физических лиц, - налогоплательщиков.
Копии документов, подтверждающих занимаемую должность (заверенные печатью
и подписью руководителя предприятия).
Копия справки о присвоении идентификационного номера должностным лицам,
указанным в карточке, с образцами подписей (подается с оригиналом).
Опросник к Анкете клиента – юридического лица (предоставляется Банком).
Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу
нерезиденту - инвестору:
 Заявление на открытии текущего счета. В заявлении в строке "Дополнительная
информация" обязательно ставится отметка, что счет открывается с целью
осуществления инвестиции в Украину (предоставляется Банком).
 Копия легализуемого или заверенного путем проставления апостиля выдержки из
торгового, банковского или судебного реестра или регистрационное удостоверение
местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица,
заверенного нотариально. От иностранного инвестора - физического лица настоящий
документ не требуется.
 Копия легализуемой или заверенного путем проставления апостиля доверенности
на лицо, имеющее право открывать и распоряжаться счетом, заверенное нотариально.
В случае выдачи иностранным инвестором такой доверенности на территории
Украины предоставляется копия этой доверенности, заверенная нотариально. Если
счет открывается лично иностранным инвестором - физическим лицом, то настоящий
документ не требуется.
© «ЛІГА:ЗАКОН», 1991 - 2012
 Опросник к Анкете клиента – юридического лица нерезидента (предоставляется
Банком).
Дополнительно подается копия документа, подтверждающее взятие нерезидентаинвестора на учет в органе государственной налоговой службы, ззаверенная органом,
который выдал документ, или нотариально или подписью уполномоченного
работника банка, если нерезидент-инвестор является участником соглашения о
распределении продукции в соответствии с Законом Украины "О соглашениях о
распределении продукции".
Перечень документов, необходимых для
физическому лицу – предпринимателю:









юридического
оформления
счетов
Заявление на открытие счета (предоставляется Банком).
Копия Выписки из единого государственного реестра заверенная нотариально,
органом, который выдал, или уполномоченным работником банка (при наличии
оригинала).
Копия документа, подтверждающего взятие субъекта предпринимательской
деятельности на налоговый учет (форма 4-ОПП), заверенная налоговым органом,
нотариально или уполномоченным работником банка (при наличии оригинала).
Карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенные уполномоченным
сотрудником банка.
Копия документа, подтверждающего регистрацию в соответствующем органе
Пенсионного фонда Украины как плательщика единого социального взноса,
засвидетельствованная нотариально или органом, выдавшим, или уполномоченным
работником банка.
Копия справки о внесении предприятия в Единый государственный реестр
предприятий и организаций Украины, засвидетельствованная нотариально или
органом, выдавшим справку или уполномоченным работником банка.
Копия первых четырех страниц паспорта и страницы, на которой указано место
проживания физического лица-предпринимателя (подается с оригиналом).
Копия справки о присвоении идентификационного номера физического лицапредпринимателя (подается с оригиналом).
Опросник к Анкете клиента – физического лица – предпринимателя
(предоставляется Банком).
Для открытия текущего счета физическому лицу, физическое лицо предъявляет
уполномоченному работнику банка паспорт или другой документ, удостоверяющее его
личность. Физические лица - резиденты дополнительно должны предъявить документ,
выданный органом государственной налоговой службы, удостоверяющий
их
регистрацию в Государственном реестре физических лиц, - налогоплательщиков.
На основании предъявленных документов банк устанавливает следующее:
1. Для резидента Украины
 фамилию, имя и отчество,
 дату рождения,
 серию и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющее личность), дату
выдачи и орган его выдавший;
 сведения о местожительстве или месте пребывания физического лица,
© «ЛІГА:ЗАКОН», 1991 - 2012
 регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер
паспорта, в котором органами государственной налоговой службы сделана отметка о
наличии права осуществлять любые платежи по серии и номером паспорта;
2.Для нерезидента Украины





фамилию, имя и отчество (при наличии),
дату рождения,
серию и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющее личность), дата
выдачи и орган его выдавший,
гражданство;
сведения о местожительстве или месте временного пребывания физического лица в
Украине.
Физические лица дополнительно заполняют Опросник к Анкете клиента – физического
лица.
© «ЛІГА:ЗАКОН», 1991 - 2012