Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах

Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
ОТЧЕТ
о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом за 2014 г.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Доступное жилье 2" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФСФР России. Местоположение УК: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27 .
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2556 зарегистрированы 28.02.2013 Федеральной службой по финансовым рынкам
Наименование показателя
1
Сумма начисленного вознаграждения, всего
в том числе:
- управляющей компании
- специализированному депозитарию
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
- оценщику
- аудитору
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным
фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным
фондом), всего
в том числе (по видам расходов)
оплата услуг организаций по совершению сделок за счет
имущества Фонда от имени этих организаций
- Расходы на нотариальное удостоверение документов,
связанных с ДУ Фондом
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда
- Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных
органах власти и уплата гос. Пошлины
Сформированный резерв на выплату вознаграждений
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату
вознаграждений
Итого расходов
Превышение нормируемых расходов
5 396,41
Доля расходов в
среднегодовой стоимости
чистых активов
4
1,68
011
012
4 475,63
387,70
1,40
0,12
013
014
015
93,08
140,00
300,00
0,03
0,04
0,09
020
7 612,71
2,38
21
7 593,70
2,37
022
023
1,62
2,30
0,00
0,00
024
030
15,10
18 913,47
0,00
5,90
040
050
060
13 517,07
13 009,12
4,22
4,06
Код
стр.
2
010
Сумма (в тыс. руб.)
3
Генеральный директор
___________________________ Рыбаков А.В.
Дов. 1 от 12.01.2015
___________________________ Ефимцева Е.Н.