Заявления на перевод

АКБ «СОФИЯ» (ЗАО)
115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 32/2, строение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (юридическое лицо) N№
Контактный телефон:
от “____” ___________ 200 г.
ПРОСИМ ДЕБЕТОВАТЬ НАШ СЧЁТ
N№
И ПЛАТИТЬ
ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ
30
Value Date
СУММА В ИНВАЛЮТЕ
32
Currency / Amount
ПЕРЕВОДОДАТЕЛЬ
ИНН,
Наименование,
Адрес: дом, ул., город, стана,
INN / Ordering / Originator
БАНК ПОСРЕДНИК
SWIFT код или другой код Банка
Наименование,
Адрес: дом, ул., город, стана,
Intermediary Bank
БАНК БЕНЕФИЦИАРА
SWIFT код или другой код Банка
Наименование,
Адрес: дом, ул., город, стана,
N № счета Банка
Account with Bank
БЕНЕФИЦИАР
Наименование
/ адрес:дом,ул.,город,страна/
N№ счета Бенефициара
50
56
57
59
Beneficiary
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА*
70
Details of Payment
РАСХОДЫ ЗА ПЕРЕВОД
71
Details of Charges
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БАНКА
Расходы просим перевести на счёт бенефициария
Расходы просим списать с нашего счёта
n№____________________________________________
Код валютной операции
в соответствии с Инструкцией 117-И от 17.06.2004:
{VOxxxxx}
Руководитель
МП
Гл.бухгалтер
Заполняется банком:
Сальдо счета позволяет
Подписи и печать проверены
Виза отдела валютного
контроля
Взято на позицию
Банка
Кросс-курс
*- указывается на английском языке или в латинской транслитерации только номер и дата контракта
(инвойса, счета- фактуры), по которым осуществляется платеж
Описание полей «Заявления на перевод» и особенности их заполнения.
При заполнении «Заявления на перевод» (образец заполнения приведен выше) в верхней части бланка Банка указывается
наименование Перевододателя, номер заявления (по регистрации клиента) и дата заполнения заявления.
В отдельном поле указывается счет, с которого осуществляется перевод.
Поле 30: Дата валютирования / Value date/:
необязательное к заполнению поле.
Поле заполняется в формате: DD/MM/YYYY, всего 10 знаков.
При незаполненном поле денежные средства списываются с корреспондентского счета банка на следующий рабочий день
после принятия Банком «Заявления на перевод».
Поле 32: Сумма в инвалюте / Currency /:
обязательное к заполнению поле.
В поле указывается сумма платежа цифрами и прописью, а также валюта платежа. Дробная часть отделяется тире. Если
дробная часть отсутствует, после тире ставятся нули.
Формат поля: не более 15 цифровых символов от 0 до 9. Целую часть от дробной необходимо отделять тире.
После суммы, указанной цифрами, в скобках указывается расшифровка суммы прописью. Целая часть пишется русскими
буквами, дробная указывается в формате 00/100. После суммы, указывается валюта платежа русскими буквами.
Формат поля: не более 4 строк по 35 буквенно-цифровых символа.
Поле 50: Перевододатель / Ordering
Customer /: обязательное к заполнению поле.
В поле указываются реквизиты Плательщика. Формат поля состоит из четырёх строк.
1 строка: наименование Плательщика (для юридического лица - наименование организации в соответствии с его
наименованием, указанным в договоре банковского счета; для физического лица - Ф.И.О полностью в соответствии с
данными заграничного паспорта). При недостатке места данные могут быть перенесены на вторую строку.
2 строка: данные ИНН (Идентификационного номера налогоплательщика)
3 строка: полный адрес Плательщика (почтовый индекс, улица, номер дома/строения).
4 строка: указывается название города и страны регистрации Плательщика.
Для юридических лиц указание полного юридического адреса является обязательным элементом к заполнению, что связано с
международными мерами по усилению борьбы по противодействию легализации денежных средств, полученных
преступным путем. Большинство зарубежных банков не осуществляют платежи, в которых отсутствует адрес Плательщика.
Для осуществления перевода, где Плательщиком является физическое лицо, необходимо указать ИНН, адрес регистрации, а
также вид и номер документа, удостоверяющего личность, гражданство и адрес Плательщика.
Формат поля: не более 4 строк по 34 буквенно-цифровых символа.
Поле 56: Банк посредник / Intermediary
Bank /: необязательное к заполнению поле.
В поле указывается банк-корреспондент Банка бенефициара (если клиент располагает такой информацией).
1 строка: СВИФТ-код банка-посредника: 8 либо 11 буквенно - цифровых символа. Например: CITIUS33, OWHBDEFFXXX.
Другое количество символов в этой строке не допускается.
2 строка: Наименование банка-посредника. Заполняется латинскими буквами. При недостатке места данные могут быть
перенесены на третью строку.
3 строка: город и страна местонахождения Банка-посредника
4 строка: счет банка Бенефициара, открытый в Банке-посреднике
Если в «Заявлении на перевод» не указаны реквизиты Банка – посредника, информация поля при осуществлении перевода
вводится сотрудником Банка в ручном режиме.
Формат поля: 1-я строка 8 либо 11 буквенно - цифровых символа
2 - 4 строки не более 34 буквенно-цифровых символа
Поле заполняется только латинскими буквами.
Поле 57: Банк бенефициара /Account
with Bank /: обязательное к заполнению поле.
Поле заполняется только латинскими буквами. Формат поля - не более 5 строк.
1 строка - указывается СВИФТ - код Банка бенефициара: 8 либо 11 буквенно - цифровых символа.
2 строка - наименование Банка бенефициара. /не более 34 символов/
3 строка - город и страна нахождения Банка. /не более 34 символов/
4 строка – код страны Банка бенефициара согласно «Общероссийскому классификатору стран мира».
/не более 3 символов/
5 строка - код участника клиринговой системы /не более 34 символов/
Код клиринговой системы заполняется:
-при осуществлении платежей в долларах США: FW и 9 цифр (код участника клиринговой
долларовой системы внутри США), CP и 3 цифры (код участника клиринговой системы CHIPS)
- при осуществлении платежей в банки Германии: BL и 8 цифр (код участника клиринговой системы
Германии)
- при осуществлении платежей в банки Великобритании: SC и 6 цифр (код участника Британской
клиринговой системы).
Допускается заполнение только одного из реквизитов Банка бенефициара (адрес или СВИФТ-код), но для
наиболее четкой идентификации Банка бенефициара, предпочтительно указывать код СВИФТ и наименование
банка. По платежам с неполными реквизитами могут возникать дополнительные комиссии третьих банков, а
также увеличены сроки исполнения платежей.
Несоответствие СВИФТ - кода, указанного в «Заявлении на перевод», наименованию и/или
местонахождению банка в соответствии с данными международного банковского альманаха, а также
несоответствие количества знаков в SWIFT - коде, является основанием для возврата Заявления Плательщику без
исполнения для уточнения реквизитов.
Несоответствие клирингового кода, указанного в Заявлении, наименованию и/или местонахождению
банка в соответствии с данными международного банковского альманаха, а также несоответствие количества
знаков в клиринговом коде, является основанием для возврата Заявления Плательщику без исполнения для
уточнения реквизитов.
Поле 59: Бенефициар / Beneficiary /: обязательное к заполнению поле.
Поле заполняется только латинскими буквами.
В поле указывается информация о получателе средств - Бенефициаре.
В данном поле необходимо четко указывать в строгой последовательности реквизиты Бенефициара.
1 строка - указывается номер счета Бенефициара в банке Бенефициара, либо IBAN (International Bank Account Number) –
для переводов в страны Европейского сообщества.
2 строка - указывается наименование Бенефициара.
3 строка - указываются город и страна местонахождения Бенефициара.
Для осуществления переводов в страны Европейского сообщества и Швейцарии введены Международные банковские
номера счетов IBAN. С 2004 года их использование является необходимым условием исполнения платежей банкамикорреспондентами.
Отсутствие IBAN в платежных поручениях в пользу клиентов банков этих стран приведет к значительному возрастанию
комиссий банков-корреспондентов, а также к задержкам в исполнении перевода.
Формат поля: 1 строка не более 35 буквенно-цифровых символа
2 строка – не более 34 буквенно-цифровых символа.
3 строка – не более 34 буквенно-цифровых символа.
Поле 70: Назначение платежа / Details
of Payment /: обязательное к заполнению поле.
Поле предназначено для указания Перевододателем информации, позволяющей Бенефициару идентифицировать
принадлежность платежа к той или иной сделке (номер и дата контракта, номер коммерческого счета/инвойса), а также для
идентификации платежа в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации.
Следует учитывать, что информация, указанная в этом поле, будет при отправке платежа переведена на английский язык. Во
избежание возможных неточностей в процессе перевода, Плательщику рекомендуется указывать назначение платежа на
английском языке в соответствии с данными внешнеторгового контракта или коммерческого инвойса.
Формат поля: не более 4 строк по 35 символов (с учётом точек, тире, запятых и т.п.). Система СВИФТ, с помощью которой
осуществляется перевод, позволяет передать информацию указанного поля в объеме не более 140 знаков, соответственно не
допускается длина 70 поля более 140 знаков.
При возникновении у Плательщика необходимости передать Бенефициару информацию, которая превышает возможное
количество символов, допускается воспользоваться дополнительным полем 72.
Для этого после 70 поля следует указать символ 72: /REC/ и далее дополнительные детали платежа. Формат
дополнительного 72 поля – 6 строк по 35 символов.
Указание дополнительных деталей может привести к возрастанию комиссии банков-корреспондентов.
Поле 71: Расходы за перевод / Details
of Charges /: обязательное к заполнению поле.
Поле предназначено для указания Плательщиком варианта удержания комиссий по переводу.
Варианты удержания комиссий банков за исполнение платежа следующие:
-(OUR) расходы за счет перевододателя. Клиентом-перевододателем оплачивается комиссия АКБ «СОФИЯ» (ЗАО), а также
комиссии банков, участвующих в проведении данного платежа.
Если в Поручении на перевод средств в долларах США в поле 71 Плательщиком указано «OUR», это означает, что только
Банк-корреспондент Банка выполнит платеж в полной сумме, а последующие банки-участники цепочки платежа в США
могут взимать свою комиссию из суммы платежа, т.е. за счет Бенефициара, что связано с особенностями функционирования
платежной системы США.
- (BEN) расходы за счет Бенефициара – комиссии банков, участвующих в проведении данного платежа, в том числе и
комиссия АКБ «СОФИЯ» (ЗАО), будут взиматься из суммы перевода;
Комиссия АКБ «СОФИЯ» (ЗАО) удерживается со счета Плательщика в порядке, предусмотренном действующими
Тарифами комиссионного вознаграждения и договором банковского счета.
Поле: Информация для банка: обязательное к заполнению поле.
Заполнение поля начинается с указания кода вида валютной операции* и номера паспорта сделки.
При указании кода валютной операции следует руководствоваться Приложением №2 Инструкции Банка России №117-И от
15 июня 2004 г. «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и
оформления паспортов сделок».
Если сумма контракта, по которому плательщик осуществляет перевод, не превышает 5.000,00 долларов
США в эквиваленте, то паспорт сделки не оформляется и при заполнении данного поля не указывается.
Информация, содержащаяся в указанном поле, должна быть заключена в фигурные скобки (без пробелов внутри фигурных
скобок) и иметь следующий вид:
{VO<код вида валютной операции>PS<номер паспорта сделки>}- в случае осуществления платежа в рамках паспорта
сделки;
или
{VO11030} - если требование об оформлении паспорта сделки не установлено.
Поручения клиентов – юридических лиц, в которых отсутствует информация о коде вида валютной операции и, при
наличии, номере паспорта сделки, к исполнению не принимаются.
*- указывается только номер и дата контракта (инвойса, счета-фактуры), по которым осуществляется платеж