Отчёт за 1 квартал 2014 г. - Арзамасский машиностроительный

advertisement
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
"Арзамасский машиностроительный завод"
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)
Код эмитента:
за
1
1 0 4 1 5 – Е
квартал 20 14 года
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 607220, г.Арзамас Нижегородской области, ул.9 Мая д.2____________
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать
от имени эмитента без доверенности) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
И.о. Управляющего директора ОАО «АМЗ»
С.Н. Смирнов
(подпись)
(наименование должности руководителя эмитента)
Дата “ 14 ”
мая
20 14 г.
Главный бухгалтер ОАО «АМЗ»
Е.Р.Набокова
(наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента)
Дата “ 14 ”
мая
(И.О. Фамилия)
(подпись)
(И.О. Фамилия)
20 14 г.
М.П.
Контактное лицо: Начальник планово-экономического отдела Поздеева Анастасия Николаевна
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:
(83-147) 4-15-59
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:
(83-147) 4-49-47
(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:
[email protected]
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
www.AMZ.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4258
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
Оглавление
Введение
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный
отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. Сведения об аудиторе эмитента
1.4. Сведения об оценщике эмитента
1.5. Сведения о консультантах эмитента
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо
всех фактах обременения основных средств эмитента
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. Ликвидность эмитента
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
9
9
10
12
12
12
14
14
14
15
16
20
20
20
20
25
29
29
30
31
31
2
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких
лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
31
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов
и других платежей нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.10. Иные сведения
Приложения
Бухгалтерская отчетность за 2013 год
Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2014 года
35
32
32
32
32
32
32
33
34
34
34
34
34
35
35
35
35
35
38
40
40
40
40
40
40
42
42
43
3
Введение
а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Арзамасский машиностроительный завод",
ОАО "АМЗ",
Open type joint stock society "AMZ";
б) место нахождения эмитента:
Россия, 607220 Нижегородская обл., г.Арзамас, ул.9 Мая, д.2;
в) номера контактных телефонов эмитента: (83-147) 4-07-80, факс: 4-31-40,
адрес электронной почты: [email protected] ;
г) адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.AMZ.ru
д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
вид - акции,
категория (тип) – обыкновенные и привилегированные типа А именные бездокументарные,
количество размещенных ценных бумаг - 907126 штук,
номинальная стоимость – 800 рублей,
е) иная информация – нет.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики,
в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
Совет директоров:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
Фамилия, имя, отчество
Гиммельберг Дмитрий Альбертович
Тулин Сергей Загитович
Селиванов Александр Константинович
Андреев Александр Самуилович
Золотарев Александр Васильевич
Хахалева Светлана Сергеевна
Стром Иван Владимирович
Год рождения
1971
1957
1971
1969
1954
1977
1959
Коллегиальный исполнительный орган: не предусмотрен Уставом эмитента.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
На основании решения годового общего собрания акционеров 05.06.2012 г. (Протокол б/н от
05.06.2012 г.) принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Арзамасский машиностроительный завод» управляющей организации.
Полное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания»,
сокращенное наименование: ООО «ВПК»,
единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Галкин Дмитрий Александрович, год рождения – 1964.
4
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Нижегородский ф-л АКБ «СОЮЗ» (ОАО) г.
Н.Новгород
р/с 40702810790530000108
БИК 042253894
607220, г. Арзамас, ул. Кирова, д.29
в/с 40702840790530000000
ИНН 7714056040
тр 40702840890537000000
к/с 30101810300000000894
Арзамасское ОСБ 368
р/с 40702810042320000334
БИК 042202603
Волго-Вятский Банк СБ РФ
р/с 40702810342320000500
ИНН 7707083893
г. Н.Новгород
в/с 40702840942320100016
607220, г. Арзамас, ул. Кирова, д.36
тр 40702840842320200016
в/с 40702978542320100016
тр 40702978442320200016
к/с 30101810900000000603
Московский банк ОАО "Сбербанк России"
р/с 40702810038180006074
в/с 40702840638181006074
к/с 30101810400000000225
Филиал №6318 ВТБ 24 (ЗАО) в г. Самара
БИК 044525225
ИНН 7707083893
КПП 775003035
р/с 40702810337500001109
БИК 043602955
к/с 30101810700000000955
ИНН 7710353606
КПП 631602001
Филиал ОАО Банк ВТБ в г.Н.Новгород
р/с 40702810324000013548
БИК 042202837
к/с 30101810200000000837
ИНН 7702070139
в/с 40702840400240013548
КПП 526002001
в/с 40702978000240013548
ОАО Банк ВТБ г.Москва
р/с 40702810400020000420
в/с 40702978800020000043
БИК 044525187
ИНН 7702070139
т/с 40702978100020000044
в/с 40702840900020300056
т/с 40702840200020300057
к/с 30101810700000000187
1.3. Сведения об аудиторе эмитента:
На общем годовом собрании акционеров ОАО «АМЗ» (протокол б/н от 05.06.2012 г.) утвержден
аудитор ООО «Аудит Информ Сервис».
Полное и сокращенное фирменные наименования:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Информ Сервис», ООО «Аудит Информ Сервис».
юридический адрес: Россия, 117256, г.Москва, пр-т Вернадского, д.91, кор.3
фактический адрес: Россия, 117256, г.Москва, пр-т Вернадского, д.91, кор.3, номер телефона и
факса: (495)165-28-72,
данные о лицензии аудитора: № 0011403;
дата выдачи: 07.05.2008 г.;
финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2013г.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Аудитор выдвигается членами совета директоров, утверждается собранием акционеров.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих должностных лиц аудитора с
должностными лицами эмитента:
5
наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента – нет;
предоставление заемных средств аудитору эмитентом – нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – деловых взаимоотношений и родственных связей нет;
Порядок определения размера вознаграждения аудитора – размер вознаграждения определяется согласно договора между аудитором и эмитентом,
Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента – оценщик в отчетном квартале не привлекался
1.5. Сведения о консультантах эмитента - консультант в отчетном квартале не привлекался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет:
И.о. управляющего директора ОАО «АМЗ»: Смирнов Сергей Николаевич,
тел.:(83-147) 4-08-70, факс: (83-147) 4-31-40.
главный бухгалтер ОАО «АМЗ»: Набокова Елена Рудольфовна,
тел.:(83-147) 3-07-73, факс: (83-147) 4-31-40.
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
2009г.
2010 г.
2011 г.
2012г.
2013 г.
1 кв. 2014г.
1304664000
1091350
714900
721 919
3 425 758
3 389 690
242,3
957,9
1634,0
1874
187,7
182,2
109,7
251,1
427,0
908
480,4
313,3
31,1
1,7
2,0
2,56
0,72
0,01
3,2
0,8
1,0
0,68
6,7
6,4
3,9
3,0
2,7
0,93
1,04
0,29
-
-
-
-
-
-
1 301 680
1 578 880
1 449 630
1 851 960
1 976 367
440 957
0,8
0,8
1,0
0,79
66,4
2,3
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда
руб./чел.
Амортизация к объему выручки,
%
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не допущены организатором торговли к обращению на рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
6
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом
и государственными внебюджетными фондами,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные
займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.
Срок наступления платежа
за 2013год
за 1 кв. 2014 года
До одного
года
Свыше
одного года
До одного
года
820 855
777 355
60 209
60 626
28 326
28 809
6 145 299
5 889 059
285 471
285 471
5 267 134
5 989 109
676 260
12 607 295
873 799
13 030 430
Свыше
одного года
2.3.2. Кредитная история эмитента
Сумма всех обязательств Эмитента по действующим ранее и действующим на дату окончания 1 квартала 2014 года кредитным договорам составляет более 5 процентов стоимости чистых активов Эмитента. Средневзвешенная процентная ставка 9,53 %.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Эмитент имеет обязательства из предоставленного им обеспечения третьим лицам в
форме поручительства за работников предприятия по договорам кредитования. Сумма поручительства не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений Эмитента, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском учете, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, в отчетном квартале нет.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг – эмиссии нет.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
ОАО “АМЗ” является соисполнителем Государственного оборонного заказа ООО “ВПК” по
поставке спецтехники и капитальному ремонту с модернизацией спецтехники для силовых ведомств Российской Федерации: Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны.
7
Потребителями запасных частей к бронетехнике ОАО “АМЗ” являются бронетанковые
ремонтные заводы, поставка запасных частей силовым ведомств РФ (Министерству обороны,
Министерству внутренних дел) осуществляется через ООО “ВПК”.
Специфика российского рынка военной техники и вооружений заключается в том, что он
полностью контролируется государством. Изготовление и реализация оборонной продукции на
внутреннем рынке осуществляется по Государственному оборонному заказу, финансирование которого ведется согласно статьям утвержденного Государственного бюджета.
В связи с существованием риска роста цен на используемое в производстве сырьё и услуги,
Общество проводит активную политику по снижению затрат на производство в натуральном
выражении, с целью компенсации затрат связанных с ростом цен на сырьё. В случае их увеличения, Общество оставляет за собой право увеличить отпускную цену продукции в размере пропорциональному росту цен на сырьё.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, с точки зрения предприятия могут оказывать влияние на функционирование предприятия в части объема
Государственного оборонного заказа. Минимальны риски, связанные с возможными военными
конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ.
Не оказывают существенного влияния на предприятие риски, связанные с географическими
особенностями страны и региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий,
возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, поскольку основная деятельность осуществляется в центральной европейской части России в Нижегородской области, которая мало подвержена таким рискам.
2.5.3. Финансовые риски
На деятельность ОАО “АМЗ” возможно влияние рисков, связанным с изменением процентных ставок, ухудшение условий кредитования, курса обмена иностранных валют, роста дефицита денежных средств, снижение ликвидности запасов (рост залежалых товаров на складе, высокие запасы готовой продукции), рост издержек производства.
Существуют риски снижения уровней платежеспособности и финансовой устойчивости. Обществом данные риски расцениваются как минимальные.
Результаты анализа финансового состояния предприятия за последние 3 года свидетельствуют о достаточно стабильном финансовом состоянии. Кроме того, для поддержания стабильного финансового состояния и снижения финансовых рисков, на него влияющих, Обществом
применяются подходы для минимизации финансовых рисков: передача риска (банковские гарантии, поручительства, аккредитивные формы расчетов), установление и использование внутренних финансовых нормативов, применение упреждающих методов нейтрализации финансовых рисков.
На случай отрицательного влияния изменения валютного курса предприятие принимает следующие меры:
- сохранение оптимального равновесия (соотношения) валютных активов и пассивов компании, формирование пассивов в валюте (расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей, по кредитам и займам осуществляются в рублях с привязкой к курсу доллара США).
Предполагаемые действия предприятия на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:
- изменение сроков и объемов заимствований;
- сокращение сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.
В процессе своей производственно-хозяйственной деятельности Общество подвержено
риску инфляции. Влияние инфляции на деятельность не однозначно. С одной стороны, инфляция приводит к повышению затрат на производство и реализацию продукции, с другой
стороны, она снижает реальные затраты компании по обслуживанию своих обязательств.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества:
8
Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования, в том числе
изменения доли обязательной продажи экспортной выручки, не оказывает существенного влияния на деятельность Общества.
Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит
политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в
ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют.
Возможность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, рассматривается как
незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента – риски, связанные с текущими судебными
процессами, в которых участвует Общество:
Текущие судебные споры практически не влияют на основную хозяйственную деятельность
предприятия, так как объем требований к Обществу по текущим спорам по отношению к его
общему обороту незначителен.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Арзамасский машиностроительный завод".
Сокращенное наименование:
ОАО "АМЗ",
Open type joint stock society "AMZ".
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Государственное предприятие Арзамасский машиностроительный завод – АМЗ.
Введено: 31.01.1978.
Текущее наименование введено: 18.03.1993.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 18.03.1993;
номер свидетельства о государственной регистрации: 93/356/887;
орган, осуществивший государственную регистрацию:
Администрация г. Арзамаса Нижегородской обл.;
ОГРН: 1025201335730 присвоен 16.09.2002;
регистрирующий орган: Межрайонная инспекция МНС России № 1 по Нижегородской обл.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:
ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», основанный в 1972 г., всего за три десятилетия стал ведущим предприятием страны по производству бронетехники. Сейчас это завод
машиностроительного профиля со специализацией на изготовление бронетранспортеров БТР-80
(ГАЗ-5903), БТР-80А (ГАЗ-59034) и их модификаций, БТР-82А и мод.
Кроме того, освоено производство транспортного средства специального назначения ТССН
“Тигр” в разных модификациях, которые могут быть использованы как в народном хозяйстве, как
транспортное средство, так и в сухопутных войсках МО РФ, Министерства внутренних дел, погранвойсках и Министерства безопасности РФ.
Важными направлениями деятельности предприятия являются работы по созданию новых
образцов военной техники – «Медведь», «Каратель», «Бумеранг», «Гильза».
9
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Россия, 607220 г.Арзамас Нижегородской обл., ул.9 Мая, д.2;
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
Россия, 607220 г.Арзамас Нижегородской обл., ул.9 Мая, д.2;
контактный телефон: (83-147) 4-07-80, факс: (83-147) 4-31-40,
адрес электронной почты: [email protected],
адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных
и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4258,
www.AMZ.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 5243001767.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента нет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
29.60 - Производство оружия и боеприпасов.
34.30 - Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей.
40.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.
34.10.5 - Производство автомобилей специального назначения.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Наименование показателя
2008г
2009г
2010 г
2011 г
2012г
2013 г
1 кв. 2014 г
Выручка от продажи
спецтехники и капремонта
81,50%
87,40%
86,60%
78,90%
82,50%
82,43%
87,18%
Структура затрат эмитента на производство и продажу продукции (работ, услуг)
Наименование статьи затрат
2009
2010
2011
2012
2013
1 кв. 2014г
Сырье и материалы, %
Приобретение комплектующих и
полуфабрикатов, %
Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Вода и стоки, %
Затраты на оплату труда, %
5,26
3,9
3,64
2,99
2,72
2,59
62,59
57,65
49,23
53,62
71,76
68,67
2,70
4,68
0,95
0,40
0,46
6,08
2,51
1,57
0,27
10,19
1,90
0,25
0,21
3,24
0,00
1,46
0,25
0,96
Отчисления на соц. нужды, %
Арендная плата, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
Итого: затраты на производство и
продажу продукции, %
Выручка от продажи продукции, %
2,38
2,05
3,29
3,32
1,46
2,35
0,42
1,57
2,01
0,38
1,74
2,03
0,49
1,70
1,71
0,35
12,03
3,27
0,34
0,88
11,29
3,02
0,27
0,8
12,13
4,10
0,31
0,81
11,54
3,61
0,26
0,74
0,02
0,02
0,02
0,19
9,00
17,04
22,21
19,97
12,31
3,86
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,71
96,38
102,37
84,66
91,01
124,68
10
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Основными поставщиками Эмитента являются:
ОАО «Завод корпусов» г. Выкса
16,30%
Доля в общем
объеме поставок
за 1 квартал
2014г.
22,91%
ООО "Автокомпоненты - Группа ГАЗ" г.
Н.Новгород
12,01%
6,73%
ОАО "АК Туламашзавод" г. Тула
ОАО "ЛЗОС" г. Лыткарино
ОАО "РОМЗ" г. Ростов
ООО "КАМАЗ" Завод Двигателей г. Н. Челны
ОАО "КЭМЗ" г. Ковров
ОАО "РРЗ" г. Рязань
ОАО "Швабе-Оборона и Защита" г. Новосибирск
ОАО "Завод им. Дегтярева" г. Ковров
ООО "ОКБ "Техника" г. Москва
ОАО "Швабе-Фотоприбор" г. Москва
ОАО "ПО "Сигнал" г. Обнинск
5,88%
4,47%
6,98%
3,54%
6,96%
9,10%
3,08%
2,11%
2,20%
0,56%
0,45%
5,75%
3,58%
6,86%
1,68%
10,51%
10,04%
4,43%
0,47%
3,16%
0,62%
1,53%
Наименование поставщика
Доля в общем
объеме поставок за 2013г.
Цены в 1 квартале 2014 года по сравнению с 2013 годом увеличились на 0,36%.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Открытое акционерное общество “Арзамасский машиностроительный завод” - завод машиностроительного профиля со специализацией на выпуск спецавтомобилей марки ГАЗ-5903 и их
модификаций, выпуск специальных полицейских машин “Тигр”, изготавливаемых по Государственному заказу и на экспорт, капитальный ремонт и модернизация ранее выпущенной техники, а также на изготовление деталей и узлов автомобилей. Реализация продукции ОАО “АМЗ”
осуществляется через ООО “Военно-промышленная компания”, которое является исполнителем
Государственного оборонного заказа.
Продукция ОАО “АМЗ” имеет высокий технический уровень, возможность применения её в
различных климатических зонах и является востребованной
Основными потребителями бронетранспортёров на внутреннем рынке являются силовые
ведомства Российской Федерации.
Экспортом продукции занимается ФГУП “Рособоронэкспорт”. На сегодняшний день число
рынков, на которых активно оперирует Россия, достаточно ограничено.
Основными направлениями экспорта спецтехники являются страны СНГ, страны Латинской Америки, страны Азиатско-Тихоокеанского региона
Большой удельный вес в структуре товарной продукции занимают поставки деталей и узлов на комплектацию автомобилей на конвейер ОАО “ГАЗ”.
На ОАО “ГАЗ” поставляются глушители, резонаторы, раздаточная коробка, карданные валы, амортизаторы, рычаги стояночного тормоза, домкраты, шарниры и другие узлы и детали.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер: 002179 ВВТ-ОПРУ
Дата выдачи: 26.03.2012
Срок действия: бессрочно
11
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
На осуществление: разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.
Номер: 1278
Дата выдачи: 26.01.2012
Срок действия: до 22.08.2016
Орган, выдавший лицензию: Управление Федеральной службы безопасности России по Нижегородской области
Виды деятельности: на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Номер: ЭХ-40-002376 (Х)
Дата выдачи: 26.03.2010
Срок действия: до 26.03.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление Госгортехнадзора
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
3.2.7. Совместная деятельность эмитента – не ведет совместной деятельности.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2014 г. ОАО “АМЗ” планирует продолжить активную работу по продвижению своей продукции на российском и зарубежном рынках, повышению прибыльности деятельности и укреплению финансового состояния предприятия. В этом периоде стратегия развития предприятия будет основываться на следующих ключевых направлениях:
- развитие взаимовыгодных партнерских отношений с поставщиками и потребителями;
-сохранение существующих и наращивание производственных мощностей завода для увеличения объемов производства в последующие периоды;
- совершенствование технологий изготовления продукции;
- выпуск новой и модернизация выпускаемой продукции;
-инвестиционные вложения во внеоборотные активы в соответствии с инвестиционной
программой;
-повышение квалификации и улучшение условий труда персонала;
- поиск и освоение новых сегментов рынков.
Реализация вышеуказанных стратегических направлений будет осуществляться в соответствии с утвержденным бизнес- планом ОАО “АМЗ”.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях – нет.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное и сокращенное фирменное наименование:
1. Открытое акционерное общество “Завод корпусов”;
ОАО “Завод корпусов”
Место нахождения: 607061, Нижегородская обл., г.Выкса, ул.Заводская.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается зависимым в силу преобладания участия ОАО “АМЗ” в уставном капитале
Открытого акционерного общества “Завод корпусов”.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества:
85,82%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту:
85,82%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли
12
не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли не имеет.
Описание основного вида деятельности общества: производство корпусов для военной техники.
2. Открытое акционерное общество “АМЗ-НП”;
ОАО “АМЗ-НП”
Место нахождения: 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 2.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается зависимым в силу преобладания участия ОАО “АМЗ” в уставном капитале
Открытого акционерного общества “АМЗ-НП”.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли
не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли не имеет.
Описание основного вида деятельности общества: для производства зубчатых передач.
3. Общество с ограниченной ответственностью “Теплоэнергетическое предприятие
АМЗ”;
ООО “ТЭП АМЗ”
Место нахождения: 607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 9 Мая, дом 2.
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
общество признается зависимым в силу преобладания участия ОАО “АМЗ” в уставном капитале
Общества с ограниченной ответственностью “Теплоэнергетическое предприятие АМЗ”.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего или зависимого общества: 100%
Размер доли участия дочернего или зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли
не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему или зависимому обществу: доли не имеет.
Описание основного вида деятельности общества: производство пара и горячей воды (тепловой энергии).
Персональный состав совета директоров:
Члены Совета директоров:
Гиммельберг Дмитрий Альбертович - Председатель Совета директоров
Дата рождения: 1971
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Хахалева Светлана Сергеевна
Дата рождения: 1977
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Стром Иван Владимирович
Дата рождения: 1959
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Селиванов Александр Константинович
Дата рождения: 1971
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
13
Андреев Александр Самуилович
Дата рождения: 1969
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Общество с ограниченной ответственностью "Военно-промышленная компания"
Сокращенное наименование: ООО “ВПК”,
Место нахождение: 123022, г.Москва, ул. Рочдельская, д.15 стр.8.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств
эмитента.
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме
начисленной амортизации.
Наименование группы
объектов основных средств
Здания
Сооружения
Машины и оборудования
Транспортные средства
Компьютеры и офис.обор.
Прочие осн.средства
Осн.ср-ва соцсферы
Всего
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
На 01.01.14г.
3 744 408 382
623 971 566
3 743 465 859,74
179 249 734
37 119 727
6 804 849
240 575 379
Сумма начисленной амортизации, руб.
8 575 595 496,74
5 583 579 754,81
На 01.04.14г.
3 744 408 382
623 971 566
3 745 247 432,73
178 971 232
37 119 727
6 669 811,71
240 560 251
1 283 838 621,62
542 642 783,03
3 503 441 567
146 664 733,92
35 583 216,66
6 122 957,93
104 325 491,23
8 576 948 402,44
5 622 619 371,39
Здания
Сооружения
Машины и оборудования
Транспортные средства
Компьютеры и офис.обор.
Прочие осн.средства
Осн.ср-ва соцсферы
Всего
1 272 477 165,47
540 167 406,65
3 480 752 225,82
144 879 098,25
35 372 622,81
6 343 364,59
103 587 871,22
В 4 квартале 2013 года производилась переоценка стоимости ОС
В ближайшее время приобретения, замены, выбытия основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента и других фактов
изменения стоимости имущества более чем на 10 процентов не планируется.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование
показателя
Методика расчета
2009г.
2010г.
2011г.
2012г.
2013г.
1 кв.
2014г
Выручка, тыс. руб.
Общая сумма выручки от продажи
5638874 6620242 6250822 7737488
товаров, продукции, работ, услуг
7368540
1762947
Валовая прибыль,
тыс. руб.
Выручка от продажи – себестоимость
1008769 1515370 1702333 2516811
проданных товаров, продукции, ра-
1475657
288008
14
бот, услуг (кроме коммерческих и
управленческих расходов)
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)),
тыс. руб.
Производительность труда,
тыс. руб./чел.
Прибыль (убыток) от обычной деятельности + прочие доходы - прочие 315974
расходы
Выручка
от
продажи
/среднесписочная численность со- 1301,68
трудников (работников)
Выручка от продажи / остаточная
1227,59
Фондоотдача, %
стоимость основных средств
Рентабельность акти-Чистая прибыль / балансовая стои7,07
вов, %
мость активов
Чистая прибыль/(капитал и резервы Рентабельность
целевые финансирование и поступсобственного каления + доходы будущих периодов – 24,22
питала,
собственные акции, выкупленные у
%
акционеров)
Рентабельность
Прибыль от продаж /нетто – выручка
10,65
продукции (проот продажи
даж), %
Сумма непокрытого убытка на отНепокрытый убыток прошлых
лет
четную дату, тыс. + непокрытый убыток отчетного года
руб.
Соотношение непокрытого
Сумма непокрытого убытка на отчетубытка на отчетную дату/балансовая стоимость актиную дату
вов (валюта баланса)
и валюты баланса
-127101
-450548
83920
202448
-35608
1578,88
1449,63
1851,96
1799
440
1517,19
1097,09
1397,87
243,06
58,86
-1,10
-3,64
0,59
1,23
-0,21
-11,65
-70,45
10,30
5,90
-1,05
7,56
2,75
13,49
7,57
8,91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Выручка от реализации основной продукции Эмитента за 1 квартал 2014 года по сравнению
с IV кварталом 2013 года уменьшилась на 1 786 782 тыс. руб. или на 50,34% в связи с отсутствием
отгрузки по экспортным контрактам.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента.
Наименование
Методика расчета
2009 г.
показателя
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акСобственные
ционеров) - целевые финансирование
оборотные
и поступления + доходы будущих 103326
средства, тыс.
периодов – внеоборотные активы руб.
долгосрочная дебиторская задолженность
Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) / каКоэффициент
питал и резервы (за вычетом собфинансовой
2,42
ственных акций, выкупленных у акзависимости
ционеров) - целевые финансирование
и поступления + доходы будущих
периодов
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013
1кв.
2014г.
-1027161
-6284264
-6832531
-4420340
4479858
10,40
16,10
16,60
3,80
3,87
15
Коэффициент
автономии
собственных
средств
Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование
и поступления + доходы будущих
периодов / внеоборотные активы +
оборотные активы
Обеспеченность запасов
Собственные оборотные средства /
собственными
запасы
оборотными
средствами
Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / капитал и резервы (за вычетом собИндекс постоственных акций, выкупленных
у
янного актива
акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих
периодов
Оборотные активы - долгосрочная
Текущий кодебиторская задолженность / краткоэффициент
срочные обязательства (не включая
ликвидности
доходы будущих периодов)
(Оборотные активы - запасы – налог
на добавленную стоимость по приБыстрый кообретенным ценностям - долгосрочэффициент
ная дебиторская задолженность) /
ликвидности
краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
0,29
0,09
0,06
0,06
0,21
0,20
0,13
-0,66
-2,82
-1,85
-0,85
-0,86
0,92
2,02
9,63
9,39
2,29
2,32
2,28
3,47
1,47
1,00
0,85
0,86
1,67
2,86
0,82
0,40
0,31
0,35
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента - 725 701 тыс. руб., соответствует размеру уставного капитала учредительного документа;
б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи) – 88 993 тыс.руб.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
– 36 285 тыс. руб.;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый
по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость –2 527 721 тыс. руб.;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 188 975 тыс. руб.;
е) общая сумма капитала эмитента – 3 389 690 тыс. руб.
Структура и размер оборотных средств Эмитента
Наименование показателя
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Оборотные средства всего
Значение показателя на 01.04.13г.,
тыс. руб.
5 201 938
220 884
3 887 495
2 245 298
942 725
461 599
39 311
12 999 250
16
Показатели, характеризующие источники финансирования оборотных средств
Показатели
1 Собственный капитал (стр. 490 баланса)
Внеоборотные активы (стр. 190 баланса) и
2 долгосрочная дебиторская задолженность
(стр. 230 II раздела баланса)
Наличие собственных оборотных средств (п.1
3
– п.2).
4 Долгосрочные пассивы (итог разд. IV баланса)
Наличие долгосрочных источников формирования запасов (п.3 + п.4)
Краткосрочные кредиты (стр. 610 раздела V
6
баланса).
Общая величина основных источников фор7
мирования запасов (п.5 + п.6)
5
На 01.01.14
На 01.04.14
Изменения
3 425 758
3 389 690
-36 068
7 852 154
7 875 395
23 240
-4 426 396
-4 485 705
-59 309
2 854 344
2 978 547
124 203
-1 572 053
-1 507 158
64 895
3 794 472
3 411 605
-382 867
2 222 419
1 904 447
-317 973
8
Общая величина запасов (стр. 210 - 216) баланса
5 172 744
5 201 938
29 194
9
Излишек (+) или недостаток (-) собственных
оборотных средств (п.3 – п.8)
-9 599 140
-9 687 642
-88 502
10
Излишек (+) или недостаток (-) долгосрочных
источников формирования запасов (п.5 – п.8)
-6 744 796
-6 709 096
35 701
-2 950 324
-3 297 491
-347 167
Излишек (+) или недостаток (-) общей вели11 чины основных источников формирования
запасов (п.7 – п.8)
Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Показатели, характеризующие достаточность капитала
Наименование показателя
ед. изм.
На 01.01.14г.
На 01.04.14г.
Собственный капитал
тыс. руб.
3 425 758
3 389 690
Краткосрочные обязательства
тыс. руб.
10 178 877
10 618 913
Отношение собственного капитала и
раз
краткосрочных обязательств
0,34
0,32
Показатели, характеризующие достаточность оборотных средств,
для покрытия текущих операционных расходов
1
2
3
4
Показатель
Размер среднедневных операционных расходов, тыс. руб.
Поступление денежных средств и
их эквивалентов, тыс. руб.
Расход денежных средств и их эквивалентов, тыс. руб.
Излишек (+) или недостаток (-)
оборотных средств, тыс. руб.
III кв. 2013г
IV кв. 2013 г.
2013 г.
1 кв. 2014
18 293
26 938
29 202
23 464
584 306
2 190 467
9 939 601
2 865 774
1 682 990
2 478 334
10 658 682
2 111 737
-1 098 684
-287 867
-719 081
754 037
Для покрытия дефицита оборотных средств эмитент использует заемные средства (краткосрочные банковские кредиты).
17
Потребность в денежных средствах на 1 квартал 2014года.
Статья
план на 2014 год
план на 1 кв. 2014 года
12 261 965
13 990 134
-1 728 169
3 071 236
3 326 631
- 255 396
Поступление (всего)
Расход (всего)
Итого сальдо по текущей деятельности
Одним из основных факторов, который может повлиять на потребность в денежных средствах и вызвать их дефицит, является задержка оплаты за спецтехнику и запасные части к ней
от силовых ведомств (МО РФ, МВД РФ).
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
Вложения в ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента на отчетную дату – да
Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений эмитента на отчетную дату:
Долгосрочные финансовые вложения (в форме акций)
№п/
п
Полное и сокращенное фирменное название
эмитента
Размер вложений,
тыс. руб.
2013г.
1
ОАО "Завод корпусов"
629 928
Размер вложений,
тыс. руб.
1 кв. 2014г.
629 928
629 928
629 928
Итого
Краткосрочные финансовые вложения (предоставленные займы)
№п/п
1
Размер вложений,
тыс. руб.
2013г
Размер вложений,
тыс. руб.
1 кв. 2014г.
ОАО "БТМ"
420 210
420 210
Итого:
420 210
420 210
Полное и сокращенное фирменное
название эмитента
Размер дохода от объекта финансового вложения и порядок его определения, срок выплаты – в
соответствии с решениями общих собраний акционеров.
В ближайшее время потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены финансовые вложения, не прогнозируется.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы объектов
основных средств на 01.04.2014 г.
1C Предприятие
Исключ.права на товарный
знак"ТИГР"
Патент на изобр Башенная уст-ка
бронетранспортера №2281454
Патент на изобр Башенная уст-ка
бронетранспортера №2321815
Полная стоимость,
руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
4 103,33
4 103,33
50 000,00
28 750,23
56 250,00
6 982,74
56 250,00
6 099,48
18
Патент на изобр Башенная установка
с вынесенным оружием №2112194
Патент на изобр Боевая машина
№2190824
Патент на изобр Быстроразъемное
соединение деталей №2260148
Патент на изобр Вращающаяся оружейная установка №2244239
Патент на изобр Гидросистема
управления колесным трансп-ым средством №2354577
Патент на изобр Гидросистема
управления трансп-ым средством
№2248295
Патент на изобр Механизм дистанционного управления с гибким
звенм№2123141
Патент на изобр Механизм подъема
носилок в кузове трансп-го ср-ва
№2268025
Патент на изобр Опора ст-ка оружия
с быстросъемным устройством
№2342620
Патент на изобр Подъемный механизм оружия №2241194
Патент на изобр Привод механизма
взведения пушки №2095722
Патент на изобр Стеклоочиститель
прибора наблюдения трансп-го ср-ва
№2329165
Патент на изобр Транспортное ср-во
для передвижения по автомобильным и
железным дорогам №2130387
Патент на изобр Уст-во для установки дымовых гранат №2122705
Патент на изобр Устр-во подвода
воздуха от неподвижной цапфы к вращающейся ступице №2132283
Патент на изобр Устройство подъема
носилок в кузове трансп-го ср-ва
№2258494
Патент на изобр Шарнирное соединение №2075587
Патент на изобретение Привод стояночного тормоза№233418
Патент на изобретение Шкворневой
узел №2043233
Патент на полезную модель Бронированная разведывательно-дозорная машина №48404
Патент на полезную модель Многоцелевой высокомобильный модульный
автомобиль (Водник) №36340
Патент на про.обр.КНР 4*4 ГАЗ233001
Патент на пром обр4*4КНР ГАЗ
233001 с тентом пат№
ZL200930203230.8
Патент на пром.обр.в Иордании
пат№1691
56 250,00
19 852,92
56 250,00
10 024,74
56 250,00
7 500,06
56 250,00
7 390,44
56 250,00
5 563,26
56 250,00
7 612,74
56 250,00
19 852,92
56 250,00
7 080,48
56 250,00
5 886,54
56 250,00
7 729,02
56 250,00
56 250,00
56 250,00
5 921,10
56 250,00
19 103,76
56 250,00
19 103,76
56 250,00
15 111,90
56 250,00
7 336,98
56 250,00
56 250,00
56 250,00
5 752,80
56 250,00
56 250,00
56 250,00
38 942,28
56 250,00
56 250,00
82 564,94
40 473,00
45 801,44
19 432,71
106 814,92
81 891,50
19
Патент на пром.обр.в Сауд.Аравии
пат№942
Патент на пром.обр.Индия"Motor
vehicle"(ГАЗ-233036)
Патент на промышленный образец
Бронетранспортер №45959
Патент пром.обр. КНР 4*4 ГАЗ233036
Полезн.модель КНР
авт.повыш.прох.и спец.назн.
Полезная модель"Авт повыш проходим и спец.назн РФ"
Свид на товарный знак Голова волка№440242
Свид на товарный знак голова медведя№440241
Свидет-во на тов знак TIGR КНР по
37кл свид№ 6669130
Свидет-во на тов знак TIGR-Tacticfl
Infantry Ground Roamer Иордания по
12кл св№ 111620
Свидетельство на товарный знак
АМЗ №436897
Товарный зак TIGR Саудовская Аравия
108 866,70
83 464,70
71 207,28
24 922,38
56 250,00
56 250,00
64 801,87
30 241,12
81 579,98
76 141,52
49 734,75
26 939,90
30 584,74
7 864,56
30 584,74
7 864,56
23 162,28
7 459,02
86 889,48
32 510,42
72 584,74
17 210,90
127 326,50
95 494,95
Товарный знак TIGR № 382596
121 145,20
63 937,47
Товарный знак Голова ТИГРА
32 084,74
12 657,48
Товарный знак Индии заявка 1803973
100 466,42
36 338,86
2 640 304,05
1 201 796,53
Итого
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
На ОАО “АМЗ” в настоящее время проводятся следующие разработки:
- подготовка производства Изделия №16;
- подготовка производства Изделия №11.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Одним из направлений развития в сфере основной деятельности ОАО “АМЗ” является взаимовыгодное сотрудничество с развивающимися странами, так как они занимают важное место
в системе взаимоотношений на мировом рынке вооружений и являются на нем главными покупателями. В предстоящие годы ожидается определенное расширение рынка сбыта вооружений,
и в том числе бронетранспортеров, а также специальных полицейских машин “Тигр” и запасных
частей
V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
20
Органами управления Общества являются:
- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
6) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или
управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
9) увеличение уставного капитала Общества путем:
- увеличения номинальной стоимости акций;
- размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций;
11) утверждение аудитора Общества;
12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального
закона “Об акционерных обществах”;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.п. 2,3 ст.
79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
18) приобретение Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных п.1 ст.72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления
Общества;
21
21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной
комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
24) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
к компетенции общего собрания акционеров.
1.1 После получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг общества в порядке, предусмотренном главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
- одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость
которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не
совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или не были совершены
до получения обществом добровольного или обязательного предложения, а в случае получения
обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении публично обращаемых
ценных бумаг - до момента раскрытия информации о направлении соответствующего предложения
в Общество;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
- увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества,
установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение
компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
Действие указанных ограничений прекращается по истечении 20 дней после окончания
срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента
лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более
30 процентов общего количества обыкновенных акций общества и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об
акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров общества, указанные ограничения действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.
1.2 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
1.3 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
1.4 На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов совета директоров по выбору членов совета директоров.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение
годовых, ежеквартальных и иных бюджетов общества (планов финансово-хозяйственной деятельности);
22
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии
с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральных закона «Об акционерных обществах»;
7) предварительное утверждение годового отчета (годовых отчетов) общества;
8) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2.
ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии со ст.
72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты;
16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
17) рекомендации общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества,
18) использование резервного фонда и иных фондов общества;
19) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также
иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
21) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
24) утверждение регистратора общества и условий договора с ним на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, а также расторжение договора с ним;
25) принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово - хозяйственной деятельности общества;
26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
27) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение
полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
28) утверждение договора с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного
органа общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
29) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
23
30) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях,
за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
31) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев,
указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
32) принятие решений о приобретении Обществом акций или долей участия в других обществах и юридических лицах иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки;
33) принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества
вне зависимости от суммы сделки;
34) принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо
иное отчуждение или обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки;
35) принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в
которых Обществу принадлежат акции или доли. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных
организациях, участником которых является Общество;
36) принятие решений о внесении вопросов в повестку дня, инициировании созыва внеочередных общих собраний акционеров (участников), а также осуществление всех иных прав Общества как
акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
37) принятие решения о выдаче доверенностей представителям Общества и определение порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или участников в тех обществах, в которых
Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех
же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество;
38) принятие решений по всем вопросам компетенции акционера (участника), (включая вопросы реорганизации, ликвидации, внесения изменений в учредительные документы, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления уставом и действующим законодательством), в отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является
Общество;
39) принятие решений об участии Общества в реализации инвестиционных проектов, программ, как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами;
40) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом
1.5 Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы
на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
1.6 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим).
Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.
1.7 К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
1.8 Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, реализует процедуры внутреннего контроля, назначает руководителей филиалов и представительств и принимает решение о прекращении их полномочий;
1.9 Генеральный директор избирается советом директоров сроком на 3 года.
Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров
Общества общим собранием акционеров сроком на 3 года.
1.10 В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по
договору управляющей организации, от имени управляющей организации выступает единоличный
исполнительный орган управляющей организации, который осуществляет управление Обществом и
24
осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества, принимает все решения
по вопросам текущей деятельности Общества, в частности:
1) руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2) представление интересов Общества в отношениях с третьими лицами (юридическими и
физическими), в том числе - государственными и муниципальными органами (таможенными, правоохранительными, надзорными, органами юстиции и пр.), коммерческими, некоммерческими, общественными и иными организациями;
3) распоряжение собственностью Общества, включая его денежные активы, в пределах компетенции, установленной действующим законодательством РФ и учредительными документами Общества;
4) распоряжение интеллектуальной собственностью Общества;
5) совершение сделок от имени Общества, при условии получения одобрения определенных
сделок иными органами управления Общества в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
6) открытие и управление банковскими счетами для ведения хозяйственной деятельности
Общества;
7) организацию ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности;
8) осуществление контроля за получением и распределением Обществом денежных средств и
иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, товарными
запасами, оборудованием, иными материальными и нематериальными активами;
9) реализацию финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы Общества после их утверждения советом директоров; при этом существенные отклонения от утвержденных планов
и программ допускаются при условии соблюдения требований, оговоренных Уставом и внутренними
нормативными документами Общества;
10) издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками
Общества;
11) выдачу доверенностей от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
12) утверждение штатного расписания Общества, системы материального вознаграждения работников, прием на работу и увольнение работников Общества, решение иных вопросов, связанных с
трудовыми отношениями в Обществе;
13) утверждение внутренних документов Общества, в том числе, но не ограничиваясь, правил
внутреннего трудового распорядка, положений о подразделениях и службах, должностных инструкций
работников;
14) организацию ведения делопроизводства и архива Общества;
15) организацию выполнения решений собрания акционеров и совета директоров Общества;
16) руководство разработкой и представлением совету директоров Общества документов,
определяющих основные направления деятельности Общества, в частности финансово-хозяйственного
плана и инвестиционной программы Общества;
17) руководство разработкой и представлением совету директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
18) подготовку материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров Общества;
19) обеспечение организационно-технических условий деятельности собрания акционеров, его
рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии;
решение иных вопросов текущей деятельности Общества, не отнесенных к компетенции собрания акционеров или совета директоров Общества
Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента, нет.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст редакции № 2 устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.AMZ.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров:
25
ФИО: Гиммельберг Дмитрий Альбертович
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
по
02.05.2007
08.02.2008
11.02.2008
31.03.2009
Наименование организации
ООО "Ювенко Инвест"
ООО "Инвеси-АГ"
01.04.2009
03.05.2011
19.10.2009
23.08.2011
ООО Меридиан"
ООО "ЕСМ"
13.02.2012
настоящее
время
ООО "ВПК"
Должность
Исполнительный директор
Вице-президент по финансам
Президент по финансам
Начальник коммерческого
отдела
Заместитель генерального
директора по финансам и
экономике - финансовый
директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет.
Тулин Сергей Загитович
Год рождения: 1957
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период: 1976-2007
Организация: служба в ВС РФ
Период: 2007- по настоящее время
Организация: ООО “ВПК»
Должность: директор Департамента проектов, заместитель Генерального директора по
управлению проектами
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет.
ФИО: Селиванов Александр Константинович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
26
Период
с
Наименование организации
Должность
РАО "Норильский никель", ОАО "ГМК
"Норильский никель"
ОАО "РусПромАвто" (переименовано в
ОАО "Русские машины"
Главный юрисконсульт
правового управления
Заместитель димректора
Юридического департамента
Начальник Управления
правовых экспертиз
Заместитель директора по
правовым и корпоративным вопросам
по
1999
2004
2004
2005
2005
2007
2007
настоящее
время
ООО "УК"РусПромАвто" (переименовано в ООО "УК"Группа ГАЗ"
ООО "ВПК"
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет.
ФИО: Андреев Александр Самуилович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007
2012
Наименование организации
Должность
по
2011
настоящее
время
ЗАО " ЗАО НПП ЭЛСИЭЛ"
ООО "Русские машины"
Коммерческий директор
Советник исполнительного директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет.
ФИО: Золотарев Александр Васильевич
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
с
05.2008
по
06.2009
ОАО «Авиакор-авиационный завод»
06.2009
05.2012
ОАО «ГАЗ»
06.2012
07.2013
ООО «ВПК»
Должность
Первый заместитель генерального директора
Директор по операционной деятельности
Первый заместитель Генерального директора – директор по операционной
деятельности
27
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет.
ФИО: Хахалева Светлана Сергеевна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
Наименование организации
Должность
по
2007
2011
2011
2013
2013
настоящее
время
ООО "Военно-промышленная компания"
ОАО "АМЗ
ООО "Военно-промышленная компания"
Заместитель финансового
директора
Финансовый директор
Заместитель финансового
директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет.
ФИО: Стром Иван Владимирович
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2005
Наименование организации
Должность
по
2009
ЗАО "Рентакран"
Заместитель генерального
директора по кадровым и
правовым вопросам
Директор по защите ресурсов
настоящее ООО "ВПК"
время
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет.
2009
Единоличный исполнительный орган эмитента - управляющая организация.
Полное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью
“Военно-промышленная компания”,
сокращенное наименование: ООО “ВПК”,
основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа ОАО “АМЗ” управляющей организации – ООО “ВПК” от 01.11.2012 г.,
место нахождения: 123022, г.Москва, ул. Рочдельская, дом 15, строение 8
контактный телефон: (495) 662-10-58,
факс: (495) 662-10-59,
Органы управления управляющей организации:
28
-общее собрание участников общества;
-совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
Единоличный исполнительный орган управляющей организации:
Генеральный директор Галкин Дмитрий Александрович
Дата рождения: 04.08.1964
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 –2006
Организация: ЗАО “Автопромимпекс”
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – 2006
Организация: ООО “УК “РусПромАвто” (переименовано в ООО “УК “Группа ГАЗ”)
Должность: директор по координации поставок техники специального и военного назначения (по совместительству)
Период: 2007 –по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Военно-промышленная компания”
Должность: Генеральный директор
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
С 01.11.2012 г. единоличным исполнительным органом Общества является управляющая организация. Размер вознаграждения определен Договором “О передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Открытого акционерного общества “Арзамасский машиностроительный завод” управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью “Военнопромышленная компания”.
Соглашений относительно выплат членам Совета директоров Общества в 2013 году нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
- Ревизионная комиссия,
- аудитор общества.
Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с уставом эмитента:
При осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Ревизионная комиссия осуществляет:
- проверку финансовой и хозяйственной документации Общества, заключений комиссии по
инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку соответствия нормативным актам Российской Федерации и настоящему Уставу Общества заключенных от имени Общества договоров, совершенных сделок, проведенных с
контрагентами расчетов;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического
состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение
прочих обязательств;
- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей
29
и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Генеральным директором, ликвидационной комиссией, и их соответствия настоящему Уставу Общества
и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и настоящим Уставом
Общества;
- иные виды работ, отнесенные Положением о Ревизионной комиссии и Уставом Общества
к компетенции Ревизионной комиссии.
Компетенция аудитора в соответствии с уставом эмитента:
Аудиторы Общества осуществляют проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на основе
заключаемого с ними договора.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
службы внутреннего аудита нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Белоусов Игорь Евгеньевич
Дата рождения: 1967
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 –2006
Организация: ООО «Аудит Экспресс Бизнес»
Должность: руководитель департамента общего аудита
Период: 2006 – 2009
Организация: ЗАО «Аудит - гарантия - М»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2009-2011
Организация: ОАО «Система Масс - Медиа»
Должность: начальник отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего
аудита
Период: 2011 по настоящее время
Организация: ООО «ВПК»
Должность: директор службы внутреннего аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента - нет.
Подорожная Елена Геннадьевна
Дата рождения: 14.10.1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2005
Место работы: ГУП «Саратовский отдел рабочего снабжения ДЦРС ПЖД МПС РФ»
Должность: юрисконсульт
Период: 2005-2006
Место работы: ОАО «Пассажирский порт»
Должность: юрист
Период: 2006-2007
Место работы: ЗАО “Клипмаш»
30
Должность: юрисконсульт
Период: 2007-по настоящее время
Место работы: Общество с ограниченной ответственностью “Военно-промышленная компания”
Должность: юрисконсульт
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента - нет.
Жилкина Тамара Семеновна
Дата рождения: 1960
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2005-2006
Место работы: ООО "УК "РусПромАвто" (переименовано в ООО "УК "Группа ГАЗ")
Должность: Ведущий специалист дирекции по координации поставок техники специального
и военного назначения
Период: 2007- по настоящее время
Место работы: Общество с ограниченной ответственностью “Военно-промышленная компания”
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа эмитента - нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Соглашений относительно выплат органу контроля за финансово-экономической деятельностью эмитента нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда
работающих, руб.
Объем денежных средств,
направленных на социальное
обеспечение (выплаты социального характера), руб.
Общий объем израсходованных денежных средств (ФЗП +
выплаты социального характера), руб.
2009
2010
2011
2012
2013
1 кв.2014
4332
4193
4312
4178
4 096
4 004
60656317
759044906
831290873
955772337
1003908034
250116880
1274151
1317175
1401753
1727044
2250242
523894
1274151
760362081
832692626
957499381
1006158276
250640774
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - такие соглашения или обязательства отсутствуют.
31
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента – 6595, в том числе 1 номинальный держатель.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или
не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
В состав акционеров (участников), владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала и
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входит лицо, владеющие не менее чем 20
процентами уставного капитала и не менее чем 20 процентами обыкновенных акций, являющееся номинальным держателем:
Полное и сокращенное фирменные наименования номинального держателя: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
НКО ЗАО НРД.
место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;
контактный телефон и факс: (495) 234-48-27, адрес электронной почты: [email protected];
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.
Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным
банком Российской Федерации.
Лицензия № 077-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности выдана 20 декабря
2012 г. ФСФР России.
количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 695 442.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права ("золотой акции") – доли государства в уставном капитале,
специального права нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента – ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Дата составления списка
лиц, имеющих право на
участии в
общем собрании акционеров
14.04.2005
31.08.2005
Состав акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала
эмитента
полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица
Номинальный держатель:
Акционерный коммерческий банк “СОЮЗ” (открытое акционерное общество)
Номинальный держатель:
Акционерный коммерческий банк “СОЮЗ” (открытое акционерное общество)
доля в уставном
капитале
доля обыкновенных акций
75,97
85,58
75,97
85,58
32
31.03.2006
23.08.2006
04.04.2007
22.04.2008
13.04.2009
13.04.2010
17.03.2011
23.04.2012
07.05.2013
Номинальный держатель:
Акционерный коммерческий банк “СОЮЗ” (открытое акционерное общество)
Номинальный держатель:
Акционерный коммерческий банк “СОЮЗ” (открытое акционерное общество)
Номинальный держатель:
Акционерный коммерческий банк “СОЮЗ” (открытое акционерное общество)
Номинальный держатель:
Акционерный коммерческий банк “СОЮЗ” (открытое акционерное общество)
Номинальный держатель:
Акционерный коммерческий банк “СОЮЗ” (открытое акционерное общество)
Номинальный держатель:
Закрытое акционерное общество «ДепозитарноКлиринговая Компания»
Номинальный держатель:
Закрытое акционерное общество «ДепозитарноКлиринговая Компания»
Номинальный держатель:
Закрытое акционерное общество «ДепозитарноКлиринговая Компания»
Номинальный держатель:
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
НКО ЗАО НРД
75,97
85,58
75,97
85,58
75,97
85,58
75,97
85,58
75,97
85,58
76,71
86,15
77,12
86,35
77,12
86,35
77,12
86,35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
10.02.2014г. Совет директоров ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» одобрил заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор поручительства, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Арзамасский машиностроительный завод» - Поручитель и Открытое акционерное общество
«Сбербанк России» - Банк, Гарант, заключаемый в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» перед Банком по договору о предоставлении банковской гарантии, на следующих условиях:

предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» Принципалом, обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Гарантом и Принципалом на следующих условиях:
Сумма гарантии
57 000 000 рублей
Срок
действия
гарантии
По 31 декабря 2014 года включительно

срок действия договора поручительства: по 31 декабря 2017г. включительно.
20.02.2014г. Совет директоров ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» одобрил заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор поручительства, заключаемый между Открытым акционерным обществом «Арзамасский машиностроительный завод» - Поручитель и Открытое акционерное общество
«Сбербанк России» - Банк, Гарант, заключаемый в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» перед Банком по договору о предоставлении банковской гарантии, на следующих условиях:

предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» Принципалом, обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Гарантом и Принципалом на следующих условиях:
Сумма гарантии
17 999 793 рубля 12 копеек
33
Срок
действия
гарантии

По 15 декабря 2014 года
срок действия договора поручительства: по 15 декабря 2017г. включительно.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.
Срок наступления платежа
за 2013 год
за 1 кв. 2014 года
Свыше
Свыше
До одного гоДо одного гоодного
одного
да
да
года
года
1 177 437
1 022 637
51 053
494 192
973 497
4 278 783
102 989
5 950 412
154 042
4 136 659
6 132 793
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету и составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации входит:
- бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013года (форма № 1 по ОКУД 0710001)
- отчет о прибылях и убытках за 2013 год (форма № 2 по ОКУД 0710002)
- отчет об изменениях капитала за 2013год (форма № 3 по ОКУД 0710003)
- отчет о движении денежных средств за 2013 год (форма № 4 по ОКУД 0710004)
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2013год (форма № 5 по ОКУД 0710005)
- пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2013 год
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету и составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации входит:
- бухгалтерский баланс на 31 марта 2014 года (форма № 1 по ОКУД 0710001)
- отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2014 года (форма № 2 по ОКУД 0710002)
б) квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности эмитент не имеет.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
34
Сводной бухгалтерской отчетности нет.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в учетной политике в отчетном квартале не производились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Наименование
2011г.
2012г.
2013 г.
1 кв. 2014 г.
Объем продаж, тыс.руб.
3 538 113
4 156 630
1 328 050
0
Доля в общем объеме продаж, %
56,60
53,72
18,02
0
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Стоимость недвижимого имущества эмитента
Наименование группы
основных средств
Здания
Сооружения
ИТОГО производственного назначения
Здания
Сооружения
ИТОГО непроизводственного
назначения
ВСЕГО
Полная стоимость, руб.
Начисленная амортизация
в 1 кв. 2014 г., руб.
3 744 408 382
623 971 566
1 283 838 622
542 642 783
4 368 379 948
1 826 481 405
125 580 904
21 693 375
30 996 255
20 804 392
147 274 279
51 800 647
4 515 654 227
1 878 282 052
В 4 квартале 2013 года производилась переоценка стоимости основных средств.
Существенных изменений в составе имущества в 1 квартале 2014 года не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента – не было.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 725 700 800
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 644 275 200
доля в уставном капитале: 88,78 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 81 425 600
доля в уставном капитале: 11,22 %
35
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Период: с 01.01.2000 года по настоящее время.
До 01.03.2002 г.: размер уставного капитала составлял
325 700 800 рублей.
структура: акции обыкновенные
- 244 275 200 рублей,
акции привилегированные - 81 425 600 рублей.
С 01.03.2002 г.: размер уставного капитала
- 725 700 800 рублей.
структура: акции обыкновенные
- 644 275 200 рублей,
акции привилегированные - 81 425 600 рублей.
Наименование органа, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента
– Совет директоров ОАО “АМЗ” (протокол № 2 от 20.07.2001 г.).
По состоянию на 31.03.2013 г.: размер уставного капитала – 725 700 800 рублей.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Наименование
Размер фонда, установленный учредительными документами
Размер фонда, тыс. руб.
Доля резервного фонда в уставном капитале, %
Размер отчислений в резервный фонд, тыс. руб.
Размер использования резервного фонда, тыс. руб.
I кв. 2014 г.
5 % от уставного капитала
34 459
4,7
-
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания акционеров:
Общество обязано сообщить акционерам о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ “Об акционерных обществах”,
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем
опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в газетах «Арзамасские новости» и «Машиностроитель».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного общего собрания
акционеров:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок направления (предъявления) таких требований
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения общего собрания акционеров:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее
собрание акционеров проводится в срок, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года.
36
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней
после окончания финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества и о реорганизации Общества
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 дней до даты его проведения, если иное не предусмотрено Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
Порядок внесения предложений:
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он
предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой для подготовки и проведения общего собрания акционеров:
К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, счетную
комиссию Общества, а также проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или
проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений
общего собрания акционеров, иная информация, подлежащая представлению в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации.
Порядок ознакомления с информацией (материалами): определяет Совет директоров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество “Завод
корпусов”, ОАО “Завод корпусов”.
Место нахождения: Россия, 607030, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская.
Доля эмитента в уставном капитале: 85,82%.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 85,82 %.
Доля акционерного общества в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента
– такой доли нет.
Полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество “АМЗНП”, ОАО “АМЗ-НП”.
Место нахождения: Россия, 607220 Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 9 Мая, д.2.
Доля эмитента в уставном капитале: 100%.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 100 %.
Доля акционерного общества в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента
– такой доли нет.
Полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственно37
стью “Теплоэнергетическое предприятие АМЗ”, ООО “ТЭП АМЗ”.
Место нахождения: Россия, 607220 Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 9 Мая, д.2.
Доля эмитента в уставном капитале: 100%.
Доля акционерного общества в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента
– такой доли нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом – таких сделок нет.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг не присвоен.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции: 800 рублей.
Количество акций, находящихся в обращении: 805 344 штуки.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска) – нет.
Количество объявленных акций – 1 600 000 штук.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента – нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Обыкновенные акции второго и третьего выпусков номер гос. регистрации 32-1-1410 от
18.11.1996 г. и 1-03-10415-Е от 20.11.2001 г. объединены распоряжением ФКЦБ России от 27.01.2004
г. № 03-194/р, присвоен номер 1-02-10415-Е от 27.01.2004 г .
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Дивиденды выплачиваются деньгами и
иным имуществом.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Акционеры Общества, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе:
- знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров Общества, а также получать копии указанных документов за плату, не превышающую затрат ни их изготовление;
- осуществить свое право на участие в общем собрании акционеров как лично, так и через своего
представителя;
- в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять
участие в нем.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
При ликвидации Общества требования кредиторов и акционеров Общества удовлетворяются в соответствии с очередностью, определенной ст. 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. 23 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
При недостаточности имущества Общества оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.
Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества,
считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные
ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в
удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.
38
Категория акций: привилегированные типа А именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции: 800 рублей.
Количество акций, находящихся в обращении: 101 782 штуки.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска) – нет.
Количество объявленных акций – нет.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента – нет.
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
В соответствии с приказом №09-842/пз-и от 24.03.2009г. ФСФР России аннулирован
гос.регистрационный номер 32-1-1410 от 18.11.1996, присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных акций типа А, присвоен номер 2-02-10415-Е от 24.03.2009г.
Права, предоставляемые привилегированными акциями их владельцам:
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на ежегодное получение дивидендов, размер которых определяется согласно следующему порядку: общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается
в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которое не должно превышать 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной
акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по
каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемый по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. Акционеры владельцы привилегированных акций типа А в случае ликвидации Общества имеют право на получение части его имущества.
Общество ежегодно выплачивает дивиденды по привилегированным акциям типа А. Общая
сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которое не должно превышать 25 процентов уставного
капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве
дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемый по
последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:
Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют
права голоса на общем собрании акционеров Общества, за исключением следующих случаев:
- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих
права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения
или увеличения размера дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям предыдущей
очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда;
- имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров Общества, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям
типа А. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем
собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
39
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию
в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных
условиях конвертации) - уставом эмитента не предусмотрена возможность такой конвертации.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
При ликвидации Общества требования кредиторов и акционеров Общества удовлетворяются в соответствии с очередностью, определенной ст. 64 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ст. 23 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
При недостаточности имущества Общества оно распределяется между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.
Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента – другие эмиссионные ценные бумаги не выпускались.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска – облигации не выпускались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска – облигации не выпускались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (регистратор):
полное и сокращенное фирменные наименования: Открытое акционерное общество
«Межрегиональный регистраторский центр», ОАО «МРЦ»,
место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26 стр.2
лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
номер: 10-000-1-00274,
дата выдачи: 24.12.2002 г.,
срок действия: бессрочная,
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
См. п. 8.8 настоящего отчета.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
В качестве доходов по размещаемым ценным бумагам выпуска следует считать:
- доходы от долевого участия в организации, полученные в виде дивидендов, от российской организации;
- доходов от реализации ценных бумаг.
Для физических лиц.
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами
Российской Федерации. Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации - физические лица, фактически находящиеся на территории Российской Федерации не менее 183 дней в
календарном году.
Налоговая ставка на доходы физических лиц-резидентов, полученные в виде дивидендов,
устанавливается в размере 30%. На российскую организацию или действующее в Российской Федерации постоянное представительство иностранной организации возлагается обязанность
удержать из доходов налогоплательщика в виде дивидендов при каждой выплате таких доходов
сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет. При этом сумма уплаченного источ40
ником дохода налога на доход организаций, относящихся к части прибыли, распределяемой на дивиденды, подлежит зачету в счет исполнения обязанности по уплате налогоплательщиком - получателем дивидендов.
Доходы физических лиц-резидентов от реализации ценных бумаг облагаются налогом по
ставке 13%. Налоговая ставка на доходы физических лиц-нерезидентов, полученные в виде дивидендов, и доходы от реализации ценных бумаг устанавливается в размере 30%.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика
либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а
также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды.
Для юридических лиц.
Плательщиками налога на прибыль являются:
а) предприятия и организации (в том числе бюджетные), являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, включая кредитные, страховые организации, а
также созданные на территории Российской Федерации предприятия с иностранными инвестициями, международные объединения и организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность;
б) филиалы и другие обособленные подразделения предприятий и организаций, включая филиалы кредитных и страховых организаций, за исключением филиалов (отделений) Сберегательного банка Российской Федерации, имеющие отдельный баланс и расчетный (текущий, корреспондентский) счет;
в) филиалы (территориальные банки) Сберегательного банка Российской Федерации, созданные в республиках, краях, областях, городах Москве и Санкт - Петербурге.
Плательщиками налога на прибыль являются также компании, фирмы, любые другие организации, образованные в соответствии с законодательством иностранных государств, которые
осуществляют предпринимательскую деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства (далее - иностранные юридические лица).
При этом под постоянным представительством иностранного юридического лица для целей налогообложения понимаются филиал, бюро, контора, агентство, любое другое место осуществления деятельности, связанное с разведкой или разработкой природных ресурсов, проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, монтажу, сборке,
наладке, обслуживанию оборудования, оказанием услуг, проведением других работ, а также организации и граждане, уполномоченные иностранными юридическими лицами осуществлять представительские функции в Российской Федерации".
Юридические лица уплачивают налог с доходов в виде дивидендов по ставке 15%.
Налог не взимается с доходов в виде дивидендов, выплачиваемых инвестором в соответствии с соглашением о разделе продукции за счет прибыли, полученной им при исполнении указанного соглашения. Суммы налога зачисляются в доход федерального бюджета.
Уплата налога с доходов в бюджет производится в пятидневный срок, считая со дня, установленного для представления расчета.
Прибыль (убытки) от реализации ценных бумаг определяется как разница между ценой реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и реализации.
Ставка налога на прибыль предприятий и организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, устанавливается в размере 6,5%.
В бюджеты субъектов Российской Федерации зачисляется налог на прибыль предприятий и
организаций (в том числе иностранных юридических лиц) по ставкам, устанавливаемым законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации, в размере 17,5%.
Сумма налога определяется плательщиками на основании бухгалтерского учета и отчетности самостоятельно.
Предприятия уплачивают в бюджет в течение квартала авансовые взносы налога на прибыль, определяемые исходя из предполагаемой суммы прибыли за налогооблагаемый период и
ставки налога.
Уплата в бюджет авансовых взносов налога на прибыль должна производиться не позднее
15 числа каждого месяца равными долями в размере одной трети квартальной суммы указанного
41
налога.
Предприятия, являющиеся плательщиками авансовых взносов налога на прибыль, исчисляют сумму указанного налога, исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению с учетом предоставленных льгот, и ставки налога на прибыль, нарастающим итогом с
начала года по окончании первого квартала, полугодия, девяти месяцев и года. Сумма налога на
прибыль, подлежащая уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм платежей. Разница между суммой, подлежащей внесению в бюджет по фактически полученной
прибыли, и авансовыми взносами налога за истекший квартал подлежит уточнению на сумму,
рассчитанную исходя из ставки рефинансирования Банка России, действовавшей в истекшем
квартале.
Все предприятия, за исключением бюджетных организаций, малых предприятий и иностранных организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в РФ, имеют право перейти на ежемесячную уплату в бюджет налога на прибыль, исходя из фактически полученной прибыли за предшествующий месяц и ставки налога.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Размер дивидендов
Год
Категория акций
привилегированные
2005 типа а
обыкновенные
привилегированные
2006 типа а
обыкновенные
привилегированные
2007 типа а
обыкновенные
привилегированные
2008 типа а
обыкновенные
привилегированные
2009 типа а
обыкновенные
привилегированные
2010 типа а
обыкновенные
привилегированные
2011 типа а
обыкновенные
привилегированные
2012 типа а
обыкновенные
привилегированные
2013 типа а
обыкновенные
по всем акциям
на 1
акцию
(руб.)
(руб.)
--
--
--
--
--
--
--
--
-
--
--
-
--
-
--
-
--
Дата проведения общего Год, за
Общий размер
собрания акционеров, который
дивидендов,
Причины
утвердившего решение выплачи- выплаченных за невыплаты
Совета директоров о
ваются
год
дивидендов
выплате дивидендов дивиденды
(руб.)
01.06.2005
Протокол от
14.06.2005
18.05.2006
Протокол от
30.05.2006
22.05.2007
Протокол от
30.05.2007
09.06.2008
Протокол от
10.06.2008
26.05.2009
Протокол
28.05.2009
27.05.2010
Протокол
30.05.2010
05.06.2011
Протокол
06.06.2011
05.06.2012
Протокол
06.06.2012
19.06.2013
Протокол
19.06.2013
2004
--
2005
--
2006
--
2007
__
2008
---
2009
---
2010
---
2011
---
2012
---
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – в соответствии
со ст.196 Гражданского кодекса РФ (истечение срока исковой давности).
Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – денежная.
За период с 1998 года по настоящее время эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.
8.10. Иные сведения – нет.
42
ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 2013 год
Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2014 года
43
44
45
46
Скачать