Финансово - экономическое состояние

1. Положение ОАО «Шахта «Большевик» в отрасли
Открытое акционерное общество ОАО «Шахта «Большевик» является
самостоятельным
предприятием с частной формой собственности и входит в состав группы компаний
ООО «Холдинг Сибуглемет».
ОАО «Шахта «Большевик» относится к Министерству промышленности и энергетики РФ. В
административном отношении шахта находится в Заводском районе г. Новокузнецка.
Основной вид деятельности предприятия - добыча угля подземным способом и его реализация в соответствии с заключенными договорами.
ОАО «Шахта «Большевик» разрабатывает Байдаевское месторождение каменного угля. Год
сдачи предприятия в эксплуатацию – 1954 г.
Поставка угля осуществляется на обогатительные фабрики и предприятия коксохимического
производства. Отгрузка и сортировка угля производится через собственный технологический
комплекс.
Общество является рентабельным, финансово-устойчивым предприятием угольной отрасли.
С марта 2005 года ОАО «Шахта «Большевик» переведено в разряд крупных налогоплательщиков.
Площадь горного отвода 1 355га (7,3км * 1,89км). Горные работы ведутся в Восточном блоке
участка «Есаульский 3-4». К отработке приняты пласты: 30, 29а (перечислены в порядке отработки).
Промышленные запасы на 01.01.2012 г. пологой части по пластам 29а и 30 - 5226 тыс. тонн,
наклонной части 3 865 тыс. тонн
Годовая производственная мощность 1300 000 тонн.
Добываемый уголь - марки ГЖ, ГЖО.
Максимальная глубина отработки – 425 м.
Мощность разрабатываемых пластов колеблется в пределах 1,5-3,67 м.
Углы падения отрабатываемых пластов от 0°-22°, зольность добываемого угля 20-50%.
Пласт 30 вскрыт путевым и конвейерным наклонными стволами, пласт 29а двумя наклонными квершлагами с конвейерного и путевого штрека пласта 30.
Общая протяженность поддерживаемых горных выработок на Восточном блоке участка
«Есаульский 3-4» - 23,4 км.
Система разработки пластов - длинные столбы по простиранию с полным обрушением
кровли.
Добыча угля производится механизированным комплексом МКЮ 4.У 18/38.
Проведение подготовительных выработок осуществляется комбайнами ГПКС, КП-21.
Транспортировка угля из лавы производится ленточными конвейерами типа 2ЛТ-100У - по
конвейерным штрекам и 2П-120 - по конвейерному стволу и уклонам.
Средства доставки людей: автотранспорт, подвесная монорельсовая дорога (локомотив DZ66-2+2, DZ 2000 3+3), ленточные конвейера, оборудованные для перевозки людей.
Шахта опасна по газу и пыли. Приказом Южно-Сибирского управления Ростехнадзора от
14.01.2010 №5 установлена категория по метану – сверхкатегорная, а пласт 29а (приказ от
18.01.2012 №30) с глубины 428 м отнесен к опасному по суфлярным выделениям.
Газообильность: относительная – 8,7 м³/тн, абсолютная – 28,0 м³/мин.
Пласты отнесены к угрожаемым по горным ударам с глубины 200м, не опасны по внезапным
выбросам угля и газа.
Существующая схема проветривания в 2012 г. обеспечивает шахту воздухом в количестве
9900 м³/мин при расчетном 9676 м³/мин.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011 году:
- добыча угля подземным способом и его реализация в соответствии с заключенными договорами;
- строительство очистных сооружений на основном поле;
- проведение планового объема работ по закрытию основного поля шахты;
- проведение планового объема работ по строительству очистных сооружений на участке
«Есаульский 3-4»;
- совершенствование системы управления безопасностью и охраной труда при ведении горных работ.
3. Отчет Наблюдательного совета ОАО «Шахта «Большевик» о результатах развития по
приоритетным направлениям деятельности
В соответствии с планом развития горных работ ОАО «Шахта «Большевик» на 2011 год, согласованным и утвержденным в установленном порядке, было запланировано: добыча каменного
угля – 1100 тыс.т., проведение горных выработок - 8175 п.м. Фактически выполненный годовой
объем работ составил: добыча каменного угля – 421,5 тыс.т., проведение горных выработок - 5997
п.м.
Невыполнение ОАО «Шахта «Большевик» годового плана развития горных работ в 2011 году обусловлено рядом горно-геологических и горно-технических факторов:
1.При проведении вентиляционного штрека 30-51 вблизи зоны влияния геологического
нарушения «И», за 325м от монтажной камеры 30-51 было выявлено ухудшение прочностных
свойств пород кровли пласта и появление капежа воды с кровли выработки, что не позволило
применять при дальнейшем проведении выработки анкерную крепь. В результате этого темпы
проведения вентиляционного штрека 30-51 с креплением металлической арочной крепью А16-27
снизились, увеличив время проведения выработки на два месяца.
1. При проведении конвейерного штрека 30-51, в районе сопряжения с монтажной камерой
30-51, было выявлено ухудшение прочностных свойств пород кровли выработки и появление воды из шпуров для установки анкерной крепи в кровле выработки в объеме до 4 м 3/час, что также
не позволило применять при дальнейшем проведении выработки анкерную крепь. Дальнейшее
проведение монтажной камеры 30-51 осуществлялось с применением комбинированной крепи.
2. При дальнейшем проведении монтажной камеры 30-51 сложные горно-геологические
условия еще более усугубились. При проведении выработки в зоне перегиба пласта 30 в кровле
пласта были выявлены весьма неустойчивые трещиноватые алевролиты, с углефицированными
растительными остатками и слабыми послойными контактами. Кроме того, за счет повышенной
трещиноватости, раскрывающимися трещинами в кровле был вскрыт пласт песчаника, что увеличило приток воды с кровли выработки до 10 м3/час. При этом усилилось опорное давление на
крепь (крепление было усилено двумя подхватными рядами из СВП и рудстойки), что привело к
опасности вывалов и образования куполов. Все вышеперечисленные факторы поставили под сомнение возможность не только проведения и расширения монтажной камеры 30-51, но и монтажа
механизированного комплекса в соответствии с типовыми схемами ведения данных работ.
3. Технологическим отделом шахты совместно с институтом по безопасности ведения горных работ ОАО «НЦ ВостНИИ» был разработан «Проект поточного ведения работ по расширению монтажной камеры 30-51 проходческим комбайном с последовательным монтажом секций
механизированной крепи МКЮ.4У 18/38 в условиях ОАО «Шахта «Большевик». Разработанный
проект прошел все необходимые экспертизы и согласования. Дальнейшее ведение горных работ
осуществлялось в соответствии с решениями данного проекта. Темпы проведения монтажной ка-
меры 30-51 с применением специального вида металлической арочной крепи составили 60 м/мес.
Проведение монтажной камеры 30-51 и сбойка с вентиляционным штреком 30-51 было закончено
к ноябрю 2011 года.
4. Расширение монтажной камеры 30-51 проходческим комбайном ГПКС, с последовательным монтажом секций механизированной крепи МКЮ-4У, проводилось при опережающем упрочнении специальным способом пород кровли расширяемой части монтажной камеры. Использовалась двухкомпонентная смола «Маритан», которая закачивалась в инъекционные шпуры, предварительно армированные анкерами АСП-20В.
Таким образом, все вышеперечисленные факторы не позволили произвести запуск в работу
выемочного участка 30-51 в запланированные сроки (июль 2011г). Что привело к невыполнению
плана развития горных работ ОАО «Шахта «Большевик» на 2011 год.
В 2011 году в соответствии с комплексным планом проводилась работа по улучшению состояния охраны труда, промышленной безопасности, снижению производственного травматизма.
На мероприятия по улучшению охраны труда и промышленной безопасности в 2011 году израсходовано 33 162 тыс. руб., что на 1 760 тыс. руб. больше чем в 2010г.
Производственный травматизм в 2011 году составил 5 случаев, в т.ч. 1 (один) смертельный,
уменьшение общего травматизма по сравнению с 2010 годом на 4 случая.
В 2011 году выручка от продажи угля, выполненных услуг составила 521 301 тыс. руб. Себестоимость проданного угля, оказанных услуг - 933 183 тыс. руб., убыток по итогам года составил – 435 950 тыс. руб.
За 2011 год начислено налогов на сумму 97 292 тыс. рублей, оплачено – 215 265 тыс. рублей.
Страховые взносы во внебюджетные фонды по текущим отчислениям производились своевременно и в полном объеме. (Начислено 116 573 тыс. рублей, отнесено на расходы и перечислено в фонды 114 041 тыс. рублей)
Информация об использовании энергетических ресурсов в Обществе представлена в
Таблице №1:
№/
№
1
Наименование
Тепловая энергия
Ед. изм.
2010 год
2011 год
+/- к 2010г.
Гкал
5 134
4 590
-544
Тыс.
руб
2 540,6
2 482, 7
-57,9
23 479 608
22 500 888
-978 720
35 686,6
40 609,2
+4 922,6
81 571
122 954
+41 383
1 332,3
2 679,1
+1 346,8
4 926
4 911
+15
3 444,1
11 147,8
+7 703,7
кВт/ч
Тыс.
руб
л
3 Топливо дизельное
Тыс.
руб
тн
Уголь каменный, израсходо4 ванный на собственные
Тыс.
нужды
руб
Примечание: Стоимость указана без НДС
2
Электрическая энергия
Финансово-экономическое состояние Общества представлено в таблице №2:
Финансово - экономическое состояние
ОАО «Шахта «Большевик»
Таблица № 2
№
п/п
1 Добыча
Ед.
изм.
Тонн
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
931 511
988 267
1 302 961
421 496
Тыс.руб
635 715
524 128
583 685
670 223
Тыс.руб
Тыс.руб
609 389
130 842
1 028 157
25 527
1 152 102
74488
1 302 959
4
Стоимость внеоборотных активов
в т.ч.
Стоимость основных фондов
Стоимость запасов предприятия
5
Стоимость ОФ и запасов
Тыс.руб
740 231
1 053 684
1 226 590
1 426 879
6
Объём отгрузки угля
Тонн
927 947
984 745
1 246 274
441 160
7
Отгрузка в действующих ценах
Тыс.руб
1 386 887
914 761
1 338 977
509 025
8
Численность трудящихся
Чел.
493
490
519
536
9
Объём реализации
Тыс. тн
927 947
984 745
1 246 274
441 160
Тыс.руб
1 386 887
914 761
1 338 977
509 025
Тыс.руб
Тыс.руб
+434 403
+324 132
+122 476
+ 89 309
+504619
+395891
(526 615)
(435950)
Тыс.руб
869 318
704 104
851 717
967 926
Руб.
933,23
712,46
653,68
2 296,41
(80,8)
2
3
123 920
12
Объём реализации в действующих ценах
Балансовая прибыль (убыток)
до налогообложения/
Чистая прибыль (убыток)
13
Затраты по себестоимости
14
Себестоимость 1 тонны
15
Коэффициент рентабельности
производства
Суммы уплаченных налогов
%
Тыс.руб
55,3
469 412
26,3
142 921
63,9
331 297
в т.ч.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Дебиторская задолженность
Тыс.руб
Тыс.руб
Тыс.руб
Тыс.руб
251 814
192 887
24 711
411 193
57 934
66 686
18 301
708 312
175 106
137 594
18 597
799 138
373 230
в т.ч.
просроченная задолженность
Кредиторская задолженность
Тыс.руб
Тыс.руб
432 547
270 886
180 287
103 510
в т.ч.
просроченная задолженность
Сумма уплаченных штрафов
Тыс.руб
Тыс.руб
3 999
8 828
1894
-
10.
11.
16
17
18
19
20
21
22
215 265
96 132
99 747
19 386
4 943
В соответствии с планом социально-экономического развития на 2011г. были произведены
следующие выплаты социального характера (тыс. руб.):
1
Пособие неработающим женщинам по уходу за детьми от 1,5 до
З-х лет
13,0
2
Путевки на оздоровление детей
960,4
3
Санаторно-курортное лечение трудящихся (вдовам шахтеров)
17,0
4
5
Санаторно-курортное лечение трудящихся (за счет средств Фонда
2 241,7
социального страхования)
Санаторно-курортное лечение трудящихся (за счет средств доб411,4
ровольного страхования)
6
Празднование Дня шахтера
227,8
7
Выплаты к прочим праздникам (8 Марта, 23 февраля) и юбилейным датам
249,8
8
Новогодние подарки и билеты детям
407,1
9
Физкультурно-оздоровительные мероприятия
212, 3
10
Единовременное пособие при выходе на пенсию согласно ОТС
11
Единовременная компенсация при установлении работнику утраты трудоспособности при производственной травме
2 878,4
12
Возмещение стоимости угля работникам и пенсионерам
752,2
13
Ежеквартальная материальная помощь пенсионерам
1 609,6
14
Материальная помощь неработающим пенсионерам к праздникам
(День Победы, День Шахтера, День Пожилого человека, Новому
году)
542,0
15
Возмещение затрат на похороны
648,4
16
Выплата семьям погибших (умершим) шахтеров
1 200,8
17
Возмещение стоимости стоматологического лечения
25,2
18
Путевки на оздоровление пенсионеров
376,4
19
Финансовая поддержка детей шахтеров, погибших на шахте (плата за обучение)
27,0


2 786,4
На содержание непромышленной группы израсходовано 1 734 тыс. руб.
Оказано благотворительной помощи по решению Наблюдательного совета на сумму 13000
тыс. руб.
На финансирование капитальных вложений в 2011 году направлено 165 869 тыс. руб.,
из них:
 на приобретение оборудования
139 822 тыс. руб.
 на капитальное строительство
26 047 тыс. руб.
Финансирование капитальных вложений произведено за счет амортизации на сумму 145977
тыс. руб. и за счет прибыли прошлых лет на сумму 19 892 тыс. руб.
Расчет стоимости чистых активов на 01.01.2012 года в балансовой оценке приведены
в Таблице 3:
Наименование показателя
Код строки
бухгалтерского
баланса
На начало
отчетного года
На конец
отчетного
периода
I. Активы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
.
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>
Прочие внеоборотные активы <2>
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность <3>
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 1-11)
1110
1130
1170
1140
1150+1240
1120+1160
1210
-
-
474 456
97 919
0
7 080
4 230
74 488
536 353
31 095
0
10 311
92 464
123 920
1220
1230
1250
1260
2 736
799 138
2 531
0
522
373 230
590
0
1462 578
1 168 485
1410
1420
1510
1520
0
6 765
0
180 287
0
4 334
221 307
103 510
15207
1540
1550
29 242
0
0
8 055
0
0
216 294
337 206
1246 284
831 279
II. Пассивы
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства <5>
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных
пунктов 13-19)
Стоимость чистых активов акционерного общества
21 (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус
. итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
13
14
15
16
17
.
18
19
20
.
<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций
у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных
в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.
4. Перспективы развития Общества в 2012 году
В соответствии с планом развития горных работ ОАО «Шахта «Большевик» на 2012 год
общий объем добычи угля составит 1300 тыс.т., проведения горных выработок - 7265 м.
Добычной участок №1 – произведет добычу угля из очистного забоя 30-51 в объеме 1060
тыс.т. и выполнит годовую программу. Остаток запасов угля в лаве 30-51 на 01.01.2013г. составит
230 тыс.т.
Проходческий участок №2 – во втором квартале закончит проведение горных выработок по
пласту 30. С третьего квартала приступит к углубке уклонов по пласту 29 а и в четвертом квартале
начнет оконтуривание выемочного участка 29-57 с запасами 1330 тыс.т.
Проходческий участок №3 – в третьем квартале закончит оконтуривание выемочного участка 30-52 с запасами 1200 тыс.т., расширит монтажную камеру 30-51, и приступит к углубке укло-
нов по пласту 30 для начала ведения работ по оконтуриванию выемочного участка 30-53 с запасами 530 тыс.т.
Исходя из полученного опыта работы выемочного участка 30-51, для недопущения образования опасных концентраций метана, необходимо приобретение в 2012 году еще одного модуля
МДУ-150К, состоящего из модуля дегазации, модуля водоотделения и огнепреградителей, модуля
химводоподготовки и модуля трансформаторных подстанций. Это обеспечит поддержание плановой нагрузки на очистной забой 30-51, 30-52 и последующие очистные забои, в существующих
горно-геологических условиях пласта 30 и особенно, в период вывода механизированного комплекса из монтажной камеры, до посадки основной кровли и формирования выработанного пространства.
Во исполнение Федерального закона №7 «Об охране окружающей среды», «Программы
природоохранных мероприятий на 2011-2015 г.г. ОАО «Шахта «Большевик», и «Водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водного объекта ОАО «Шахта «Большевик» на 20112016 г.г.», обществом, в 2012 году планируется строительство очистных сооружений шахтных и
производственно-поверхностных сточных вод. В настоящее время разработан, утвержден и согласован в установленном порядке проект «Очистные сооружения шахтных и производственноповерхностных сточных вод», проводится тендер на выполнение строительно-монтажных работ.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества
Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и
девяти месяцев финансового 2011 года не принималось и соответственно дивиденды не начислялись и не выплачивались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Основные внутренние факторы риска, связанные с добычей угля:
- газоносность отрабатываемых пластов;
- опасность углей по взрываемости угольной пыли;
- склонность углей к самовозгоранию;
К внешним факторам риска следует отнести:
- потребность рынка в добываемой марке угля;
- отгрузка угля по железной дороге (обеспечение плана перевозок).
7. Информация о существенных фактах
Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилась.
Основание: Приказ ФСФР РФ от 10.10.2006 N 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Информация о совершенных Обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками с заинтересованностью, Обществом в 2011 году не совершались.
8. Состав членов Наблюдательного совета ОАО "Шахта "Большевик"
Членами Наблюдательного совета с «16» июня 2011 года являются: