Руководство - Управления финансов администрации города

Прием документов
Программные комплексы «Бюджет - WEB» и «Smart-Бюджет» (далее – ПК)
позволяют осуществлять электронный прием документов, сформированных в других
программах (например, в «1С») в установленных форматах Минфина России и
Федерального казначейства. При выгрузке документа из сторонней программы, будет
сформирован файл следующего вида:
Данные файлы распознаются ПК.
Обратите внимание, что дата загружаемого документа должна быть равна дате,
указанной в поле «Расчетная дата»:
Для приема файла с документами необходимо запустить режим приема
кнопкой «Прием» на верхней панели инструментов списка документов:
В открывшемся окне необходимо выбрать папку, в которой находятся загружаемые
документы, а потом нажать на кнопку «Выбрать файлы» для выбора одного или
нескольких файлов:
После проделанных действий должен отобразиться список платежей, указанных в
загружаемых документах, а в правом нижнем углу – кнопка «Продолжить»:
Если информация в загружаемом файле соответствует всем требованиям, на экране
появится документ «Реестр платежных документов», где в колонке «Статус» будет
указано «Принят». Также в программе появится «Журнал обмена» с несколькими
надписями зеленого цвета «Контроль пройден успешно. » и без каких-либо надписей
красного цвета:
Ошибки при загрузке документов
Большинство ошибок, возникающих при загрузке документов в ПК, обусловлены
несоответствием формата файлов требуемым для загрузки. Ознакомиться с требованиям к
форматом можно здесь: http://finvl.ru/files/upfiles/budget-web/trebovaniya.doc.
Если в «Журнале обмена» содержатся ошибки, о чем будет свидетельствовать
наличие надписей красного цвета, необходимо вручную внести изменения в загружаемый
файл.
Для внесения изменений, необходимо открыть загружаемый файл с помощью
программы «Блокнот», для чего нажимаем на файл правой кнопкой мыши и выбираем
пункт меню «Открыть с помощью». Если программа «Блокнот» в списке отсутствует, ее
нужно выбрать в расширенном списке предлагаемых программ, нажав «Выбрать
программу…»:
Открытый таким способом файл будет иметь следующий вид:
Значение информации, представленной в этом файле, описывается в документе
http://finvl.ru/files/upfiles/budget-web/trebovaniya.doc. Необходимо проверить загружаемый
в ПК файл на корректность заполнения и внести изменения.
После внесения изменений следует нажать пункт меню «Файл > Сохранить» и
попробовать вновь загрузить файл в ПК.
Рассмотрим распространенные ошибки, препятствующие загрузке документа в ПК:
Пример № 1 (Вид расходов, указанный в поле «Назначение платежа» не совпадает с
видом расходов, указанном в строке PPST):
Содержимое «Журнала обмена»:
Документ '№ п/п - 41, Дата п/п - 01.03.2013 0:00:00, Сумма п/п - 540,00' не будет принят по следующим
причинам:
Несоответствие КБК, суммы, №БО в назначении платежа строкам документа: БК (расходы)
90301134409900111213, Доп. БК 777
Несоответствие КБК, суммы, №БО в
90301134409900244213, Доп. БК 777, Сумма 540,00
строках
документа
назначению
платежа:
БК
(расходы)
Содержание загружаемого файла:
FK|TXPP110101|1С:Предприятие|8||
FROM|3|00296|муниципальное казенное учреждение "Архив города Владивостока"|
TO|2004|УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ|
PP|01.03.2013|1|540.00|
PPT|41|01.03.2013|540.00|3|01|2540161630|254001001|УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ ( УФиЭ администрации
г.Владивостока МКУ"Архив города Владивостока")|40204810600000000002|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК||2504001751|254001001|УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ ( ГУ-ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ)|40101810900000010002|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР.
Г.ВЛАДИВОСТОК|||4|(903/0113/4409900/111/213 02203005010) 03903042960 ДК 777 Страховые взносы на обяз
пенсионное страх , зачисл в ПФ РФ на выплату накопит части труд пенсии за февраль 2013 г рег 035-008066168|01|39210202020061000160|05401000000|ТП|МС.02.2013|0|15.03.2013|ВЗ||2004|УФК
ПО ПРИМОРСКОМУ
КРАЮ|00296|муниципальное казенное учреждение "Архив города Владивостока"|03903042960||1|
PPST|90301134409900244213|10|777|540.00|1||||
Выделенный красным элемент выше нужно заменить на выделенный ниже:
FK|TXPP110101|1С:Предприятие|8||
FROM|3|00296|муниципальное казенное учреждение "Архив города Владивостока"|
TO|2004|УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ|
PP|01.03.2013|1|540.00|
PPT|41|01.03.2013|540.00|3|01|2540161630|254001001|УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ ( УФиЭ администрации
г.Владивостока МКУ"Архив города Владивостока")|40204810600000000002|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК||2504001751|254001001|УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ ( ГУ-ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО
ПРИМОРСКОМУ КРАЮ)|40101810900000010002|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР.
Г.ВЛАДИВОСТОК|||4|(903/0113/4409900/111/213 02203005010) 03903042960 ДК 777 Страховые взносы на обяз
пенсионное страх , зачисл в ПФ РФ на выплату накопит части труд пенсии за февраль 2013 г рег 035-008066168|01|39210202020061000160|05401000000|ТП|МС.02.2013|0|15.03.2013|ВЗ||2004|УФК
ПО ПРИМОРСКОМУ
КРАЮ|00296|муниципальное казенное учреждение "Архив города Владивостока"|03903042960||1|
PPST|90301134409900111213|10|777||540.00|1||||
Пример № 2 (Отсутствие кода доп. классификатора в поле PPST):
Содержимое «Журнала обмена»:
Документ '№ п/п - 986, Дата п/п - 01.03.2013 0:00:00, Сумма п/п - 375,00' не будет принят по следующим
причинам:
Несоответствие КБК, суммы, №БО в назначении платежа строкам документа: БК (расходы)
97500000000000000340, Доп. БК 778
Несоответствие КБК, суммы, №БО в строках документа назначению платежа:
97500000000000000340, Сумма 375,00
БК (расходы)
Содержание загружаемого файла:
FK|TXPP120701|Бюджет - КС|13.01||
FROM|6|00501|Управление финансов и экономики администрации города Владивостока|
TO|0000|0000|
PP|01.03.2013|1|375.00|
PPT|986|01.03.2013|375.00|3|01|2537043203|253701001|управление финансов и экономики администрации города
Владивостока (МБДОУ "Детский сад 168")|40701810605073000003|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК||2536240738|253601001|ООО "Партнер"|40702810500020000432|040507705|ОАО
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" Г.ВЛАДИВОСТОК|30101810900000000705||6|(975/0000/0000000/000/340 20975042310) ДК
778 С-ф 00004894 тн 4894 от 19.02.13 д. 975/231-19/13 (168/5) от 09.01.13 за продукты питания (340002), без налога
(НДС).||||||||||0000|0000|00231|муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 168 общеразвивающего вида г. Владивостока"|20975042310|||1|
PPST|97500000000000000340|10|||375.00|1||||
Выделенный красным элемент нужно добавить в нижнюю строку:
FK|TXPP120701|Бюджет - КС|13.01||
FROM|6|00501|Управление финансов и экономики администрации города Владивостока|
TO|0000|0000|
PP|01.03.2013|1|375.00|
PPT|986|01.03.2013|375.00|3|01|2537043203|253701001|управление финансов и экономики администрации города
Владивостока (МБДОУ "Детский сад 168")|40701810605073000003|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ КР. Г.ВЛАДИВОСТОК||2536240738|253601001|ООО "Партнер"|40702810500020000432|040507705|ОАО
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" Г.ВЛАДИВОСТОК|30101810900000000705||6|(975/0000/0000000/000/340 20975042310) ДК
778 С-ф 00004894 тн 4894 от 19.02.13 д. 975/231-19/13 (168/5) от 09.01.13 за продукты питания (340002), без налога
(НДС).||||||||||0000|0000|00231|муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 168 общеразвивающего вида г. Владивостока"|20975042310|||1|
PPST|97500000000000000340|10|778||375.00|1||||
Пример № 3 (Неверно указан тип КБК в поле PPST):
Содержимое «Журнала обмена»:
Протокол контроля (расчетная дата контроля: 31.12.2013)
Имеются непройденные контроли со статусом "Блокирующий".
Сохранение невозможно.
(#48) - 30. Контроль расходов с планом ФХД в части выплат
Режим контроля: Блокирующий
Формула контроля: [ПЛВ_ГОД] >= [КР_ПРЕДП]+ [Ч_КР_ГОД]
В плане нет таких расходов
Содержание загружаемого файла:
FK|TXPP120701|1С:Предприятие|8||
FROM|6|04228|МБДОУ Детский сад 160 общеразвивающего вида г.Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|01.03.2013|1|13200.00|
PPT|6|01.03.2013|13200.00|3|01|2537043193|253701001|управление финансов и экономики администрации города
Владивостока (МБДОУ "Детский сад 160")|40701810605073000003|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ КР. Г. ВЛАДИВОСТОК||2537095843|253701001|управление финансов и экономики администрации
города Владивостока (МБДОУ "Детский сад 158")|40701810605073000003|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ
КР.
Г.
ВЛАДИВОСТОК|||6|(975/0000/0000000/000/130
20975042280)
ДК
778
(975/0000/0000000/000/130 20975043160) ДК 778 ошибочно переч. род.пл. на сумму 13200.00 по пп 480 от
26.02.13|08|97500000000000000130|05401000000|0|0|0|0|0||2004|Отдел
№
4
Управления
Федерального
казначейства
по
Приморскому
краю|04228|МБДОУ
Детский
сад
160
общеразвивающего
вида
г.Владивостока|20975042280|20975043160||1|
PPST|97500000000000000130|10|778|778|13200.00|1||||
Выделенный красным элемент выше нужно заменить на выделенный ниже:
FK|TXPP120701|1С:Предприятие|8||
FROM|6|04228|МБДОУ Детский сад 160 общеразвивающего вида г.Владивостока|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|01.03.2013|1|13200.00|
PPT|6|01.03.2013|13200.00|3|01|2537043193|253701001|управление финансов и экономики администрации города
Владивостока (МБДОУ "Детский сад 160")|40701810605073000003|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ КР. Г. ВЛАДИВОСТОК||2537095843|253701001|управление финансов и экономики администрации
города Владивостока (МБДОУ "Детский сад 158")|40701810605073000003|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ
КР.
Г.
ВЛАДИВОСТОК|||6|(975/0000/0000000/000/130
20975042280)
ДК
778
(975/0000/0000000/000/130 20975043160) ДК 778 ошибочно переч. род.пл. на сумму 13200.00 по пп 480 от
26.02.13|08|97500000000000000130|05401000000|0|0|0|0|0||2004|Отдел
№
4
Управления
Федерального
казначейства
по
Приморскому
краю|04228|МБДОУ
Детский
сад
160
общеразвивающего
вида
г.Владивостока|20975042280|20975043160||1|
PPST|97500000000000000130|20|778|778|13200.00|1||||
Пример № 4 (Неустойка с залогового счета):
На выделенный красным элемент необходимо обратить внимание
FK|TXPP120701|1С:Предприятие|8||
FROM|3|01836|управление градостроительства и архитектуры администрации города Владивостока|
TO|2000|Управление Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|15.02.2013|1|51304.69|
PPT|30|15.02.2013|51304.69|3|01|2536216076|253601001|Управление финансов и экономики администрации города
Владивостока (управление градостроительства и архитектуры л/с 05968042880)|
40302810605075000112|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. Г.
ВЛАДИВОСТОК||2536216076|253601001|УФК по Приморскому краю (УФиЭ администрации города
Владивостока управление градостроительства и архитектуры администрации города
Владивостока)|40101810900000010002|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР. Г.
ВЛАДИВОСТОК|||6|05968042880 неустойка за пять дней просрочки по м/к 968/288-102/12 от 10.12.2012
г.|01|96811633040040000140|05401000000|ТП|МС.01.2009|0|11.02.2009|НС||2000|Управление
Федерального казначейства по Приморскому краю|01836|управление градостроительства и архитектуры
администрации города Владивостока|05968042880|||1|
PPST|||||51304.69|1|||1|
Формат выгрузки п/п 1207! Поля 104-110 заполняются полностью, статус
составителя 01 (поле 101), тип КБК не проставляется! Также в назначении платежа
начинается указывается 05 счет.
P.S. Часть средств с залогового счета возвращаются поставщику, а часть, в виде
неустойки, перечисляется в бюджет администрации г. Владивостока.
Пример № 5 (Общие ошибки контроля).
Недопустимое значение даты документа. "15.02.2013"
Выделенный красным элемент нужно заменить
FK|TXPP120701|1С:Предприятие|8||
FROM|6|00120|МБУ ЦСП "АМАЗОНКА"|
TO|2004|Управление финансов и экономики администрации города Владивостока|
PP|03.02.2014|1|28600.00|
PPT|1|15.02.2013|28600.00|0|01|2536116804|253601001|Управление финансов и экономики администрации города
Владивостока ( МБУ ЦСП "АМАЗОНКА")|40701810605073000003|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ
КР. Г.ВЛАДИВОСТОК||2536040707|253601001|УФК по Приморскому краю (ИФНС России по Ленинскому району
г.Владивостока)|40101810900000010002|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР.
Г.ВЛАДИВОСТОК|||4|(903/1102/0907059/611/211 20903040120) ДК 11900 НДФЛ за первую половину января
2014г.|02|18210102010011000110|05701000001|ТП|МС.01.2014|0|03.02.2014|АВ||2004|Управление финансов и
экономики администрации города Владивостока|00120|МБУ ЦСП "АМАЗОНКА"|20903040120|||1|
PPST|90311020907059611211|10|11900||28600.00|1|||1|
Дата загружаемого документа должна быть равна дате, указанной в поле
«Расчетная дата»:
Неизвестный банк\корр.счет в отправителе"
Неизвестный банк\корр.счет
Выделенный красным элемент нужно заменить
FK|TXPP120701|1С:Предприятие|8||
FROM|6|00120|МБУ ЦСП "АМАЗОНКА"|
TO|2004|Управление финансов и экономики администрации города Владивостока|
PP|03.02.2014|1|28600.00|
PPT|1|15.02.2013|28600.00|0|01|2536116804|253601001|Управление финансов и экономики администрации города
Владивостока ( МБУ ЦСП "АМАЗОНКА")|40701810605073000003|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ
КР. Г.ВЛАДИВОСТОК||2536040707|253601001|УФК по Приморскому краю (ИФНС России по Ленинскому району
г.Владивостока)|40101810900000010002|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КР.
Г.ВЛАДИВОСТОК|||4|(903/1102/0907059/611/211 20903040120) ДК 11900 НДФЛ за первую половину января
2014г.|02|18210102010011000110|05701000001|ТП|МС.01.2014|0|03.02.2014|АВ||2004|Управление финансов и
экономики администрации города Владивостока|00120|МБУ ЦСП "АМАЗОНКА"|20903040120|||1|
PPST|90311020907059611211|10|11900||28600.00|1|||1|
Информация доступна \Справочники\Глобальный справочник банков (BNKSEEK)
Пример № 6 (Свой своему возвратные платежи).
Выделенный красным элемент нужно обратить внимание
FK|TXPP120701|1С:Предприятие|8||
FROM|6|04281|(МБДОУ "Детский сад № 12 общеразвивающего вида г.Владивостока"|
TO|2004|Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю|
PP|05.12.2012|1|5889.46|
PPT|ТРТА0001|05.12.2012|5889.46|3|01|2539047838|253901001|управление финансов и экономики администрации
города Владивостока (МБДОУ "Детский сад 12")|40701810605073000003|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ КР. Г. ВЛАДИВОСТОК||2539047838|253901001|УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ (УФиЭ администрации
г.Владивостока МДОУ "Детский сад 12" 20975042810)|40701810605073000003|040507001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ПРИМОРСКОМУ КР. Г. ВЛАДИВОСТОК|||6|(975/0000/0000000/000/211 20975042810) ДК 900 (975/0000/0000000/000/340
20975042810) ДК 900 Удерж.пит. сотрудников за ноябрь 2012г Пр.1-А от 10.01.12
(211001)|08|97500000000000000340|05401000000|0|0|0|0|0||2004|Отдел № 4 Управления Федерального
казначейства по Приморскому краю|04281|(МБДОУ "Детский сад № 12 общеразвивающего вида
г.Владивостока"|20975042810|20975042810||1|
PPST|97500000000000000211|10|900|900|5889.46|1||||
Формат выгрузки п/п 1207! Поля 104-110 заполняются полностью, статус
составителя 01 (поле 101).
Если выполнение перечисленных действий не привело к устранению проблемы
загрузки файла, перешлите загружаемый файл (в формате «*.PPx», где «x» - переменная)
совместно с данными «Журнала обмена» на адрес электронной почты
help.finvl@gmail.com используя форму на сайте (http://finvl.ru/send-pp/) для получения
дальнейших инструкций.
«Журнал обмена» может быть сохранен несколькими способами. Наиболее
простой из них – использование специально созданных для этих целей кнопок в меню
программы:
При нажатии на одну из кнопок создается документ, который можно сохранить на
компьютере, а затем переслать на указанный адрес электронной почты.