Тарифная смета АтПФ

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке газа по распределительным газопроводам
Атырауского производственного филиала Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" за 2014 год
(в упрощенном порядке)
№ п/п
1
Наименование показателей
тарифной сметы
Предусмотрено
в
Единица
утвержденной
измерения
тарифной
смете
(в упрощенном
порядке)
3
4
Фактически
сложившиеся
показатели за
2014 год
Отклонение,
%
Причины отклонения
5
6
7
1.2.
2
Затраты на производство
товаров и предоставление
услуг всего, в том числе:
Материальные затраты
всего, в том числе:
газ на собственные нужды и
потери
сырье и материалы
1.3.
энергия
тыс. тг
3 765
3 733
-0,8
1.4.
топливо (ГСМ)
тыс. тг
22 124
22 958
3,8
1.5.
тыс. тг
9 740
9 740
0,0
тыс. тг
234 011
457 132
95,3
2.1.
автозапчасти
Затраты на оплату труда,
всего, в том числе:
заработная плата
тыс. тг
212 930
415 952
95,3
2.2.
социальный налог
тыс. тг
21 080
41 179
95,3
I
1
1.1.
2
3
Амортизация
тыс. тг
381 474
624 650
63,7
тыс. тг
90 353
99 150
9,7
тыс. тг
34 460
42 454
23,2
тыс. тг
20 264
20 265
0,0
тыс. тг
12 821
Увеличение цены покупки газа с
3960 тг до 5439 тг за 1000м3
При утверждении тарифа и
тарифной сметы в упрощенном
порядке расходы по статье
амортизация не были включены,
потому что основные средства
находились в доверительном
управлении в Акимате Атырауской
области. Однако, в течение года
филиалом приобретались основные
средства, на которые были
рассчитаны амортизационные
отчисления.
4
Ремонт всего, в том числе:
текущий ремонт, не
приводящий к увеличению
стоимости основных средств
Прочие затраты всего, в
том числе:
охрана труда и техника
безопасности
дезинфекция и вывоз мусора
тыс. тг
17 658
15 310
-13,3
тыс. тг
17 658
15 310
-13,3
тыс. тг
39 453
40 237
2,0
тыс. тг
23 023
23 733
3,1
тыс. тг
355
363
2,2
тыс. тг
564
570
1,1
тыс. тг
15 511
15 571
0,4
5.4.1.
оплата услуг связи
другие затраты всего, в том
числе:
коммунальные услуги
тыс. тг
747
757
1,4
5.4.2.
командировочные расходы
тыс. тг
4 879
5 123
5,0
5.4.3.
услуга по поверке приборов
тыс. тг
100
108
8,4
5.4.4.
канцелярские расходы
подготовка кадров и
повышение квалификации
расходы на содержание
оргтехники
пожарная/вневедомственная
охрана
услуги сторонних организаций
тыс. тг
235
246
4,6
тыс. тг
761
733
-3,7
тыс. тг
284
285
0,1
тыс. тг
668
689
3,1
тыс. тг
7 837
7 631
-2,6
4.1.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.5.
5.4.6.
5.4.7.
5.4.8.
Экономия обусловлена
проведением тендерных процедур и
снижением стоимости услуг.
II
6
6.1.
6.2.
Расходы периода всего:
Общие и административные
расходы всего, в том числе:
заработная плата
административного персонала
социальный налог
тыс. тг
73 847
98 396
33,2
тыс. тг
73 847
98 396
33,2
тыс. тг
39 144
58 863
50,4
тыс. тг
3 875
5 827
50,4
При утверждении тарифа и
тарифной сметы в упрощенном
порядке расходы по статье
амортизация не были включены,
потому что основные средства
находились в доверительном
управлении в Акимате Атырауской
области. Однако, в течение года
филиалом приобретались основные
средства, на которые были
рассчитаны амортизационные
отчисления.
6.3.
амортизация
тыс. тг
0
2 850
6.4.
коммунальные услуги:
тыс. тг
3 148
3 177
0,9
6.5.
дезинфекция и вывоз мусора
тыс. тг
163
166
1,7
6.6.
командировочные расходы
тыс. тг
5 593
5 670
1,4
6.7.
услуги банков
тыс. тг
831
872
4,9
6.8.
налоги, в том числе:
тыс. тг
1 732
1 732
0,0
6.8.1.
налог на имущество
тыс. тг
826
13
-98,5
6.8.2.
земельный налог
тыс. тг
5
1 294
26 971,8
6.8.3.
налог на транспорт
тыс. тг
770
294
-61,8
основные средства находились в
доверительном управлении
АтПФ были приобретены земли на
временное пользование под
строительство газопровода
(Земельный кодекс РК статья 44,
44-1 отвод земельного участка под
строительство)
согласно Налогового Кодекса РК
(ст. 365) расчет налога
производился на транспорт,
находящийся на балансе
предприятия.
прочие платежи в бюджет
(плата за выбросы)
другие расходы (необходимо
расшифровать)
услуги связи
тыс. тг
132
131
-0,4
тыс. тг
19 360
19 238
-0,6
тыс. тг
6 732
6 732
0,0
тыс. тг
2 039
2 039
0,0
тыс. тг
500
525
5,0
6.9.4.
страхование
информационные услуги
(юридические услуги)
почтовые расходы
тыс. тг
182
191
4,9
6.9.5.
объявления (СМИ)
тыс. тг
1 825
1 825
0,0
6.9.6.
типографские расходы
тыс. тг
683
717
5,0
6.9.7.
канцтовары
тыс. тг
1 208
1 208
0,0
6.9.8.
хозрасходы
тыс. тг
1 467
1 185
-19,2
тыс. тг
135
142
5,0
тыс. тг
1 678
1 678
0,0
тыс. тг
749
786
4,9
тыс. тг
2 164
2 211
2,2
тыс. тг
455 321
723 046
6.8.4.
6.9.
6.9.1.
6.9.2.
6.9.3.
подготовка кадров и
повышение квалификации
расходы на содержание
6.9.10.
оргтехники
6.9.11. обслуживание сети и ПО
пожарная/вневедомственная
6.9.12.
охрана
III
Всего затрат
6.9.9.
IV
Прибыль
тыс. тг
126 037
7 617
V
Всего доходов
тыс. тг
581 358
730 663
VI
Объем оказываемых услуг
тыс. м3
458 006
575 633
В связи с оптимизацией затрат в
2014 г.
VII
Нормативные потери
VIII
Тариф (без НДС)
%
2
1
тыс. м3
8 702
7 973
тг/1000 м3
1 269,32
1 269,32