Ленинградского областного государственного предприятия

ПРОЕКТ ПРИКАЗА
Об утверждении ключевых показателей эффективности и
результативности деятельности государственным унитарным
предприятиям Ленинградской области, подведомственным Комитету по
здравоохранению Ленинградской области, и их руководителям
В соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 Постановления правительства
Ленинградской области от 02.08.2001 N 78 "О порядке создания,
реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий и
государственных учреждений Ленинградской области и порядке
координации, регулирования и контроля их деятельности", с п.5.2
Методических указаний по применению ключевых показателей
эффективности государственными корпорациями, государственными
компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности
превышает пятьдесят процентов, разработанных во исполнение пункта 4
перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 июля 2013 г.
N Пр-1474, и на основании подпункта 2.3.11 пункта 2, пункта 5 Положения о
Комитете по здравоохранению Ленинградской области", утвержденного
постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 N 462
"Об утверждении Положения о Комитете по здравоохранению
Ленинградской области»
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке установления размера стимулирующих
выплат руководителям государственных
предприятий Ленинградской
области, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской
области согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2. Ключевые показатели эффективности и результативности, критерии
кадровой деятельности и исполнительской дисциплины Ленинградского
областного государственного предприятия «Ленфарм» и его руководителя
согласно приложению 2 к настоящему приказу;
1.3. Ключевые показатели эффективности и результативности, критерии
кадровой деятельности и исполнительской дисциплины Ленинградского
областного государственного предприятия «Киришская стоматологическая
поликлиника» и его руководителя согласно приложению 3 к настоящему
приказу;
1.4. Квартальную форму отчета об исполнении плановых показателей
финансово-экономической, кадровой деятельности и исполнительской
дисциплины за отчетный период по утвержденным показателям для целей
премирования руководителя каждого государственного предприятия
согласно приложениям 4 и 5 к настоящему приказу.
1.5. Квартальную форму сведений о состоянии кредиторской
задолженности на отчетную дату государственных предприятий
Ленинградской области согласно приложению 6 к настоящему приказу.
2. Руководителям Предприятий:
2.1. В план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на
финансовый год (далее – План ФХД) включать:
а) основные показатели деятельности предприятия, содержащиеся в
отчете руководителя государственного предприятия Ленинградской области
о результатах хозяйственной деятельности с квартальной разбивкой;
б) сведения о планируемых ценах, номенклатуре выпускаемой
продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), объемах производства
и поставок продукции (работ, услуг) в натуральном выражении и денежном
выражении, удельном весе каждой позиции в общем объеме продукции
(работ, услуг);
в) сведения о штатной численности работников и планы по ее
сокращению или увеличению;
г) планируемый фонд оплаты труда и его использование;
д) сведения о реализуемых и планируемых мероприятиях по улучшению
качества и конкурентоспособности продукции (услуг) предприятия;
е) сведения о реализуемых и планируемых мероприятиях по внедрению
передовых технологий и изобретений в производстве продукции (работ,
услуг);
ж) сведения о реализуемых и планируемых инвестиционных
программах, предусматривающих капитальные вложения и расширение
производства;
з) сведения о мероприятиях по недопущению банкротства предприятия;
и) планируемая величина дохода от сдачи в аренду не используемого в
производственных целях имущества предприятия и состав этого имущества;
к) планируемые мероприятия по высвобождению недвижимого
имущества предприятия, не используемого в производственных целях, для
его продажи, передачи в аренду или в казну Ленинградской области;
л) планируемые направления использования части прибыли, остающейся
в распоряжении предприятия;
м) сведения о реализуемых и планируемых решениях о создании,
реорганизации или ликвидации дочерних предприятий.
2.2. Осуществлять корректировку Плана ФХД не чаще, чем раз в
квартал, но не позднее месяца, предшествующего последнему месяцу
квартала по следующим основаниям:
- нереалистичность прогнозных показателей деятельности государственного
предприятия, в том числе по результатам рассмотрения квартальных отчетов
об исполнении КПЭ и Плана ФХД.
- изменение внешних и внутренних факторов, оказывающих негативное
влияние на динамику показателей Плана ФХД, в том числе принятие
нормативно-правовых актов исполнительными и законодательными
органами Ленинградской области.
Корректировка Плана ФХД в течение года осуществлять не чаще, чем
раз в квартал, но не позднее месяца, предшествующего последнему месяцу
квартала. При этом последняя корректировка Плана ФХД может быть
осуществлена в срок до 30 октября.
Плановые значения КПЭ деятельности государственного предприятия
за прошедшие до момента корректировки кварталы не замещаются на
фактические значения КПЭ.
2.3. Ежеквартально в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в планово-экономический отдел Комитета по
здравоохранению Ленинградской области квартальный отчет об исполнении
плановых показателей финансово-экономической, кадровой деятельности и
исполнительской дисциплины за отчетный период по утвержденным
показателям, сведения о состоянии кредиторской и дебиторской
задолженности,
промежуточную
бухгалтерскую
отчетность
по
утвержденным настоящим приказом формам. При невыполнении плановых
показателях и наличии просроченной кредиторской задолженности
представлять пояснительную записку о причинах недостижения плановых
показателей, наличия просроченной кредиторской задолженности и мерах,
направленных на погашение кредиторской задолженности, с указанием
сроков ее погашения.
2.4. В срок до 1 апреля текущего года направляет в орган
исполнительной власти Ленинградской области отчет о результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения
в
минувшем
финансовом году по форме приложения 3 к постановлению Правительства
Ленинградской области от 02.08.2001 N 78 "О порядке создания,
реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий и
государственных учреждений Ленинградской области и порядке
координации, регулирования и контроля их деятельности" с приложением
документов годовой бухгалтерской и статистической отчетности, с копиями
платежных поручений с отметкой кредитной организации, подтверждающих
перечисление части чистой прибыли в бюджет Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель Комитета
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Комитета
по здравоохранению
Ленинградской области
от ________ N ___
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ленинградского областного государственного предприятия «Ленфарм» и
его руководителя
Показатель
N
п/п
1
Выручка от продажи товаров
(работ, услуг) за вычетом НДС
2
Чистые активы
3
Единица
измерения
Тыс.руб.
Критер
Оценка
ий
показателя
в баллах
100%
10
Тыс.руб.
100%
5
Наличие просроченной
кредиторской задолженности
Тыс.руб.
0
5
4
Чистая прибыль
Тыс.руб.
100%
75
5
Соблюдение сроков и порядка
представления бухгалтерской и
иной отчетности
Количество
замечаний
(абс.)
0
0,5
6
Представление корректировок в
План финансово-хозяйственной
деятельности по инициативе
предприятия в течение
финансового года
Количество
раз
не
более 1
раза в
год
0,5
7
Снижение затрат на 1 рубль
выручки
%
Не
менее
1%
3
8
Текучесть кадров
%
Не
более 5
1
ВСЕГО
100
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу Комитета
по здравоохранению
Ленинградской области
от ________ N ___
КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ленинградского
областного
государственного
предприятия
«Киришская стоматологическая поликлиника» и его руководителя
Показатель
N
п/п
Единица
измерения
Критери Оценка
й
показател
я в баллах
1
Выполнение государственного
задания (объем УЕТов)
УЕТ
100%
10
2
Удельный вес санированных из
общего числа первично
обратившихся
%
75%
1
3
Выручка от продажи товаров
(работ, услуг) за вычетом НДС
Тыс.руб.
100%
10
4
Чистые активы
Тыс.руб.
100%
2
5
Просроченная кредиторская
задолженность
Тыс.руб.
0
2
6
Чистая прибыль
Тыс.руб.
100%
70
7
Соблюдение сроков и порядка
представления бухгалтерской и
иной отчетности
Количество
замечаний
(абс.)
0
0,5
8
Представление корректировок в
План финансово-хозяйственной
деятельности по инициативе
предприятия в течение
финансового года
Количество
раз
не более
1 раза в
год
0,5
9
Снижение затрат на 1 рубль
выручки
%
Не менее
1%
3
10
Текучесть кадров
%
Не более
5%
1
ВСЕГО
100
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Комитета
по здравоохранению
Ленинградской области
от ________ N ___
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления размера стимулирующих выплат
руководителям государственных предприятий Ленинградской области,
подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской
области
1.
Настоящее Положение разработано в целях повышения
материальной
заинтересованности
руководителей
государственных
предприятий
(далее-Предприятий):
Ленинградского
областного
государственного предприятия «Ленфарм», Ленинградского областного
государственного
предприятия
«Киришская
стоматологическая
поликлиника» в достижении результатов и выполнении основных
направлений деятельности предприятий, повышении эффективности и
результативности деятельности, качества оказываемых услуг, инициативы
при выполнении поставленных государством задач.
2.
Для целей настоящего Положения приняты следующие термины
и определения:
- отчетный период - период времени, по окончании которого
осуществляется оценка эффективности деятельности государственного
унитарного предприятия Ленинградской области и его руководителя и
которым признаются 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, год;
- план финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) - это
совокупность прогнозных показателей деятельности государственного
предприятия на планируемый финансовый период;
- ключевой показатель эффективности (далее - КПЭ) - оценочный
критерий, используемый для определения эффективности финансовохозяйственной деятельности государственного предприятия, поддающийся
количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения
достижения им целей и задач;
- показатели кадровой и исполнительской дисциплины – оценочные
критерии, используемые для оценки исполнения Предприятием сроков
представления отчетности и сведений по запросам Комитета по
здравоохранению Ленинградской области, обеспеченности кадровыми
ресурсами;
- текучесть персонала - движение рабочей силы, обусловленное
неудовлетворенностью
работника
рабочим
местом
или
неудовлетворенностью организации конкретным работником.
- коэффициент текучести - отношение числа уволенных работников
предприятия, выбывших за данный период по причинам текучести (по
собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности,
самовольный уход и т.п. причинам, не вызванным производственной или
общегосударственной потребностью) к среднесписочной численности за тот
же период.
- плановые значения КПЭ - значения КПЭ, рассчитанные на основе
исходных данных, представленных в Плане ФХД, и утвержденные
приложениями № 1 и № 2 к настоящему Приказу;
- фактические значения КПЭ - значения КПЭ, рассчитанные на
основании фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности
государственного предприятия и выполнения кадровой и исполнительской
дисциплины за отчетный период.
- целевой КПЭ "Чистая прибыль" соответствует строке "Чистая
прибыль" Отчета о финансовых результатах.
- целевой КПЭ "Чистые активы": рассчитывается по формуле:
Стоимость чистых активов равна сумме значений строк баланса "Итого по
разделу I" и "Итого по разделу II", уменьшенной на сумму задолженности
участников (учредителей) по взносам в уставный фонд и уменьшенной на
сумму значения строки баланса "Доходы будущих периодов", и разницы
значений между строками баланса "Итого по разделу IV" и "Итого по разделу
V", и соответствует строке «Чистые активы» Отчета об изменениях капитала
- показатель «Просроченная кредиторская задолженность» отражается в
отчете об исполнении плановых показателей финансово-экономической
деятельности каждого государственного предприятия согласно приложениям
3 и 5 к настоящему Приказу.
3. Установление стимулирующих выплат руководителям Предприятий
Стимулирующие выплаты включают в себя премии и поощрения.
3.1. Премия представляет собой вознаграждение руководителю
предприятия за достижение государственным предприятием плановых
значений КПЭ.
3.2. Плановый (максимальный) размер премии руководителя
государственного предприятия в квартал определяется исходя из размера
половины должностного оклада.
3.3. Выплата премий по итогам отчетного периода (квартала, года)
зависит от достижения установленных плановых значений КПЭ,
установленных Планом ФХД, выполнения показателей кадровой и
исполнительской дисциплины, личного вклада руководителя Учреждения в
осуществление основных задач и функций, определенных уставом
Учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым
договором.
3.4. Размер стимулирующих выплат руководителю Учреждения
устанавливается на основании предложений Комиссии с учетом фактически
отработанного времени в расчетном периоде.
3.5. Расчет размера премии руководителя государственного
предприятия,
подведомственному
Комитету
по
здравоохранению
Ленинградской области, осуществляется по формуле:
Рфакт = Кэф х ОК x К фов,
где:
Кэф – коэффициент оценки эффективности деятельности предприятия,
кадровой и исполнительской дисциплины, рассчитанный по формуле:
Кэф = КЭПфакт /КЭПпл, где:
При получении значения Кэф больше 1, для расчета принимается Кэф
равный 1.
КПЭпл – сумма баллов при оценке выполнения плановых показателей
эффективности и результативности деятельности предприятия, кадровой
политики и исполнительской дисциплины государственного предприятия,
установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящего Приказа,
КПЭфакт – сумма баллов при оценке фактического выполнения
показателей эффективности и результативности деятельности предприятия,
кадровой политики и исполнительской дисциплины государственного
предприятия,
ОК - плановый размер премии за отчетный период;
Кфов - коэффициент фактически отработанного времени за отчетный
период, рассчитываемый по формуле:
К фов = Фов / Нрв, где:
Ф ов - фактически отработанное время (в часах) за отчетный период;
Н рв - норма рабочего времени (в часах) за отчетный период.
3.6.
Установление
стимулирующих
выплат
руководителям
Предприятий производится ежеквартально на основании решения Комиссии
за счет чистой прибыли.
При этом премия за I, II и III кварталы отчётного периода
выплачиваются в текущем финансовом году. Премия за IV квартал отчётного
периода выплачивается в первый месяц II квартала следующего финансового
года.
3.7. Поощрение представляет собой вознаграждение руководителю
государственного предприятия Ленинградской области за достижение
государственным предприятием фактического значения КПЭ "Чистая
прибыль", превышающего его плановое значение.
3.8. Величина поощрения зависит от достижения фактического
значения КПЭ "Финансовый результат", превышающего более чем на 5%
установленного планового значения КПЭ "Чистая прибыль".
3.9. Поощрения выплачиваются ежегодно (раз в год в июне года,
следующего за отчетным, по итогам финансово-хозяйственной деятельности
при условии превышения более чем на 5% установленного планового
значения КПЭ "Чистая прибыль"). Размер поощрений составляет 10% от
разницы значений между плановой и фактически полученной чистой
прибылью.
3.10. В отдельных случаях руководителю могут устанавливаться
стимулирующее выплаты в связи с наступлением юбилейных дат (50 и 60
лет), уходом на заслуженный отдых, профессиональными праздниками, за
выполнение особо важных и ответственных заданий и поручений комитета
по здравоохранению Ленинградской области.
4. Руководителям государственных предприятий не устанавливаются
стимулирующие выплаты в следующих случаях:
при достижении предприятием фактического показателя одного КПЭ в
размере менее 75% от запланированного.
наложение дисциплинарного взыскания на руководителя Предприятия
за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на
него функций и полномочий в отчетном периоде;
при наличии нарушений трудовой дисциплины в отчетном периоде;
нанесение руководителем своей деятельностью или бездеятельностью
прямого материального ущерба Предприятию;
в случае задолженности работникам предприятия установленных
действующим законодательством и /или коллективным договором выплат;
при отсутствии прибыли, остающийся в распоряжении предприятия по
итогам отчетного периода.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу Комитета
по здравоохранению
Ленинградской области
от ________ N ___
ОТЧЕТ
об исполнении плановых показателей финансово-экономической,
кадровой деятельности и исполнительской дисциплины Ленинградского
областного государственного предприятия «Ленфарм» и его
руководителя
Показатель
N
п/
п
Един.
измерения
1
Выручка от продажи товаров (работ, услуг)
за вычетом НДС
Тыс. руб.
2
Чистые активы
Тыс. руб.
3
Наличие просроченной кредиторской
задолженности
Тыс. руб.
4
Чистая прибыль
Тыс.руб.
5
Соблюдение сроков и порядка представления
бухгалтерской и иной отчетности
Количество
замечаний
(абс.)
6
Представление корректировок в План
финансово-хозяйственной деятельности по
инициативе предприятия в течение
финансового года
Количество
раз
7
Затраты на 1 рубль выручки от реализации
товаров (работ, услуг)
Руб.
8
Снижение затрат на 1 рубль выручки
9
Среднесписочная численность
Чел.
10 Количество уволенных работников
Чел.
11 Текучесть кадров
%
%
Плановый
показатель за
отчетный
период
Фактическое
исполнение
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу Комитета
по здравоохранению
Ленинградской области
от ________ N ___
ОТЧЕТ
об исполнении плановых показателей финансово-экономической,
кадровой деятельности и исполнительской дисциплины Ленинградского
областного
государственного
предприятия
«Киришская
стоматологическая поликлиника» и его руководителя
N п/п
Показатель
Един.
измерения
1
Выполнение государственного задания
(объем УЕТов)
УЕТ
2
Удельный вес санированных из общего
числа первично обратившихся
%
3
Выручка от продажи товаров (работ,
услуг) за вычетом НДС
Тыс. руб.
4
Чистые активы
Тыс. руб.
5
Просроченная кредиторская
задолженность
Тыс. руб.
6
Чистая прибыль
Тыс. руб.
7
Соблюдение сроков и порядка
представления бухгалтерской и иной
отчетности
Количество
замечаний
8
Представление корректировок в План
финансово-хозяйственной деятельности
по инициативе предприятия в течение
финансового года
Количество
раз
9
Затраты на 1 рубль выручки от
реализации товаров (работ, услуг)
10
Снижение затрат на 1 рубль выручки
11
Среднесписочная численность
Чел.
12
Количество уволенных работников
Чел.
13
Текучесть кадров
Руб.
%
%
Плановый
показатель
за отчетный
период
Фактическое
исполнение
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу Комитета
по здравоохранению
Ленинградской области
от ________ N ___
СВЕДЕНИЯ
О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
на "__" __________ 20__ Г.
Наименование предприятия ________________________________________
Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.
Состав кредиторской
задолженности
Код
строки
Кредиторская
задолженность
всего
1
2
Кредиторская задолженность всего
010
в том числе: по оплате труда
011
по налогам и сборам
012
по государственным
внебюджетным
фондам
013
по поставщикам и подрядчикам
014
по прочим кредиторам
015
3
в том числе
просроченная
кредиторская
задолженность
4
Срок
просроченной
кредиторской
задолженности
(дни)
5
Руководитель
предприятия
(уполномоченное лицо) _____________ __________ _____________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
Исполнитель
_____________ __________ _____________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
"__" __________ 20__ г.