1. Несоблюдение требований к составу активов 2

СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
ОАО "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "ЗАЩИТА"
Лицензия ФКЦБ РФ № 25-000-1-00003 от 21.09.1999 г.
Управляющая компания: ЗАО "Управляющая компания "Агидель"
Лицензия № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г.
Адрес: ,614000,Пермский край,Пермь г,Советская ул,67,
Телефон: (342) 209-01-25
на 30 июня 2012 г.
1. Несоблюдение требований к составу активов
Наименование имущества, приобретенного с
нарушением требований к составу активов
1
Оценочная стоимость
(тыс. руб.)
2
Доля в стоимости активов
(процентов)
Дата
приобретения
3
4
Дата отчуждения
(предполагаемого
отчуждения)
5
Дата
возникновения
нарушения или
несоответствия
6
Дата устранения
нарушения или
несоответствия
7
-
-
2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
Наименование активов, по
которым выявлено
нарушение или
несоответствие
2
Содержание
ограничения
1
-
Сумма денежных
средств или стоимость
иного имущества (тыс.
рублей)
3
Факт. Доля
в стоимости
активов
(процентов)
4
Доля в стоимости
активов в
соответствии с
инвестиционной
декларацией
(процентов)
5
-
-
-
-
2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества
размещенных (выданных) ценных бумаг
Содержание
ограничения
1
Наименование активов, по
которым выявлено
нарушение или
несоответствие
2
Доля от количества
размещенных
(выданных) ценных
бумаг в
Факт. Доля от
соответствии с
Сумма денежных
количества
Дата
инвестиционной
средств или стоимость
размещенных
воникновения
декларацией
иного имущества (тыс. (выданных) ценных
нарушения или
рублей)
бумаг(процентов)
(процентов)
несоответствия
3
4
5
6
Генеральный директор управляющей компании акционерного
инвестиционного фонда
Главный бухгалтер акционерного инвестиционного фонда
______________________________________Сташков А.А.
подпись
______________________________________Мокерова Е.А.
подпись
Уполномоченный представитель ЗАО "Первый
специализированный депозитарий"
подпись
Дата
устранения
нарушения
или
несоответств
ия
7