Назначение и маршрут документа платежное поручение

Назначение и маршрут документа платежное поручение
Платежное поручение доставляется от ПБС, РБС, ГРБС до органа ФК для
осуществления оплаты кассовых расходов, осуществляемых ПБС, в случае кассового
обслуживания бюджета по технологии с открытием лицевых счетов. А также платежное
поручение доставляется от финансового органа СФ/МО до органа ФК в случае работы по
схеме с единым счетом.
Назначение и маршрут документа пакет платежных поручений
Пакет платежных поручений доставляется от финансового органа СФ/МО до органа
ФК для осуществления оплаты кассовых расходов, осуществляемых ПБС в случае
кассового обслуживания бюджета по технологии с открытием единого счета бюджета.
При приёме файла пакета платежных поручений необходимо выполнять
дополнительный контроль остатка средств на счете. При недостаточности средств для
осуществления всех кассовых выплат на основании платежных документов, входящих в
пакет платежных документов, все платежные документы не обрабатываются органом ФК.
1.1.1. Описание полей документов
Таблица 1. - Описание полей документов платежное поручение, пакет платежных
поручений
Поле документа
Поле
файла
часть PP
Общая
платежного
поручения
№
платежного NUM_PP
поручения
Дата
платежного DATE_PP
поручения
Вид платежа
VID_PL
Сумма
платежного
поручения
ИНН Плательщика
КПП Плательщика
Код
бюджетополучателя –
Плательщика
SUM_PP
INN_PAY
KPP_PAY
KOD_BP_P
AY
Тип
STRING
Длина
<= 10
NUMBE
R1
STRING
STRING
STRING
Да
Да
DATE
STRING
Обязательность
=1
Да
Да
<= 12
=9
=5
Да
Да
Нет
Описание
№
платежного
поручения.
Дата
платежного
поручения.
Вид платежа:
0 – пусто;
1 – почтой;
2 – телеграфом;
3 – электронно;
4 – срочно.
Сумма
платежного
поручения.
ИНН ПБС или ФО.
КПП ПБС или ФО.
Код ПБС или ФО по
Реестру
распорядителей
и
получателей средств
бюджета СФ/МО. При
отправке платежного
поручения от ФО,
указывается
код
бюджетополучателя,
ИНН и КПП, которого
указаны
в
документе.**
Полное
NAME_BP_ STRING
наименование
PAY
бюджетополучателя –
Плательщика
<= 512
Нет
Наименование
Плательщика – по
требованию банка
Лицевой
счет
Плательщика
NAME_PA
Y
STRING
<= 160
Да
NUM_LS_P
AY
STRING
= 11
Нет 5
KOD_TOF
K_PAY
ИНН органа ФК – INN_OK_P
Плательщика
AY
STRING
=4
Да
STRING
<= 12
Нет
Наименование органа NM_OK_P
ФК – Плательщика
AY
STRING
<= 250
Нет
Расчетный
органа
Плательщика
БИК
Плательщика
счет RS_PAY
ФК
STRING
= 20
Да
банка BIK_PAY
STRING
=9
Да
Наименование банка BANK_PA
Плательщика
Y
STRING
<= 50
Да
Наименование
FILIAL_PA
филиала
банка Y
Плательщика
STRING
<= 50
Нет
Коррсчет
банка KS_PAY
Плательщика в РКЦ
STRING
= 20
Нет
ИНН Получателя
STRING
<= 12
Нет 1
Код ОрФК
INN_RCP
Полное наименование
ПБС или ФО по
Реестру
распорядителей
и
получателей средств
бюджета СФ/МО.**
Наименование
Плательщика – по
требованию банка.
Номер лицевого счета.
В случае отправки
платежного
поручения,
пакета
платежных поручений
от ФО, указывается
лицевой счет бюджета.
Код ОрФК, в котором
открыт лицевой счет.*
ИНН ОрФК,
в
котором
открыт
лицевой счет.
Наименование ОрФК,
в котором открыт
лицевой счет.*
Расчетный
счета
ОрФК, в котором
открыт лицевой счет.
БИК банка ОрФК, в
котором
открыт
лицевой счет.
Наименование банка, в
котором
открыт
расчетный счет ОрФК.
Наименование
филиала
банка,
в
котором
открыт
расчетный счет ОрФК.
Корреспондентский
счет банка, в котором
открыт расчетный счет
ОрФК.
ИНН
организации
получателя.
Поле
обязательно
к
заполнению,
если
получателю открыт
счет в казначействе
или у финансового
органа, которому в
свою очередь открыт
счет в казначействе.
КПП Получателя
KPP_RCP
STRING
=9
Нет 1
КПП
организации
получателя.
Поле
обязательно
заполнению,
к
если
получателю открыт
счет в казначействе
или у финансового
органа, которому в
свою очередь открыт
счет в казначействе.
Наименование
Получателя – по
требованию банка
ИНН органа ФК
Получателя
Наименование органа
ФК – Получателя
Расчетный
счет
Получателя
Лицевой
счет
Получателя
БИК
банка
Получателя
Наименование банка
Получателя
Наименование
филиала
банка
Получателя
Коррсчет
банка
Получателя в РКЦ
Срок платежа
Очередность платежа
Назначение платежа
Признак печати КПП
NAME_RC
P
STRING
<= 160
Да
INN_OK_R
CP
NM_OK_R
CP
RS_RCP
STRING
<= 12
Нет 2
STRING
<= 250
Нет 2
STRING
= 20
Нет
LS_RCP
STRING
= 11
Нет 2
BIK_RCP
STRING
=9
Да
BANK_RC
P
FILIAL_RC
P
STRING
<= 50
Да
STRING
<= 50
Нет
KS_RCP
STRING
= 20
Нет
=1
Нет
Да
<= 210
Да
TIME_PAY DATE
ORDER_PA STRING
Y
PURPOSE
STRING
Наименование
Получателя
–
по
требованию банка.
ИНН
органа
ФК
Получателя.
Наименование органа
ФК – Получателя. *
Расчетный
счет
Получателя.
Лицевой
счет
Получателя.
БИК
банка
Получателя.
Наименование банка
Получателя.
Наименование
филиала
банка
Получателя.
Коррсчет
банка
Получателя в РКЦ.
Срок платежа.
Очередность платежа.
Назначение платежа
по требованию банка.
Признак печати КПП:
0 – не печатать;
1 – печатать.
Статус юридического
лица (101).
Код
бюджетной
классификации (104).
Поле
заполняется,
если
получателем
является бюджетное
учреждение,
обслуживаемое
в
органе Федерального
казначейства.
Код ОКАТО (105).
PRINT_KP
P
STRING
=1
Да
Статус юридического PAYSTAT
лица (101)
US
Код
бюджетной KBKD
классификации (104)
STRING
=2
Нет 1
STRING
= 20
Нет 1
Код ОКАТО (105)
STRING
= 11
Нет 1
STRING
<= 2
Нет 1
Показатель основания
платежа (106).
STRING
<= 10
Нет 1
Показатель налогового
периода (107).
STRING
<= 15
Нет 1
Показатель
номера
документа (108).
Показатель
даты
PAYOKAT
O
OSNPLAT
Показатель
основания
платежа
(106)
Показатель
NAL_PER
налогового периода
(107)
Показатель
номера N_DOK
документа (108)
Показатель
даты D_DOK
DATE
Нет 1
документа (109)
Тип платежа (110)
Наименование
бюджета
Строки платежного
поручения
по
бюджетной
классификации
Код по ППП
Код по ФКР
Код по КЦСР
Код по КВР
Код по ЭКР
Код КИВнФ
Код КИВФ
Код доходов
Код цели
TYPE_PL
NAME_BU
DG
PPST
STRING
STRING
<= 2
<= 255
Нет
Да
GLAVA
RAZDEL
STATIA
VID
E_KLASS
KKIVNF
KKIVF
KDOH
ADD_KLA
SS
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
=3
=4
=7
=3
=3
= 20
= 20
= 20
<= 20
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет4
Нет4
Нет
Нет
Код
источника KOD_FIN
финансирования
STRING
=1
Нет
Номер бюджетного
обязательства
Месяц
финансирования
Сумма
по
классификации
Резервное поле
NUM_BO
STRING
<= 10
Нет 3
MON_FIN
STRING
=2
Нет 3
SUM_STR
NUMBE
R1
STRING
1
REZERV
Да
<= 40
Нет
1
документа (109).
Тип платежа (110).
Наименование
бюджета.
Код по ППП*.
Код по ФКР*.
Код по КЦСР*.
Код по КВР*.
Код по ЭКР*.
Код КИВнФ*.
Код КИВФ*.
Код доходов*.
Указывается код цели
субсидии/субвенции,
предоставленной
из
федерального бюджета
***.
Код
источника
финансирования.
Может
принимать
значения:
0 – не определен;
1
–
бюджетные
средства;
2 – внебюджетные
средства;
3
–
средства,
находящиеся
во
временном
распоряжении.
Номер
бюджетного
обязательства.
Месяц
финансирования.
Сумма
по
классификации.
Поле зарезервировано.
Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и недоимок.
Поле заполняется, если получателем является бюджетное учреждение,
обслуживаемое в органе Федерального казначейства или финансовом органе, лицевой
счет которого открыт в органе Федерального казначейства.
2
Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному обязательству.
Используется номер бюджетного обязательства, присваиваемый договору органом
Федерального казначейства при его принятии на учет.
3
Поле заполняется, если платежное поручение оформляется для передачи и учета
кода источника финансирования дефицита федерального бюджета.
4
Поле не заполняется в случае возврата дохода ФО при работе по схеме без
открытия в ОрФК лицевого счета бюджета по коду 02, иначе обязательно для заполнения.
5
* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся Министерством
финансов РФ классификатором.
** Поле заполняется в соответствии с
Перечнем главных распорядителей,
распорядителей, получателей, главных администраторов источников финансирования,
администраторов источников финансирования БС, МБ.
*** Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей (Письмо ФК РФ от
12.12.2007 г. №42-7.1-15/2.6-413).
1.1.2. Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|PP(*)
PP|NUM_PP|DATE_PP|VID_PL|SUM_PP|INN_PAY|KPP_PAY|KOD_BP_PAY(0)|NAME_BP_PAY(0)|NAME_
PAY|NUM_LS_PAY(0)|KOD_TOFK_PAY|INN_OK_PAY(0)|NM_OK_PAY(0)|RS_PAY|BIK_PAY|BANK_PAY
|FILIAL_PAY(0)|KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|NAME_RCP|INN_OK_RCP(0)|NM_OK_RCP(0)|RS_R
CP(0)|LS_RCP(0)|BIK_RCP|BANK_RCP|FILIAL_RCP(0)|KS_RCP(0)|TIME_PAY(0)|ORDER_PAY|PURPOSE|P
RINT_KPP|PAYSTATUS(0)|KBKD(0)|PAYOKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|N_DOK(0)|D_DOK(0)|TYPE
_PL(0)|NAME_BUDG|PPST(*)
PPST|GLAVA(0)|RAZDEL(0)|STATIA(0)|VID(0)|E_KLASS(0)|KKIVNF(0)|KKIVF(0)|KDOH(0)|ADD_KLASS(
0)|KOD_FIN(0)|NUM_BO(0)|MON_FIN(0)|SUM_STR|REZERV(0)|
1.1.3. Пример файла
Имя файла – 19006P03.PFB
FK|2008.03|Центр-КС|055.14||
PP|271|24.10.2005|1|587100000|3327102084||19006|ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ВЛАДИМИРА||03182190060|2800|3327101933|УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ|40201810300000000001|041708001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ.
Г.ВЛАДИМ|||5701000047||ОАО "Орелтекмаш"|||40702810954010000020||045402791|ОРЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ
БАНКА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОВК" Г.ОРЕЛ||30101810100000000791||0|(182;0106;0010000;006;211) Оплата по
договору № 45-СУ-0011 от 17.10.2005г.|1|||||||||БЮДЖЕТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ|
PPST|182|0106|0010000|006|211|||||1|||587100000||