Финансовые потребности для реализации производственной
advertisement
Финансовые потребности для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) ³ № п/п 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 Наименование показателя Электроэнергия (подъем и транспортировка Расходы на оплату труда ОПР Отчисления на соц. Нужды Амортизация осн. средств Арендная плата по договорам лизинга по концессионным договорам с 01.01.2015 по 31.12.2015 1 085,91 327,95 107,10 Ремонты, в т.ч: 8 капитальный ремонт текущий ремонт расходы на оплату труда отчисления на социальные нужды прочее Покупная вода: в т.ч. оплата потерь воды Материалы и запасные части 9 Прочие прямые расходы 14,74 10 Цеховые расходы, в т.ч. 267,00 11 Проведение АВР 12 23 Расходы по сомнительным долгам Общехозяйственные расходы, т.ч. Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН) Плата за загрязнения Себестоимость Объем отпущенной воды всего (тыс.м³) в т.ч Объем реализации сторонним потребителям (тыс.м³) Удельные производственные расходы на 1 м³ отпущенной воды, руб/м³ Производственные расходы, необходимые для водоснабжения сторонних потребителей необходимая прибыль, в т.ч. Необходимая валовая выручка Тариф (без НДС), руб/м³ НДС Тариф (с НДС), руб/м³ 24 протяженность водопроводных сетей ( в однотрубном исчислении) 25 среднесписочная численность основного производственного персонала 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 134,51 134,51 191,65 468,12 2 596,98 280,75 267,43 9,48 2 535,49 51,83 2 600,28 9,72 1,18 11,47 15,6 4
