изменение №2 к плану финансово

Утверждаю:
Начальник Управления культуры
Администрации города Челябинска
__________________Д.В.Назаров
«_____» ____________ 2015 г.
ИЗМЕНЕНИЕ №2 К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1» ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
на 2015 год
«_______» ______________ 201___г.
(дата составления документа)
1. Учетная карта муниципального учреждения
Полное наименование муниципального учреждения:
Юридический адрес
454091, г.Челябинск, ул.Орджоникидзе, д.29
Адрес фактического местонахождения
454091, г.Челябинск, ул.Орджоникидзе, д.29
ИНН/КПП
7451096509/745101001
Основной государственный регистрационный номер
1027402910633
Дата регистрации
05.12.2002
Место государственной регистрации
Инспекция МНС России по Советскому району
г.Челябинска
Почтовый адрес
454091, г.Челябинск, ул.Орджоникидзе, д.29
Телефон учреждения
(351)237-54-02, 237-54-92, 237-54-74
Факс учреждения
(351)237-54-92
Адрес электронной почты
DSHI-1@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения
Просвирина Зоя Ивановна
Ф.И.О. главного бухгалтера
Петрунина Надежда Васильевна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)
80.10.3
Код ОКПО
14847183
Код ОКФС (форма собственности)
14
Код ОКАТО (местонахождение)
75401376000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
72
Код ОКОГУ (орган управления)
49007
2. Цели деятельности учреждения
№
Наименование цели
деятельности
Нормативно-правовой акт,
отражающий цель
деятельности
Характеристика цели деятельности
1.
Удовлетворение потребностей
детей в области
художественно-эстетического
образования в сфере культуры
и искусства, обеспечения
необходимых условий для
личностного развития и
творческого труда.
Устав МБУДОД «Детской
школы искусств № 1» г.
Челябинска
Создание условий для
личностного развития и
творческого труда,
удовлетворение потребностей в
области художественноэстетического образования в сфере
культуры и искусства
2.
Обеспечение условий для
профессионального
самоопределения учащихся.
п/п
Поддержка и профессиональная
ориентация одаренных детей.
3. Виды деятельности учреждения
№
1
Наименование вида деятельности в
соответствии с уставом учреждения
Реализация дополнительных
образовательных программ
художественно-эстетической
направленности и дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных программ в
области искусства по направлениям:

Инструментальное
исполнительство:
Характеристика вида деятельности
Образовательный процесс.
Внеурочная, внеклассная воспитательная деятельность.



2
- фортепиано, скрипка,
виолончель, флейта, аккордеон,
баян, домра, балалайка, гитара,
синтезатор.
Хоровое исполнительство
Вокальное исполнительство:
академическое и эстрадное;
Общеэстетическое образование
Организация и проведение конкурсов
и фестивалей, олимпиад, концертов,
конференций, семинаров различных
уровней.
Развитие и реализация творческого потенциала детей
Деятельность по совершенствование научноисследовательской и методической работы.
4. Перечень услуг (работ)
№
Вид услуги (работы) в
соответствии с
уставом учреждения
1
Реализация программ
дополнительного
образования детей в
области искусств
Характеристика услуги
Критерий
определения
качества услуги
Цена единицы услуги, еe
составляющие
Муниципальное
задание школы
руб/уч-ся 24 122,00

Реализация
образовательных
программ по
направлениям:
Инструментальное
исполнительство:
- фортепиано, скрипка,
виолончель, флейта,
аккордеон, баян, домра,
балалайка, гитара,
синтезатор.
 Хоровое
исполнительство
 Вокальное
исполнительство:
академическое и
эстрадное;
 Общеэстетическое
образование
5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
№
п/п
1.
Отчетные сведения
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества
муниципального учреждения, тыс. руб.
На дату составления плана
9 623
1.1
В том числе балансовая стоимость закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальным учреждением
имущества, тыс. руб.
1.2
В том числе балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного муниципальным учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств, тыс. руб.
1.3
В том числе балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного муниципальным учреждением
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности, тыс. руб.
2.
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за муниципальным учреждением (зданий,
строений, помещений), ед.
3.
1 единица
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за муниципальным учреждением, кв. м
657,1 м/2
3.1
В том числе площадь недвижимого имущества,
переданного в аренду, кв. м
4.
Кадастровая стоимость земли, рубли
6. Сведения о движимом имуществе
№
п/п
Отчетные сведения
На дату составления плана
1.
Общая балансовая стоимость движимого имущества
муниципального учреждения, тыс. руб.
3 433
1.1
В том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, тыс. руб.
2 078
7. Показатели финансового состояния учреждения
№
Наименование показателя
1.
Нефинансовые активы, всего:
1.1
из них
Сумма, тыс. руб.
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
1.1.1
1.2
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
1.2.1
остаточная стоимость
2.
Финансовые активы, всего
2.1
из них:
дебиторская задолженность по доходам
2.2
дебиторская задолженность по расходам за счет средств
бюджета, всего
2.3.
дебиторская задолженность по расходам за счет средств,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
3.
3.1.
161,2
-6,9
Обязательства, всего
13,3
из них кредиторская задолженность за счет средств
бюджета, всего
12,6
в том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками:
3.1.1.
3.2
из них кредиторская задолженность за счет средств,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками:
3.2.2.
3.2.3.
3.3
просроченная кредиторская задолженность
0,7
8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе:
№
п/п
1.
2.
КОС
ГУ
Всего
Остаток средств
на начало года
x
161 157,38
Доходы, всего:
x
Наименование
показателя
2.2
2.3
55 037,73
-
-
от платной
и иной
приносяще
й доход
деятельнос
ти
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
из них:
от аренды активов
120
Доходы от
оказания платных
услуг
130
Прочие доходы
180
Субсидия на
выполнение
муниципального
задания
субсидия
из
бюджета
-
-
Доходы от
собственности
от платной и
иной
приносящей
доход
деятельности
1 597 000
24 426 448,0
50 000
570 500
570 500
25 502 948,0
24 426 448,0
50 000
1 026 500
-
-
-
24 426 448,0
24 426 448,0
-
-
-
-
50 000
-
50 000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180
2.3.2
Субсидия на иные
цели
180
2.3.3
Бюджетные
инвестиции
180
2.3.4
Иные доходы
180
3.
целевая
субсидия
из
бюджета
(иные
цели)
26 073 448,0
в том числе:
2.3.1
субсидия из
бюджета
по счетам, открытым в
кредитных организациях
106 119,65
в том числе:
2.1
по лицевым счетам, открытым в органах
казначейства
1 026 500
1 026 500
из них:
-
-
-
-
-
-
гранты
-
-
-
-
-
-
-
-
1 026 500
-
-
1 703 119,65
-
-
пожертвования
1 026 500
Расходы, всего:
26234605,38
24481485,73
-
-
-
-
-
-
в том числе:
50 000
3.1
Заработная плата
211
18275447,68
17 849 280
-
426 167,68
-
-
3.2
Начисления на
зарплату
213
5 574 216,97
5 445 514,33
-
128 702,64
-
-
3.3
Услуги связи
221
54 000
54 000
-
-
-
-
3.4
Транспортные
услуги
222
80 006,40
30 006,40
-
50 000
-
-
3.5
Коммунальные
услуги
223
344 386,48
320 810
-
23 576,48
-
-
3.5.1
оплата отопления
281
193 200
180 000
-
13 200
-
-
3.5.2
потребление газа
282
-
-
-
-
-
-
3.5.3
потребление
электроэнергии
283
123 350
115 500
-
7 850
-
-
3.5.4
водоснабжение
284
27 836,48
25 310
-
2 526,48
-
-
Арендная плата за
пользование
имуществом
224
-
-
Работы, услуги по
содержанию
имущества
225
-
-
договора подряда
229
3.7.2 содержание
3.7.3 обслуживание
3.6
3.7
3.7.1
инженерных сетей
-
624 699
244 699
50 000
330 000
63 600
-
-
63 600
-
-
250
331 099
244 699
-
86 400
-
-
251
-
-
-
-
-
180 000
-
-
-
314 466,48
-
-
-
-
-
-
3.7.4
текущий ремонт
252
230 000
-
3.8
Прочие услуги
226
718 692,48
404 226
50 000
3.8.1 услуги кредитных
228
3.8.2
договора подряда
229
90 000
-
-
90 000
-
-
3.8.3
прочие
226
628 692,48
404 226
-
224 466,48
-
-
3.9
Увеличение
стоимости
основных средств
310
255 000
-
-
255 000
-
-
3.10
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
340
-
-
3.10.1
ГСМ
346
-
-
-
-
-
-
3.10.2
Питание
животных
347
-
-
-
-
-
-
3.10.3
Материальные
запасы
340
179 984,57
30 480
-
149 504,57
-
-
3.11
Прочие расходы
290
118 791,80
98 090
-
20 701,80
-
-
3.11.1
подарочная и
сувенирная
продукция,
почетные грамоты,
поздравительные
290
-
-
-
-
организаций
179 984,57
149 504,57
30 480
-
-
открытки и др.
3.11.2
налог на землю,
налог на имущество
851
98 090
98 090
-
-
3.11.3
транспортный
налог, прочие сборы
852
-
-
-
-
-
-
3.12
Прочие выплаты
212
9 380
4 380
-
5 000
-
-
4.
Планируемый
остаток средств на
конец года
-
-
-
-
-
-
-
Директор МБУДОД «ДШИ № 1» __________________ З.И. Просвирина
Главный бухгалтер
Исполнитель:
___________________ Н.В. Петрунина
Петрунина Н.В. 237-54-92
-
-
Приложение №2
к Порядку
составления и утверждения Плана
Утверждаю:
Начальник Управления культуры
__________________Д.В.Назаров
«_____» ____________ 201__ г.
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 Г.
КОДЫ
Форма по ОКУД
Дата
0501016
_________
от "____" ________ 20__ г.
Муниципальное учреждение культуры
МБУДОД «Детская школа искусств №1»
ИНН/КПП 7451096509/745101001
Наименование бюджета
Городской
по ОКПО
_________
Дата
представления
предыдущих
Сведений
_________
по ОКАТО
75401000000
Наименование органа,
Управление культуры
осуществляющего функции Администрации г.Челябинска
и полномочия учредителя _____________________
Глава по БК
474
Наименование органа,
осуществляющего ведение Комитет финансов
лицевого счета по иным
субсидиям
_____________________
__________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)
по ОКЕИ
__________
Наименование
субсидии
1
Текущий ремонт
Код
Код
субсидии КОСГУ
2
241
3
252
Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых
лет на начало 201__ г.
код
сумма
4
5
-
Планируемые
поступления выплаты
6
7
50 000
50 000
Всего
Директор ___________________
(подпись)
З.И. Просвирина
Главный бухгалтер _____________
(подпись
Н.В. Петрунина
Ответственный ___________ _________ ____________ ________
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
( подписи)
"__" _________ 201____ г.
┌---------------------------─┐
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель ___________ _________ ____
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)
"__" ____________ 201__ г.
└ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------
┘