Годовой отчёт ЗАО "

advertisement
ОГЛАВЛЕНИЕ (полная форма)
№ п/п
I.
1.1.
1.2.
1.3.
Наименование раздела
стр.
Общие сведения
4
Сведения о создании общества
4
Положение общества в отрасли и приоритетные направления
деятельности
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
4
4
1.4.
Сведения о членах совета директоров общества
5
1.5.
Сведения о единоличном исполнительном органе
7
1.6.
Сведения о членах правления общества
8
1.7.
Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров,
генеральному директору, членам правления общества в течение
отчетного года
8
1.8.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
8
1.9.
Доходы от участия в других организациях
9
Производственно-хозяйственная деятельность
9
2.1.
Взаимоотношения с нефтедобывающими предприятиями и
компаниями при транспортировке нефти
9
2.2.
Эксплуатация магистральных нефтепроводов и резервуарных парков
9
II.
2.3.
2.4.
Эксплуатация механо-технологического оборудования, производство
продукции машиностроения
Информация об объеме каждого из использованных обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов
9
9
2.5.
Электропотребление и состояние энергохозяйства
10
2.6.
Техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт
13
2.7.
Материально-техническое снабжение
20
2.8.
Развитие системы магистральных нефтепроводов
20
2.9.
Наука и техника
24
2.10.
Инновационное развитие
24
2.11.
Автоматика, телемеханика и АСУ
26
2.12.
Метрологическое обеспечение
39
2.13.
Внешнеэкономическая деятельность
39
2.14.
Управление персоналом
40
2
№ п/п
Наименование раздела
стр.
2.14.1.
2.14.2.
2.14.3.
2.14.4.
40
49
56
79
2.15.2.
Кадры
Социальная политика
Труд и заработная плата
Обучение персонала
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в
которых общество выступает в качестве ответчика и истца по искам
о взыскании задолженности
Состояние охраны труда
2.15.3.
Экологическая безопасность и рациональное природопользование
93
2.15.4.
Состояние охраны объектов магистральных нефтепроводов
95
2.15.5.
Страхование объектов магистральных нефтепроводов
Состояние оформления прав на недвижимое имущество и
оформления охранных зон
Информация об имущественных спорах
95
2.15.
2.15.1.
2.15.6.
2.15.7.
2.16.
2.16.1.
2.16.2.
2.17.
Сведения о сделках
Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность
Сведения о сделках с недвижимым имуществом
93
93
93
106
106
106
106
106
107
2.17.3.
Экономика
Динамика основных фактических показателей производственнохозяйственной деятельности 2012 г. в сравнении с 2011 г.
Динамика основных фактических показателей производственнохозяйственной деятельности 2012 г. в сравнении с планом на 2012 г.
EBITDA
2.17.4.
Удельные операционные расходы по транспорту нефти
119
2.17.5.
Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)
119
2.17.6.
Анализ незавершенного строительства за 2011-2012 гг.
119
2.17.7.
Анализ исполнения БДДС 2012 г. относительно плана 2012 г.
120
2.17.1.
2.17.2.
2.17.8.
Анализ исполнения Инвестиционной и Комплексной программ
Анализ начисленных и перечисленных налогов в бюджетную систему
2.17.9.
РФ
2.17.10. Нефть, выявленная в результате инвентаризации
Оценка выполнения целевых показателей эффективности
2.18.
хозяйственной деятельности
2.19.
Финансовое положение
107
111
116
121
121
123
123
127
2.20.
Общественные коммуникации
137
2.21.
Годовая бухгалтерская отчетность
143
Приложение
181
3
I. Общие сведения
1.1. Сведения о создании общества
 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ОМЕГА».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ОМЕГА».
 Закрытое акционерное общество «ОМЕГА» (далее – Общество) создано 07.10.2009
в соответствии с решением общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» (протокол № 1 общего
собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» от 07.10.2009.
 Основной государственный регистрационный номер 1097746627230 присвоен
15.10.2009 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 77 № 013317443);
 Место нахождения Общества по состоянию на 31.12.2012: 129515, город Москва,
Академика Королева улица, дом 6, корпус 1.
 Адрес фактического места нахождения Общества по состоянию на 31.12.2012:
129515, город Москва, Академика Королева улица, дом 6, корпус 1.
 По состоянию на 31.12.2012 филиалов и представительств Обществом создано не
было.
 Контактный телефон (499) 799-84-35, факс (499) 799-83-50.
 Адрес электронной почты: [email protected], адрес сайта Общества в сети Интернет:
www.omega.mn.
1.2. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности
Общество является организацией, которая производит и устанавливает охранные и
контролирующие системы в сфере транспорта, на предприятиях химической, газовой и
нефтяной промышленности.
Основными видами деятельности Общества в отчетном году явились – выпуск
оборудования, выполнение строительно-монтажных работ, а также оказание услуг заказчиказастройщика по инвестиционным проектам.
Перспективой развития является плановое оснащение продукцией Общества объектов
ОАО «АК «Транснефть», работа с нефтяными компаниями ОАО НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР»,
нефтехимической компанией ЗАО «СИБУР Холдинг» и компанией ОАО «Газпром».
Общество не включено в реестр субъектов естественных монополий.
Общество не включено в перечень хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара более чем 35 %.
1.3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров Общества определяет стратегию развития общества, утверждает
приоритетные направления деятельности общества, обеспечивает эффективную деятельность
исполнительных органов Общества и осуществляет контроль за финансово–хозяйственной
деятельностью Общества.
Количество проведенных заседаний совета директоров - 9.
Основные вопросы, которые рассматривались на заседаниях совета директоров:

О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом
Общем собрании акционеров по выборам членов Совета директоров ЗАО «ОМЕГА»;
4
 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем
собрании акционеров по выборам в ревизионную комиссию ЗАО «ОМЕГА»;
 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА»;
 Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО
«ОМЕГА»;
 О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «ОМЕГА» за 2011 год;
 О рекомендациях по распределению прибыли ЗАО «ОМЕГА» за 2011 год. О
дивидендах по обыкновенным именным акциям ЗАО «ОМЕГА» за 2011 год;
 О созыве годового Общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА» по итогам 2011
года;
 Об избрании председателя Совета директоров ЗАО «ОМЕГА»;
 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном
Общем собрании акционеров по выборам членов Совета директоров ЗАО «ОМЕГА»;
 Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования;
 Об образовании временного единоличного исполнительного органа ЗАО «ОМЕГА» и
о проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ОМЕГА»;
 Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «ОМЕГА» в новой
редакции.
1.4. Сведения о членах совета директоров общества
По состоянию на 31.12.2012 в состав Совета директоров входили следующие лица,
избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № 6 от 23.11.2012):
№
п/п
Фамилия,
имя, отчество
1
Гончаров
Алексей
Сергеевич
2
3
4
5
Зазирный
Максим
Владимирович
Филиппов
Сергей
Владимирович
Вашкевич
Виктор
Иванович
Зазирный
Дмитрий
Владимирович
Краткие
биографические
данные
Доля участия в
уставном
капитале / доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
Вид
Сделки
Дата
Количество
акций
1976 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
0
Нет
Нет
Нет
0
Нет
Нет
Нет
1963 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
1964 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
1975 г.р.
1971 г.р.
В период с 03.08.2012 по 22.11.2012 в состав Совета директоров входили следующие
лица, избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № 4 от 03.08.2012):
5
№
п/п
Фамилия,
имя, отчество
1
Гончаров
Алексей
Сергеевич
2
3
4
5
Зазирный
Максим
Владимирович
Филиппов
Сергей
Владимирович
Арзуманова
Армине
Егишевна
Зазирный
Дмитрий
Владимирович
Краткие
биографические
данные
Доля участия в
уставном
капитале / доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
Вид
Сделки
Дата
Количество
акций
1976 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
0
Нет
Нет
Нет
0
Нет
Нет
Нет
1973 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
1964 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
1975 г.р.
1971 г.р.
В период с 25.06.2012 по 02.08.2012 в состав Совета директоров входили следующие
лица, избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 25.06.2012):
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество
1
2
3
4
5
Глушко
Сергей
Иванович
Зазирный
Максим
Владимирович
Банах
Анна
Анатольевна
Силкин
Владимир
Александрович
Зазирный
Дмитрий
Владимирович
Краткие
биографические
данные
Доля участия в
уставном
капитале / доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
Вид
Сделки
Дата
Количество
акций
1966 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
0
Нет
Нет
Нет
0
Нет
Нет
Нет
1968 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
1964 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
1975 г.р.
1974 г.р.
В период с 27.08.2011 по 24.06.2012 в состав Совета директоров входили следующие
лица, избранные решением общего собрания акционеров (Протокол № б/н от 27.08.2011):
6
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество
1
2
3
4
5
Глушко
Сергей
Иванович
Зазирный
Максим
Владимирович
Банах
Анна
Анатольевна
Силкин
Владимир
Александрович
Зазирный
Дмитрий
Владимирович
Краткие
биографические
данные
Доля участия в
уставном
капитале / доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
Сделки
Дата
Количество
акций
Вид
1966 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
0
Нет
Нет
Нет
0
Нет
Нет
Нет
1968 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
1964 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
1975 г.р.
1974 г.р.
1.5. Сведения о единоличном исполнительном органе
По состоянию на 31.12.2012 функции единоличного исполнительного органа
(генерального директора) осуществлял:
Фамилия,
имя, отчество
Орган управления,
принявший
решение о
назначении,
реквизиты
документа
Плешков
Дмитрий
Игнатьевич
Протокол
№
5
внеочередного
общего
собрания
акционеров
ЗАО
«ОМЕГА»
от
14.11.2012
Краткие
биографическ
ие данные
Доля
участия в
уставном
капитале /
доля
принадлежа
щих
обыкновенн
ых акций
1963 г.р.
0
Вид
Нет
Сделки
Дата Колич
ество
акций
Нет
Нет
В период с 23.10.2012 по 13.11.2012 функции временного единоличного
исполнительного органа (генерального директора) осуществлял:
Фамилия,
имя, отчество
Орган управления,
принявший
решение о
назначении,
Краткие
биографическ
ие данные
Доля участия
в уставном
капитале /
доля
Вид
Сделки
Дата Количество
акций
7
реквизиты
документа
Плешков
Дмитрий
Игнатьевич
Протокол
№
9
заседания
совета
директоров
ЗАО
«ОМЕГА»
от
23.10.2012
принадлежащ
их
обыкновенны
х акций
1963 г.р.
0
Нет
Нет
Нет
В период с 26.01.2010 по 22.10.2012 функции единоличного исполнительного органа
(генерального директора) осуществлял:
Фамилия, имя,
отчество
Орган управления,
принявший
решение о
назначении,
реквизиты
документа
Зазирный
Дмитрий
Владимирович
Протокол № 4
общего собрания
акционеров
ЗАО
«ОМЕГА»
от
26.01.2010
Краткие
биографическ
ие данные
Доля участия
в уставном
капитале /
доля
принадлежащ
их
обыкновенны
х акций
Вид
Сделки
Дата Количество
акций
Нет
Нет
1964 г.р.
0
Нет
1.6. Сведения о членах правления общества
Создание коллегиального исполнительного органа (Правления) Уставом Общества не
предусмотрено.
1.7. Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров, генеральному директору,
членам правления общества в течение отчетного года
Вознаграждение (заработная плата и премия) выплачивается генеральному директору
как работнику Общества на основании трудового договора, заключенного с Обществом.
Вознаграждение членам совета директоров, генеральному директору Общества – связанное с
участием в указанных органах, не выплачивается.
Общий размер вознаграждения (зарплата, премии, годовое вознаграждение)
генерального директора Общества, выплаченный в отчетном году составил 10 494 544,49
рублей.
1.8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов




Дивидендный период – с 01.01.2011 по 31.12.2011.
Наименование органа управления, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям – общее собрание акционеров.
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов – 25.06.2012.
Дата составления протокола – 25.06.2012.
8






Номер протокола – 2.
Категория (тип) акций – обыкновенные именные бездокументарные.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории
(типа) в расчете на одну акцию – 93,30 руб.
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям
данной категории (типа) – 306 056 тыс. руб. Общий размер дивидендов,
выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) – 306 056 тыс. руб.
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – в
течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента –
безналичный расчет.
1.9. Доходы от участия в других организациях
В отчетном периоде Общество не принимало участия в других организациях.
II. Производственно-хозяйственная деятельность
2.1. Взаимоотношения с нефтедобывающими предприятиями и компаниями при
транспортировке нефти
Данный вид деятельности отсутствует.
2.2.Эксплуатация магистральных нефтепроводов и резервуарных парков
Данный вид деятельности отсутствует.
2.3. Эксплуатация механо-технологического оборудования, производство продукции
машиностроения
Данный вид деятельности отсутствует.
2.4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов
Сведения об использовании энергетических ресурсов за 2012 год ЗАО «ОМЕГА»*.
№
п/п
Наименование энергетических ресурсов
1
2
1.
Электрическая энергия (покупная)
2.
Тепловая энергия (покупная)
3.
Топливо для собственных нужд т.ч.:
Единица
измерения
Кол-во/
Сумма
3
тыс.кВт.ч
тыс. руб.
(без НДС)
Гкал
тыс. руб.
т.у.т.
4
19,744
89,42
в том числе на
транспорт
нефти
5
9
3.1.
Нефть для выработки тепла
3.2.
Нефть для выработки электроэнергии
3.3.
3.4.
Газ естественный (природный) для
выработки тепла
Газ естественный (природный) для
выработки электроэнергии
3.5.
Мазут топочный
3.6.
Уголь
3.7.
Топливо дизельное
3.8.
Топливо печное бытовое
3.9.
Торфобрикеты
3.10.
Дрова
ИТОГО:
тыс. руб.
т
тыс. руб.
т
тыс. руб.
тыс.м.куб.
тыс. руб.
тыс.м.куб.
тыс. руб.
т
тыс. руб.
т
тыс. руб.
т
тыс. руб.
т
тыс.руб.
т
тыс. руб.
м.куб.
тыс. руб.
т.у.т.
тыс. руб.
19,744
89,42
*Самостоятельное использование электрической энергии производилось Обществом в
период с января по май, т.к. с мая 2012 года оплата за электроэнергию входит в стоимость
арендной платы, которая оплачивается Обществом за аренду офиса на ул. Ак. Королева по
договору аренды с ОАО «АК «Транснефть».
2.5. Электропотребление и состояние энергохозяйства
В 2012 году Общество потребляло электроэнергию, предоставляемую ОАО
«МОСЭНЕРГОСБЫТ», в рамках договора аренды нежилого помещения от 26.04.2010 года,
используемого в производственных целях для нужд офиса и сборочно-ремонтного цеха.
Сведения о потреблении и стоимости электроэнергии ЗАО «ОМЕГА» за 2012 год.
Период
1
Январь
Февраль
Март
Апрель
Начислено по тарифу
Сумма без
Кол-во,
Тариф
НДС, тыс.
кВт
руб.
руб.
2
3
4
4079
4940
5060
3 165
4,09398
3,89447
3,77378
3,57443
16 699,34
19 238,67
19 095,33
11 313,07
Итого
В т. ч.
НДС, тыс.
руб.
5
3 005,88
3 462,96
3 437,16
2 036,35
Сумма с НДС,
тыс. руб.
6
19 705,22
22 701,63
22 532,49
13 349,42
10
Май
ИТОГО:
2500
19744
3,77378
9 434,45
75 780,86
1 698,20
13 640,55
11 132,65
89 421,41
11
№
п/п
1
1.
Наименование
энергетических
ресурсов
2
Электрическая
энергия, в т.ч.:
1.1.
ООО РЭР
1.2.
ООО ТНЭ
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Прочие
поставщики
Мощность, в т.ч.:
ООО РЭР
ООО ТНЭ
Прочие
поставщики
Затраты, в т.ч.:
ООО РЭР
ООО ТНЭ
Прочие
поставщики
Единиц
а
ЯнФевГОД
варь
раль
измер
ения
3
4
5
6
млн.
кВт*ч
млн.
кВт*ч
млн.
кВт*ч
млн.
0,01974 0,00408 0,00494
кВт*ч
МВт
МВт
МВт
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сент
ябрь
Октя
брь
Нояб
рь
Дека
брь
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0,00506
0,00316
0,0025
22,5
13,3
11,1
МВт
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
тыс. руб
89,4
19,7
22,7
Организационно-штатной структурой создание отдела или наличие штатной единицы, ответственной за эксплуатацию энергетического
оборудования в 2012 году не предусматривалось.
12
2.6. Техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт
1. В 2012 году Общество осуществляло работы по внедрению системы СОУ и КА в
соответствии с утвержденными Комплексными программами технического перевооружения
ОСТ.
Общество осуществило оснащение системой СОУ и КА объектов следующих ОСТ:
1.1 п.1.6.3 «МН «Малгобек-Тихорецк», участок 44 км - ПНБ «Тихорецкая». ТРУМН.
Система обнаружения утечек и контроля активности. Техническое перевооружение»,
заказчиком по строительству которого являлось ОАО «Черномортранснефть».
Целью реализации проекта являлось оснащение СОУ и КА на объекте п.1.6.3 «МН
«Малгобек-Тихорецк», участок 44 км - ПНБ «Тихорецкая». ТРУМН. Система обнаружения утечек
и контроля активности. Техническое перевооружение».
Оснащение объекта системой СОУ и КА осуществлялось с октября 2011 г. по ноябрь
2012 г. Обществом были выполнены строительно-монтажные работы по прокладке волоконнооптического кабеля с монтажом оптических муфт, поставка, монтаж и ПНР активного
оборудования СОУ и КА, сведения об объеме которых приведены ниже:
Укладка кабеля, км
Объект
1
ВСЕГО по объекту
п.1.6.3 «МН
«Малгобек-Тихорецк»,
участок 44 км - ПНБ
«Тихорецкая». ТРУМН.
Система
обнаружения утечек и
контроля активности.
Техническое
перевооружение»
в т.ч. в 2012 г.
По
проекту
2
По
факту
3
490
292,52
Поставка, монтаж и ПНР
активного оборудования,
компл.
Освоение капитальных вложений,
млн. руб. без НДС
По проекту
По факту
По плану
По факту
4
5
6
7
490
12
12
551,5
551,5
292,52
5
5
269,55
287,43
Ввод объекта в эксплуатацию был осуществлен в ноябре 2012 года.
1.2 п.3.5 «МН «Куйбышев-Тихорецк» (участок Самара-Грачи, Бородаевка-Терновка).
Оснащение системой обнаружения утечек и контроля активности. Техническое
перевооружение» 1 этап», заказчиком по строительству которого являлось ОАО
«Приволжскнефтепровод».
Целью реализации проекта являлось оснащение СОУ и КА на объекте п.3.5 «МН
«Куйбышев-Тихорецк» (участок Самара-Грачи, Бородаевка-Терновка). Оснащение системой
обнаружения утечек и контроля активности. Техническое перевооружение» 1 этап».
Оснащение объекта системой СОУ и КА осуществлялось с сентября 2011 г. по март
2012 г. Обществом были выполнены строительно-монтажные работы по прокладке волоконнооптического кабеля с монтажом оптических муфт, поставка, монтаж и ПНР активного
оборудования СОУ и КА, сведения об объеме которых приведены ниже:
13
Укладка кабеля, км
Объект
1
Всего по объекту
п.3.5 «МН
«КуйбышевТихорецк» (участок
Самара-Грачи,
БородаевкаТерновка).
Оснащение
системой
обнаружения утечек
и контроля
активности.
Техническое
перевооружение» 1
этап»
в т.ч. в 2012 г.
По
проекту
2
Поставка, монтаж и ПНР
активного оборудования,
компл.
Освоение капитальных вложений,
млн. руб. без НДС
По факту
По проекту
По факту
По плану
По факту
3
4
5
6
7
187,029
187,029
6
6
259,47
259,47
76,897
76,897
-
-
37,96
37,96
Ввод объекта в эксплуатацию был осуществлен в марте 2012 года.
1.3 п.3.3 «МН "Куйбышев-Тихорецк" (участок Самара-Грачи, Бородаевка-Терновка).
Оснащение системой обнаружения утечек и контроля активности. Техническое
перевооружение" 2 пусковой комплекс», заказчиком по строительству которого являлось ОАО
«Приволжскнефтепровод».
Целью реализации проекта являлось оснащение СОУ и КА на объекте п.3.3 «МН
"Куйбышев-Тихорецк" (участок Самара-Грачи, Бородаевка-Терновка). Оснащение системой
обнаружения утечек и контроля активности. Техническое перевооружение" 2 пусковой
комплекс».
Оснащение объекта системой СОУ и КА осуществлялось с апреля 2012 г. по ноябрь
2012 г. Обществом были выполнены строительно-монтажные работы по прокладке волоконнооптического кабеля с монтажом оптических муфт, поставка, монтаж и ПНР активного
оборудования СОУ и КА, сведения об объеме которых приведены ниже:
Укладка кабеля, км
Объект
1
п.3.3 «МН
"КуйбышевТихорецк" (участок
Самара-Грачи,
БородаевкаТерновка).
Оснащение
системой
По
проекту
2
166,054
Поставка, монтаж и ПНР
активного оборудования,
компл.
Освоение капитальных вложений,
млн. руб. без НДС
По факту
По проекту
По факту
По плану
По факту
3
4
5
6
7
166,054
4
4
235,15
224,83
14
обнаружения утечек
и контроля
активности.
Техническое
перевооружение" 2
пусковой комплекс»
Ввод объекта в эксплуатацию был осуществлен в ноябре 2012 года.
1.4 "Оснащение СОУ и КА участков МН Ярославль-Москва (участок 283 км - 288,05
км, участок 293,86 км - 297 км) в рамках объекта "Замена конечного участка МН ЯрославльМосква, 283-297 км. Техперевооружение", заказчиком по строительству которого являлось
ОАО "Верхневолжскнефтепровод".
Целью реализации проекта являлось оснащение СОУ и КА на объекте "Оснащение СОУ
и КА участков МН Ярославль-Москва (участок 283 км - 288,05 км, участок 293,86 км - 297
км) в рамках объекта "Замена конечного участка МН Ярославль-Москва, 283-297 км.
Техперевооружение".
Оснащение объекта системой СОУ и КА осуществлялось с марта 2012 г. по ноябрь
2012 г. Обществом были выполнены поставка, монтаж и ПНР активного оборудования СОУ и
КА, сведения об объеме которых приведены ниже:
Объект
1
"Оснащение СОУ и КА
участков МН ЯрославльМосква (участок 283 км 288,05 км, участок 293,86
км - 297 км) в рамках
объекта "Замена
конечного участка МН
Ярославль-Москва, 283297 км.
Техперевооружение"
Поставка, монтаж и ПНР
активного оборудования, компл.
Освоение капитальных вложений, млн. руб. без
НДС
По проекту
По факту
По плану
По факту
2
3
4
5
1
1
30,27
30,27
Ввод объекта в эксплуатацию был осуществлен в ноябре 2012 года.
1.5 п. 1.6.1.1 "ППМН через р. Киенг-Юрях 1993,3км ТС "ВСТО". Реконструкция.
Монтаж СОУ" Программа ТПиР ООО "Востокнефтепровод" 2012 г.», заказчиком по
строительству которого являлось ООО "Востокнефтепровод".
Целью реализации проекта являлось оснащение СОУ и КА на объекте п. 1.6.1.1 "ППМН
через р. Киенг-Юрях 1993,3 км ТС "ВСТО". Реконструкция. Монтаж СОУ" Программа ТПиР
ООО "Востокнефтепровод" 2012 г.”.
Оснащение объекта системой СОУ и КА осуществлялось с сентября 2012 г. по ноябрь
2012 г. Обществом были выполнены поставка, монтаж и ПНР активного оборудования СОУ и
КА, сведения об объеме которых приведены ниже:
15
Объект
1
п. 1.6.1.1 "ППМН через р.
Киенг-Юрях 1993,3 км ТС
"ВСТО". Реконструкция.
Монтаж СОУ" Программа
ТПиР ООО
"Востокнефтепровод" 2012
г.”
Поставка, монтаж и ПНР
активного оборудования, компл.
По проекту
По факту
2
3
1
Освоение капитальных вложений, млн. руб.
без НДС
По плану
По факту
4
5
1
10,09
10,09
Ввод объекта в эксплуатацию был осуществлен в ноябре 2012 года.
Также, в 2012 году началась реализация переходящих объектов, завершение которых
планируется в 2013 г.
1.6 п.1.6.1 "Обводной вокруг ЧР (НПС Сулак -312 км. МН Обводной вокруг ЧР).
Система обнаружения утечек и контроля активности. Техническое перевооружение",
заказчиком по строительству которого является ОАО «Черномортранснефть».
Целью реализации проекта является оснащение СОУ и КА на объекте п.1.6.1
"Обводной вокруг ЧР (НПС Сулак -312 км. МН Обводной вокруг ЧР). Система обнаружения
утечек и контроля активности. Техническое перевооружение".
Реализация и оснащение объекта системой СОУ и КА осуществляется с августа 2012 г.
Обществом выполняются строительно-монтажные работы по прокладке волоконнооптического кабеля с монтажом оптических муфт, поставка, монтаж и ПНР активного
оборудования СОУ и КА, сведения об объеме которых приведены ниже:
Укладка кабеля, км
Объект
1
Всего по объекту
п.1.6.1 "Обводной
вокруг ЧР (НПС
Сулак -312 км. МН
Обводной вокруг
ЧР). Система
обнаружения утечек
и контроля
активности.
Техническое
перевооружение"
в т.ч. в 2012 г.
По
проекту
2
Поставка и монтаж
активного оборудования,
компл.
Освоение капитальных вложений,
млн. руб. без НДС
По факту
По проекту
По факту
По плану
По факту
3
4
5
6
7
334,83
167,92
8
3
427,06
145,06
167,92
167,92
3
3
72,25
145,06
Ввод объекта в эксплуатацию планируется в августе 2013 года.
16
1.7 «п. 1.8.6 "МН "Красноярск - Иркутск" НПС Кимильтей ПКУ 599.9 - 855.5 км Ду =
1000 мм. Шлейф на Ангарский НХК ПКУ 855.5 - 864.8 км Ду = 700 мм. Шлейф на АУНН ПКУ
855.5 - 7.8 км Ду = 700 мм. Система обнаружения утечек и контроля активности.
Техперевооружение",
заказчиком
по
строительству
которого
является
ООО
"Востокнефтепровод".
Целью реализации проекта является оснащение СОУ и КА на объекте «п. 1.8.6 "МН
"Красноярск - Иркутск" НПС Кимильтей ПКУ 599.9 - 855.5 км Ду = 1000 мм. Шлейф на
Ангарский НХК ПКУ 855.5 - 864.8 км Ду = 700 мм. Шлейф на АУНН ПКУ 855.5 - 7.8 км Ду =
700 мм. Система обнаружения утечек и контроля активности. Техперевооружение".
Реализация и оснащение объекта системой СОУ и КА осуществляется с мая 2012 г.
Обществом выполняются строительно-монтажные работы по прокладке волоконнооптического кабеля с монтажом оптических муфт, поставка, монтаж и ПНР активного
оборудования СОУ и КА, сведения об объеме которых приведены ниже:
Укладка кабеля, км
Объект
1
Всего по объекту п.
1.8.6 "МН
"Красноярск - Иркутск"
НПС Кимильтей ПКУ
599.9 - 855.5 км Ду =
1000 мм. Шлейф на
Ангарский НХК ПКУ
855.5 - 864.8 км Ду =
700 мм. Шлейф на
АУНН ПКУ 855.5 - 7.8
км Ду = 700 мм.
Система обнаружения
утечек и контроля
активности.
Техперевооружение"
в т.ч. в 2012 г.
По
проекту
2
Поставка и монтаж
активного оборудования,
компл.
Освоение капитальных
вложений, млн. руб. без НДС
По факту
По проекту
По факту
По плану
По факту
3
4
5
6
7
306,065
271,712
9
6
436,26
287,89
271,712
271,712
6
6
181,72
287,89
Ввод объекта в эксплуатацию планируется в июле 2013 года.
2. В соответствии с договорными условиями, после окончания работ данные объекты
будут принадлежать на праве собственности Заказчикам.
3. Освоение средств по направлениям Комплексной программы ТПиР и КР за 2012
год представлено в таблице 1.
17
Таблица 1
Единица измерения
Выполнение за
2012 год
2
3
4
всего без диагностики
млн. руб. без НДС
ТПиР
млн. руб. без НДС
Наименование показателя
1
ОСТ, всего
КР
1 023,53
млн. руб. без НДС
в т.ч.
Линейная часть
всего
млн. руб. без НДС
ТПиР
млн. руб. без НДС
КР
млн. руб. без НДС
1 023,53
4. Отчет по выполнению плана реконструкции и технического перевооружения ОСТ за
2012 год представлен в таблице 2.
18
Отчет по выполнению плана реконструкции и технического перевооружения ОСТ за 2012 год
план на 2012 год
№№
пп
1
Наименование
мероприятий
СОУ и КА
Единица
измерения
млн.руб.
Всего
В т.ч.
СМР
В т.ч.
материалы
и оборудование
836,
99
-
-
Таблица 2
факт за 2012 год
В т.ч.
прочие
Всего
-
1 023,53
В т.ч.
СМР
В т.ч.
материалы
и оборудование
В т.ч.
прочие
-
-
-
в%к
плану
года
122
%
19
2.7. Материально-техническое снабжение
2.7.1. Произведенные закупки МТР по программам ТП и Р, КР в разрезе номенклатуры.
№
Наименование МТР
ед. изм.
Кол-во
1
Труба
т
км
0
0
2
Запорно-регулирующая арматура
шт
0
3
Металлоконструкции резервуаров
4
5
6
7
8
9
10
Резервуары, резервуарное оборудование
Детали трубопровода
Механо-технологическое оборудование
Электротехническое оборудование
Кабель
Провод
Оборудование АСУТП
компл
т
шт
шт
шт
компл
км
т
компл
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
12
13
14
Оборудование связи
Автотранспортная техника
Продукция ЦБПО
Прочие МТР
компл
шт
шт
шт
0
0
0
0
Закупка МТР по программам ТПиР, КР в 2012 году не производилась.
2.8. Развитие системы магистральных нефтепроводов
1. «Основные задачи и участие Общества в реализации перспективного развития МН
ОАО «АК «Транснефть»
Основными задачами Общества является оснащение строящихся магистральных
нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» системой обнаружения утечек и контроля активности.
При реализации данных задач Общество выступает в качестве Генподрядной организации, в
функции которого входят:
 Разработка проектно-сметной документации, осуществление на объектах
строительства авторского надзора и строительного контроля;
 Комплекс строительно-монтажных работ по прокладке волоконно-оптического
кабеля с монтажом оптических муфт;
 Производство, поставка и монтаж оборудования СОУ и КА;
 Проведение пуско-наладочных работ, ввод объектов в эксплуатацию и
техническое обслуживание СОУ и КА.
2. «Разработка и реализация инвестиционных проектов»
1.В 2012 году Общество участвовало в реализации проекта ТС «ВСТО-II», в т.ч.
выполнялись работы по следующим объектам:
20
1.1 "Система автоматизации площадки нефтебазы. Система обнаружения утечек и
контроля активности (СОУ и КА). Техническое перевооружение", заказчиком по строительству
которого являлось ООО "Спецморнефтепорт Козьмино".
Целью реализации проекта являлось оснащение объекта строительства СОУ и КА.
В соответствии с Производственной программой Общества, оснащение объекта
системой СОУ и КА осуществлялось с марта 2012 г. по июль 2012г.
Обществом были выполнены работы по разработке проектно-сметной документации,
осуществление на объекте строительства авторского надзора и строительного контроля,
строительно-монтажные работы по прокладке волоконно-оптического кабеля с монтажом
оптических муфт, поставка, монтаж и ПНР оборудования СОУ и КА, сведения об объеме
которых приведены ниже:
Укладка кабеля, км
Проект
Поставка, монтаж и
ПНР оборудования,
компл.
План
Факт
План
Факт
1
2
3
4
5
"Система
автоматизации
площадки
нефтебазы.
Система
обнаружения
утечек и контроля
активности (СОУ и
КА). Техническое
перевооружение"
22,9
22,9
2
2
Освоение КВЛ,
тыс. руб. без НДС
План
Факт
6
7
76 901
76 901
Ввод объекта был осуществлен в июле 2012 года.
2. В 2012 году Общество участвовало в реализации проекта Расширение ТС
«ВСТО+50», в т.ч. выполнялись работы по следующим объектам:
2.1 "Расширение Трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Участок
ГНПС "Тайшет" - НПС "Сковородино" до 50 млн.т/год. Резервная нитка ППМН через р. Алдан",
заказчиком по строительству которого являлось ООО «ЦУП ВСТО».
Целью реализации проекта являлось оснащение объекта строительства СОУ и КА.
В соответствии с Производственной программой Общества, оснащение объекта
системой СОУ и КА осуществлялось с июля 2012 г. по сентябрь 2012 г.
Обществом были выполнены работы по поставке, монтажу и ПНР оборудования СОУ и
КА, сведения об объеме которых приведены ниже:
Проект
Поставка и монтаж
оборудования, компл.
План
Факт
1
2
3
"Расширение Трубопроводной
системы "Восточная Сибирь Тихий океан". Участок ГНПС
"Тайшет" - НПС "Сковородино" до
1
1
Освоение КВЛ,
тыс. руб. без НДС
План
Факт
4
5
11 496
11 496
21
50 млн.т/год. Резервная нитка
ППМН через р. Алдан"
Ввод объекта был осуществлен в сентябре 2012 года.
2.2 "Расширение Трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Участок
ГНПС "Тайшет" - НПС "Сковородино" до 50 млн.т/год. Резервная нитка ППМН через р. Ангара",
заказчиком по строительству которого являлось ООО «ЦУП ВСТО».
Целью реализации проекта являлось оснащение объекта строительства СОУ и КА.
В соответствии с Производственной программой Общества, оснащение объекта
системой СОУ и КА осуществлялось с июля 2012 г. по сентябрь 2012 г.
Обществом были выполнены работы по поставке, монтажу и ПНР оборудования СОУ и
КА, сведения об объеме которых приведены ниже:
Проект
Поставка и монтаж
оборудования, компл.
План
Факт
1
2
3
"Расширение Трубопроводной
системы "Восточная Сибирь Тихий океан". Участок ГНПС
"Тайшет" - НПС "Сковородино" до
50 млн.т/год. Резервная нитка
ППМН через р. Ангара"
1
1
Освоение КВЛ,
тыс. руб. без НДС
План
Факт
4
5
9 056
9 056
Ввод объекта был осуществлен в сентябре 2012 года.
2.3 "Расширение Трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". Участок
ГНПС "Тайшет" - НПС "Сковородино" до 50 млн.т/год. Резервная нитка ППМН через УстьИлимское водохранилище", заказчиком по строительству которого являлось ООО «ЦУП ВСТО».
Целью реализации проекта являлось оснащение объекта строительства СОУ и КА.
В соответствии с Производственной программой Общества, оснащение объекта
системой СОУ и КА осуществлялось с июля 2012 г. по сентябрь 2012 г.
Обществом были выполнены работы по поставке, монтажу и ПНР оборудования СОУ и
КА, сведения об объеме которых приведены ниже:
Проект
Поставка и монтаж
оборудования, компл.
План
Факт
Освоение КВЛ,
тыс. руб. без НДС
План
Факт
1
2
3
4
5
"Расширение Трубопроводной
системы "Восточная Сибирь Тихий океан". Участок ГНПС
"Тайшет" - НПС "Сковородино" до
50 млн.т/год. Резервная нитка
ППМН через Усть-Илимское
водохранилище"
1
1
8 305
8 305
Ввод объекта был осуществлен в сентябре 2012 года.
22
2. Отчет о финансировании капитальных вложений
Инвестиционных проектов за 2012 год представлен ниже:
в
рамках
исполнения
Таблица № 1
Финансирование
№
Наименование проекта / объекта строительства
п/п
за 2012 год
(тыс.руб. с НДС)
1
2
ИТОГО
3
124 942
ВСТО-II, в том числе:
"Система автоматизации площадки нефтебазы. Система
1
обнаружения утечек и контроля активности (СОУ и КА).
90 890
Техническое перевооружение", в том числе:
1.1
СМР
1.2
Прочие
90 743
147
Расширение ВСТО+50, в том числе:
"Расширение Трубопроводной системы "Восточная Сибирь 2
Тихий океан". Участок ГНПС "Тайшет" - НПС "Сковородино" до
50 млн.т/год. Резервная нитка ППМН через р. Алдан", в том
13 565
числе:
2.1
СМР
2.2
Прочие
13 565
0
"Расширение Трубопроводной системы "Восточная Сибирь 3
Тихий океан". Участок ГНПС "Тайшет" - НПС "Сковородино" до
50 млн.т/год. Резервная нитка ППМН через р. Ангара", в том
10 686
числе:
3.1
СМР
3.2
Прочие
10 686
0
"Расширение Трубопроводной системы "Восточная Сибирь 4
Тихий океан". Участок ГНПС "Тайшет" - НПС "Сковородино" до
50 млн.т/год. Резервная нитка ППМН через Усть-Илимское
9 800
водохранилище", в том числе:
4.1
СМР
4.2
Прочие
9 800
0
23
2.9. Наука и техника
Общество в рамках плана НИР, ОКР и ТР ОАО «АК «Транснефть» и ДАО ОАО «АК
«Транснефть» по разработке техники и технологий на 2010 год, выступая исполнителем,
заключила договор №346/14-01/10 от 31.08.2010 г. и дополнительного соглашения № 1
от 13.05.2011 г., дополнительного соглашения № 2 от 02.09.2011 г., дополнительного
соглашения № 3 от14.02.2012 г.
с ОАО «АК «Транснефть» в интересах
ОАО
«Приволжскнефтепровод» на выполнение опытно конструкторской работы на тему
«Разработка системы мониторинга целостности протяженных трубопроводных систем».
Объем финансирования по договору – 15 429,157 тыс. руб. (с НДС).
В 2011 г. были завершены этап №1 «Разработка и согласование ТЗ», этап №2
«Разработка основных алгоритмов распознавания типов активности. Создание опытного
программного модуля, отвечающего за автоматическое распознавание видов активности
на трассе для программной оболочки системы обнаружения утечек и контроля активности
«Омега» и этап № 5 «Проведение натурных испытаний «Определение граничных условий
способа обнаружения утечки по температурному признаку комплекса СОУиКА на
протяженном участке трубопровода для различных типов грунтов при истечении жидкости
из разнонаправленных отверстий в трубопроводе» в соответствии с календарным планом к
договору №346/14-01/10 от 31.08.2010 г. на общую сумму 11 347, 914 тыс. руб. (с НДС).
По состоянию на 31.12.2012 г. этап № 3 «Разработка отраслевого регламента
«Эксплуатация системы мониторинга целостности протяженных трубопроводных систем»
для применения на объектах ОАО «АК «Транснефть» и этап № 4 «Разработка руководящего
документа «Система мониторинга целостности протяженных трубопроводных систем»
завершены в соответствии с календарным планом к договору №346/14-01/10 от
31.08.2010 г. на общую сумму 4 081,243 тыс. руб. (с НДС).
2.10. Инновационное развитие
1. В 2012 году Общество принимало участие в следующих международных тендерах:
№
п/п
1
Страна
Заказчик
ОАЭ
GASCO
2
3
4
Контрактор Наименование
проекта
Habshan
Ruwais
L&T
Shuweihat
(HRS)
ОАЭ
GASCO
Dodsal,
L&T, PL
ОАЭ
GASCO
ILF
ОАЭ
Masdar
Alsa, CCC
Habshan Maqta
Taweelah (HMT
Bab Thammam
Gas Pipeline
Carbon Capture
and Storage
Газ/нефть
Поставка
Газ
СОУ (DTS)
Проигран
OmniSense
СОУ (DTS)
Итоги
подводятся
в феврале
Газ
СОУ (DTS)
Низкий
Газ и СО2
СОУ (DTS)
Низкий
Газ
Временной
приоритет
24
5
Кувейт
KGOC
Technip
ОАЭ
GASCO
Tebodin
Узбекис
тан
Lukoil
Голланд
ия
АТМОС
Эквадор
Petroecva
d
6
7
8
9
Reebas
Project
KGOC Gas &
NGL Export
System
Habshan
Ruwais
Condensate
Pipeline
Uzbekistan
Condensate
Pipeline
Мультифа
зовый
СОУ (DTS &
DVS)
Высокий
Нефть
СОУ (DTS)
Низкий
Нефть
DTS & DVS
Низкий
Порт Stein
Вода
DTS
Низкий
Eduador R3
Нефть
DTS & DVS
Высокий
2. В 2012 году ЗАО «ОМЕГА» осуществляло прием иностранных делегаций:
ГП «ТРАНСНАФТА», Республика Сербия, 13-15 марта, проведены переговоры;
КТК, Казахстан, 15-16 марта, проведены презентационные полевые испытания
СОУиКА в Брянской области;
МЕRО, Республика, Чехия 23-24 мая, проведены презентационные полевые
испытания СОУиКА в Брянской области.
3.
Возможности СОУиКА «ОМЕГА» были продемонстрированы во время посещения
ведущих иностранных компаний, осуществляющих добычу и транспортировку нефти,
нефтепродуктов и газа, а также нефтесервисных компаний:
презентация в дочернем обществе компании Aramco Services в Хьюстоне,
08.02.2012;
презентация для GASCO в Абу-Даби ,ОАЭ, 30.07-03.08.2012 г.;
ознакомления с объектами компании MERO, Чешская республика 31.08.02.09.2012 г.;
в рамках первого заседания Смешанной российско-австрийской рабочей
группы по реализации Договора между Правительствами Российской Федерации и
Австрийской Республики о сотрудничестве в области технологий инфраструктуры в Москве,
10.09.2012;
в Королевстве Саудовская Аравия ряд презентаций и технических совещаний
23.11.-28.11.2012 г.
4.
В 2012 году Общество осуществляло реализацию опытно-конструкторской
работы «Разработка системы обнаружения утечек и контроля активности температурного и
виброакустического принципа действия с реализацией и адаптацией на конкретных объектах»
по объекту «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке НПС
«Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)», заказчиком которой является ООО
«Дальнефтепровод».
Целями реализации проекта являются: разработка системы обнаружения утечек и
контроля активности температурного и виброакустического принципа действия с реализацией
25
и адаптацией на объекте «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» на
участке НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)».
В рамках реализации опытно-конструкторской работы Общество выполняет функции
исполнителя по разработке системы обнаружения утечек и контроля активности
температурного и виброакустического принципа действия с реализацией и адаптацией на
объекте «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке НПС
«Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)».
Реализация и оснащение объекта системой СОУ и КА предусматривала:
- укладку совместно с трубопроводом кабеля волоконно-оптического датчика длиной
2046 км;
- монтаж и пусконаладочные работы 58 единиц активного оборудования,
устанавливаемого в ПКУ линейной телемеханики.
Работы выполнены в соответствии с календарным планом в полном объеме.
Освоение капитальных вложений с начала реализации проекта составило 2 963,42
млн. руб. без НДС, в том числе в 2012 году – 1 599,44 млн. руб. без НДС.
Финансирование строительства с начала реализации проекта составило 2 826,26 млн.
руб. с НДС, в том числе в 2012 году – 847,96 млн. руб. с НДС.
Ввод в промышленную эксплуатацию СОУиКА на объекте: «Трубопроводная система
«Восточная Сибирь - Тихий океан» на участке НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТОII)» планируется в декабре 2013 года.
5. Сведения о реализации инновационных проектов в 2012 году (форма 2).
№
1
1
Наименование проекта
2
Разработка системы
обнаружения утечек и контроля
активности температурного и
виброакустического принципа
действия с реализацией и
адаптацией на конкретных
объектах (СОУ и КА)
Форма 2
Комментарии к оценке
Освоение средств в достижения планового значения
2012 г. (млн. руб.)
показателя
(справочное указание
выполнения физических
План
Факт
показателей по проектам)
3
4
5
1600,00 1 599,44
Выполнены работы по
изготовлению, поставке на
объект и монтажу 57 единиц
активного оборудования,
устанавливаемого в ПКУ
линейной телемеханики.
2.11. Автоматика, телемеханика и АСУ
В отчетном 2012 году ЗАО «Омега» обеспечило оснащение рабочих мест сотрудников
компьютерами нового поколения с полным программным обеспечением с учетом увеличения
штата сотрудников.
Была приобретена необходимая офисная техника для организации эффективной
трудовой деятельности.
Отделом программного обеспечения была инициирована закупка оборудования для
серверной и налажено ее функционирование.
26
2.12. Метрологическое обеспечение
Системы измерения Обществом не используются.
2.13. Внешнеэкономическая деятельность
1.
В структуре ЗАО «ОМЕГА» функции внешнеэкономической деятельности обеспечивают служба внешнеэкономической деятельности и
служба перспективного развития.
2.
В 2012 году Общество принимало участие в следующих международных тендерах:
№ Страна
п/п
1
ОАЭ
Заказчик
GASCO
2
3
Контрактор Наименование
проекта
Habshan
Ruwais
L&T
Shuweihat
(HRS)
ОАЭ
GASCO
Dodsal,
L&T, PL
ОАЭ
GASCO
ILF
ОАЭ
Masdar
Alsa, CCC
Кувейт
KGOC
Technip
ОАЭ
GASCO
Tebodin
4
5
6
Habshan Maqta
Taweelah (HMT
Bab Thammam
Gas Pipeline
Carbon Capture
and Storage
Project
KGOC Gas &
NGL Export
System
Habshan
Ruwais
Газ/нефть Поставка
Временной
приоритет
СОУ (DTS)
Проигран
OmniSense
СОУ (DTS)
Итоги
подводятся
в феврале
Газ
СОУ (DTS)
Низкий
Газ и СО2
СОУ (DTS)
Низкий
Мультифа
зоый
СОУ (DTS &
DVS)
Высокий
Нефть
СОУ (DTS)
Низкий
Газ
Газ
27
7
8
9
Узбекис
тан
Lukoil
Голланд
ия
АТМОС
Эквадор
Petroecva
d
3.
-
Condensate
Pipeline
Uzbekistan
Condensate
Pipeline
Reebas
Нефть
DTS & DVS
Низкий
Порт Stein
Вода
DTS
Низкий
Eduador R3
Нефть
DTS & DVS
Высокий
В 2012 году ЗАО «ОМЕГА» осуществляло прием иностранных делегаций:
ГП «ТРАНСНАФТА», Республика Сербия, 13-15 марта, проведены переговоры;
КТК, Казахстан, 15-16 марта, проведены презентационные полевые испытания СОУиКА в Брянской области;
МЕRО, Республика, Чехия 23-24 мая, проведены презентационные полевые испытания СОУиКА в Брянской области.
4.
Возможности СОУиКА «ОМЕГА» были продемонстрированы во время посещения ведущих иностранных компаний, осуществляющих
добычу и транспортировку нефти, нефтепродуктов и газа, а также нефтесервисных компаний:
презентация в дочернем обществе компании Aramco Services в Хьюстоне, 08.02.2012;
презентация для GASCO в Абу-Даби ,ОАЭ, 30.07-03.08.2012 г.;
ознакомления с объектами компании MERO, Чешская республика 31.08.-02.09.2012 г.;
в рамках первого заседания Смешанной российско-австрийской рабочей группы по реализации Договора между Правительствами
Российской Федерации и Австрийской Республики о сотрудничестве в области технологий инфраструктуры в Москве, 10.09.2012;
в Королевстве Саудовская Аравия ряд презентаций и технических совещаний 23.11.-28.11.2012 г.
2.14. Управление персоналом
2.14.1. Кадры
ЗАО «ОМЕГА» вошло в состав ОАО «АК «Транснефть» в марте 2010 года и фактически осуществляет деятельность с мая 2010 года.
Численность работников Общества на 01.01.2013 года составляет 129 человек, в том числе:
- руководителей – 25 человек;
28
- специалистов – 103 человека;
- прочих служащий – 1 человек;
- рабочих – 0 человек.
Среднесписочная численность за 2011 год составила 91 человек, за 2012 год – 122 человека. Значительный рост среднесписочной
численности обусловлен укомплектованием штата.
В 2012 году принято всего 29 человек, из них:
- руководителей – 3 человека;
- специалистов – 25 человек;
- прочих служащий – 1 человек;
- рабочих – 0 человек.
Прием работников в отчетном периоде осуществлялся в целях дальнейшего укомплектования штата.
Уволено работников за 2012 год 20 человек, в том числе:
- руководителей – 7 человек;
- специалистов – 12 человек;
- прочих служащий – 0 человек;
- рабочих – 1 человек.
Из числа уволенных работников:
- уволено по соглашению сторон – 1 человек;
- уволено по собственному желанию – 18 человек;
- уволено в связи с истечением срока трудового договора – 1 человек.
Текучесть кадров за 2011 год составляет 18%, за 2012 год – 15%. Причиной является специфика деятельности Общества. Учитывая
инновационный характер деятельности Общества, на рынке труда отсутствуют специалисты, имеющие опыт работы в данной сфере. Обучение
специалистов организовано на рабочем месте, по результатом которого, выявляется пригодность к работе.
В 2012 году количество работников подлежащий аттестации – 56 человек, из них прошли аттестацию – 49 человек. По уважительной причине
не прошли – 7 человек. По результатам аттестационной комиссии:
- понижено в должности – 0 человек;
- повышено в должности– 7 человек;
- должности соответствуют – 42 человека;
- назначена повторная аттестация – 0 человек;
- должности не соответствуют – 0 человек.
29
Аттестация позволила дать объективную оценку каждому сотруднику исходя из конкретных условий его труда, требований, предъявляемых к нему
должностной инструкцией.
30
2.14.2. Социальная политика
Положение об условиях оплаты труда, премировании, социальных льготах и
гарантиях работников Общества утверждено приказом № 18 от 22.07.2010 г.
В 2011 году в целях обеспечения социальной защищенности работников в
положение об условиях оплаты труда, премировании, социальных льготах и
гарантиях работников Общества были внесены изменения в соответствии с
письмами ОАО «АК «Транснефть», касающиеся доплаты до среднего заработка
женщинам; компенсации расходов по медицинским услугам, связанными с
беременностью и родами, проиндексированы суммы материальной помощи.
Порядок и условия компенсации стоимости найма жилья приведены в соответствие
с Положением о порядке приобретения и предоставления жилых помещений
работникам организаций системы «Транснефть».
Исполнение плановых показателей Сметы социальных расходов в 2012 году,
динамика фактических показателей за период 2011 – 2012 годы отражены в
Приложении № 1.
ЗАО «ОМЕГА» вошло в состав ОАО «АК «Транснефть» в марте 2010 года и
фактически осуществляет деятельность с мая 2010 года. Среднесписочная
численность за 2011 года составила 91 человек, за 2012 – 122 человек.
Вследствие значительного роста среднесписочной численности фактические
показатели по смете социальных расходов за 2011 и 2012 год не сопоставимы.
В целом исполнение сметы социальных расходов составило 83 % от
первоначального плана и 88 % от плана с корректировкой, в т.ч. по разделу
«Расходы социального характера, включаемые в ФЗП» исполнение составило 77 %
от первоначального плана и 88 % от плана с корректировкой. Основные отклонения
наблюдаются по статьям:
- «Доплата к отпуску» - исполнение 76% от плана с корректировкой, т.к. в
связи со сроками окончания работ на объектах строительства, ежегодный
оплачиваемый отпуск работников перенесен на 2013 год.
- «Поощрения к юбилеям (50, 55, 60-летие – для женщин и 50-60-летие – для
мужчин)» - в 2012 году не производились. Причиной тому послужили увольнения
запланированных юбиляров.
Первоначальный план расходов социального характера, не включаемые в
ФЗП исполнен на 147 %, с учетом корректировки – на 88 %.
Отклонение по статье 2.1.3 «Единовременная материальная помощь при
рождении ребенка» составило 300 % от первоначального плана и 86% от плана с
корректировкой, что связано с частичным отсутствием обращений работников
Общества.
Отклонение по статье 2.4 «Проведение спортивных и культурно-массовых
мероприятий» составило 308 % от первоначального плана и 85% от плана с
корректировкой. Причинами отклонения является неполное укомплектование штата
31
ЗАО «ОМЕГА», неиспользование запланированной суммы на компенсацию
спортивных абонементов, содержание секций и спортинвентаря.
Исполнение плановых показателей Жилищной политики в 2012 году,
динамика фактических показателей за период 2011 – 2012 годы отражены в
Приложении № 2.
С 2012 года в ЗАО «ОМЕГА» стала реализовываться жилищная политика, в
части компенсации работникам расходов по стоимости аренды жилья,
нанимаемого ими самостоятельно у сторонних лиц. В отчетном году компенсация
предоставлялась 2 работникам на общую сумму 55 тыс. руб.
Замечания по годовому отчету за 2011 год: Исполнение сметы на 66%
свидетельствует о недостаточно качественном планировании и несвоевременности
корректировки
запланированных расходов. Необходимо повысить качество
планирования и своевременно корректировать бюджет Общества в части
социальных расходов.
Смета 2012 года исполнена на 88%, продолжается работа по повышению
качества планирования.
32
2.14.3. Труд и заработная плата
На протяжении отчетного периода ЗАО «ОМЕГА» соблюдались правила и нормативы по
заработной плате, установленные законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами ОАО «АК «Транснефть» и Положением об условиях оплаты труда,
премировании, социальных льготах и гарантиях работников ЗАО «ОМЕГА», утвержденным
приказом от 22.07.2010 г. № 18.
Заработная плата в Обществе выплачивается 2 раза в месяц (7 и 22 числа каждого
месяца). Задолженность по выплате заработной платы отсутствует.
Схема организационной структуры общества и штатное расписание по состоянию на
01.02.2013 г. прилагаются.
В связи с необходимостью создания эксплуатационной и диспетчерской службы,
увеличения
численности
производственного
персонала
вследствие
расширения
производственной программы с 01.09.2011 г. была изменена организационная структура
Общества (письмо ОАО "АК "Транснефть" от 15.08.2011г. № 23-03-24/14516). Общая штатная
численность по результатам реорганизации 2011 г. – 142 единицы. Изменения коснулись
следующих структурных подразделений и штатных единиц:
 введена единица советник по безопасности;
 управление новых разработок – увеличение численности на 8 единиц;
 отдел нормативно-технического обеспечения – переименован в службу, численность
оптимизирована до 2 единиц;
 создано управление капитального строительства численностью 20 единиц (по результатам
реорганизации отдела подготовки производства и проектно-сметного отдела общей
численностью 12 единиц);
 образован финансовый отдел численностью 5 единиц;
 отдел перспективного развития – переименован в службу, численность оптимизирована до
2 единиц;
 отдел материально-технического обеспечения – выведен из штатного расписания, функции
перераспределены;
 служба комплектации – численность увеличена на 1 единицу;
 сборочно-ремонтный участок – численность увеличена на 5 единиц;
 создана диспетчерская служба численностью 4 единицы;
 служба хозяйственного обеспечения – численность увеличена на 1 единицу;
 управление монтажа и пуско-наладочных работ – численность оптимизирована до 29
единиц;
 создан эксплуатационный участок численностью 11 единиц.
В 2012 г. в организационной структуре Общества
были реорганизованы уже
существующие подразделения:
 Участок № 2 – с 01.03.2012 г. реорганизован в Участок № 2 (г. Брянск);
 Участок № 3 – с 20.03.2012 г. реорганизован в Участок № 3 (г.Нижневартовск);
 выведена единица заместителя генерального директора по экономике и введена
единица
заместителя
генерального
директора
по
информационной
и
внешнеэкономической деятельности;
 служба нормативно-технического обеспечения – выведена из штатного расписания;
33

созданы пресс-служба и служба внешнеэкономической деятельности численностью по
2 единицы.
Общая штатная численность 2012 г. соответствовала штатной численности 2011 г. – 142
единицы.
Основной персонал (100%) согласно штатному расписанию Общества на 01.01.2013 г. –
руководители, специалисты и прочие служащие.
На 01.01.2012 г. основную часть персонала (99,3%) согласно штатному расписанию
Общества составляли руководители, специалисты и прочие служащие. Обслуживающий персонал
(0,7%) – 1 единица (уборщик служебных помещений).
Среднесписочная численность работников за 2012 год – 122 человек, в т.ч. руководители,
специалисты и прочие служащие – 121, рабочие – 1 человек. Среднесписочная численность
работников, относящаяся на управленческие расходы – 27 человек, на прочие виды деятельности
– 95 человек. Информация по среднесписочной численности работников отражена в приложении
(таблица 3.1, 3.2).
Среднесписочная численность работников за 2011 год – 91 человек, в т.ч. руководители,
специалисты и прочие служащие – 90, рабочие – 1 человек. Среднесписочная численность
работников, относящаяся на управленческие расходы – 20 человек, на прочие виды деятельности
– 71 человек. Информация по среднесписочной численности работников отражена в приложении
(таблица 3.1).
Структура фонда оплаты труда раскрыта в приложении (таблица 4.1, 4.2, 4.3).
Фонд заработной платы за 2012 год составил 150 931,9 тыс. руб.
Распределение показателей по удельному весу в фонде заработной платы:
 заработная плата по тарифным ставкам и окладам – 36%
 премии и вознаграждения, носящие регулярный характер – 23,9%
 районный коэффициент и северная надбавка – 1%
 вознаграждение по итогам работы за 2011 год – 14,6%
 доплаты, надбавки – 1,5%
 оплата за неотработанное время (отпуск, выплаты с сохранением среднего заработка) –
14,9%
 единовременные поощрительные и другие выплаты – 8%
Фонд заработной платы работников списочного состава за 2012 год составил
148
487,4 тыс. руб., в том числе рабочие – 342,5 тыс. руб., специалисты – 148 144,9 тыс. руб. Фонд
заработной платы внешних совместителей за 2012 год составил 2 325,5 тыс. руб., в том числе
специалисты – 2 325,5 тыс. руб.
Управленческие расходы по фонду оплаты труда в 2012 году составляют 52 791,1 тыс. руб.,
в том числе рабочие – 342,5 тыс. руб., специалисты – 52 448,6 тыс. руб. Расходы по категории
«Иные виды деятельности» по фонду оплаты труда составляют 95 696,3 тыс. руб., в том числе
специалисты – 95 696,3 тыс. руб.
Управленческие расходы по фонду оплаты труда в 2011 году составляли 27 325,1 тыс. руб.,
в том числе рабочие – 411,2 тыс. руб., специалисты – 26 913,8 тыс. руб. Расходы по категории
«Прочие» по фонду оплаты труда составляют 62 440,3 тыс. руб., в том числе специалисты –
62 440,3 тыс. руб.
Данные 2011 года не сопоставимы с данными 2012 года вследствие увеличения
среднесписочной численности Общества (укомплектование штата).
Размер ежемесячной премии, установленный Положением об условиях оплаты труда,
премировании, социальных льготах и гарантиях работников Общества – 70% должностного
34
оклада. Фактическое уменьшение размера премии за отчетный период имело место за счет
депремирования работников, средний размер премии по Обществу – 64,2%.
В отчетном периоде Обществом произведены следующие доплаты:
 компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда:
оплата работы в выходные и праздничные дни в размере 631,0 тыс. руб.;
прочие (надбавка за СП) в размере 330,0 тыс. руб.
Весной 2012 года сотрудники производственно-технического управления были переведены
на разъездной характер работ. В связи с этим, для регулирование заработной платы работников,
направляемых в служебные поездки на строящиеся и действующие объекты магистрального
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, объекты связи, в районы, где применяется
районный коэффициент к заработной плате или, где районный коэффициент выше, чем по
основному месту работы, была установлена надбавка, равная разнице между фактически
начисленной заработной платой и заработной платой, рассчитанной с учетом районного
коэффициента, установленного по месту производства работ, пропорционально фактически
отработанному времени в указанных районах.
 стимулирующие доплаты к тарифным ставкам и окладам:
доплата за увеличение объема работ в размере 887,5 тыс. руб.;
доплата за совмещение профессий (должностей) в размере 343,7 тыс. руб.;
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в размере
108,4 тыс. руб.
Стимулирующие доплаты были установлены работникам за выполнение работ по вакантным
должностям либо в случаях временного отсутствия основного работника при нахождении в
ежегодном отпуске.
 выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда:
районный коэффициент в размере 900,2 тыс. руб.;
северная надбавка в размере 572 тыс. руб.
Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, производятся
работникам Участка № 3 (г. Нижневартовск)
производственно-технического
управления, образованного 20.03.2012г.
В 2012 году было начислено вознаграждение по итогам работы за 2011 год. Данная
выплата в размере 22 388 тыс. руб. была произведена за счет сформированного резерва на
выплату годового вознаграждения за 2011 год.
Исполнение бюджета по фонду заработной платы и выплатам социального характера по
видам деятельности указаны в приложении (таблица 5.2). План по статье «фонд заработной платы»
– 150 510,6 тыс. руб., факт – 142 556,8 тыс. руб. Причина отклонения – фактическая
среднесписочная численность Общества в 2012 году была меньше, чем запланированная.
План по статье «резерв «на отпуска» – 2 788,1 тыс. руб., факт – 2 628,8 тыс. руб. Общая
сумма сформированного резерва "на отпуска" по состоянию на 31.12.2012 года с учетом
переходящего резерва 2011 года (без учета страховых взносов) – 9 163,5 тыс. руб.
План по статье «резерв на выплату годового вознаграждения» – 23 979,8 тыс. руб., факт –
22 518,3 тыс. руб. Общая сумма сформированного резерва на выплату годового вознаграждения
за 2012 год с учетом остатка прошлых лет (без учета страховых взносов) – 23 324 тыс. руб. Сумма
годового вознаграждения определена согласно письма ОАО «АК «Транснефть» № 24-03-22/368 от
14.01.2013 г.
Информация по фонду заработной платы и выплатам социального характера по регионам
РФ приведена в приложении (таблица 5.1). В организационной структуре Общества созданы
подразделения, расположенные в регионах (Участок № 2 (г. Брянск) и Участок № 3 (г.
35
Нижневартовск)). В целях налогового учета 01.11.2011 г. Обществом зарегистрированы
обособленные рабочие места (Ноябрьск, Хабаровск, Самара).
Сведения о количестве сверхурочных часов работы в 2012 году, а также динамика по
сравнению с 2011 годом представлены в таблице № 6.1.
Всего за 2012 год количество сверхурочных часов составило 1,4 тыс. чел/часов (0,4%
отработанного времени):
1,4 тыс. чел/часов – работа в выходные дни;
Всего за 2011 год количество сверхурочных часов составило 2,2 тыс. чел/часов (1,3%
отработанного времени):
2,2 тыс. чел/часов – работа в выходные дни;
0,1 тыс. чел/часов – работа в праздничные дни;
Привлечение к работе в выходные и праздничные дни обусловлено необходимостью
обеспечения эффективной деятельности ЗАО «ОМЕГА», включая соблюдение программы
оснащения системой СОУ и КА магистральных нефтепроводов. В отчетном периоде к работе в
выходные и праздничные дни привлекались руководители и специалисты служб, занятых в
производстве активного оборудования СОУ и КА, а также подразделений, задействованных
непосредственно на объектах строительства и объектах введенных в эксплуатацию (ВСТО-2, БТС-2,
и др.).
Баланс использования рабочего времени приведен в приложении (таблица 6.2.):
календарный фонд времени в 2012 году составил 44 756 дней;
максимально возможный фонд времени – 29 394 дня;
отработано дней всего 28706, в том числе в выходные и праздничные дни – 177;
неявки по уважительным причинам составили 15 782 дня, потери рабочего времени –
268;
отработано часов всего 232 449.
Среднемесячная заработная плата работников списочного состава за отчетный период
составила 103 116,3 руб. Динамика представлена в приложении (таблица 7). Рост средней
заработной платы по Обществу на 28,38 % по отношению к 2011 году, обусловлен изменением
должностных окладов, установленных руководству Общества согласно письма ОАО «АК
«Транснефть» № 23-03-24/24260-к от 28.12.2011 г., появлением выплат, обусловленных
районным регулированием оплаты труда, а также увеличением суммы выплат по среднему
заработку, связанным с выплатой годового вознаграждения. Причиной роста средней заработной
платы также является выплата в 2012 году вознаграждения по итогам работы год, тогда как в
2011 году данное вознаграждение не выплачивалось. Изменение средней заработной платы без
учета вознаграждения по итогам работы за год составило 9,58%.
Анализ использования фонда заработной платы (по форме П-4) приведен в приложении
(таблица 8).
Фонд заработной платы Общества (по форме П-4) за отчетный период включает в себя:
 фонд заработной платы (по форме 6.10, без резерва);
 выплата годового вознаграждения;
 премию ко Дню нефтяника;
 премии к праздничным датам (День защитника Отечества, Международный женский день);
 оплату дополнительных дней отпуска за ненормированный рабочий день;
 доплату к отпуску (материальная помощь);
 премия при присвоении ведомственных знаков отличия в труде работникам;
 поощрения к юбилеям (50, 55, 60-летие – для женщин и 50, 60-летие – для мужчин);
36

прочие (компенсация стоимости найма жилья);
План по статье «фонд заработной платы (по форме 6.10, без резерва)» составляет 123
742,5 тыс. руб., факт – 117 409,7 тыс. руб. Отклонение образовалось за счет неполного
укомплектования штата.
Статья «доплата к отпуску (материальная помощь)»: план – 6 177,2 тыс. руб., факт – 4 665,2
тыс. руб. Отклонение по статье возникло в связи со сроками окончания работ на объектах
строительства. Ежегодный оплачиваемый отпуск работников, задействованных в строительстве,
перенесен на 2013 год.
Статья «поощрения к юбилеям (50, 55, 60-летие – для женщин и 50, 60-летие – для
мужчин»: план – 45 тыс. руб., по факту выплаты отсутствуют по причине увольнения
запланированных юбиляров.
37
2.14.4. Обучение персонала
В соответствии с бюджетом доходов и расходов ЗАО «ОМЕГА» на 2012 года (с учетом
корректировки) по статье «Подготовка кадров» запланировано обучение руководителей и
специалистов – 93 человека на сумму 912,10 тыс. рублей. Фактически проведено обучение
118 руководителей и специалистов на сумму 905,9 тыс. рублей, что составило 99,3% плана:
1. повышение квалификации – 22 человека на сумму 348,8 тыс. рублей, в т.ч.:

согласно требованиям СРО проведено повышение квалификации 15
руководителей и специалистов в области капитального строительства;

повышение квалификации по программе «Расчет сметной стоимости
строительства» прошли 2 специалиста отдела подготовки производства управления
капитального строительства;

3 специалиста управления капитального строительства обучены по программе
«Актуальные вопросы организации и управления капитальным строительством в
нефтегазовом комплексе»;

в рамках требования законодательства повышена квалификация инженера по
охране труда;

1 специалист договорно-правовой службы обучен по программе «Договорное
право: актуальные вопросы и судебная практика».
2. курсы целевого назначения – 11 человек на сумму 108,0 тыс. рублей,
включающие курсы целевого назначения для работников организаций, осуществляющих
строительный контроль (визуальный и инструментальный);
3. предаттестационная подготовка и обучение в целях получения специального права
– 85 человек на сумму 449,1 тыс. рублей, в т.ч.:

предаттестационная подготовка по общим вопросам ПБ (А) – 5 человек;

предаттестационная подготовка по специальным требованиям ПБ (Б2
«Нефтяная и газовая промышленность») – 8 человек;

предаттестационная подготовка по специальным требованиям ПБ (Б12
«Взрывные работы») – 2 человека;

обучение по охране труда руководителей и специалистов – 12 человек;

обучение пожарно-техническому минимуму – 36 человек;

правила технической эксплуатации электроустановок потребителей – 14
человек;

аттестация по основам промышленной безопасности руководителей и
специалистов организации, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных
производственных объектов (А3) – 8 человек.
Целью организации обучения руководителей и специалистов Общества в 2012 году
являлось обеспечение как возможности осуществления основного вида деятельности
38
Общества, так и повышение уровня квалификации специалистов, непосредственно
задействованных в обеспечении производства и капитального строительства.
В 2011 году Обществом проведено обучение 148 руководителей и специалистов.
Расходы по статье «Подготовка кадров» составили 836,9 тыс. рублей:
повышение квалификации – 15 человек на сумму 276,7 тыс. рублей;
курсы целевого назначения – 44 человека на сумму 126,0 тыс. рублей;
предаттестационная подготовка и обучение в целях получения специального права –
89 человек на сумму 434,2 тыс. рублей.
Рост расходов на подготовку кадров 2012 года по сравнению с предшествующим
периодом составил 9%. При этом наблюдается рост расходов на повышение квалификации
(26%) и предаттестационную подготовку (3%).
Обучение рабочих в 2012 году не производилось. Штатная структура Общества
предусматривала одну единицу категории рабочих – уборщик служебных помещений,
которая с августа 2012 года является вакантной и исключена из штатного расписания в
октябре.
В соответствии с бюджетом доходов и расходов Общества на 2012 год (с учетом
корректировки) запланировано участие руководителей и специалистов в консультационных
семинарах и тренингах – 5 человек на сумму 667,5 тыс. рублей. Расходы по статье
«Аудиторские и консультационные услуги» по итогам 2012 года составили 648,4 тыс. рублей
(97,1%):
консультационные услуги, семинары – 8 человек на сумму 100,9 тыс. рублей;
участие в тренинге, проводимом МШУ СКОЛКОВО – 1 человек на сумму 547,4 тыс.
рублей (письмо ОАО «АК «Транснефть» № 25-02-13/10948 от 07.06.2012).
В 2011 году участие работников Общества в консультационных семинарах и
тренингах не планировалось и фактически не осуществлялось.
Сотрудничество с ВУЗами в 2012 году не осуществлялось.
В отчетном периоде принято на работу 6 молодых специалистов. По состоянию на
31.12.2012 количество работающих в ЗАО «ОМЕГА» молодых специалистов составило 18
человек.
Основными задачами Общества на 2013 год в части обучения персонала являются:
- выполнение бюджета утвержденного на 2013 год по статьям «Подготовка кадров» и
«Аудиторские и консультационные услуги» в полном объеме;
- проведение непрерывного анализа потребности в подготовке персонала
(переподготовке, повышении квалификации, поддержании уровня его компетенции) в целях
обеспечения эффективной производственной деятельности Общества;
- формирование бюджета по статьям «Подготовка кадров» и «Аудиторские и
консультационные услуги» на 2014 год.
39
2.15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
2.15.1. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве ответчика и истца по искам о взыскании
задолженности
По состоянию на 31.12.2012г. претензии или исковые заявления в адрес Общества не
поступали.
2.15.2. Состояние охраны труда
1.
В целях улучшения условий труда работников и предупреждения производственного
травматизма
выполнена
«Программа
мероприятий
по
качественному
повышению
организации работ в области охраны труда ЗАО «ОМЕГА» на 2012 год» на сумму 1 382 тыс.
рублей. В рамках реализации Программы в том числе выполнено:
- приобретено стендов по охране труда - 15 шт.;
- приобретена специальная одежда, специальная обувь, другие средства индивидуальной
защиты работников на сумму 907 тыс. руб.;
- проведено обучение в области охраны труда 131 работника;
2.
Случаев производственного травматизма не допущено.
2.15.3. Состояние охраны объектов магистральных нефтепроводов
В 2012 году ЗАО «ОМЕГА» не осуществляло функцию охраны объектов магистральных
нефтепроводов.
2.15.4. Страхование объектов магистральных нефтепроводов
ЗАО «ОМЕГА» не имеет на балансе собственного имущества, офисные здания и
производственные помещения являются арендованными, автотранспортные средства также
арендуются, диагностического и прочего оборудования, подлежащего страхованию, нет.
Таким образом, объектами страхования являются:
по договорам страхования строительно-монтажных рисков – имущественные
интересы Общества, связанные с владением, пользованием и распоряжением объектами
строительно-монтажных работ; связанные с обязанностью Общества возместить вред,
причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении СМР; связанные
с владением, пользованием и распоряжением объектов строительно-монтажных работ в
период гарантийных работ;
по договорам страхования от несчастных случаев – имущественные интересы
Общества, связанные с жизнью, здоровьем и трудоспособностью застрахованных лиц
(персонала организации);
по договорам страхования гражданской ответственности - имущественные
интересы Общества, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни и
здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному
40
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений, объектам культурного наследия, вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Опасных производственных объектов согласно 225-ФЗ от 27.07.2010 г. и 116-ФЗ от
21.07.1997 г. ЗАО «ОМЕГА» не эксплуатирует и не имеет в собственности.
Страховых случаев по объектам страхования за период 2012 года не было.
По договорам страхования от несчастных случаев с ЗАО «Страховая компания
«Транснефть» и ООО «СОТ-Транс» в 2012 году застрахованы 123 сотрудника организации,
остались незастрахованными 6 человек. В соответствие с Положением об условиях оплаты
труда, премировании, социальных льготах и гарантиях работников ЗАО «ОМЕГА» страхование
сотрудников осуществляется после прохождения испытательного срока. Вместе с тем, в
соответствии с условиями договоров на страхование от несчастных случаев, подача списков
сотрудников на страхование прекращается за календарный месяц до окончания каждого
очередного годичного периода страхования.
41
2.15.6. Состояние оформления прав на недвижимое имущество
и оформления охранных зон
Показатель
Расходы в
2011 году
(факт), тыс.руб.
Расходы в
2012 году
(факт), тыс.руб.
Отклонение в
расходах от 2011
года, %
Пояснения по
отклонениям от 2011
года4
Оформление прав на здания и
сооружения1
-
-
-
-
Оформление прав на
земельные участки2
-
-
-
-
-
-
-
-
Оформление охранных
зон3
2.15.7. Информация об имущественных спорах
Показатель
Споры в отношении
недвижимого
имущества1
Нарушения особых
условий
использования
территорий в
охраной зоне2
Кол-во в 2011 году (факт),
случаев
Кол-во в 2012 году (факт), случаев
Всего
Всего
урегулировано
в том числе
перехо-дящих
с предыдущего
периода
урегулировано
Пояснени
я по
отклонени
ям от
2011
года3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.16. Сведения о сделках
2.16.1. Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, приведен в Приложении № 1 к настоящему отчету.
2.16.2. Сведения о сделках с недвижимым имуществом
Показатель
Сделки со зданиями
и сооружениями1
в том числе:
- для временного
Кол-во
сделок в
2011
году
(факт),
шт.
Кол-во
сделок в
2012
году
(факт),
шт.
Расходы в
2011 году
(факт),
тыс.руб.
Расходы в
2012 году
(факт),
тыс.руб.
Отклонение в
расходах от
2011 года, %
Пояснения по
отклонениям от
2011 года3
4
9
10010,8
19995,3
99,74
Аренда новых
площадей
42
использования;
- для постоянного
использования
Сделки с
земельными
участками2
в том числе:
- для временного
использования;
- для постоянного
использования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.17. Экономика
2.17.1. Динамика основных фактических показателей производственно-хозяйственной
деятельности 2012 г. в сравнении с 2011 г.

Выручка
Выручка ЗАО «ОМЕГА» за 2012 год составила 2 211 372 тыс. руб., что на 407 014 тыс.
руб. (16%) меньше показателя 2011 года.
В составе выручки 2012 года значительный объем составляет освоение средств по
договору с ООО «Дальнефтепровод» - в 2012 году освоение составило 1 003 079 тыс. руб., что
на 377 029 тыс. руб. больше показателя 2011 года.
Вместе с тем, выручка от оказания услуг по строительству и ремонту, ТПиР,
инвестиционным программам и эксплуатации в 2012 году снизилась по сравнению с
2011 годом на 742 531 тыс. руб., что объясняется уменьшением объема производственной
программы оснащения в 2012 году в связи с завершением оснащения СОУиКА в
2011 г. 2-х объектов: МН «БТС-2» (ОАО «МН «Дружба») и МН «Пур-Пе-Самотлор»
(ОАО «Сибнефтепровод»).
Структура выручки 2011/2012гг.
№
п.п
.
1
1.
1.1
.
1.2
.
2011 год, факт
2012 г., факт
Показатель
2
Выручка
по
прочим
видам
деятельности
в т.ч.
Выручка от оказания услуг по научнотехнической
деятельности,
консалтинга. Договор № 218-11-11
от
01.04.2011
с
ООО
«Дальнефтепровод»
Выручка от оказания услуг по
строительству и ремонту, ТПиР,
инвестиционным программам и
эксплуатации
Отклонение
2012/2011
тыс. руб. доля,
%
тыс. руб.
доля,
%
тыс. руб.
доля,
%
3
4
5
6
7
2 618 386
100%
2 211 372
100%
-407 014
626 050
24%
1 003 079
45%
377 029
21%
1 914 999
73%
1 171 695
53%
-742 531
-20%
8
43
1
1.3
.
2
Выручка
от
деятельности
ВСЕГО:

других
видов
3
4
5
6
7
8
65 009,6
2%
32 247
1%
-32 767
-1%
100%
100%
Х
Себестоимость
Себестоимость продукции, товаров, услуг по всем видам деятельности в 2012 году
составила 2 115 707 тыс. руб., что на 117 395 тыс. руб. (5 %) меньше показателя
2011 года. По основным статьям затрат динамика затрат следующая:
Основная статья затрат «Материалы» (удельный вес ее в общей структуре затрат
в 2012 году 55%, в 2011 году – 53%) снизилась на 17 429 тыс. руб. (1 %), что вызвано
снижением объема производственной программы и, вместе с тем, ростом цен на
комплектующие изделия;
Статья «Другие прочие»: (-) 175 240 тыс. руб. (20 %) – снижение расходов на
услуги субподрядных организаций и на выплату лицензионного вознаграждения ООО
«ПетроЛайт» ввиду снижения объемов производственной программы в целом и снижением
процента удельного веса статьи в общей структуре затрат (32% в 2012 году по сравнению с
39% в 2011 году);
Статья «Заработная плата»: (+) 31 213 тыс. руб. (35 %) – увеличение связано с
ростом среднесписочной численности Общества с 91 человека в 2011 году до 122 человек в
2012 году (34%);
Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды»: (+) 8 254 тыс. руб.
(56 %) – увеличение обусловлено ростом численности и изменением ставок взносов во
внебюджетные фонды в 2012 году;
Статья «Амортизационные отчисления»: (+) 1 165 тыс. руб. (16 %) - рост в связи с
вводом в эксплуатацию новых основных средств;
Статья «Эксплуатационные расходы (план РЭН)»: (+) 5 415 тыс. руб.
(252 %), что связано с увеличением объемов договоров на эксплуатационные нужды
Общества – обслуживание программ «1С», «КУБ» и прочее;
Статья «Услуги связи»: (+) 380 тыс. руб. (26 %) – рост обусловлен увеличением
потребности в услугах связи ввиду увеличения численности персонала;
Статья «Услуги транспорта»: (+) 5 238 тыс. руб. (293 %) – увеличение в связи с
тем, что в 2012 году появляется офисный транспорт по договору с ООО «Гипротрубопровод» и
значительно увеличиваются расходы на коммерческий транспорт (требование заказчиков на
поставку материалов на объект);
Статья «Услуги охраны»: (-) 789 тыс. руб. (64 %), отклонение связано с тем, что в
2012 году отпадает необходимость в отдельном договоре на услуги охраны офиса, что связано
с переездом Общество в новое здание ОАО «АК «Транснефть», где услуги охраны включены в
договор на эксплуатационные услуги;
Статья «Арендная плата»: (+) 8 544 тыс. руб. (31 %), в связи с увеличением
стоимости аренды офиса, что связано с переездом Общества в новое здание ОАО «АК
«Транснефть»;
44
Статья «Страхование»: (+) 3 480 тыс. руб. (54 %) - обусловлено увеличением
численности персонала Общества и увеличением расходов на страхование строительномонтажных рисков;
Статья «Подготовка кадров»: (+) 223 тыс. руб. (33 %), в связи с увеличением
численности персонала Общества и увеличением стоимости обучения в учебных центрах;
Статья «Командировочные расходы»: (+) 8 270 тыс. руб. (27 %) - обусловлено
увеличением численности командируемого персонала и командировок на уже введенных в
эксплуатацию объектах;
Статья «Расходы на рекламу»: (+) 4 249 тыс. руб. (157 %) – рост в связи с
увеличением количества выставок с участием Общества и сопутствующих им расходов;
Статья «Аудиторские и консультационные услуги»: (+) 815 тыс. руб. (451 %) увеличение связано с проведением в 2012 году аудиторской проверки ООО «ФБК».

Управленческие расходы
Управленческие расходы в составе себестоимости составили за 2012 год
132 449,6 тыс. руб., за 2011 год – 93 093,1 тыс. руб. Отклонение показателя 2012 года от
2011 года (+) 39 356,5 тыс. руб. или 42%, в т.ч. по статьям затрат, следующее:
Основная статья затрат «Заработная плата» выросла с 35 819,8 тыс. руб. в до
45 396,7 тыс. руб. Увеличение на 11 577 тыс. руб. или 32% обусловлено ростом
среднесписочной численности на 35% (на 7 человек);
Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды» - рост затрат на
4 083,7 тыс. руб. (94 %) связан с ростом численности и изменением ставок взносов во
внебюджетные фонды в 2012 году;
Статья «Арендная плата» - увеличение на 7 244,3 тыс. руб. или 82% связано с
ростом арендной платы по основному офисному помещению Общества (переезд в новый
офис в мае 2012 года);
Статья «Эксплуатационные расходы (план РЭН)» - рост затрат
на
5 439,7 тыс. руб. (256%) связан с увеличением объемов договоров на эксплуатационные
нужды Общества – обслуживание программ «1С», «КУБ» и др.;
Статья «Расходы на рекламу» - увеличение на 4 249 тыс. руб. или 157% связано
с увеличением количества выставок с участием Общества и сопутствующих им расходов;
Расходы по статье «Страхование» выросли на 2 311,7 тыс. руб. или 56%, что
связано с ростом среднесписочной численности Общества и, соответственно, количества
застрахованных сотрудников.

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы в 2012 году составили 2 355,6 тыс. руб., что превышает значение
показателя 2011 года на 1 951,6 тыс. руб. или 483%. Основной причиной отклонений
является выявление в 2012 году доходов прошлых лет, ранее отнесенных на расходы по
созданию корпоративного сайта и выпуск рекламного ролика в размере 818 ,6 тыс. руб., а
также фактическая корректировка в 2012 году резерва на оплату отпусков на
958,8 тыс. руб.
45
Прочие расходы составили 27 463,3 тыс. руб., что превышает значение показателя
2011 года на 25 558,7 тыс. руб. (1 341%). Отклонение сложилось в результате выявления в
2012 году убытков прошлых лет на сумму 24 950 тыс. руб. – скорректирована стоимость
строительно-монтажных работ по контракту № 881 с ОАО «Черномортранснефть». В
2012 году заключено дополнительное соглашение об изменении контрактной цены, в
соответствии с которым, расходы 2011 года подлежат корректировке. Согласно правилам
признания расходов в бухучете убытки прошлых периодов отнесены на прочие расходы.
№
п.п.
1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8.
1.9.
2.
2.1.
Показатель
Прочие доходы, всего
Активы,
оприходованные
по
результатам
инвентаризации
Доходы от реализации
имущества (ОС, ТМЦ и
пр.)
Прибыль прошлых лет,
выявленная в отчетном
году
Курсовые
разницы
(положительные)
Доходы от реализации
валюты
Доходы от реализации
ценных бумаг
Доходы от участия в
других
организациях
(включая
дивиденды,
проценты
и
иные
доходы по ценным
бумагам)
Проценты к получению
Прочие доходы
(расшифровать)
Корректировка
резерва
на
оплату
отпусков 2012 г.
Возврат
ранее
отнесенных
затрат
(создание
сайта,
ролика)
Прочее
Прочие расходы, всего
Расходы социального
характера
(не
включаемые в ФЗП) и
прочие расходы по
смете
2012 год,
факт
2 356
2011 год,
факт
404
Отклонение 2012/2011
тыс. руб.
%
1 952
483%
5
-5
-100%
87
3
84
2 800%
440
396
44
11%
1 829
1 829
959
959
819
819
51
27 463
1 905
25 558
1 341%
1 812
289
1 523
527%
46
2.6.
Курсовые
разницы
(отрицательные)
2.10. Убытки прошлых лет,
выявленные в отчетном
периоде
2.12. Прочие (расшифровать)
Оплата услуг банков и
расчетно-кассового
обслуж.
Суммы
НДС,
не
подлежащие вычету
Расходы
по
сертификации
Износ спецодежды
Командировочные
расходы
непроизв.характера
Прочее
Справочно, кроме того:
4.
Сальдо
курсовых
разниц
5.
Сальдо прочих доходов
и прочих расходов
47
30
17
57%
24 950
605
24 345
4 024%
654
981
-327
33%
355
112
243
217%
237
67
-170
-72 %
99
99
52
52
530
31
-499
-94%
101
50
-51
-51 %
-1 501
-25 107
-23 600
1 573%
2.17.2. Динамика основных фактических показателей производственно-хозяйственной
деятельности 2012 г. в сравнении с планом на 2012г.

Выручка
Выручка ЗАО «ОМЕГА» за 2012 год составила 2 211 372 тыс. руб., что на 1 913 199
тыс. руб. ( 46 % ) меньше показателя первоначально утвержденного плана.
В составе выручки 2012 года значительный объем составляет освоение средств по
договору с ООО «Дальнефтепровод» - в 2012 году освоение составило
1 003 079 тыс. руб., что на 980 419 тыс. руб. меньше (49 %) планового показателя.
Недостаток освоения средств по этому договору объясняется переносом сроков исполнения
договора на 2013 год с заключением соответствующего дополнительного соглашения к
договору.
Кроме того, выручка от оказания услуг по строительству и ремонту, ТПиР,
инвестиционным программам и эксплуатации в 2012 году снизилась по сравнению с
первоначальным планом на 959 626 тыс. руб. (45 %), что объясняется переносом сроков по
ряду договоров. В частности, перенесены сроки выполнения контрактов с
ОАО «Черномортранснефть» по объекту «Малгобек-Тихорецк», а также по объекту «Обводной
вокруг ЧР». Кроме того, в соответствии с указанием ОАО «АК «Транснефть» приостановлено
оснащение объектов системой СОУиКА по контрактам с ОСТ, что составило невыполнение
бюджета на 176 300 тыс. руб.
47
Выручка от внешних контрагентов по сравнению с планом снизилась на
365 773 тыс. руб., что объясняется переносом сроков выполнения контрактов на
2013 год по причине отсутствия строительной готовности со стороны заказчиков.
Структура выручки 2012 г. план/факт
№
п.п
.
1.
1.1
.
1.2
.
1.3
.
Показатель
Выручка по прочим видам
деятельности
в т.ч.
Выручка от оказания услуг по
научно-технической
деятельности,
консалтинга.
Договор № 218-11-11 от
01.04.2011
с
ООО
«Дальнефтепровод»
Выручка от оказания услуг по
строительству и ремонту, ТПиР,
инвестиционным программам и
эксплуатации
в
т.ч.
ОАО
«Черномортранснефть»
ОАО
«АК
«Транснефтьпродукт»
внешние заказчики
Выручка от
других
видов
деятельности
ВСЕГО:

2012 год,
первоначальный
план
тыс. руб. доля, %
тыс. руб.
доля,
%
тыс. руб.
4 124 571
100%
2 211 372
100%
-1 913 199
1 983 498
48%
1 003 079
45%
- 980 419
-3%
2 141 074
52%
1 172 468
53%
-968 606
1%
821 375
20%
457 891
21%
-363 484
1%
176 300
4%
-176 300
-4%
382 005
9%
100%
2012 г., факт
Отклонение
факт/план
доля,
%
16 232
1%
-365 773
-8%
32 247
1%
32 247
1%
100%
Х
Себестоимость
Себестоимость продукции, товаров, услуг по всем видам деятельности в 2012 году
составила 2 115 707 тыс. руб., что на 1 993 307 тыс. руб. (49 %) меньше планового
показателя. По основным статьям затрат динамика затрат следующая:
Основная статья затрат «Материалы» снизилась на 1 016 048 тыс. руб.
(46 %), что вызвано снижением объема производственной программы вследствие переносов
сроков по отдельным контрактам и приостановки оснащения по другим;
Статья «Другие прочие»: (-) 807 596 тыс. руб. (54 %) – вызвано снижением
расходов на услуги субподрядных организаций и на выплату лицензионного вознаграждения
ООО «ПетроЛайт» ввиду снижения объемов производственной программы в целом;
Статья «Заработная плата»: (-) 65 733 тыс. руб. (35 %) – обусловлено снижением
объемов производственной программы
вследствие переносов сроков по отдельным
контрактам и приостановки оснащения по другим;
48
Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды»: (-) 7 937 тыс. руб. (26 %) связано с изменением ставок взносов в фонды в 2012 году;
Статья «Амортизационные отчисления»: (-) 1 407 тыс. руб. (41 %), обусловлено
тем, что не был закуплен и введен в эксплуатацию весь плановый объем основных средств
(отсутствие производственной необходимости);
Статья «Эксплуатационные расходы (план РЭН)»: (+) 3 269 тыс. руб. (76 %), в
связи с увеличением расходов на обслуживание программ «1С», «КУБ» и прочее;
Статья «Услуги связи»: (+) 73 тыс. руб. (+ 4 %), в связи с увеличением
потребности в услугах связи ввиду переезда Общества в новый офис;
Статья «Услуги транспорта»: (-) 3 063 тыс. руб. (30 %), обусловлено
недостаточным освоением средств на коммерческие расходы (доставка материалов на
объекты транспортом) ввиду отсутствия необходимости в транспортных расходах по плановым
договорам;
Статья «Услуги охраны»: (-) 789 тыс. руб. (64 %), в связи с переездом Общество в
новое здание ОАО «АК «Транснефть» услуги охраны включены в договор на эксплуатационные
услуги;
Статья «Арендная плата»: (-) 15 319 тыс. руб. (30 %), обусловлено тем, что
расходы по договорам, сроки исполнения которых перенесены на 2013 год, остались по
итогам 2012 года в составе незавершенного производства;
Статья «Страхование»: (-) 5 904 тыс. руб. (37 %), в связи с тем, что расходы по
договорам, сроки исполнения которых перенесены на 2013 год, остались по итогам
2012 года в составе незавершенного производства;
Статья «Подготовка кадров»: (+) 448 тыс. руб. (98 %) объясняется
корректировкой плана обучения персонала Общества и увеличением стоимости обучения в
учебных центрах;
Статья «Командировочные расходы»: (-) 61 528 тыс. руб. (61 %), в связи с со
снижением объемов производственной программы в целом и тем, что по договорам, сроки
исполнения которых перенесены на 2013 год, командировочные расходы остались по итогам
2012 года в составе незавершенного производства;
Статья «Расходы на рекламу»: (-) 10 798 тыс. руб. (61 %), в связи с фактическими
расходами на выставки с участием Общества и сопутствующих им расходов;
Статья «Юридические и нотариальные услуги»: (-) 223 тыс. руб. (93 %), в связи с
фактическим отсутствием необходимости в этих расходах;
Статья «Аудиторские и консультационные услуги»: (+) 582 тыс. руб. (140 %), в
связи с корректировкой плана обучения персонала Общества (консультационными услугами).
 Управленческие расходы
Управленческие расходы в составе себестоимости составили за 2012 год составили
132 449,6 тыс. руб., по первоначально утвержденному плану – 126 373,2 тыс. руб.
Увеличение фактического показателя 2012 года на 6 076,4 тыс. руб. или 5%, в т.ч. по
статьям затрат, следующее:
Основная статья затрат «Заработная плата» снизилась на 1 294,3 тыс. руб. или
3%, что обусловлено динамикой набора численности;
49
Статья «Страховые взносы во внебюджетные фонды» - рост затрат на
1 512,7 тыс. руб. (22 %) связан с изменением ставок взносов в фонды в 2012 году;
Статья «Арендная плата» - увеличение на 6 836,5 тыс. руб. или 74% связано с
ростом арендной платы по основному офисному помещению Общества (переезд в новый
офис в мае 2012 года);
Статья «Эксплуатационные расходы (план РЭН)» - рост затрат
на
3 269,1 тыс. руб. (76 %) связан с фактическим увеличением стоимости программного
обеспечения, отнесенного, в том числе, по факту на затраты по технике безопасности;
Статья «Расходы на рекламу» - снижение затрат на 10 797,7 тыс. руб. или 61%
связано с отсутствием производственной необходимости участия в ряде выставок,
запланированных в бюджете;
Расходы по статье «Другие эксплуатационные затраты» увеличение на
3 269,1 тыс. руб. или 76% связано с фактическим увеличением стоимости договоров на
эксплуатационные нужды Общества – обслуживание программ «1С», «КУБ» и прочее.

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы в 2012 году составили 2 355,6 тыс. руб., что превышает значение
планового показателя на 2 124,5 тыс. руб. или 918%. Основной причиной отклонений
является выявление в 2012 году доходов прошлых лет – ранее отнесенных на расходы затрат
по созданию корпоративного сайта и выпуск рекламного ролика – 818 ,6 тыс. руб., а также
фактическая корректировка в 2012 году резерва на оплату отпусков на
958,8
тыс. руб.
Прочие расходы в 2012 году составили 27 463,3 тыс. руб., что превышает значение
планового показателя на 25 761,0 тыс. руб. или 1 513%. Основное отклонение сложилось в
результате выявления в 2012 году убытков прошлых лет на сумму 24 950,0 тыс. руб. –
скорректирована стоимость строительно-монтажных работ по контракту № 881 с
ОАО «Черномортранснефть».
№
п.п.
1.
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Показатель
Прочие доходы, всего
Активы,
оприходованные
по
результатам
инвентаризации
Доходы от реализации
имущества (ОС, ТМЦ и
пр.)
Прибыль прошлых лет,
выявленная в отчетном
году
Курсовые
разницы
(положительные)
Доходы от реализации
валюты
Доходы от реализации
2012 год,
факт
231
2012 год,
план
2 356
87
Отклонение факт/план
тыс. руб.
%
2 125
919%
87
50
ценных бумаг
Доходы от участия в
других
организациях
(включая
дивиденды,
проценты
и
иные
доходы по ценным
бумагам)
1.8. Проценты к получению
1.9. Прочие доходы
(расшифровать)
Корректировка
резерва
на
оплату
отпусков 2012 г.
Возврат
ранее
отнесенных
затрат
(создание
сайта,
ролика)
От
реализации
и
выбытия
прочих
активов
(кроме
реализации
технологического
запаса)
Прочее
2.
Прочие расходы, всего
2.1. Расходы социального
характера
(не
включаемые в ФЗП) и
прочие расходы по
смете
2.6. Курсовые
разницы
(отрицательные)
2.10. Убытки прошлых лет,
выявленные в отчетном
периоде
2.12. Прочие (расшифровать)
Оплата услуг банков и
расчетно-кассового
обслуж.
Суммы
НДС,
не
подлежащие вычету
Расходы
по
сертификации
Расходы, связанные с
реализациией
и
выбытием
прочих
активов
Износ спецодежды
Справочно, кроме того:
4.
Сальдо
курсовых
1.7
440
440
1 829
1 829
959
959
819
819
231
-231
51
1 702
51
27 463
1 231
1 812
581
47
-47
24 950
-24 950
471
654
183
39%
240
355
115
48%
67
67
99
99
231
1 513%
47%
-231
52
52
51
5.
разниц
Сальдо прочих доходов
и прочих расходов
-1 471
-25 107
23 636
1 573%
2.17.3. EBITDA.
Факторный анализ показателей EBITDA 2012 года по сравнению с первоначальным
планом 2012 года
Фактический показатель EBITDA за 2012 год составил 72 109 тыс. руб., что выше
первоначального плана на 54 585 тыс. руб. (+311%). Плановый показатель EBITDA 2012 года
по Обществу составляет 17 524 тыс. руб. и не подлежит процессу нормализации, т.к. на
производственную деятельность ЗАО «ОМЕГА» не оказывают влияние такие факторы как
тарифы транспортировки нефти и нефтепродуктов и тарифы естественных монополий, цены на
нефть и топливо.
При значительном падении показателя выручки – с 4 124 571 тыс. руб. по
первоначальному плану до 2 211 372 тыс. руб. по факту (- 46%) - операционные расходы
снижаются в большей степени – с 4 107 047 тыс. руб. до 2 139 263 тыс. руб. (- 48%) - , что и
объясняет достижения фактической величины EBITDA.
Больший темп снижения OPEX по сравнению с показателями снижения выручки
позволил увеличить показатель EBITDA по итогам 2012 года на 54 585 тыс. руб. по сравнению
с первоначальным планом.
№
п.п.
1.
2.
3.
Показатель
Выручка
OPEX
EBITDA
2012 год,
план
4 124 571
4 107 047
17 524
2012 год,
факт
2 211 372
2 139 263
72 109
Отклонение факт/план
тыс. руб.
%
- 1 913 199
-46%
- 1 967 784
-48%
54 585
311%
Операционные затраты фактически снижаются по сравнению с планом в следующей
динамике:
- Материальные расходы (удельный вес в структуре затрат - 53% в плане, 55% по
факту) – снижаются на 1 016 048 тыс. руб. (на 46 %);
- Услуги субподрядных организаций (удельный вес в структуре затрат – 28% в
плане, 23% по факту) – снижаются на 651 886 тыс. руб. (на 57%);
- Прочие затраты (в т.ч. агентское вознаграждение лицензиару) (удельный вес в
структуре затрат - 13% в плане, 15% по факту) – снижаются на 224 063 тыс. руб. (на 42%);
- Расходы на персонал (удельный вес в структуре затрат – 6% в плане, 7% по
факту) – снижаются на 75 788 тыс. руб. (на 33%).
Таким образом, наибольшим фактором увеличения фактического показателя
EBITDA по сравнению с плановым является значительное снижение расходов на услуги
субподрядных организаций. Это объясняется переносом сроков ряда договоров, в частности
52
договора с ООО «Дальнефтепровод», на 2013 год, что вызвало образование расходов на
услуги субподрядных организаций в составе незавершенного производства.
Динамика снижения статей расходов представлена на диаграмме № 2.17.3.2.
Диаграмма № 2.17.3.2
312,609
прочие затраты
536,672
услуги
субподрядных
организаций
501,368
1,153,254
расходы на персонал
152,883
факт 2012 года
228,671
план 2012 года
1,172,402
материальные затраты
2,188,450
2,139,263
всего OPEX
4,107,047
0
1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
Факторный анализ показателей EBITDA 2012 года по сравнению с 2011 годом
Значение показателя EBITDA за 2011 год составляет 385 172 тыс. руб., таким
образом, фактический показатель EBITDA за 2012 год ниже уровня 2011 года на 313 063
тыс. руб. (-81%). Показатель EBITDA 2011 года по Обществу не подлежит приведению к 2012
году, т.к. на производственную деятельность ЗАО «ОМЕГА» не оказывают влияние такие
факторы как тарифы транспортировки нефти и нефтепродуктов и тарифы естественных
монополий, цены на нефть и топливо.
При падении показателя выручки – с 2 618 386 тыс. руб. в 2011 году до 2 211 372
тыс. руб. в 2012 году (- 16%) - операционные расходы снижаются в гораздо меньшей степени
– с 2 233 213 тыс. руб. до 2 139 263 тыс. руб. (-4%) - , что и объясняет достижения
фактической величины EBITDA в 2012 году по сравнению с 2011 годом.
Гораздо меньший темп снижения OPEX по сравнению с показателями снижения
выручки повлиял на значительное падение показателя EBITDA по итогам 2012 года на 313
063 тыс. руб. по сравнению с 2011 годом.
53
№
п.п.
1.
2.
3.
Показатель
Выручка
OPEX
EBITDA
2011 год,
факт
2 618 386
2 233 213
385 172
2012 год,
факт
2 211 372
2 139 263
72 109
Отклонение 2012/2011
тыс. руб.
%
- 407 014
-16%
- 93 950
-4%
- 313 063
-81%
Операционные затраты фактически снижаются по сравнению с 2011 годом в
следующей динамике:
- Материальные расходы (удельный вес в структуре затрат - 53% в 2011 году, 55%
в 2012 году) – снижаются на 17 429 тыс. руб. (на 1 %);
- Услуги субподрядных организаций (удельный вес в структуре затрат – 27% в
2011 году, 23% в 2012 году) – снижаются на 97 833 тыс. руб. (на 16%);
- Прочие затраты (в т.ч. агентское вознаграждение лицензиару) (удельный вес в
структуре затрат - 15% в 2011 году, 15% в 2012 году) – снижаются на 22 930 тыс. руб. (на
7%);
- Расходы на персонал (удельный вес в структуре затрат – 5% в 2011 году, 7% в
2012 году) – растут на 44 241 тыс. руб. (на 41%).
Таким образом, наибольшим фактором снижения показателя EBITDA в 2012 году по
сравнению с 2011 годом является гораздо меньший темп снижения основной статьи
расходов (Материальные расходы) по сравнению с темпом снижения выручки. Это
объясняется значительным ростом в 2012 году цен на комплектующие изделия и материалы
для производства оборудования СОУиКА по сравнению с 2011 годом.
Динамика снижения статей расходов представлена на диаграмме № 2.17.3.4.
54
Диаграмма № 2.17.3.4
312,609
прочие затраты
335,539
501,368
услуги субподрядных организаций
599,201
расходы на персонал
152,883
2012 год
108,642
2011 год
1,172,402
материальные затраты
1,189,832
2,139,263
всего OPEX
2,233,213
0
500,000 1,000,0001,500,0002,000,0002,500,000
2.17.4. Удельные операционные расходы по транспорту нефти
ЗАО «ОМЕГА» не участвует в транспорте нефти.
2.17.5. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг)
ЗАО «ОМЕГА» не производит расчет снижения затрат на приобретение товаров (работ,
услуг) за 2012 год с учетом требований Инструкции по формированию данных и расчету
отдельных показателей снижения затрат в рамках Методики «Расчет показателей снижения
затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном
выражении в ценах 2010 года», утвержденной решением Совета директоров ОАО «АК
«Транснефть» № 16 от 27.10.2011 .
2.17.6.Анализ незавершенного строительства за 2011-2012гг.
Отчет о незавершенном строительстве (НЗС) за 2012 год приведен в таблице № 5.
Незавершенного строительства на начало 2012 года не было. В течение 2012 года в
составе капитальных вложений были приобретены и введены в эксплуатацию основные
средства (оборудование и приборы) на сумму 4 330 тыс. руб., нематериальные активы
(корпоративный сайт и рекламный ролик) на сумму 1 257 тыс. руб. На конец года
незавершенное строительство отсутствует.
55
2.17.7. Анализ исполнения БДДС 2012г. относительно плана 2012г.
План бюджета движения денежных средств за 2012 год в части поступлений выполнен
на 73 %, отклонение составляет 1 267 427,5 тыс. руб.:
По поступлениям по операционной деятельности отклонение
1 468 110 тыс. руб. и сложилось в связи со следующими факторами:
составило
по статье «Поступления от оказания услуг по научно-технической деятельности,
консалтинга» отклонение составило 991 558,1 тыс. руб. и сложилось в связи с изменением
графика выполнения работ и корректировкой плана финансирования по договору с
ООО «Дальнефтепровод», в соответствии с указанием
ОАО "АК "Транснефть" о переносе
сроков закрытия второго этапа по объекту ВСТО-2 на 2013 год. Кроме того, планировалось
поступление от внешних контрагентов, по факту, в связи с необеспеченностью строительной
готовности, работы и поставка оборудования перенесены на последующие периоды;
по статье «Поступления от оказания услуг по строительству и ремонту, ТПиР,
инвестиционным программам и эксплуатации» план не выполнен на 519 675,3 тыс. руб. в
связи с корректировкой объемов выполненных работ и изменением графиков
финансирования по договорам с ОАО «Черномортранснефть» и ОАО "Сибнефтепровод".
По статье «Возврат ранее выданных краткосрочных займов» (инвестиционная
деятельность) план превышен на 100% или на 200 000 тыс. руб. в связи с досрочным
возвратом займа ОАО «АК «Транснефть».
План бюджета движения денежных средств общества за отчетный период в части
выплат выполнен на 68%, отклонение составило 1 514 131,7 тыс. руб. Данное отклонение
обусловлено следующими факторами:
По разделу «Выбытия по операционной деятельности» экономия составила 69 % или
1 387 300,3 тыс. руб.:
- по статье
«Материальные расходы» фактические выплаты составили
1 191 952,7 тыс. руб. при плане 2 125 380,8 тыс. руб. (56,1% выполнения), отклонение на
933 428,1 тыс. руб. получено в связи с уменьшением объемов поставляемого оборудования
на объекты и изменением графика закупки материалов и комплектующих для оборудования
СОУ и КА;
- по статье «Заработная плата» фактические выплаты 152 380,7 тыс. руб. при плане
178 338,2 тыс. руб., что составило 85,4% выполнения. Отклонение объясняется неполным
укомплектованием штата;
- по статье «Эксплуатационные расходы (план РЭН)» превышение составило
35,1
% или 1 782 тыс. руб. в связи с необходимостью ремонта старого офиса;
- по статье «Услуги охраны» выполнение составило 44,6 %. Экономия сложилась в связи
с переездом в новый офис и включением услуг охраны в договор на аренду офиса;
- по статье «Арендная плата» выполнение составило 89,8%. Экономия в размере
6 183,5 тыс. руб. сложилась в связи с уменьшением производственной программы и
отсутствием необходимости в аренде транспорта на объектах;
56
- по статье «Страхование» фактические выплаты составили 11 735,6 тыс. руб. при плане
17 596,6 тыс. руб. в соответствии с перенесением объемов по некоторым объектам на 2013
год и отсутствием необходимости в страховании строительно-монтажных рисков в текущем
периоде;
- по статье «Командировочные расходы» фактические выплаты составили
53 815
тыс. руб. при плане 100 486 тыс. руб., отклонение сложилось в связи с уменьшением
производственной программы общества;
- по статье «Другие прочие» фактические отклонение в сумме
650 367,9
тыс. руб. объясняется переносом объемов по статье «Услуги субподрядных организаций» на
2013 год
и образовавшейся экономией по статье «Прочие расходы» в связи с
корректировкой производственной программы общества;
- по статье «Налоги» фактические выплаты составили 119 353,0 тыс. руб. при плане
132 991,9 тыс. руб., что составило 90 % выполнения в связи с возмещением налога на
добавленную стоимость за счет зачета полученных авансов;
- по статье «Другие выплаты» превышение составило 4 130 тыс. руб., которое
образовалось в связи с расходами на пополнение счета (кассы) и выдачу денежных средств в
подотчет.
2. По разделу «Расходы по ТПиР и инвестиционной деятельности» выполнение
составило 39%, отклонение - 126 831,5 тыс. руб.:
по статье «Выдача краткосрочных займов» снижение в размере
117 500 тыс. руб. связано с фактической выплатой займа ОАО «АК «Транснефть» в сумме
82 500,0 тыс. руб. при плане в 200 000,0 тыс. руб., разница была выплачена в
2011
году;
- по статье «Приобретение основных средств» экономия составила
7 523,6
тыс. руб., что обусловлено отсутствием необходимости в закупке мебели для нового офиса
(подписан договор на аренду мебели с ОАО «АК «Транснефть»).
Отчет об исполнении бюджета денежных средств за 2012 год представлен в
Приложении 2 (Таблица 6).
2.17.8. Анализ исполнения Инвестиционной и Комплексной программ.
ЗАО «ОМЕГА» не участвует в Инвестиционной и Комплексной программах.
2.17.9. Анализ начисленных и перечисленных налогов в бюджетную систему РФ.
Динамика начислений и перечисления налогов в 2012 году в сравнение с 2011 годом
В табличном виде сведения о начисленных и перечисленных налогах за 2011-2012 гг.
представлены в таблице №9.
В 2012 году ЗАО «ОМЕГА» было начислено налогов и сборов в бюджетную систему РФ
184 028 тыс. руб., а перечислено 181 279 тыс. руб., что меньше показателей 2011 года на
47 334 и 166 120 тыс. руб. соответственно. В разрезе видов налогов и сборов динамика
показателей следующая:
- Налог на прибыль в 2012 году начислен в размере 44 871 тыс. руб.,
перечислено 31 260 тыс. руб. В 2011 году – 45 425 и 95 849 тыс. руб. соответственно.
57
Существенная разница объясняется снижением в 2012 году показателя налогооблагаемой
прибыли по сравнению с 2011 годом на 288 276 тыс. руб.;
- НДС в 2012 году начислен в размере 75 323 тыс. руб., перечислено 87 775 тыс.
руб. В 2011 году – 156 379 и 222 401 тыс. руб. соответственно. Существенная разница
объясняется снижением в 2012 году по сравнению с 2011 годом объемов реализации в
части начисленного НДС и снижения объемов закупки материалов и комплектующих изделий
и услуг субподрядных организаций в части НДС, принимаемого к зачету;
- Налог на имущество в 2012 году начислен в размере 322 тыс. руб.,
перечислено 318 тыс. руб. В 2011 году – 338 и 318 тыс. руб. соответственно.
Незначительная разница объясняется уменьшением остаточной стоимости основных
средств в 2012 году по сравнению с 2011 годом;
- НДФЛ в 2012 году начислен в размере 21 502 тыс. руб., перечислено 21 888
тыс. руб. В 2011 году – 13 211 и 13 264 тыс. руб. соответственно. Увеличение показателей
связано со значительным ростом показателя численности персонала Общества – на 34 % - в
2012 году по сравнению с 2011 годом;
- Налог с дивидендов (в составе прочих налогов) в 2012 году начислен и
перечислен в размере 11 017 тыс. руб. Было принято решение о выплате дивидендов
акционерам по итогам 2011 года. В 2011 году выплата дивидендов не производилась;
- Страховые взносы во внебюджетные фонды в 2012 году начислены в размере
30 994 тыс. руб., перечислено 29 021 тыс. руб. В 2011 году – 15 989 и 15 565 тыс. руб.
соответственно. Увеличение показателей связано со значительным ростом показателя
численности персонала Общества – на 34 % - в 2012 году по сравнению с 2011 годом, а
также с тем, что ставка страховых взносов в ПФР уменьшилась в 2012 году с 29% до 22%, но
при достижении предельного годового заработка одного работника 512 тыс. руб. в 2012 году
введена ставка взноса в 10%, чего не было в 2011 году, что в свою очередь значительно
повлияло на увеличение страховых взносов в целом в 2012 году.
Динамика начислений и перечисления налогов в 2012 году в сравнение с
первоначальным планом
В 2012 году ЗАО «ОМЕГА» было начислено налогов и сборов в бюджетную систему РФ
184 028 тыс. руб., а перечислено 181 279 тыс. руб. Таким образом, первоначальный план по
начислениям перевыполнен на 21 928 тыс. руб., по перечислениям - не выполнен на 26 547
тыс. руб. В разрезе видов налогов и сборов динамика показателей следующая:
- Налог на прибыль в 2012 году начислен в размере 44 871 тыс. руб.,
перечислено 31 260 тыс. руб. По плану – 2 804 и 10 941 тыс. руб. соответственно. Разница
объясняется тем, что в соответствии с первоначально утвержденным бюджетом
планировалось получить прибыли 14 086 тыс. руб. (для налогообложения), фактический
показатель же составил 95 507 тыс. руб.;
- НДС в 2012 году начислен в размере 75 323 тыс. руб., перечислено 87 775 тыс.
руб. Планировалось – 104 636 и 148 643 тыс. руб. соответственно. Существенная разница
объясняется фактическим снижением в 2012 году по сравнению с планом объемов
реализации в части начисленного НДС и снижения объемов закупки материалов и
комплектующих изделий и услуг субподрядных организаций в части НДС, принимаемого к
зачету;
58
- Налог на имущество в 2012 году начислен в размере 322 тыс. руб.,
перечислено 318 тыс. руб. По плану – 457 и 398 тыс. руб. соответственно. Разница
объясняется тем, что при планировании налога на 2012 год учитывались закупка и ввод в
эксплуатацию большего объем основных средств, чем было куплено и введено по факту;
- НДФЛ в 2012 году начислен в размере 21 502 тыс. руб., перечислено 21 888
тыс. руб. В соответствии с планом – 23 011 и 22 591 тыс. руб. соответственно. Фактическое
снижение показателей связано со снижением фактической численности персонала по
сравнению с планом – 122 человека против плановой численности 142;
- Налог с дивидендов (в составе прочих налогов) в 2012 году начислен и
перечислен в размере 11 017 тыс. руб. Было принято решение о выплате дивидендов
акционерам по итогам 2011 года. При планировании первоначального бюджета выплата
дивидендов не предполагалась;
- Страховые взносы во внебюджетные фонды в 2012 году начислены в размере
30 994 тыс. руб., перечислено 29 021 тыс. руб. Согласно плану – 30 957 и 25 254 тыс. руб.
соответственно. Разница в фактическом перечислении взносов по сравнению с планом
сложилась ввиду неточного планирования задолженности по взносам на начало года.
2.17.10. Нефть, выявленная в результате инвентаризации.
__________________________________________________________________________
2.18. Оценка выполнения целевых показателей эффективности хозяйственной
деятельности
2012 год
№
п/
п
1.
2.
3.
Наименование
показателя
Выполнение плана
нормализованной
EBITDA
Выполнение плана
по удельным
нормализованным
операционным
затратам в расчете
на 1 руб. выручки
по основному виду
деятельности
Выполнение
основных
производственных
заданий
Ед.
измерен
ия
+/-
%
Расчетный
%
выполнения1за
2012 год
72
54
311%
100%
1,00
0,96
-0,04
-4,0%
100%
86
82
-4
-5%
90%
Отклонение
Факт
2011
года
План
нормализованный
Факт
млн.руб.
385
18
руб./руб
.
0,85
логический
модуль
55
Рассчитывается в соответствии с Методикой оценки выполнения целевых показателей эффективности
хозяйственной деятельности, как «% к выплате от доли фонда распределяемого вознаграждения».
1
59
4.
Выполнение плана
по выручке по
внешним
договорам
млн.руб.
х
х
х
х
х
х
Пояснения к отклонениям по показателям:
-
Показатель 1 «Выполнение плана нормализованной EBITDA»
На рост EBITDA по факту 2012 года повлияло, в основном, снижение расходов. Кроме
того, больший темп снижения OPEX по сравнению с показателями снижения выручки
позволил увеличить показатель EBITDA по итогам 2012 года на 54 585 тыс. руб.
Основным фактором увеличения фактического показателя EBITDA
является
значительное снижение расходов на услуги субподрядных организаций. Это объясняется
переносом сроков ряда договоров, в частности договора с ООО «Дальнефтепровод», на 2013
год, что вызвало образование расходов на услуги субподрядных организаций в составе
незавершенного производства.
- Показатель 2 «Выполнение плана по удельным нормализованным
операционным затратам в расчете на 1 руб. выручки по основному виду деятельности»
Отклонение по показателю выполнения плана по удельным нормализованным
операционным затратам в расчете на 1 руб. выручки составило (-) 0,04 руб. или (-) 4%, таким
образом, значение фактических показателей исполнения бюджета позволило снизить затраты
на рубль выручки. Отклонение объясняется большим темпом снижения операционных затрат
в 2012 году по отношению к доходам (выручке). Показатель OPEX снижается на 48%, а доходы
на 46%.
-
Показатель 3 «Выполнение основных производственных заданий»
Единицей измерения производственной программы Общества является логический
модуль. Первоначальным планом на 2012 год предусматривалось оснащения объектов
системы «Транснефть» логическими модулями в количестве 86 единиц, по факту произведено
и смонтировано 82 единицы. Соответственно, выполнение показателя «Выполнение основных
производственных заданий» составило 95%.
№
1
1
Наименование
производственного задания
2
ООО «Дальнефтепровод»
«Трубопроводная система
«Восточная Сибирь – Тихий
океан» участок НПС
«Сковородино» - СМНП
«Козьмино» (ВСТО-II)».
3
4
5
6
7
Выполнение с
учетом веса,
%
8
ЛМ
58
57
98%
67.4%
66.3%
Ед.
изм.
Выполнение,
План Факт
%
Вес, %
60
Система обнаружения
утечек»
2
3
4
5
6
7
8
ООО «ЦУП ВСТО» «Восточная
Сибирь–Тихий океан».
Участок ГНПС «Тайшет» НПС «Сковородино» до 50
млн. т/год. Резервная нитка
ППМН через р. Алдан»
ООО «ЦУП ВСТО» «Восточная
Сибирь–Тихий океан».
Участок ГНПС «Тайшет» НПС «Сковородино» до 50
млн. т/год. Резервная нитка
ППМН через р. Ангара»
ООО «ЦУП ВСТО» «Восточная
Сибирь–Тихий океан».
Участок ГНПС «Тайшет» НПС «Сковородино» до 50
млн. т/год. Резервная нитка
ППМН через Усть-Илимское
водохранилище»
ООО "Спецморнефтепорт
Козьмино"
Первая очередь
трубопроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий
океан» участок НПС
«Сковородино» - СМНП
«Козьмино». Система
автоматизации площадки
нефтебазы. Система
обнаружения утечек и
контроля активности (СОУ и
КА). Техническое
перевооружение»
ОАО «Черномортранснефть»
МН «Малгобек-Тихорецк»,
участок 44км-ПНБ
«Тихорецкая» . ТРУМН.
Система обнаружения
утечек и контроля
активности. Техническое
перевооружение.
ОАО «Черномортранснефть»
Обводной вокруг ЧР «НПС
Сулак-312 км. МН обводной
вокруг ЧР»
ООО «Востокнефтепровод»
МН «Красноярск - Иркутск»
НПС Кимильтей ПКУ 599.9 855.5 км Ду = 1000 мм.
Шлейф на Ангарский НХК
ПКУ 855.5 - 864.8 км Ду =
ЛМ
1
1
100%
1.2%
1.2%
ЛМ
1
1
100%
1.2%
1.2%
ЛМ
1
1
100%
1.2%
1.2%
ЛМ
2
2
100%
2.3%
2.3%
ЛМ
5
5
100%
5.8%
5.8%
ЛМ
9
3
33%
10.4%
3.5%
ЛМ
3
6
200%
3.5%
6.9%
61
9
10
11
700 мм. Шлейф на АУНН
ПКУ 855.5 - 7.8 км Ду = 700
мм. Система обнаружения
утечек и контроля
активности.
Техперевооружение.
ОАО
«Приволжскнефтепровод»
МН «Куйбышев-Тихорецк»
(участок Самара-Грачи,
Бородаевка-Терновка).
Оснащение системой
обнаружения утечек и
контроля активности.
Техническое
перевооружение.
ОАО
«Верхневолжскнефтепровод»
"Оснащение СОУ и КА
участок МН ЯрославльМосква (участок 283км 288,05км, участок
293,86км-297км) в рамках
объекта "Замена конечного
участка МН ЯрославльМосква, 283-297км.
Техперевооружение"
ООО «Востокнефтепровод»
п.1.6.1.1 "ППМН через р.
Киенг-Юрях 1993,3км ТС
"ВСТО". Реконструкция.
Монтаж СОУ"
ИТОГО
ЛМ
4
4
100%
4.6%
4.6%
ЛМ
1
1
100%
1.2%
1.2%
ЛМ
1
1
100%
1.2%
1.2%
86
82
100%
95%
Невыполнение производственных заданий обусловлено следующими причинами:
1. По объекту ООО «Дальнефтепровод» «Трубопроводная система «Восточная Сибирь –
Тихий океан» участок НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино»ВСТО-II» монтаж 1 логического
модуля перенесен на 2013 год ввиду указания ОАО «АК «Транснефть» о переносе сроков
выполнения этапа 2 на 2013 год по независящим от ЗАО «ОМЕГА» причинам.
2. По объекту ОАО «Черномортранснефть» Обводной вокруг ЧР «НПС Сулак-312 км. МН
обводной вокруг ЧР» недовыполнение производственного задания связано с тем, что
изначально завершить строительство объекта планировалось в 2012 году, однако
впоследствии по решению ОАО «АК «Транснефть» произошло разделение объекта на два
пусковых комплекса с вводом в эксплуатацию первого пускового комплекса в 2012 году, а
второго – в 2013 году.
-
Показатель 4 «Выполнение плана по выручке по внешним договорам»
62
Показатель «выполнение плана по выручке по внешним договорам» не учитывается
при оценке хозяйственной деятельности Общества ввиду того, что плановая выручка по
внешним договорам в составе общей выручки составляет менее 10%.
2.19. Финансовое положение
1.
Показатели рентабельности и деловой активности ЗАО «ОМЕГА» по состоянию на
31 декабря 2012 года.
Таблица 2.19.1
Наименование показателя
Показатели рентабельности
Рентабельность активов (имущества), %
Рентабельность оборотных активов, %
Рентабельность продаж (продукции)%,
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность заемного капитала, %
Показатели деловой активности
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
Период погашения дебиторской
задолженности, дни
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
Период погашения кредиторской
задолженности, дни
Коэффициент оборачиваемости активов
(рентабельность оборота)
Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов
Продолжительность оборота оборотных
активов, дни
Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
31.12.2011
31.12.20
12
Отклонен
ия (+/ -)
% роста
(+)/
снижения()
20,47
26,71
11,69
91,25
26,39
2,77
2,79
2,50
10,14
3,81
-17,7
-23,9
-9,2
-81,1
-22,58
-86,5%
-89,5%
-78,6%
-88,9%
-85,6%
11,85
8,4
-3,5
-29,2%
30
43
12,6
41,3%
2,03
1,38
-0,6
-31,8%
178
261
82,8
46,6%
1,75
1,11
-0,6
-36,9%
2,29
1,12
-1,2
-51,2%
157,52
322,7
165,1
104,8%
7,81
4,049
-3,8
-48,2%
За 2012 год произошло значительное снижение показателей рентабельности активов,
продаж, заемного капитала ЗАО «ОМЕГА» по сравнению с 2011 годом, что обусловлено
значительным уменьшением чистой прибыли (с 306 056 тыс. руб. в 2011 году до прибыли в
размере 55 379 тыс. руб. в 2012 году).
2.
Показатели платежеспособности и ликвидности, финансовой устойчивости ЗАО
«ОМЕГА» по состоянию на 31 декабря 2012 года
63
Таблица 2.19.2
Наименование показателя
31.12.2
011
31.12.2
012
Отклонен
ия (+/ -)
% роста (+)/
снижения(-)
Нормативные
показатели
Показатели
платежеспособности и
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности (срочности)
Коэффициент критической
ликвидности
(промежуточного покрытия)
0,25
0,17
-0,07
-29,0%
0,1 ÷ 0,7
0,674
0,37
-0,31
-45,7%
≥ 0,7
1,495
1,27
-0,22
-14,9%
≥ 1,5
(оптимально 2 ÷
3,5)
-249 350
-38,2%
> 0
Коэффициент текущей
ликвидности
Показатели финансовой
устойчивости
Собственный оборотный
капитал, тыс. руб.
Коэффициент
обеспеченности оборотных
средств собственными
оборотными средствами
Коэффициент финансовой
независимости
(автономии)
Коэффициент
инвестирования
Коэффициент финансовой
устойчивости
Коэффициент
финансирования
Коэффициент финансовой
зависимости
653 082 403 732
0,32
0,2
-0,1
-32,8%
≥ 0,1
0,322
0,2
-0,1
-31,5%
0,4 ÷ 0,6
40,480
22,2
-18,3
-45,3%
≥ 1
0,338
0,2
-0,1
-34,1%
≥ 0,6
0,474
0,3
-0,2
-40,4%
≥ 0,7
(оптимально 1,5)
0,678
0,8
0,1
14,9%
≤ 0,7
Коэффициент абсолютной ликвидности (срочности) является наиболее жестким
критерием оценки платежеспособности. Значение коэффициента удовлетворяет нормативным
показателям.
Значение коэффициента критической ликвидности (промежуточного покрытия)
уменьшился за отчетный период на 0,31 пунктов по сравнению с началом года.
Коэффициент текущей ликвидности уменьшился за отчетный период на 0,22 пункта по
сравнению с началом года, что обусловлено снижением дебиторской задолженности и ростом
кредиторской задолженности (Авансы от сторонних контрагентов без согласования).
3.
Дебиторская задолженность ЗАО «ОМЕГА» по состоянию на 31 декабря 2012
года.
Таблица 2.19.3
64
на 31.12.2011
Наименование
Дебиторская
задолженностьвсего
из нее:
1. Покупатели и
заказчики, в т.ч.:
- по прочим
внутригрупповым
договорам
- по договорам с
внешними
контрагентами
2. Авансы
выданные, в т.ч.:
- по
внутригрупповым
договорам
- по договорам с
внешними
контрагентами
3. Расчеты с
бюджетом, с
государственным
и
внебюджетными
фондами
4. Расчеты с
подотчетными
лицами, расчеты
с персоналом по
прочим
операциям
5. Резервы по
прочим
сомнительным
долгам
6. Прочие
дебиторы, в т.ч.:
на 31.12.2012
всего
в т.ч.
просрочен
ная
591 425
287 128
1 105
-304 297
363 614
163 122
1 105
-200 492
354 581
140 802
9 033
22 320
всего
в т.ч.
просрочен
ная
Отклонение
в т.ч.
всего
просрочен
(гр.4-гр.2),
ная (гр.5(+/-)
гр.3), (+/-)
9 477
-213 779
1 105
13 287
1 105
30 748
4 379
9 901
-20 847
- 3 285
16 723
3 285
28
-16 695
-3 285
14 025
1 094
9 873
-4 152
- 1 094
107 960
107 187
-773
1 005
2 867
1 862
88 098
4 051
-84 047
Заказчик
Лукьяненко В.В.
Дз, тыс. руб.
488
% в КДз
44%
Ведется работа с физ. лицом по
сдаче офис. помещения, и
зачета аванса.
65
ОСП-Курьер
8
1%
Почта России ФГУП
14
1%
Новомосковсккабель-оптика
595
54%
ВСЕГО:
1 105
100%
МТР поставлен, первичные
документы переделать не
возможно, поставщик
закрылся.
Уточняется адрес филиала, на
предмет нахождения
первичных документов.
Ведется претензионная работа
с поставщиком. На предмет
качества МТР
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.2012 составляет 163
122 тыс. руб. - 57 %, от общей суммы дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность по авансам выданным на 31.12.2012 составляет 1 105
тыс. руб. – 3,5 % от общей суммы дебиторской задолженности.
Выданные подрядчикам и поставщикам авансы будут погашаться в соответствии с
оформленными договорными обязательствами и календарными планами выполнения работ,
оказания услуг, поставок товаров. Платежи произведены на основании заключенных
договоров.
Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (по налогам и сборам),
составляющая 107 188 тыс. руб.) 37 % от общей суммы дебиторской задолженности),
складывается из следующих авансов и переплат:
- НДФЛ – 439 тыс. руб.;
- НДС – 70 279 тыс. руб.;
- Налог на прибыль – 36 465 тыс. руб.;
- Федеральный бюджет (госпошлина) – 5 тыс. руб.
Дебиторская задолженность прочих дебиторов составляет 4 051 тыс. руб. – 1,4% от
общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности. Величину задолженности прочих
дебиторов составляют:
Расчеты с внебюджетными фондами – 13 тыс. руб.;
Расчеты с прочими дебиторами – 4 037 тыс. руб.
Сумма задолженности по расчетам с физическими лицами в размере 2 867 тыс. руб. в
основном (на 98,5 %) состоит из задолженности по расчетам с подотчетными лицами (2 847
тыс. руб.), которая сложилась вследствие необходимости пребывания сотрудников ЗАО
«ОМЕГА» в длительных командировках в удаленных от Москвы регионах для выполнения
работ.
Динамика общей дебиторской задолженности поквартально с момента начала
осуществления деятельности в разрезе текущей и просроченной (свыше 90 дней)
представлена на графике № 2.19.4
График № 2.19.4
66
700,000
Дебиторская задолжность ЗАО "ОМЕГА"
591,425
600,000
587,987
474,817 474,817
500,000
400,000
287,128
286,157
257,256
211,658
286,023
270,451
251,630
209,248
300,000
200,000
132,456
100,000
0
5,316
89,599
89,599
Общая Дт
124,716
121,329
124,716
132,456 121,329
15,706
3,438
Текущая Дт
2,410
5,6261,105
Просроченая Дт
4. Информация о банковских гарантиях, принятых к учету
Данные по полученным и действующим банковским гарантиям по состоянию на
31.12.2012 год представлены в таблице № 2.18.5.
67
Таблица № 2.19.5
Информация о банковских гарантиях, принятых к учету действующих банковских гарантий по состоянию на 31.12.2011 и 31.12.2012 в разрезе
банков-гарантов
ЗАО "ЮниКредит
Банк"
1
ОАО "Банк ВТБ"
3
ОАО "Сбербанк
России"
1
1
3
9 175
3
68
158
4
7 450
471
4
4
9
7 450
Итого
Гарантия на
гарантийный
период
2
2
4 709
4 709
68 158
2
2
2 061
2 061
4
7
34 085 15 299
10 788 60 171
1
11 498
11 498
12
34 085 26 797
17 268 78 439
9 960 17 411
2
1
1
1
Гарантия
исполнения
условий договора
Гарантия возврата
аванса
9 646
ОАО
"Промсвязьбанк"
Итого:
Итого
Общая сумма полученных гарантий,
тыс. руб.
Гарантия
исполнения
условий договора
Гарантия на
гарантийный
период
Итого
Гарантия на
гарантийный
период
Гарантия
исполнения
условий договора
2
Кол-во полученных /
оформляемых
контрагентами гарантий
Гарантия возврата
аванса
2012
Общая сумма полученных
гарантий, тыс. руб.
Гарантия возврата
аванса
Итого
Кол-во полученных /
оформляемых
контрагентами гарантий
Гарантия возврата
аванса
Гарантия
исполнения
условий договора
Гарантия на
гарантийный
период
Банк-гарант
2011
77
10 431 95 215
333
2
2
8
Дефицит покрытия выплаченных авансов отсутствует.
68
5.
Итого
Гарантия в адрес
прочих контрагентов
Гарантия в адрес
таможенных органов
Итого
3
Гарантия в адрес
налоговых органов
Гарантия в адрес
прочих контрагентов
Гарантия в адрес
таможенных органов
Гарантия в адрес
налоговых органов
3
ЗАО «Райффайзенбанк»
41 535
Кредиторская задолженность ЗАО «ОМЕГА» по состоянию на 31 декабря 2012
года.
на 31.12.2011
Наименование
1
Кредиторская
задолженностьвсего
из нее:
1. Поставщики и
подрядчики, в т.ч.:
- по
внутригрупповым
договорам
- по договорам с
внешними
контрагентами
2. Авансы
полученные, в т.ч.:
- по
внутригрупповым
договорам
- по договорам с
внешними
контрагентами
3. Задолженность
перед бюджетом,
государственными
внебюджетными
всего
в т.ч.
просроченная
2
3
1 377
731
Таблица № 2.19.6
на 31.12.2012
Отклонение
в т.ч.
всего
в т.ч.
просроченная
всего
(гр.4просроченная
(гр.5-гр.3),
гр.2), (+/-)
(+/-)
4
5
6
7
1 490
659
112 928
-
221 851
279 271
57 420
-
44 635
279 271
234 636
-
-177 216
-
55 519
-
177 216
1 152
925
1 208
444
1 152
925
938 561
214 364
269 883
269 883
83
1 554
-
1 471
69
фондами
4. Задолженность
перед персоналом,
6. Прочие
кредиторы
2 663
415
-2 248
-
209
975
766
-
Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками составляет 279 271
тыс. руб. – 19% от суммы краткосрочной кредиторской задолженности.
Состав авансов полученных, числящихся на балансе ЗАО «ОМЕГА», на сумму 1 208 444
тыс. руб. (без НДС) – 81% от суммы краткосрочной кредиторской задолженности, что
представляет собой 84% ООО «Дальнефтепровод», 1% ОАО «Сибнефтепровод», 6% ООО
«Востокнефтепровод», 9% ОАО «Черномортранснефть»
Задолженность перед бюджетом (по налогам и сборам) по начисленным налогам и
платежам составили 87 тыс. руб. – 0,01% от суммы краткосрочной кредиторской
задолженности, в том числе налог на имущество - 82,2тыс. руб.
Кредиторская задолженность по прочим кредиторам включает:
- Расчеты с подотчетными лицами – 1 390 тыс. руб.;
- Прочие - 975тыс. руб. по расчетам по НДС с выручки, не предъявленной
Заказчику.
По состоянию на 31.12.2012 просроченная кредиторская задолженность (свыше 90
дней) ЗАО «ОМЕГА» отсутствует.
Срок погашения основной части кредиторской задолженности ЗАО «ОМЕГА» - 3 квартал
2013 года.
Динамика общей кредиторской задолженности поквартально с момента начала
осуществления деятельности в размере текущей и просроченной (свыше 90 дней)
представлена на графике № 2.19.7.
70
График № 2.19.7.
Кредиторская задолженность ЗАО "ОМЕГА"
2,000,000
1,780,463
1,800,000
1,780,463
1,600,000
1,490,659
1,507,463
1,400,000
1,352,570
1,200,000
1,507,463
1,377,731
1,352,570
1,377,731
992,233
1,366,178
1,490,374
1,225,700
1,366,076
1,225,598
1,000,000
987,962
800,000
733,664
733,664
600,000
400,000
431,288
431,288
200,000
0
4,271
6,552 6,552
Общая Кт
Текущая Кт
102
102 285
Просроченая Кт
71
6. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
Долгосрочные и краткосрочные вложения по состоянию на 31.12.2012 г. в ЗАО
«ОМЕГА» отсутствуют.
7. Кредиты и займы
Займов и кредитов в 2012 году Общество не привлекало.
8. Исполнение Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть»
ЗАО «ОМЕГА» инвестором не является.
9. Чистые активы
Расчет стоимости чистых активов на начало и конец 2012 года представлен в таблице
№ 2.19.8.
Таблица № 2.19.8
Наименование показателя
31.12.
2011
31.12.
2012
Отклонени
я (+ или -)
% роста
(+)/снижен
ия (-)
I. Активы
890
15 795
2 173
222
1 350
220
-890
- 1 508
-598
458
3 931
2 636
1 295
591 425
287 128
304 297
317 500
-
317 500
20 234
259 269
-239 035
Итого активы, принимаемые к расчету
2 081 318
1 918
335
162 983
II Пассивы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
33 963
0
4 864
29 099
Кредиторская задолженность
1 377 731
Оценочные обязательства
Итого пассивы, принимаемые к
расчету
34 983
Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, всего
Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
14 287
1 575
680
1 131 686
1 446 677
1 490
659
38 826
1 529
485
-218 534
- 112 928
- 3 843
-116 771
72
Стоимость чистых активов (итого
активы, принимаемые к расчету минус
итого пассивы, принимаемые к
расчету)
Уставный капитал
634 641
383 986
-250 655
328 011
328 011
0
Величина уставного капитала ЗАО «ОМЕГА» не менялась и составляет 328 011 тыс. руб.
Уставный капитал разделен на 3 280 110 обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
Состав акционеров:
ОАО «МН «Дружба»
60%
ООО «ПетроЛайт»
40%
1 968 066 обыкновенных
именных акций
1 312 044 обыкновенных
именных акций
Стоимость чистых активов общества на 31.12.2012 г. превысила уставный капитал.
2.20. Общественные коммуникации
1.
Деятельность ЗАО «ОМЕГА» в 2012 году освещалась в средствах массовой
информации на бесплатной основе.
№
п/п
Дата выпуска
1
01/2012
2
01/2012
3
2/2012
Рубрика/Название
Издание
Выставки
и
конференции
« Выставка и конференция по
контролю состояния и очистки
трубопроводов»
(Президент
компании Great Southern Press
Джона Тиратсу)
Выставки
и
конференции
«Организаторы конференции в
ОАЭ: «Мы готовы способствовать
продвижению инновационных
разработок «ТРАНСНЕФТИ»»
Российский журнал
«Наука и технологии
трубопроводного
транспорта нефти и
нефтепродуктов»
"A new Leak Detection and Activity
Control System"
Немецкий журнал "3R
–
International
Technical Journal for
Piping System Integrity
and Efficiency"
Российский журнал
«Наука и технологии
трубопроводного
транспорта нефти и
нефтепродуктов»
73
4
03/2012
Конференции и выставки
«PPIM-2012:
диагностика
тенденций»
Российский журнал
«Трубопроводный
транспорт нефти»
5
04/2012
Информация «СОУИКА "ОМЕГА":
Найти и обезвредить»
6
05/2012
7
24/05/2012
8
06/2012
Кадры ТЭК
«Инновации
поддерживают
целостность трубопроводов»
ОАО
«АК
«Транснефть»
представило на нефтегазовом
форуме передовые технологии
«Инновации в упаковке»
Безопасность
«Вне зоны доступа»
Российский
журнал
«Трубопроводный
транспорт нефти»
Российский журнал
"ТЭК России"
9
15/06/2012
Инновации.
«Всё под контролем. Компания
«ОМЕГА» представила в Риме
российские
инновационные
разработки»
10
05.06.2012
Наука и техника
«Российские
разработки
по
безопасности
трубопроводов
привлекли внимание участников
международной конференции в
Риме»
Портал ИТАР-ТАСС
11
07/06/2012
Портал
МИРПРОМ
(www.mirprom.ru)
12
11/2012
13
11/2012
Новости
«Омега
показала
Европе
уникальную разработку»
Коротко
Новости АК «Транснефть»
«Казахстанская юбилейная»
Сотрудничество
«Связанные одной «Дружбой»
14
11/2012
15
12/2012
16
12/2012
Technical
«Innovative
response
to
technologic and anthropogenic
challenges: Omega’s fibre-optic
cable-based monitoring system for
pipelines»
Информация
«ТТН» читают в Саудовской
Аравии
Событие
ОАО
«АК
«Транснефть»
на
"Российская газета –
Неделя.
Башкортостан"
Российский
журнал
«Трубопроводный
транспорт нефти»
Газета "ТРУД"
Российский
журнал
«Трубопроводный
транспорт нефти»
Российский
журнал
«Трубопроводный
транспорт нефти»
Американский
ежемесячный журнал
«PIPELINES
INTERNATIONAL
DIGEST»
Российский
журнал
«Трубопроводный
транспорт нефти»
Российский журнал
«Наука и технологии
74
Петербургском международном
энергетическом форуме
трубопроводного
транспорта нефти и
нефтепродуктов»
2.
Значимые для компании события нашли своё отражение в пресс-релизах,
выпущенных пресс-службой ЗАО «ОМЕГА» в течение 2012 года.
№
Дата выпуска
Тема
п/п
1
2
3
09.02.2012
09.02.2012
16.02.2012
4
Достижения компании представлены в хьюстонском
дочернем обществе SAUDI ARAMCO
На выставке PPIM в Хьюстоне компания показала новые
технологические разработки
Представитель компании выступил на международном
форуме технологии безопасности - 2012
Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» Павел Ревель-Муроз
16.02.2012
о СОУиКА «ОМЕГА»: «Такой технологии на стадии внедрения
нет нигде»
5
6
7
15.03.2012
23.03.2012
23.03.2012
8
Представители КТК посетили демонстрационные полевые
испытания СОУиКА «ОМЕГА»
Анонс портала «НЕФТЬ РОССИИ»: БТС-2 оснащена
эффективной системой мониторинга
ЗАО «ОМЕГА» на первой бахрейнской выставке и
конференции по целостности трубопроводов
Компания успешно представила свои разработки на
30.03.2012
конференции по технологиям трубопроводного транспорта
в Ганновере
9
10
11
12
13
14
15
16
07.04.2012
19.04.2012
20.04.2012
19.05.2012
25.05.2012
29.05.2012
01.06.2012
05.06.2012
ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ», ЗАО «ОМЕГА» на конференции и
выставке ММЭФ-2012
ЗАО «ОМЕГА» присвоен идентификационный номер DUNS
Эксперт Ран Андрей Корнеев: за продукцией ЗАО «ОМЕГА»
«большое будущее»
ЗАО «ОМЕГА» на ежегодной конференции PSIG в Санта-Фе,
США
В брянской области прошли демонстрационные испытания
СОУиКА «ОМЕГА» с участием специалистов компании MERO
Компания приняла участие в юбилейной уфимской
выставке «Газ. Нефть. Технологии-2012»
Компания приняла участие в закрытой конференции
дочернего общества SAUDI ARAMCO В Гааге
Компания представила свои достижения на конференции
75
SEAFOM в Риме
17
18
19
20
21
22
23
14.06.2012
14.06.2012
29.06.2012
05.07.2012
31.08.2012
08.09.2012
10.09.2012
24
ЗАО «ОМЕГА» и ООО «НОВОМОСКОВСККАБЕЛЬ-ОПТИКА»
будут сотрудничать в разработке и производстве ВОК
ЗАО «ОМЕГА» на выставке «Нефть. Газ. Геология-2012» в
Томске
Компания на московской международной выставке
«НЕФТЕГАЗ-2012»
Компания приняла участие в парижских энергетических
встречах Россия – МЭА
Делегация ЗАО «ОМЕГА» ознакомилась с объектами
компании MERO (Чешская Республика)
ЗАО «ОМЕГА» приняло участие в крупной выставке в Казани
Компания участвовала в московском заседании
российско-австрийской рабочей группы.
Дочерние компании ОАО «АК «Транснефть» приняли участие
20.09.2012
в 12-м петербургском международном энергетическом
форуме
25
26
27
28
29
30
31
32
21.09.2012
05.10.2012
09.10.2012
17.10.2012
26.10.2012
14.11.2012
30.11.2012
24.12.2012
33
Разработки ЗАО «ОМЕГА» с успехом представлены в
Тюмени
ЗАО «ОМЕГА» приняло участие в юбилейной международной
выставке «Нефть и газ. KIOGE-2012»
Доклад СОУиКА «ОМЕГА» представлен на конференции по
трубопроводному транспорту в Дубае
Получено благодарственное письмо организаторов
петербургского энергофорума
СОУиКА «ОМЕГА» обсуждалась на седьмой международной
энергетической неделе в Москве.
На общем собрании акционеров ЗАО «ОМЕГА» Дмитрий
Плешков избран генеральным директором.
В Саудовской Аравии состоялся ряд презентаций и
технических совещаний с участием ЗАО «ОМЕГА»
Руководители ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» о применяемой на
трубопроводах компании СОУиКА «ОМЕГА»
Интернет-портал «Транснефти»: Преодолен 5000-
26.12.2012
километровый рубеж оснащения трубопроводов
«Транснефти» системой обнаружения утечек и к контроля
активности «ОМЕГА»
3.
В 2012 году с целью создания положительного имиджа компании, а также
продвижения инновационных разработок ЗАО «ОМЕГА» на отечественном и международном
76
рынках представители компании
конференциях, выставках, форумах.
№
п/п
1
Страна, город
США, Хьюстон
принимали
участие
Период
6-9 февраля
в
различных
мероприятиях:
Наименование мероприятия
24-я
международная
конференция
Pipeline
выставка
и
Pigging
&
Integrity Management 2012
2
Россия, Москва
14-17 февраля
Международный форум «Технологии
безопасности»
3
Бахрейн,
19-21 марта
Манама
1-я
международная
выставка
и
конференция Pipeline Operations &
Integrity Management 2012
4
Китай, Пекин
19-21 марта
12-я международная выставка CIPPE
2012
5
Германия,
26-30 апреля
Дюссельдорф
6
Германия,
13-я международная выставкаTUBE &
WIRE 2012
28-30 марта
Конференция РТС-2012
5-7 апреля
10-й международный форум «ТЭК
Ганновер
7
Россия, Москва
России в XXI веке» и проводимая в
рамках форума выставка «ТЭК России
в XXI веке»
8
Россия, Москва
20 апреля
8-ой
Международный
Симпозиум
Технический
«Трубопроводный
транспорт – 2012»
9
США, Санта Фе
16-18 мая
Конференция
Pipeline
Simulation
Interest Group 2012
10
Россия, Уфа
22-25 мая
20-я
международная
выставка
«Газ.Нефть.Технологии»
11
Гаага,
1 июня
Нидерланды
Закрытый
Форум
по
инспекций
технологиям
трубопроводов,
организованный компанией Aramco
Oversees Company (AOC), дочерним
обществом Saudi Aramco
12
Италия, Рим
5-7 июня
Конференция SEAFOM
13
Россия, Томск
6-8 июня
13-я
выставка-конгресс
международным
с
участием
«Нефть.Газ.Геология.Экология-2012»
14
Россия, Москва
25-29 июня
11-я
международная
«Нефть
и
77
Газ»/MIOGE
2012
и
конференция
ЭНЕРКОН-2012
15
Франция,
2-3 июля
Париж
Парижские энергетические встречи
«Международное
энергетическое
агентство – Россия»
16
Россия, Казань
5-7 сентября
19-я
международная
выставка
«Нефть, газ. Нефтехимия - 2012»
17
Россия,
18-21 сентября
Тюмень
18
Россия, Санкт-
19-я специализированная выставка
«Нефть и газ. ТЭК 2012»
18-20 сентября
Петербург
Выставка
«ТРАНСЭНЕРГОЭКСПО»
рамках
12-го
международного
в
Петербургского
энергетического
форума
19
Казахстан,
2- 5 октябрь
Алматы
20
ОАЭ, Дубай
20-я международная выставка «Нефть
и газ. KIOGE 2012»
8-10 октябрь
Конференция «2012 Global Pipeline
Construction, Integrity & Maintenance»
21
Россия, Москва
25- 26 Октябрь
Международная
энергетическая
неделя
2.21. Годовая бухгалтерская отчетность
Представлены копии следующих форм годовой бухгалтерской отчетности по юридическому
лицу и сводному отчету:
 бухгалтерский баланс,
 отчет о прибылях и убытках,
 отчет об изменениях капитала,
 отчет о движении денежных средств,
 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
78
79
Приложение № 1 к годовому отчету о производственно-хозяйственной
деятельности общества за 2012 год
Перечень крупных сделок общества и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
№
п/п
Стороны сделки
Предмет сделки и иные существенные
условия
1
2
3
Выполнение работ по плановому
техническому обслуживанию системы
обнаружения утечек и контроля активности
на объектах «МН «СуходольскаяРодионовская». ТРУМН. КПП СОД ППМН
ОАО
через р. Северный Донец, 136 км», «МН
«Черномортранснеф
«Суходольская-Родоновская». ТРУМН. КПП
1
ть» (заказчик)
СОД ППМН через р. Северный Донец, 139
ЗАО «ОМЕГА»
км», «МН «Лисичанск-Тихорецк-1,2». ТРУМН.
(исполнитель)
КПП СОД ППМН через р. Сухонька, 424 км,
резервная нитка», «МН «МалгобекТихорецк» участок 44 км – ПНБ
«Тихорецкая»», «Обводной через ЧР (НПС
Сулак-312 км. МН Обводной через ЧР)».
Выполнение работ по плановому
техническому обслуживанию системы
обнаружения утечек и контроля активности
ОАО
на объекте «Узел камер запуска и приема
«Приволжскнефтепр СОД ППМН «Куйбышев-Тихорецк» через р.
2
овод» (заказчик)
Волга 432 км Саратовского РНУ. Узел
ЗАО «ОМЕГА»
камер запуска и приема СОД ППМН
(исполнитель)
«Куйбышев-Лисичанск» через р. Волга 435
км Саратовского РНУ» и «МН КуйбышевТихорецк участок Самара-Грачи,
Бородаевка-Терновка».
ООО «ДСД»
Оказание техпомощи, связанной со
(заказчик)
строительством системы обнаружения
3
ЗАО «ОМЕГА»
утечек и контроля активности для объектов
(исполнитель)
трубопроводной системы «Восточная
Цена сделки в
Основание отнесения сделки к
денежном
категории «с
выражении (руб.)
заинтересованностью»
Орган управления общества,
принявший решение об одобрении
сделки
4
5
6
4 085 343,05
Аффилированные лица
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеют более 20%
акций стороны по сделке.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
3 725 104,89
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
акций стороны по сделке.
Член Совета директоров
ЗАО «ОМЕГА» Филиппов С.В.
занимает должность в органах
управления юридического лица,
являющегося стороной по
сделке.
1 540 941,90
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
долей стороны по сделке.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
181
4
5
6
7
Сибирь – Тихий океан» участок НПС
«Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)
на участке линейной части км 2891 – км
3405.
Оказание техпомощи, связанной со
строительством системы обнаружения
ООО «ДСД»
утечек и контроля активности для объектов
(заказчик)
трубопроводной системы «Восточная
ЗАО «ОМЕГА»
Сибирь – Тихий океан» участок НПС
(исполнитель)
«Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)
на участке линейной части км 2694 – км
2891.
Оказание техпомощи, связанной со
строительством системы обнаружения
ООО «ДСД»
утечек и контроля активности для объектов
(заказчик)
трубопроводной системы «Восточная
ЗАО «ОМЕГА»
Сибирь – Тихий океан» участок НПС
(исполнитель)
«Сковородино» - СМНП «Козьмино» (ВСТО-II)
на участке линейной части км 2694 – км
3405.
Выполнение работ по плановому
ОАО «СЗМН»
техническому обслуживанию системы
(заказчик)
обнаружения утечек и контроля активности
ЗАО «ОМЕГА»
на объекте «Узел камеры запуска СОД на
(исполнитель)
ППМН Сургут-Полоцк через р. Сылва 1189
км».
Выполнение работ по плановому
техническому обслуживанию системы
обнаружения утечек и контроля активности
ОАО
на объекте «Оснащение узла камеры
«Верхневолжскнефте запуска СОД на ППМН Сургут-Полоцк через
провод» (заказчик)
р. Клязьма 2274 км системой
ЗАО «ОМЕГА»
мониторинга. Техперевооружение», «Узел
(исполнитель)
камеры запуска СОД на ППМН СургутПолоцк через р. Клязьма 2277 км
системой мониторинга.
Техперевооружение».
6 780 144,36
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
долей стороны по сделке.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
8 629 274,64
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
долей стороны по сделке.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
740 000,00
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
акций стороны по сделке.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
211 507,63
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
акций стороны по сделке.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
182
ОАО
Строительство объекта п. 1.6.1. «НПС
«Черномортранснеф Махачкала (НПС Махачкала – 201 км. МН
8
ть» (заказчик)
Грозный – Баку). Система обнаружения
ЗАО «ОМЕГА»
утечек и контроля активности. Техническое
(подрядчик)
перевооружение.».
9
10
11
12
13
ООО «Транснефть
Финанс»
(исполнитель)
ЗАО «ОМЕГА»
(заказчик)
Ведение бухгалтерского учета.
Поставка комплектного и разрозненного
оборудования, материалов, запасных
ООО
частей, техники, механизмов и иного
«Транснефтьстрой»
товара на объект «Трубопроводная система
(покупатель)
«Восточная Сибирь – Тихий океан». Участок
ЗАО «ОМЕГА»
НПС «Сковородино» - СМНП «Козьмино»
(поставщик)
(ВСТО-II). Линейная часть, км 3405 – км
3894, км 3924 – км 4324».
ОАО
«Черномортранснеф
Оказание санаторно-оздоровительных
ть» (исполнитель)
услуг.
ЗАО «ОМЕГА»
(заказчик)
ООО
«Востокнефтепровод Оказание услуг по проживанию работников
» (исполнитель)
в вахтовых жилых комплексах филиала
ЗАО «ОМЕГА»
Нерюнгринского РНУ.
(заказчик)
ЗАО «СК
Комбинированное страхование
«ТРАНСНЕФТЬ»
строительно-монтажных рисков по объекту
(страховщик)
п. 1.6.1. «Обводной вокруг ЧР (НПС СулакЗАО «ОМЕГА»
312 км. МН Обводной вокруг ЧР).
(страхователь)
94 285 705,20
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Аффилированные лица
Данная сделка подлежит одобрению
акционера общества (ОАО «МН
общим собранием акционеров,
«Дружба») владеют более 20%
поскольку предметом сделки является
акций стороны по сделке.
имущество, стоимость которого
составляет более 2% балансовой
стоимости активов общества на
последнюю отчетную дату.
1 945 600,00
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
долей стороны по сделке.
3 676 814,75
Акционер общества (ОАО «МН
«Дружба») совместно со своими
аффилированными лицами
владеют более 20% долей
стороны по сделке.
231 364,00
1 500,00
1 133 166,55
Аффилированные лица
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеют более 20%
акций стороны по сделке
стороны по сделке.
Акционер общества (ОАО «МН
«Дружба») совместно со своими
аффилированными лицами
владеют более 20% долей
стороны по сделке.
Акционер общества (ОАО «МН
«Дружба») совместно со своими
аффилированными лицами
владеет более 20% акций
стороны по сделке.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
183
14
15
16
17
18
19
Выполнение работ по плановому
техническому обслуживанию системы
обнаружения утечек и контроля активности
на объекте «Узел камеры запуска СОД на
ППМН Сургут-Полоцк через р. Сылва 1189
км».
Поставка комплектного и разрозненного
ОАО
оборудования, материалов, запасных
«Верхневолжскнефте
частей, техники, механизмов и иного
провод» (покупатель)
товара на объект «ТП 1.1.10 Замена
ЗАО «ОМЕГА»
конечного участка МН Ярославль –
(поставщик)
Москва, 283 км – 297 км».
Техперевооружение.
Комбинированное страхование
ЗАО «СК
строительно-монтажных рисков по объекту
«ТРАНСНЕФТЬ»
«Расширение трубопроводной системы
(страховщик)
«Восточная Сибирь – Тихий океан» Участок
ЗАО «ОМЕГА»
ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 50
(страхователь)
млн. т/год. Резервная нитка ППМН через р.
Алдан».
Комбинированное страхование
ЗАО «СК
строительно-монтажных рисков по объекту
«ТРАНСНЕФТЬ»
«Расширение трубопроводной системы
(страховщик)
«Восточная Сибирь – Тихий океан» Участок
ЗАО «ОМЕГА»
ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 50
(страхователь)
млн. т/год. Резервная нитка ППМН через р.
Ангара».
ЗАО «СК
Комбинированное страхование
«ТРАНСНЕФТЬ»
строительно-монтажных рисков по объекту
(страховщик)
«МН «Куйбышев – Тихорецк» (участок
ЗАО «ОМЕГА»
Самара-Грачи, Бородаевка-Терновка).
(страхователь)
Комбинированное страхование
ЗАО «СК
строительно-монтажных рисков по объекту
«ТРАНСНЕФТЬ»
«Расширение трубопроводной системы
(страховщик)
«Восточная Сибирь – Тихий океан» Участок
ЗАО «ОМЕГА»
ГНПС «Тайшет» - НПС «Сковородино» до 50
(страхователь)
млн. т/год. Резервная нитка ППМН через
ОАО «СЗМН»
(заказчик)
ЗАО «ОМЕГА»
(исполнитель)
701 042,96
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
акций стороны по сделке.
815 910,65
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
акций стороны по сделке.
21 025,45
Акционер общества (ОАО «МН
«Дружба») совместно со своими
аффилированными лицами
владеет более 20% акций
стороны по сделке.
16 562,80
Акционер общества (ОАО «МН
«Дружба») совместно со своими
аффилированными лицами
владеет более 20% акций
стороны по сделке.
315 338,02
Акционер общества (ОАО «МН
«Дружба») совместно со своими
аффилированными лицами
владеет более 20% акций
стороны по сделке.
15 190,14
Акционер общества (ОАО «МН
«Дружба») совместно со своими
аффилированными лицами
владеет более 20% акций
стороны по сделке.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
184
Усть-Илимское водохранилище».
20
ЗАО «СК
«ТРАНСНЕФТЬ»
(страховщик)
ЗАО «ОМЕГА»
(страхователь)
Комбинированное страхование
строительно-монтажных рисков по объекту
«п.1.8.6 «МН «Красноярск-Иркутск» НПС
Кимильтей ПКУ 599,9-855,5 км Ду = 1000
мм. Шлейф на Ангарский НХК ПКУ 855,5 –
864,8 км Ду = 700 мм. Шлейф на АУНН
ПКУ 855,5 – 7,8 км Ду = 700 мм.».
21
ООО «СОТ-ТРАНС»
(страховщик)
ЗАО «ОМЕГА»
(страхователь)
Страхование от несчастных случаев и
болезней.
22
ОАО
«Связьтранснефть»
(страховщик)
ЗАО «ОМЕГА»
(страхователь)
23
Поставка комплектного и разрозненного
ОАО
оборудования, материалов, запасных
«Сибнефтепровод»
частей, техники, механизмов и иного
(покупатель)
товара на объект «Трубопроводная система
ЗАО «ОМЕГА»
«Заполярье» - НПС «Пур-Пе». Линейная часть
(поставщик)
от НПС «Пур-Пе» до км 358».
24
ОАО
«Сибнефтепровод»
(заказчик)
ЗАО «ОМЕГА»
(подрядчик)
Оказание услуг связи.
Строительство объекта «Трубопроводная
система «Заполярье – НПС «Пур-Пе». 1
очередь. 1 этап. Линейная часть. Участок
км 487 – км 358. Система обнаружения
утечек»
1 122 797,17
Акционер общества (ОАО «МН
«Дружба») совместно со своими
аффилированными лицами
владеет более 20% акций
стороны по сделке.
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
266 240,00
«Дружба») владеет более 20%
долей стороны по сделке.
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
акций стороны по сделке.
Члены Совета директоров
214 760,00
ЗАО «ОМЕГА» Филиппов С.В.,
Вашкевич В.И. занимают
должности в органах
управления юридического лица,
являющегося стороной по
сделке.
11 422 847,92
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
акций стороны по сделке.
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
акций стороны по сделке.
168 667 494,72
Данная сделка подлежит
одобрению общим собранием
акционеров, поскольку
предметом сделки является
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
185
имущество, стоимость которого
составляет более 2%
балансовой стоимости активов
общества на последнюю
отчетную дату.
25
26
27
28
ООО «ДСД»
(продавец)
ЗАО «ОМЕГА»
(покупатель)
Купля-продажа проектной и рабочей
документации по объекту «Трубопроводная
система «Восточная Сибирь – Тихий океан»
участок НПС «Сковородино» Спецморнефтепорт «Козьмино» (ВСТО-II).
Подводный переход МН через р. Бира.
Резервная нитка. Система обнаружения
утечек».
ООО
Строительство объекта п. 1.6.1.1 «ППМН
«Транснефтьстрой»
через р. Киенг-Юрях 1993,3км ТС «ВСТО».
(подрядчик)
Реконструкция. Монтаж СОУ» Программа
ЗАО «ОМЕГА»
ТПиР ООО «Востокнефтепровод» 2012 г.
(субподрядчик)
ЗАО «СК
Страхование гражданской ответственности
«ТРАНСНЕФТЬ»
за причинение вреда вследствие
(страховщик)
недостатков работ, которые оказывают
ЗАО «ОМЕГА»
влияние на безопасность объектов
(страхователь)
капитального строительства
ЗАО «СК
«ТРАНСНЕФТЬ»
Страхование от несчастных случаев и
(страховщик)
болезней.
ЗАО «ОМЕГА»
(страхователь)
460 406,70
Аффилированное лицо
акционера общества (ОАО «МН
«Дружба») владеет более 20%
долей стороны по сделке.
Акционер общества (ОАО «МН
«Дружба») совместно со своими
11 908 092,51
аффилированными лицами
владеет более 20% долей
стороны по сделке.
Акционер общества (ОАО «МН
«Дружба») совместно со своими
600 000,00
аффилированными лицами
владеет более 20% акций
стороны по сделке.
Акционер общества (ОАО «МН
«Дружба») совместно со своими
11 817,09
аффилированными лицами
владеет более 20% акций
стороны по сделке.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Решение об одобрении сделки не
принималось.
Аффилированные лица
ОАО
Строительство объекта п. 1.6.1. «Обводной
Данная сделка одновременно
акционера общества (ОАО «МН
«Черномортранснеф
вокруг ЧР (НПС Сулак-312 км. МН
является крупной сделкой в связи с
«Дружба») владеют более 20%
29
ть» (заказчик)
Обводной вокруг ЧР). Система
527 054 209,80
тем, что предметом сделки является
акций стороны по сделке
ЗАО «ОМЕГА»
обнаружения утечек и контроля активности.
имущество, составляющее более 25%
стороны по сделке.
(подрядчик)
Техническое перевооружение.».
балансовой стоимости активов
общества на последнюю отчетную
дату.
186
187
Скачать