Оперативная информация об исполнении бюджета города Твери за 2011 год

Оперативная информация
об исполнении бюджета города Твери за 2011 год
Бюджет города за 2011 год исполнен по доходам в сумме 7 469 млн. руб., что
составляет 87 % утверждённых бюджетных назначений 2011 года, из них:
- налоговые и неналоговые доходы
- 4 473 млн. руб. (97%);
- безвозмездные поступления
- 2 502 млн. руб. (72%);
- доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
- 494 млн. руб. (89%)
По сравнению с 2010 годом, поступление доходов в бюджет города в отчетном
периоде 2011 года увеличилось на 976 млн. руб. Поступление налоговых и
неналоговых доходов возросло на 423 млн. руб., безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы выросли на 465 млн. руб., доходы
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности возросли
на 87 млн. руб.
Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в
таблице:
млн. руб.
Наименование показателя
Уточненный
план на
2011г.
Исполнено по
состоянию на
01.01.2012г.
Процент
исполнения
1
2
3
4
4 618,3
4 472,8
96,8
1 915,8
1 902,8
99,3
Единый налог на вмененный доход
340,4
288,8
84,8
Налог на имущество
в т.ч. налог на имущество физических лиц
земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
из них: - арендная плата за земли, продажа права
аренды
- доходы от сдачи в аренду имущества
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
540,5
9,0
531,5
186,7
549,6
9,2
540,4
171,6
101,7
102,2
101,7
91,9
808,1
913,6
113,0
331,0
393,1
118,8
423,0
9,2
474,1
8,1
112,1
88,0
1,4
4,8
многократно
655,8
453,5
69,2
123,0
130,0
105,7
Безвозмездные поступления
3 460,8
2 502,4
72,3
557,3
493,9
88,6
8 636,4
7 469,1
86,5
Налоговые и неналоговые доходы
из них:
НДФЛ
Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
Доходы бюджета - всего
Бюджет города по расходам исполнен в объёме 7 887 млн. руб., что составляет 82%
от утверждённых на 2011 года бюджетных ассигнований:
Утверждено на 2011 год, млн. руб.
9 669
Исполнено на 01.01.2012, млн. руб.
7 887
Процент исполнения, %
82
Факт за 2010 год, млн. руб.
6 575
Темп роста расходов к 2010 году, %
120
Информация об исполнении расходной части бюджета в разрезе отраслей
городского хозяйства представлена в следующей таблице:
млн. руб.
Наименование показателя
Уточненный
план на 2011г.
Исполнено по
состоянию на
01.01.2012
1
2
3
4
1 412,0
1 321,5
93,6%
19,6
18,1
92,3%
580,2
3 031,6
371,4
2 005,1
64,0%
66,1%
13.0
12.0
92.3%
2 693,6
2 577,5
95,7%
Культура и кинематография
257,1
219,3
85,3%
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
1 351,1
184,2
100,6
1 120,5
156,0
59,7
82,9%
84,7%
59,3%
24,5
24,4
99,6%
1,2
1,2
100,0%
9 668,7
7 886,7
81,6%
Общегосударственные расходы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Расходы бюджета - всего
Процент
исполнения
На протяжении 2011 года сохранялась социальная направленность бюджета.
Более 52 % в общем объёме расходов направлены на
обеспечение
функционирования 185 муниципальных учреждений социально-культурной сферы.
18% составили расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и
информатику.
21% расходов бюджета направлено на другие общегородские расходы
бюджета, такие как: национальная безопасность и правоохранительная деятельность
(Управление по делам ГО и ЧС), международное сотрудничество, поддержка ТОС и
организация работы с населением в районах города, содержание Тверского
городского архива, функционирование законодательной и исполнительной власти
и др.
Направления экономической структуры расходов бюджета города,
произведенных за 2011 год сложились следующим образом:
• 40 % от общей суммы расходов или 3123,1 млн. руб. выделено на оплату
труда работникам бюджетной сферы города. Заработная плата работникам
бюджетной сферы выплачена в полном объёме, в установленные сроки, в том числе
обеспечено повышение заработной платы воспитателей с 01.09.2011 года на 30%.
• 30 % от общей суммы расходов или 2396,4 млн. руб. направлено на
приобретение услуг, из них:
- 19,8 млн. руб. - услуги связи;
- 39,0 млн. руб. - транспортные услуги;
- 339,9 млн. руб. - коммунальные услуги (оплата отопления, потребления
газа, электрической энергии и водоснабжения помещений);
- 1592,9 млн. руб. - услуги по содержанию имущества (текущий ремонт
зданий и помещений, текущий ремонт оборудования, капитальный ремонт зданий,
содержание и текущий ремонт объектов благоустройства;
- 404,8 млн. руб. – прочие работы, услуги (оплата услуг вневедомственной
охраны, проведение противопожарных мероприятий, оплата банно-прачечных услуг
и услуг по санобработке граждан; оплата расходов на судебные издержки и
погашение кредиторской задолженности; оплата расходов на проведение торгов по
приобретению права аренды объектов недвижимого имущества, расходов на
ликвидацию организаций, расходов по постановке на учет и охране бесхозных сетей
и имущества, расходы на проведение мероприятий в рамках списания имущества
муниципальной казны, расходов на страхование муниципального имущества; оплата
услуг по формированию и ведению электронной карты города; оплата расходов на
проведение культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, проведение
ремонтных работ в рамках акции «Поколение победителей», на проведение
мероприятий посвященных 70-летию освобождения Калинина от немецкофашистских захватчиков, на обеспечение школьников горячим питанием; оплата
мероприятий по благоустройству города (уличное освещение, озеленение,
содержание и текущий ремонт дорог и мостов, расходы на обеспечение
безопасности дорожного движения); оплата расходов на капитальный ремонт
придомовых территорий и подъездов к многоквартирным домам, ремонт
автомобильных дорог; оплата услуг по архитектурному, лабораторному и
археологическому надзору, услуги по разработке проектно-сметной документации
объектов, включенных в адресную инвестиционную программу, реконструкция
памятных мест и мест захоронения, обследование и изготовление энергетических
паспортов организаций и учреждений и т.п.);
• 13 % всех бюджетных средств или 1045,6 млн. руб. – поступления
нефинансовых активов в том числе:
- 734,5 млн. руб. - увеличение стоимости основных средств (приобретение
компьютерного оборудования, транспортных средств медицинского оборудования и
инструментария, наглядных пособий и информационных стендов в кабинеты
здоровья
образовательных
учреждений,
приобретение
спортивного,
производственного и хозяйственного инвентаря, в том числе портативной
снегоуборочной техники для муниципальных учреждений, обновление
библиотечного фонда, предметов мебели, посуды); приобретение троллейбусов,
спецтехники и коммунальной техники для Муниципального унитарного
предприятия
«Городской
электротранспорт»,
установка
навигационного
оборудования ГЛОНАС/GPS;
- 311,2 млн. руб. – увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты
и перевязочные средства, продукты питания, ГСМ, строительные материалы,
санитарно-технические материалы, мягкий инвентарь и обмундирование,
канцелярские принадлежности и методическая литература для кабинетов здоровья,
запасные части к оборудованию, приобретение контактного провода для ремонта
контактной сети трамваев и троллейбусов;

8 % или 663,1 млн. руб. - субсидии юридическим лицам и
некоммерческим организациям, в том числе с целью стабилизации ситуации с
обеспечением населения города услугами теплоснабжения и горячего
водоснабжения; в 2011 году из бюджета города были выделены субсидии:
- 100,3 млн. руб. на погашение задолженности за газ, используемый для
производства тепловой энергии;
- 225,6 млн. руб. на возмещение разницы между тарифами, установленными
РЭК Тверской области для теплоснабжающих организаций города и тарифами,
установленными для населения.
Кроме того выделены субсидии:
40,6 млн. руб. на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов, в том числе в рамках ДЦП «Развитие жилищно-коммунального и газового
хозяйства на 2010-2014 годы», удаление сосулек и наледи с крыш многоквартирных
домов и на восстановление освещения дворовых (придомовых) территорий;
- 302,1 млн. руб. на погашение задолженности МУП ГЭТ и МУП ПАТП-1;
- 30,4 млн. руб. - НП «Детская школа хорового пения», общественной
организации «Ротари Клуб г. Тверь», Федерации греко-римской борьбы города
Твери и Тверской области, НП «Футбольный клуб «Волга», НП
«Профессиональный хоккейный клуб», НП «Волейбольный спортивный клуб
«Тверь» и НК «Баскетбольный клуб «КАМиТ - Университет», Федерации
художественной гимнастики Тверской области, АНО ФК и С «Радуга», АНО ФК и
С «Дом спорта «Юность», АНО ФК и С «Пролетарка», ООО «Дайв - Тверь», АНО
«Тверской спортивный клуб «Шторм», Тверскому Фонду развития спорта.
• 8 % или 658,5 млн. руб. – другие расходы бюджета города, в том числе:
– 89,2 млн. руб. - социальное обеспечение: расходы в рамках ГЦП
«Социальная поддержка населения города Твери на 2011 год», компенсация части
родительской платы за содержание детей в ДОУ, расходы на реализацию
программы «Обеспечение жильём молодых семей», муниципальные пенсии,
пособия по временной нетрудоспособности;
– 96,5 млн. руб. - поддержка территориальных органов общественного
самоуправления и работа с населением в районах города, расходы на судебные
издержки и исполнение судебных решений, оказание адресной помощи
малоимущим гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, расходы на
проведение мероприятий по молодёжной политике, культурно-массовые и
спортивно-массовые мероприятия;
- 378,2 млн. руб. расходы на приобретение прав ООО "Газпром
межрегионгаз Тверь" и ОАО "Тверьоблгаз" к ОАО "Тверские коммунальные
системы" и МУП «Сахарово» по оплате поставки и транспортировки газа по
договору об уступке права требования исполнения обязательств, в целях
нормализации теплоснабжения в городе;
- 94,0 млн. руб. – внесение доли в уставной капитал ОАО «Тверьтепло».
В 2011 году обеспечено повышение должностных окладов работников
социально-культурной сферы с 01.02.2011 и с 01.10.2011 на 6,5%, на 30% повышена
стимулирующая часть фонда оплаты труда учителей и воспитателей с 01.09.2011.
В связи с открытием более 10 дошкольных групп, отремонтированных в
рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного
образования» очередь в дошкольные учреждения сократилась более чем на 200
человек.
За лето около 6 тысяч детей отдохнуло в пришкольных и загородных детских
оздоровительно-образовательных лагерях.
Все образовательные учреждения прошли приемку к новому учебному году;
проведены ремонты помещений, приобретена необходимая мебель, оборудование и
учебные пособия. В течение 2011 года осуществлялось финансирование расходов на
обеспечение учащихся начальных классов горячими завтраками.
Введен в эксплуатацию детский сад на 220 мест в микрорайоне «Радужный»,
стадиона школы № 28 и скейт - площадки в Московском и Центральном районах
города. Открыты стрит-больные площадки в 3 районах города.
Закончены работы по благоустройству сквера и возведению мемориального
комплекса по ул. Кирова. 16 декабря 2011 года торжественно открыта стела «Город
воинской славы». Закончено возведение часовни на Смоленском мемориале,
выполнены работы по подсветке обелиска.
Завершено благоустройство площади Ленина, начата реконструкция
набережной Степана Разина. Осуществлялось строительство сетей ливневой
канализации по ул. 9-я Красной Слободы.
В рамках городских целевых и ведомственных программ, проведены работы
по установке детских игровых площадок и благоустройству придомовых территорий
многоквартирных домов, в Московском районе установлены три новых светофора.
Отремонтированы кровли 33 жилых домов и проведены аварийные ремонты в 15
многоквартирных домах, благоустроено 134 дворовые территории.
По состоянию на 01.01.2012 муниципальный долг составил 460,0 млн. руб.
(привлеченные кредиты кредитных организаций).
Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы
и работников органов местного самоуправления города Твери по состоянию
на 01.01.2012 составила 10 449 человека, расходы на их содержание отражены в
прилагаемом отчете.
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений за выполненные работы
и услуги по состоянию на 01.01.2012 составила 213,4 млн. руб., в том числе
просроченная кредиторская задолженность – 7,0 млн. руб., которую планируется
погасить в I квартале 2012 года.
Электронные приложения:
1.
Отчет об исполнении бюджета города Твери за 2011 год по форме
месячного отчета, установленной Минфином РФ (без учета доходов и расходов от
предпринимательской деятельности).
2.
Отчет об исполнении бюджета города Твери за 2011 год, за счет доходов
по предпринимательской деятельности.
Начальник департамента финансов
В.И. Смирнов